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1、泓域咨询/大庆输配电设备项目招商引资报告大庆输配电设备项目招商引资报告xx有限公司目录第一章 市场预测8一、 影响行业发展的有利和不利因素8二、 行业基本风险特征10第二章 项目概述12一、 项目概述12二、 项目提出的理由14三、 项目总投资及资金构成15四、 资金筹措方案15五、 项目预期经济效益规划目标15六、 项目建设进度规划16七、 环境影响16八、 报告编制依据和原则16九、 研究范围17十、 研究结论18十一、 主要经济指标一览表18主要经济指标一览表18第三章 项目建设背景、必要性21一、 输配电及控制设备行业概况21二、 输配电及控制设备市场前景分析21三、 产业项目建设实现
2、新突破24四、 抓服务提标，加快打造一流营商环境24第四章 建筑工程技术方案26一、 项目工程设计总体要求26二、 建设方案27三、 建筑工程建设指标27建筑工程投资一览表28第五章 产品方案30一、 建设规模及主要建设内容30二、 产品规划方案及生产纲领30产品规划方案一览表30第六章 运营管理模式32一、 公司经营宗旨32二、 公司的目标、主要职责32三、 各部门职责及权限33四、 财务会计制度36第七章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施46第八章 法人治理48一、 股东权利及义务48二、 董事51三、 高级管理人员55四、 监事58第九章 劳动安全生产分析60一、 编制依
3、据60二、 防范措施63三、 预期效果评价67第十章 环境保护分析68一、 环境保护综述68二、 建设期大气环境影响分析68三、 建设期水环境影响分析71四、 建设期固体废弃物环境影响分析72五、 建设期声环境影响分析72六、 环境影响综合评价73第十一章 组织机构及人力资源74一、 人力资源配置74劳动定员一览表74二、 员工技能培训74第十二章 节能说明77一、 项目节能概述77二、 能源消费种类和数量分析78能耗分析一览表79三、 项目节能措施79四、 节能综合评价81第十三章 建设进度分析82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十四章 投资计划方
4、案84一、 投资估算的依据和说明84二、 建设投资估算85建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87四、 流动资金89流动资金估算表89五、 总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表92第十五章 项目经济效益评价93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102六、 经济评价结论102第十六章 项目招标方案104一、
5、 项目招标依据104二、 项目招标范围104三、 招标要求104四、 招标组织方式105五、 招标信息发布106第十七章 总结说明107第十八章 附表108建设投资估算表108建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表116项目投资现金流量表117本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章
6、 市场预测一、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）宏观经济增长带动行业发展输配电及控制设备制造业是国民经济的基础行业，宏观经济的持续增长带动行业发展。根据国家统计局数据，2016年我国国民生产总值突破70万亿大关，同比增长6.7%，高于全球经济增速2.4%左右。2016年中国经济增长对世界经济增长的贡献率达到33.2%，对世界经济增长的贡献率居首位。2017年我国国民生产总值增长目标6.5%，宏观经济的增长带动行业快速发展。（2）电力投资向电网投资尤其是配电网投资倾斜我国电力建设投资逐步向电网侧倾斜，2016年电网建设投资5426亿元，占电力建设投资61.28%，同比增长16.9%
7、。电网建设投资占比不断扩大。根据国家发改委关于加快配电网建设改造的指导意见、国家能源局配电网建设改造行动计划（2015-2020年），2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3,000亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。按照配电网建设中，电力客户自行投资规模大于电网企业投资规模。（3）国家鼓励大力发展自主品牌国家装备制造业调整和振兴规划提出要加快推进装备自主化，保障工程需要，带动产业发展；国家关于贯彻落实扩大内需促进经济增长决策部署进一步加强工程建设招标投标监管工作的意见指出除需要采购的工程、货物或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业
8、条件获取等法定情形外，应当采购本国产品。国家产业政策明确提出在重大项目建设上优先使用国内自主品牌产品，这为国内输配电设备行业提供了发展机会。2、不利因素（1）原材料价格波动因素钢材、铜等基础原材料在配电设备中占较大的比例，原材料价格的波动对行业发展产生一定的影响。尤其是近年来大宗商品价格波动较为剧烈，如果不能转嫁成本至下游客户，行业的利润将受到较大的影响。（2）外资企业的冲击以ABB、SIEMENS为代表的外资企业占据了行业高端产品份额，如果外资企业选择降价抢夺中低端市场份额，将对国内企业构成较大的冲击。（3）资金、技术劣势与国外巨头相比，国内企业在资金和技术上均有不小的差距。国内融资渠道有限
9、、中小企业融资成本偏高将制约行业大部分企业的发展，加剧与外资企业的差距。二、 行业基本风险特征1、宏观经济波动风险配电设施建设投资与宏观经济周期、国民生产总值增长以及国家产业政策密切相关。近年来，我国宏观经济增长的不确定因素增多，如在经济下行期内，投资下降，大客户订单减少导致设备订单量下滑。如果电力、电网建设、房地产建设放缓，订单明显减少，要求推迟交货的用户逐渐增多，影响输配电设备制造商的生产销售并给企业带来一定资金压力，进而导致整个行业面临业绩下滑的风险。2、基础材料价格变动风险输配电设备制造行业的主要产品生产过程中涉及的基础材料大部分为金属，例如开关柜产品原材料包括金属箱体、金属内壳等，其
10、中铜的价格影响高压母线的采购成本，不锈钢的价格影响金属箱体的采购成本。金属产品价格波动，将对行业内企业毛利率产生一定影响。3、技术风险输配电及控制设备具有很强的专业性，技术升级对产品的生命周期影响较大。目前输配电设备向智能化、小型化、集成化发展的速度加快。配电开关设备智能化、小型化。集成化的趋势明显。与ABB（AseaBrownBoveri有限公司，总部设在瑞士的世界五百强企业）、SIEMENS（西门子股份公司、全球电子电气工程领域的领先企业）等国外知名厂商相比，国内输配电行业研发能力相对落后、竞争实力偏弱。第二章 项目概述一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：大庆输配电设备项目2、承
11、办单位名称：xx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：戴xx（二）主办单位基本情况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增
12、长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。
13、公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，
14、以技术领先求发展的方针。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约35.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx套成套开关设备/年。二、 项目提出的理由钢材、铜等基础原材料在配电设备中占较大的比例，原材料价格的波动对行业发展产生一定的影响。尤其是近年来大宗商品价格波动较为剧烈，如果不能转嫁成本至下游客户，行业的利润将受到较大的影响。坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，自觉全面融入新发展格局，以推动高
15、质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧紧扭住“建设百年油田、打造工业强市”的核心要务，积极抢抓国家新一轮支持东北振兴等政策机遇，牢牢把握页岩油规模效益开发等发展机遇，抓实“六稳”工作、落实“六保”任务，全力推动大庆争当全国资源型城市转型发展排头兵。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13068.76万元，其中：建设投资10145.16万元，占项目总投资的77.63%；建设期利息142.25万元，占项目总投资的1.09%；流动资金2781.35万元，占项
16、目总投资的21.28%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资13068.76万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）7262.67万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5806.09万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：26200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：20591.40万元。3、项目达产年净利润（NP）：4103.07万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.42%。5、全部投资回收期（Pt）：5.27年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：10202.2
17、8万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 环境影响该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。八、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）编制原则按照“保证生产，简化辅助”的
18、原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。九、 研究范围根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依
19、据。十、 研究结论本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积23333.00约35.00亩1.1总建筑面积37371.381.2基底面积13066.481.3投资强度万元/亩270.302总投资万元13068.762.1建设投资万元10145.162.1.1工程费用万元8558.0
20、32.1.2其他费用万元1372.022.1.3预备费万元215.112.2建设期利息万元142.252.3流动资金万元2781.353资金筹措万元13068.763.1自筹资金万元7262.673.2银行贷款万元5806.094营业收入万元26200.00正常运营年份5总成本费用万元20591.406利润总额万元5470.767净利润万元4103.078所得税万元1367.699增值税万元1148.6710税金及附加万元137.8411纳税总额万元2654.2012工业增加值万元8795.7513盈亏平衡点万元10202.28产值14回收期年5.2715内部收益率24.42%所得税后16财务
21、净现值万元5749.90所得税后第三章 项目建设背景、必要性一、 输配电及控制设备行业概况输配电及控制设备制造行业包括变压器、整流器和电感器制造、电容器及其配套设备制造、配电开关控制设备制造、电力电子元器件制造、光伏设备及元器件制造和其他输配电及控制设备制造等细分行业。配电开关控制设备主要分为两类：1用于电压超过1000V的，诸如一般在配电系统中使用的接通及断开或保护电路的电器；2用于电压不超过1000V的，如在住房、工业设备或家用电器中使用的配电开关控制设备及其零件。我国电力系统电压划分为输电电压和配电电压两类，其中220kV以上为输电电压，110kV以下为配电电压。根据国家电网公司电力安全
22、工作规程规定电气设备的电压等级分为高压和低压，对地电压1kV及以上为高压，对地电压1kV以下为低压。对高压电压等级，习惯上细分为中压（系统电压1kV-35kV）、高压（系统电压66kV-220kV）、超高压（系统电压330kV-750kV）、特高压（系统电压1000kV以上）。二、 输配电及控制设备市场前景分析输配电及控制设备广泛应用于国民经济的各个行业，具有稳定的需求和较好的市场前景。1、电网投资尤其是配电网投资形成对输配电设备的需求增长长期以来我国电力行业建设偏重电源建设，而电网建设落后于电源建设，呈现“重发、轻供、不管用”的局面。近年来我国的发电能力已经有较大的提升，而电网建设是相对薄弱
23、的环节，电力投资从过去的偏重电源建设投资逐步转向电网建设投资。中国电网建设的投资始终保持了稳步增长的态势，且占电力基本建设投资额占比不断扩大。自2014年电网建设投资首次超过电源建设投资之后，电网建设投资速度明显快于电源建设投资。尤其是在2016年，与全国电源投资额同比下降12.9%相对应的是全国电网投资额同比增长16.9%。电网建设中，配电网是电网的重要组成部分，我国配电网发展仍然滞后，发展不平衡。近年来配电网建设投资力度不断加大，但是配电网尤其是中压配电网发展仍然滞后，城市与农村、东部与中西部电网发展不平衡的问题依然有较大的改进空间。美国、英国、日本等发达国家的电网投资是电源投资的1.2倍
24、左右，其中配电网投资是输电网投资的1倍多。而我国配电网投资与发达国家的差距仍然较大。2、新型城镇化拉动行业发展我国正在积极推动新型城镇化建设、轨道交通建设以及新能源并网建设。自改革开放以来，中国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程，2016年中国城镇化率达到57.35%，根据国家发改委的数据，预计到2020年前后中国城镇化率将超过60%，每年还有超过1000万人从农村进入城市。城镇化建设将带动市政建设等方面的投资，输配电及控制设备作为市政建设等方面的配套设施，行业将明显受益于城镇化建设、轨道交通建设以及新能源并网等。3、设备更新带来的需求输配电设备的使用寿命一般为10-15年，我国于
25、20世纪90年代开始引进户外输配电及控制设备，到目前为止，早期引进的设备已经接近或超过使用寿命。输配电设备将进入更新换代周期，产品升级换代的需求旺盛，并逐步增长，也将刺激输配电市场的巨大需求。4、国产化的政策支持自主创新一直是我国高铁等装备制造业的国家战略，输配电及控制设备行业的国产化以及进口替代是国内输配电及控制设备行业的重要发展动力。根据国家能源局发布的配电网建设改造行动计划（20152020年），在配电设备中，要提升配电网开关动作准确率，对防误装置不完善、操作困难的开关设备进行重点升级改造。开展开关设备核心技术与关键部件的技术研究，全面提升国产化率。同时，近年来国产设备的质量和可靠性有了
26、根本的提高，已从最早的性能低、容量小、体积大、功能单一、规格品种少发展为具备高性能、小体积、电子化、智能化、模块化、多功能等特性的产品线。三、 产业项目建设实现新突破坚持把抓项目、抓企业、抓招商作为经济工作的重中之重，我们压茬开展了“三百行动”，持续涵养发展动能。实施了百个重点项目开工建设行动，全市开工建设重点项目511个、建成投用302个。实施了百个重点企业提质行动，加大了对100户规上企业和100户临规企业的扶持力度，80户企业新晋入规，地方规上工业增加值增长12.7%。实施了百个招商项目落地行动，组建12个招商专班，编制36个产业链招商图谱，开展了云上招商、驻外招商活动，全年引进亿元以上
27、产业项目109个、签约金额378亿元。四、 抓服务提标，加快打造一流营商环境优良环境是群众的需求、企业的期盼、发展的保障，我们必须久久为功、持续发力，全力争创国家营商环境试点城市。要推动国评指标示范化。加快实施“营商环境3.0”行动计划，对标国家营商环境评价18个一级指标，在建设项目审批服务、企业获取生产要素等方面，积极争创一流，整体提升营商环境水平。要推动政务服务便捷化。围绕“一网通办、即时可办、移动秒办”，继续完善“1+4”政务服务体系，推进依申请政务服务事项100%进驻实体大厅、100%网上可办，确保“庆爽服务”移动端办理事项达到100项以上。要推动“一件事”审批便民化。全面整合民政、住
28、建等多部门便民服务业务，在既有“100小”审批的基础上拓展形成“200小”，实现一表申请、一套材料、一个流程、一次办结。要推动信贷支持小微企业便利化。抓住打造产融合作试点城市机遇，以信用贷款“白名单”为牵动，继续创新金融服务，推动信贷产品升级，有效缓解企业融资难融资贵问题。第四章 建筑工程技术方案一、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保
29、证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气
30、设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积37371.38，其中：生产工程22761.81，仓储工程6503.19，行政办公及生活服务设施2932.05，公共工程5174.33。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地
31、面积建筑面积投资金额备注1生产工程6794.5722761.813114.131.11#生产车间2038.376828.54934.241.22#生产车间1698.645690.45778.531.33#生产车间1630.705462.83747.391.44#生产车间1426.864779.98653.972仓储工程2743.966503.19617.392.11#仓库823.191950.96185.222.22#仓库685.991625.80154.352.33#仓库658.551560.77148.172.44#仓库576.231365.67129.653办公生活配套655.94293
32、2.05434.083.1行政办公楼426.361905.83282.153.2宿舍及食堂229.581026.22151.934公共工程2874.635174.33572.64辅助用房等5绿化工程3366.9554.45绿化率14.43%6其他工程6899.5723.057合计23333.0037371.384815.74第五章 产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积23333.00（折合约35.00亩），预计场区规划总建筑面积37371.38。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx套成套开关设备，预计年营业收入2
33、6200.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1成套开关设备套xxx2成套开关设备套xxx3成套开关设备套xxx4.套5.套6.套合计xx26200.00中国电网建设的投资始终保持了稳步增长的态势，
34、且占电力基本建设投资额占比不断扩大。自2014年电网建设投资首次超过电源建设投资之后，电网建设投资速度明显快于电源建设投资。尤其是在2016年，与全国电源投资额同比下降12.9%相对应的是全国电网投资额同比增长16.9%。第六章 运营管理模式一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力
35、。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、成套开关设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和成套开关设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内成套开关设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加
36、快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争
37、发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择
38、合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方
39、案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、
40、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计
41、制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占
42、用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红
43、利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制
44、定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第七章 发展规划一、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进
45、。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展