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1、泓域咨询/如皋关于成立石墨散热材料公司可行性报告如皋关于成立石墨散热材料公司可行性报告xxx投资管理公司报告说明xxx投资管理公司主要由xx投资管理公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资528.00万元，占xxx投资管理公司80%股份；xx有限责任公司出资132万元，占xxx投资管理公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资22638.16万元，其中：建设投资17587.74万元，占项目总投资的77.69%；建设期利息240.72万元，占项目总投资的1.06%；流动资金4809.70万元，占项目总投资的21.25%。项目正常运营每年营业收入52400.00万元，综合总
2、成本费用39717.69万元，净利润9301.55万元，财务内部收益率34.83%，财务净现值24005.30万元，全部投资回收期4.38年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。随着人工合成石墨产品技术的改善和发展，我国石墨及碳素制品行业规模逐步扩大，行业的年销售收入持续增长。根据Choice金融终端数据库显示，2015年我国石墨及碳素制品收入达2,222.00亿元，是2004年行业收入的12.14倍，年均复合增长率达25.48%。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为
3、投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 背景及必要性15一、 行业发展概况及趋势15二、 行业基本风险特征17三、 坚持精明增长，聚力提升品质内涵18四、 坚持改革开放，不断激发内生动力19五、 项目实施的必要性21第三章 公司成立方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限2
4、5六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度30第四章 行业发展分析37一、 行业壁垒37二、 行业周期性、季节性、区域性特征38三、 行业与行业上下游的关系39第五章 发展规划分析41一、 公司发展规划41二、 保障措施47第六章 法人治理结构49一、 股东权利及义务49二、 董事56三、 高级管理人员60四、 监事63第七章 环境保护方案65一、 环境保护综述65二、 建设期大气环境影响分析65三、 建设期水环境影响分析66四、 建设期固体废弃物环境影响分析66五、 建设期声环境影响分析67六、 环境影响综合评价68第八章 风险分析69一、 项目风险分析69二、 公司竞争劣势72第九章 项目
5、选址73一、 项目选址原则73二、 建设区基本情况73三、 坚持转型升级，做实做强实体经济75四、 项目选址综合评价77第十章 投资计划78一、 编制说明78二、 建设投资78建筑工程投资一览表79主要设备购置一览表80建设投资估算表81三、 建设期利息82建设期利息估算表82固定资产投资估算表83四、 流动资金84流动资金估算表85五、 项目总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表87第十一章 经济效益评价89一、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和其他资产摊销估
6、算表92利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96三、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98第十二章 进度实施计划100一、 项目进度安排100项目实施进度计划一览表100二、 项目实施保障措施101第十三章 项目总结分析102第十四章 附表104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资
7、现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本660万元三、 注册地址undefinedxxx四、 主要经营范围经营范围：从事石墨散热材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx投资管理公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、
8、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月
9、2019年12月2018年12月资产总额7791.696233.355843.77负债总额2736.042188.832052.03股东权益合计5055.654044.523791.74公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入39791.2031832.9629843.40营业利润6911.155528.925183.36利润总额5582.704466.164187.02净利润4187.023265.883014.65归属于母公司所有者的净利润4187.023265.883014.65（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力
10、，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7791.696233.355843.7
11、7负债总额2736.042188.832052.03股东权益合计5055.654044.523791.74公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入39791.2031832.9629843.40营业利润6911.155528.925183.36利润总额5582.704466.164187.02净利润4187.023265.883014.65归属于母公司所有者的净利润4187.023265.883014.65六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立石墨散热材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由近年来，受到新技术、新产品、新应用的拉动
12、，以智能手机、平板电脑、智能电视为代表的消费电子产品需求不断上涨，且电子产品轻型化和微薄化将是其未来的发展方向。为此，散热将成为制约电子产品发展的重要问题。石墨散热材料以其优良的散热效果，将迎来快速发展的好时机。因此，未来石墨散热材料行业的发展将更快。今后五年是如皋扛起历史使命、加速迈向社会主义现代化的起步期，是加快战略机遇转化、全面融入长三角一体化的窗口期，也是建设长江以北最强县市、实现更高质量发展的关键期。我们唯有胸怀大局、把握大势，准确识变、科学应变、主动求变，善于认识机遇、用好机遇、转化机遇，更加彻底地解放思想，更加科学地应对挑战，方能在危机中育先机、于变局中开新局。我们唯有谋定战略、
13、完善战术，聚焦聚力关键抓手，以投资拉动、科技驱动、资本带动为引领，以产业升级、城市更新、交通转型为重点，全神贯注、全力以赴、全面突破，方能在新一轮区域竞争中抢占先机、赢得主动。我们唯有保持定力、高点定位，鼓足“比学赶超”的争先劲头、激发“滚石上山”的“狼性”斗志，一张蓝图绘到底、一棒接着一棒传、一任接着一任干，方能乘势而上、行稳致远，昂首阔步迈进“十四五”。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约47.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨石墨散热材料的生产能力。（五）建设规模
14、项目建筑面积54728.75，其中：生产工程34594.63，仓储工程7040.15，行政办公及生活服务设施6687.12，公共工程6406.85。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资22638.16万元，其中：建设投资17587.74万元，占项目总投资的77.69%；建设期利息240.72万元，占项目总投资的1.06%；流动资金4809.70万元，占项目总投资的21.25%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：52400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：39717.69万元。3、净利润（NP）：9301.55万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.38年。5、财务内
15、部收益率：34.83%。6、财务净现值：24005.30万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 背景及必要性一、 行业发展概况及趋势散热材料是各类电子元器件或者机械设备中散热装置所使用的核心材料。随着1947年第一个晶体管的问世，集成电路得到广泛的运用，为散热材料的问世创造了条件。陶瓷片、云母片、导热膏是最先用于解决晶体管与散热片间导热绝缘界面的材料。20世纪80年代，随着散热材料的技术发展，原散热材料硬度、稳定
16、性等问题逐步取得突破，高导热多胶粉云母带成为散热材料的主要产品，导热器件进入弹性体基材时代。20世纪90年代，随着个人电脑的迅猛发展，微处理器（CPU）的性能不断提升，对散热装置间的导热要求也越来越高，导热材料不断更新、升级，更高导热系数的填料及基材的试验成功，推动了导热器件的多元化发展，以硅胶、石墨为基材的导热材料发展迅速，导热相变材料开始批量应用。21世纪初，移动互联网技术得到普及，手机、平板电脑等移动设备得到广泛运用，导热器件作为移动设备散热的重要材料之一，市场需求日益提高。导热硅胶垫、导热胶、导热泥、导热凝胶、导热石墨膜等散热材料得到了进一步的发展。目前，行业内广泛应用的散热材料是以石
17、墨为基础加工制成的石墨散热材料。相比于铝、铜等金属材质，石墨具有耐高温、热膨胀系数小、导热导电性良好、化学性能稳定、可塑性大等特点，使其能更好的进行热传导，更快将热量传递出去，降低电子设备在使用过程中因热量过高而导致无法使用的情况。同时，石墨具有良好的均热效果，可以有效防止电子产品局部过热。根据制作方式、导热系数、尺寸厚度等不同，石墨散热材料可以分为天然导热石墨片、人工合成散热石墨膜和纳米复合石墨膜。其中天然导热石墨片是在高温高压下，通过化学方法得到的石墨化薄膜，导热系数为800-1200w/m-k，厚度最薄是0.1mm。人工合成石墨膜是在极高温度环境下，通过石墨合成的方法，制得的一种碳分子高
18、结晶态石墨膜，膜结晶面上的导热率达1500-2000W/m-k,厚度可以达到0.03mm，是用于消除局部热点的理想的均热材料，可以在热点和散热体之间充当热传输桥梁。纳米复合石墨膜以可膨胀石墨为原料,经过高温膨胀和超声波震荡处理得到纳米石墨,并进一步分别对纳米石墨进行氧化和还原处理得到再氧化石墨和还原石墨，通过与纳米石墨、再氧化石墨以及还原石墨等导电填料复合制备出的散热材料，导热系数达1800-2500w/m-k，厚度可以达到0.03mm。由于纳米复合石墨膜的工艺较为复杂，成本较高，且可运用的领域有限，故目前市场对纳米复合石墨膜的需求较低。石墨散热材料因其良好的散热特性，已被广泛应用于智能手机，
19、成功的解决了手机的散热问题。未来，随着电子产品的小型化和轻薄化，石墨材料将被广泛用于手机、平板电脑等电子产品，成为解决电子产品散热问题的主要材料，推动石墨散热材料行业健康快速的发展。二、 行业基本风险特征1、宏观经济风险当前全球经济和中国经济都存在较大的下行压力，居民对经济形势的预期也不太乐观，因而可能会影响到居民的消费观念，减少电子产品的购买量，进而影响到电子产品元件（如：石墨散热膜）的市场需求规模。2、政策风险近年来我国出台了很多鼓励新型材料研发和技术创新的政策，高导热石墨属于新材料产业重点发展的“新型膜材料以及氟（硅）材料等”领域，受到国家政策的支持。但随着未来更多优良新型材料的研发，国
20、家政策关于新型材料的重点支持领域也有可能出现转移。3、人才流失风险高导热石墨散热相关产品对于专业知识和技术要求比较高，在研发和生产过程中需要大量核心技术人员的参与。此外，行业内其他竞争公司对核心技术人员的争夺日益激烈，留住、吸引更多高层次核心技术人员将严重影响着未来业务的持续发展。4、行业竞争风险我国电子产品行业呈现更新换代加速、产品生命周期缩短的特点，各个厂家为赢得市场占有率，彼此间竞争加剧，价格不断下降；另外在全球经济不景气的大环境下，受反倾销等贸易壁垒的限制，我国电子产品出口受阻，出口量大幅下降。这些问题都使得电子产品行业发展受阻，也导致其上游电子产品元配件和辅材行业的发展受到不利影响，
21、存在市场需求量下降的风险。三、 坚持精明增长，聚力提升品质内涵着力彰显内外兼修、功能联结的城市发展新魅力。以创建国家历史文化名城为抓手，突出规划引领，突出扩容提质，突出精细精致，全力打造现代文明和历史文化交相辉映的生态宜居康养地。（一）做优做强城市功能推进“多规合一”，完成国土空间规划编制。完善新城区功能提升规划，修编城区控制性详规，深化如泰运河、通扬运河周边城市设计。统筹中心城区产业、配套、文旅、创新、生态“五大片区”建设，高标准谋划实施东大街历史文化街区、龙游河三期、如泰运河生态廊道等重大城建项目。完善新城基础设施建设，推进万达广场、希尔顿酒店等一批功能配套项目，建成高新区邻里中心、东皋农
22、贸市场，开工建设人民医院新院区，规划建设金融集聚区。实施汪明路、中央大道东延等21条城市道路延展工程。加快农贸市场达标提升，实现规范运行管理。完善市民休闲配套场所，改造城区林荫路4条，新增绿化面积40公顷。科学把握土地出让结构、节奏和规模，完成城市搬迁65万平米。（二）有序推进城市更新统筹棚户区、反差地段改造和破旧区域更新，全年开工33.6万平米、完成18.6万平米的老旧小区改造任务，扩大既有小区多层住宅加装电梯覆盖面。巩固全国文明城市创建成果，持续开展城市“微治理”，深化国家规范户外广告设施试点城市建设，完成海阳路、福寿路户外广告整治提升，扎实开展小区违章搭建、乱停乱放、毁绿占地等突出问题整
23、治，新建城市公厕3座，新增停车泊位400个。（三）完善综合交通体系全面推进北沿江高铁、张皋过江通道、通皋大道二期、G40高速改扩建等重大交通工程，加快如皋西站综合枢纽设计，协同建设交通路网衔接工程。完成老204国道三期改造和紫光路北延建设，开工建设226省道白蒲段。强化道路通行安全保障，实施40公里干线公路亮化提升，完成22条县道和214个交通事故多发点位安全隐患治理。四、 坚持改革开放，不断激发内生动力着力建设更有效率、更富活力的开发开放新高地。以更深层次改革激发活力，以更高水平开放抢抓先机，以更大力度推进跨江融合，为高质量发展注入新动能。（一）持续深化重点改革深入推进“放管服”改革，完善涉
24、企经营许可事项清单，深化“互联网+”监管、信用监管，对新产业新业态实行包容审慎监管，打造“如意”服务创新品牌，确保营商环境评价和政务服务能力保持全省前列。强化国资国企监管，完善“2+1+1”运营体系，支持国有企业开拓市场化业务。推动镇级债务提级管理，完成年度政府性债务化解任务。推进市域治理与网格化服务管理有效融合，构建“大数据+指挥中心+综合执法队伍”新体系，提高市镇两级指挥中心实战实用实效水平。统筹推进6项国家级和7项省级改革试点。（二）加快扩大对外开放持续提升外贸质量，支持企业参加各类展会和交易平台，推动电子模组配件、机电等高科技产品形成外贸新增量。积极实施“走出去”战略，支持梦百合、明德
25、、超达、六建等优势企业抓住RCEP签署和中欧投资协定完成谈判的机遇，在“一带一路”沿线国家（地区）布局境外产业链。推动现有外资企业增资扩股、提档升级，重点推进金鹰产业园、斯堪尼亚重卡等14个超3000万美元项目，稳步提升外资质态。充分发挥开放口岸、海关特殊监管区功能，积极申报综合保税区，大力培育进出口贸易集散地。（三）纵深推进跨江融合深入落实长三角一体化发展战略江苏实施方案和南通行动计划，精准对接上海“五大中心”和苏南现代化示范区建设带来的合作空间，加强区域协调联动，落实与苏州张家港、无锡锡山区的战略合作协议，积极推动长江镇与张家港凤凰镇、金港镇跨江共建。加快承接上海创新要素外溢、苏南产业梯度
26、转移，优选科技含量高、产出贡献大的项目落地，着力打造长三角最具资源和成本优势的中高端产业制造基地。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自
27、动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制
28、度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、石墨散热材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想
29、政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx投资管理公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资528.00万元，占xxx投资管理公司80%股份；xx有限责任公司出资132万元，占xxx投资管理公司20%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生
30、产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持
31、；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4
32、、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，
33、负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度
34、销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供
35、应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、张xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责
36、任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、卢xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、刘xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、向xx，中国国籍
37、，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、龙xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、毛xx，中国国籍，
38、无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、梁xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资
39、本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资
40、本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如
41、实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配
42、时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%
43、（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中
44、小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情
45、况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的
46、会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 行业发展分析一、 行业壁垒1、研发实力壁垒石墨散热材料作为新型材料，要求生产厂商投入大量的人力成本与资金成本，因此该行业具有较高的研发实力壁垒。石墨散热材料的生产技术对企业的研发实力有一定的要求，该技术从制定参数筛选原材料、定制生产设备到工艺流程的设计都需要较长时间的测试、调试，从而形成了一定的技术壁垒。2、规模壁垒石墨散热材料的下游客户多为大型消费电子类制造商，通常对企业供货的及时性和稳定性要求较高，因此要求供应商能够充分匹配其产能需求。因而只有具有规模生产能力的石墨散热材料生产厂商才能与下游大客户建立起稳定的合作关系。另一方面，规模化生产可以提高设备利用率，并保证企业在采购端有更大的议价能力，从而降低产品成本。新进入的企业缺乏规模化生产管理的经验，难以在短时间内形