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1、 仓库安全管理制度危险品仓库安全管理制度(11篇)仓库安全治理制度 危急品仓库安全治理制度篇一 二、库房要求门锁齐全、进出便利，库房钥匙只能保管员把握，闲人不得进入库房。 三、库房的衡器必需常常校准，保证进货、发料数量精确，防止错进错发。 四、要根据分类划片保管法的要求，根据不同的货物品名，设置卡片，按规定的区域和原料离地、离墙存放。 五、对直接进入车间加工的鲜活原料，应准时加工处理，并负责保管好未用完的原材料。 六、要有规划、有安排对原材料实行先进先出原则。 七、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施，保持库内无虫蝇、无蟑螂、无蜘蛛网、顶不漏、地不潮、安全牢靠。 八、库
2、管人员要坚持原则，秉公办事，做好原材料的建帐、建卡工作，做到帐物相符、凭据齐全。由于不负责任造成亏空的，应担当相应的赔偿责任。 九、严格执行原材料进货索证制度(产品生产许可证、卫生许可证、防伪标识、产地清真证明等证件)，对不符合证件要求的产品、对不符合质量标准的原材料有责任拒收入库。 十、依据库存数量、用量，准时向选购部上报选购规划，确保库存物资的充分供给。 十一、每月底对库房原材料进展一次盘点和结清各项帐务，若消失过失责任自负。 十二、食品库房杜绝存放易燃易爆、有毒物品。 仓库安全治理制度 危急品仓库安全治理制度篇二 一、商品入库流程 1、选购部下定单时应当仔细审核库存数量，做到以销定进。
3、2、选购部审核订单时，应依据公司实际状况，核定进货数，杜绝消失库存积压，滞销等状况。 3、订单录入后，选购部通知供货商送货时间，并准时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必需严格仔细检查商品外包装是否完好，若消失破损、是原装缺少、邻近效期等状况。收货人必需拒绝收货，并准时上报选购部;若因收货员未准时对商品进展检查，消失的破损，原装缺少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员担当。 5、确定商品外包装完好后，收货员必需依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进展核实，核实正确前方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应准时上报选购部;若进货商品未
4、经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人担当因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应根据商品外包装上的标识进展搬运;在堆码时，应根据仓库堆放距离要求、先进先出的原则进展。若未按规定进展操作，因此造成的商品损坏由收货人担当。 7、入库商品明细必需由收货员和仓库治理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库治理员依据验收单准时记账，具体记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收状况、存货单位等，做到帐、货相符。若不根据该制度执行验收造成的经济损失由仓库治理员担当。 8、按收货流程进展单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 二、商品出库流程 1、业务部开具出库单或调拨单
5、，或者选购部开具退货单。单据上应当注明产地、规格、数量等。 3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进展实物明细点验时，必需仔细清点核对精确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人担当。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应仔细清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好状况，办清交接手续。若出库后发生货损等状况责任由承运者担当。 5、商品出库后仓库治理员在当日依据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。 6、按出货流程进展单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 仓库安全治理制度 危急品仓库安全治理制度篇三 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库
6、治理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。 其次条 仓库治理工作的任务 (1) 做好物资出库和入库工作。 (2) 做好物资的保管工作。 (3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 其次章 仓库物资的入库 第三条 对于选购人员购入的材料物资，保管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要照实反映。 第四条对于物资验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告业务部门和主管人员处理。 第三章 仓库物资的出库 第五条 对于一
7、切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视详细状况报告主管人员。 第四章 仓库物资的保管 第六条 仓库保管员要准时登记各类物资明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第八条 保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发觉盈余、缺少、残损，必需查明缘由，分清责任，准时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第九条 做好仓库与供给、销售环节的连接工作，在保证生产供给、合理储藏的前提下，力求削减库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条 依据各种物资的不同种类及
8、其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存便利。 第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人治理，并设置明显标志。 第十二条 建立健全出入库人员登记制度。 第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。 第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有特别状况，要马上上报主管部门。 (1)上班必需检查仓库门锁有无特别，物品有无丧失。 (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。 (3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。 第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
9、(1)严禁在仓库内吸烟。 (2)严禁无关人员进入仓库。 (3)严禁涂改账目。 (4)严禁在仓库堆放杂物、废品。 (5)严禁在仓库内存放私人物品。 (6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 (7)严禁随便动用仓库消防器材。 (8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章 附则 第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条 本制度自 年 月 日起执行。 仓库安全治理制度 危急品仓库安全治理制度篇四 1、目的 标准原材料、成品以及五金配件的仓储治理，确保原材料、成品以及五金配件在仓储过程中数量、质量符合有关规定。 适用范围 本治理方法适用于车间原材料、成品以及五金配件的仓库治理。
10、 2、职责 公司生产部门供应必需的仓储设施和设备。 仓库保管员充分利用公司供应的仓储设施和设备对辖内物品进展妥当保管，确保辖内物品的数量、质量符合有关规定。 仓库保管员凭相关票据对相关物品准时进展接收和放行，并做好相关记录，定期上报。 准时对仓储实物、台帐、电脑账目进展核对。实行积极措施，最大限度的削减损耗 3、程序 3.1 物品入库 物品入库要做到品种不混，批次不混，堆码整齐;漏散原料应重新装袋堆码。 原料保管员凭地磅单和点包员、质检员签字的收料单签收原材料，并依据仓库状况及生产状况，按先进先出原则安排好进厂原料的存放位置，凭收料单入库做帐;堆放原料时留意留好通道，以便搬运和通风。 成品保管
11、员依据仓库状况和生产任务，按先进先出原则合理安排成品存放位置，并监视拖料工按要求进展堆码。 标签与包装保管员依据标签和包装使用状况以及生产状况定期向生产部呈报规划，凭收料单签收入库并登记台帐。 五金配件保管员依据库存状况准时向生产部上报选购规划，凭收料单和发票入库做帐。 3.2 标识 标识根据标识和可追溯性中的有关规定进展 原料实行挂牌标识，标明品种、来源、入库时间、数量及质量状况;对入库后，理化指标还没有出来的原料应挂“待检”牌;对检测后不合格的原料应挂“禁用”牌，等待上级处理意见;原料超高堆放应放置“超高”警示牌。 成品标识执行国家标准中对标识的要求，标识的内容包括日期、编号、品种和包装重
12、量;不合格产品应单独堆放，并挂待处理牌，按不合格品掌握程序掌握。 五金配件按机电设备治理方法，对其进展标识;失控设备应挂“禁用”牌;报废和封存的设备应标识清晰。 标识应清晰、精确;标识受损或遗失应准时补充;标识有误应由相关人员核实后订正。 3.3 仓储 原料、成品应分开堆放 。 原料保管员定期进展数量盘点，每隔5天编制一份原料库存报表;大堆原料每周检查一次温度和水分状况，并做好每周原料检查纪录。长期堆放的原料应进展倒仓，水分较高或有变质迹象的原料若短期内不能用完，应报车间主任组织翻晒。 保管员应对仓库进展准时整理，保持仓库干净，并定期通风。 保管员应做到人走落锁，制止非相关人员随便进出。 定期
13、检查消防设施和设备是否牢靠，做好防火、防事故预备。若仓库消失温度过高、有异味 等特别现象应马上检查，做妥当处理，并上报相关部门。 对超高堆码或仓储要求较高的物品应有相应的防护措施。 视鼠患程度开展灭鼠工作，削减物资损耗。 定期检查仓库设施是否牢靠，如门、锁是否损坏，屋顶是否渗漏，并实行相应措施，同时上报车间主任。 3.4 物品出库 原料、成品、标签和包装、五金配件的出库严格遵守先进先出原则。 原料出库实行领料制，保管员凭领料单对原料放行，并做好领料流水账，每班对原料的使用状况进展登记、记录。 成品保管员凭客户发票领料联或领料单，对成品加盖区域印记后予以放行，并将相关信息输入电脑，登记台帐。发觉
14、成品包装破损应由车间会计核实后过磅，退给原料保管员。 标签和包装保管员对标签和包装做认真清点后，凭领料单对标签和包装进展放行，并分别对标签和包装做领用纪录。 五金配件保管员凭加盖车间公章和车间会计私章的领料单，以及车间机电主管人员的规划对五金配件放行，并做好纪录。 仓库安全治理制度 危急品仓库安全治理制度篇五 公司仓库治理制度 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，标准公司仓库的材料治理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程工程所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供给不延误工程工程的进度，较精确做好各工程工程本钱决算。特制
15、定本治理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程工程的一切所购置材料物品(板房所需购置的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，制止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库全部物品进展分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手开工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库全部物品务必依据材料的属性和类型安排固定位置进展标准化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程工程的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，制止隔天做
16、帐。 5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按仓库治理作业流程进展办理各种业务，制止发生各工地主管直接将材料报选购员购置的现象，公司直接授权给选购员购置的工程工程所需材料物品除外(购置回来务必仓库进展验收入帐后再按手续领出)。 6、仓库每季度进展一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，制止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对全部机具类工具进展登记造表，建立起借用要登记的治理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。共性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要准时上报公司财务部销帐。 8、各工程工
17、程竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程工程竣工的材料决算表造出并上报公司。 9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库治理人员没经许可制止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。 10、做好仓库物品的安全爱护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危急的物品要准时处理并上报公司。 11、做好材料价格的爱护工作。制止私自将公司的材料底价和材料供给商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。 12、严把材料预定和报买关。材料员要仔细
18、审查仓库所交之要购置的材料，具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交选购员，防止选购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。 13、仔细做好材料选购工作。选购员要仔细批阅选购单的选购要求(不明白问清晰材料员)，严格按选购要求按时将材料购回仓库，避开工程材料长时间不到位而延误工程进度。购置材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购置材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便效劳好者中标。 14、严把材料验收标准关。仓管员要认真对比选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能
19、、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将状况准时通报选购员。 15、仓库人员、材料员及选购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况准时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。 16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严峻损失者，公司将追究当事人职责。 17、仓库人员应准时将公司办理材料退货的具体状况报给公司财务部，避开公司患病经济损失的现象发生。 18、仓库应做好各工程工程完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后效劳工作。 仓库安全治理制度 危急品仓库安全
20、治理制度篇六 一、 总则 仓库是公司物料供给体系的一个重要组成局部，是公司各种物资周转储藏的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量精确、质量完好、确保安全、收发快速，协作公司提高营运效率。 二、 物资验收入库存 1、 物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否全都，按物资交接单上的要求签字，应当熟悉到签收是经济责任的转移。 2、 物料入库存，要照实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户效劳部。 三、 物料的储存保管 1、 仓库物料必需按类别，在合理安全牢靠的前提下在固定位置堆放，留意留通道，做到整齐
21、，成行成列，过目见数，检点便利。 2、 库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。 3、 仓管员要仔细做好仓库安全工作，作业时要留意安全，常常检查仓库，仔细做好防火、防潮、防盗工作。 4、 物料保管，仓管员一律不准擅自借出。 5、 仓管员要爱惜物料，并留意物料清洁洁净。 6、 每月必需对库存物料进展实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户效劳部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。 四、 仓库物料的出库 1、 物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则 2、 仓管员必需按
22、送货单发货，遇到特别状况要向领导请示。 3、 仓管员在发料时，必需清洁物料才出仓。 4、 仓管员发料要马上填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户效劳部，便予减数工作。 仓库安全治理制度 危急品仓库安全治理制度篇七 1、物品验收： (1)仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进展验收，并做到： 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收; 发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收; 对购进的物品已损坏的不验收 (2)验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量 和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账
23、，一份交选购员报销，一份交材料会计。 3.入库存放： (1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管; (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放; (3)堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上; (4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出 时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。 4.保管与抽查： (1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降 到最低限度。 (2)材料会计或有关治理人员也要常常对仓库物资进展抽查，检查是否账卡相符、 财物相符、账账相符。 5.领发物资： (1)领用物品规划或报告： 凡领用物品，依据规定须提前
24、做规划，报库存部门预备; 仓管员将报来的规划按每天发货的挨次编排好，做好名目，预备好物品，以使 取货人领取。 (2)发货与领货： 各部门各单位的领货一般要求专人负责; 领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并 签名，仓管员凭单发货; 领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭 单入账;材料会计一份，凭单记明细账; 发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。 (3)货物计价： 货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出; 需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和治理费调 出。 6.盘点： (1)仓库物
25、资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点; (2)将盘点结果列明细表报财务部审核; (3)盘点期间停顿发货。 7.记账： (1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然; (2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户; (3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发觉有过失时准时解决，在 未弄清和更正前不得入账; (4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续 后才能入账; (5)发出的物资用加权平均法计价，月终消失的发货计价差额分品种列表一式 三份，记账员、部门、财务部门一份; (6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账; (7)调出
26、本酒店的物资所用的治理费、手续费、不得用来冲减材料本钱，应由 财务部冲减费用; (8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入 账，发出时按加权平均法计价; (9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、 税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账; (10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计; (11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账 相符。 8.建立档案制度 (1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿; (2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材
27、料明细账和材料会计报表。 仓库安全治理制度 危急品仓库安全治理制度篇八 一、目的： 1、为加强库存及在借物品治理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下治理制度。 2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入库治理： 1.1全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。 1.2物品入库单为：外购入库单由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写;成品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。 1.3仓库人员依据质量部出具的验收合格后的
28、物品入库单准时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符，则仓库人员予以拒收并马上告知质量部。 1.4外购入库单第一联由仓库存档，其次联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由选购部门存档;成品入库单第一联由仓库存档，其次联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。 2、物品出库、发货治理： 2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可)，相关单据上必需说明领货缘由;套料发放应附生产通知单或生产规划单和(套料清单)，仓库人员按单的
29、紧急程度准时发料，最长不得超过2个工作日。 2.2物品发货(正式合同)：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.3物品发货(非正式合同)：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务治理部经理、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.4物品发货(个人借用、返修)：发货通知单必需经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.5全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料
30、，发货所产生的费用由相关部门担当。 2.6生产、修理、开发及相关人员：领用物品应办理物料申领单;合同出货应办理成品出库单;上述均为一式三联，第一联仓库存档，其次联交财务入账，第三联由经办人存档。 2.7仓库人员严格根据发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随便调换;物品不全应准时通知相关部门人员。 2.8物品发货：必需检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货;仓库人员均于出库当日将相关资料精确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的准确。 2.9因特别状况，由供给商直接发货给用户
31、的物品，由相关部门、人员准时办理入库、出库、发货手续;同类事项未准时补办手续，原则不准再由供给商直接发物品给用户。 3、借用物品治理： 3.1内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可)。 3.2出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备(托付)申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可);特别状况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份(本表在键桥社区下载)。 3.3仓库每季度将在借用物品状况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收
32、到统计表后，依据统计表上所规定的事项准时核对在借物品状况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反应到仓库主管处;未按规定准时反应将通知财务部门从次月起开头从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款; 3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账;三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可连续再借用三个月;如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例担当该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。 4、物品退回与归还治理： 4.1合同退回、合同更换、个人借用(出差在外人员)、试用退回的物品由仓库人员负责接
33、收、记录、处理或再分发给相关人员处理。 4.2合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回缘由、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可赐予办理退库手续; 4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续;待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单(即更换物品)和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐; 4.4个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果
34、转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。 5、物品报废： 5.1物品报废缘由： 仓库 1)变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等); 2)超过使用寿命的; 3)已不再使用的; 4)在担当运输中损坏的。 生产部 1)因无法修理或无修理价值的; 2)生产过程中损坏的。 事业部 1)生产在途时，顾客取消合同; 2)因技术更改升级而造成报废的; 3)已购置，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的; 4)合同发货后，因系统无法升级而退回的; 5)己购物品，在生产时发觉为不良，经选购人员与供给商协商不行退换的; 6)借用/试用后，经质量部判定为无法再修品; 7)因规划失误导致选购引起
35、的。 5.2物品报废流程： 1)仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单，由质量部和相关部门出具检测结果、财务治理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批; 2)相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单和物料申领单到仓库办理报废手续。 5.3物品报废留意事项： 1)全部已办理报废手续的物品归仓库保管; 2)生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件撤除(如单板上的ic、电阻、电容等)，送质量部iqc检验，合格品办理退仓手续。 6、账务治理： 6.1全部入库、出库均应根据单据所规定内容，具体填写，不得涂改，成品发货必需附有
36、发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货; 6.2物品入库和退仓，该单据必需经质量部检验合格，相关领导签字确认前方可入账; 6.3物品帐必需与单据全都，每月底自查，发觉操作错误准时更改，若隔月则需查明缘由，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批前方可调整并通知财务部; 6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管; 6.5仓库人员每周准时将单据交于财务部，以便财务入账。 7、仓库治理: 7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈设其后。 7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别打算
37、储存方式及位置。 7.3遵循7s原则(整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节省)。 7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。 7.5检验合格的物品，准时入库贮存。 7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。 7.7非货架贮放的物品，不行超高、压线、倒置、重压。 7.8禁潮物品应做好防潮措施。 7.9保持相宜的仓贮温、湿度条件：温度掌握在535之间，湿度掌握在4085%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于仓库温、湿度点检表中。 7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。 7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危急的电器。 7.11物品贮放，浩大、笨重物
38、品放下方;轻巧、小件物品放上方。 7.12物品堆放不宜过于严密，保存间隙及库房进出通道顺畅。 7.13易碎、易破物品须轻取轻放。 7.14配套物品应成套存放，以防混乱。 7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存状况给相关部门。 7.20xx年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进展盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面全都，并随时承受主管部门及财务部稽查人员的抽查; 7.15出具盘点报告，消失盘盈或不行避开的盘亏状况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员担当相应赔偿责任。 三、附则 1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属
39、综合部; 2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准; 3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后公布执行。 四、附表： 1、外购入库单 2、物料申领单 3、物品内部借用单 4、成品入库单 5、成品出库单 6、物料退仓申请单 7、发货通知单 8、借用设备(托付)申请表 9、报废申请单 即便是公司规模很小，完善的治理制度也是不行或缺的。本文就给出一家小公司财务治理制度范本，供相关朋友参考，公司财务治理制度至关重要，盼望相关企业能够慎重制定。 收集一份小公司财务治理制度范本，供相关朋友们参考： 全体财务人员应仔细贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损
40、于公司的事。严格根据公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作仔细踏实，树立为客户效劳意识。贯彻公司质量方针和质量目标。 一、财务部职责范围 1、仔细贯彻执行国家有关财务治理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务治理制度，严格根据财务工作程序执行。 3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支规划，催促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供给。 5、进展本钱、费用猜测、核算、考核和掌握，催促有关部门降低消耗、节省费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进展各种经济活动分析，为公司领
41、导决策供应有效依据。 7、负责公司材料库、办公用品库的治理。 8、参加公司工程承包合同和选购合同的评审工作。 9、准时核算和上缴各种税金。 10、参加工程部与施工队结算，参加采供部与材料供给商结算。 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 12、加强本部门治理，进展内部培训，提高本部门工作人员素养。 13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总
42、经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。 2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。 3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必需开具正式发票 。 4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，详细由各部门依据实际状况核定，报总裁批准后执行。全部
43、备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。 5、其他临时借款：如业务费、款待费、周转金等，审批程序同第1条。 6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。 7、全部借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。 8、严格制止个人借款，特别状况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准前方可借支。 三、日常费用报销： 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节省的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的状况，需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销; 4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房治理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销; 5、补充说明 如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人