FAS财务管理系统解决方案V.doc

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1、北京冠华宏鑫科技有限公司FAS财务管理系统方案介绍 北京冠华宏鑫科技有限公司2000年7月 目录1.概述11.1引言11.2建设目标12.设计原则22.1可靠性和安全性22.2经济性和实用性22.3开放性和可扩展性32.4可维护和低成本维护原则32.5结构化、模块化原则32.6应用与网络分离的原则32.7先进性原则32.8规范化原则43.技术路线43.1Java技术43.2关系数据库技术43.3系统化的业务流54.系统特点55.应用解决方案65.1应用架构65.2财务系统业务流程7帐务处理工作流程7凭证处理工作流程8其他业务处理工作流程106.系统的功能116.1凭证处理116.2账务处理11

2、6.3报表处理116.4期末处理116.5固定资产管理116.6工资核算126.7自定义业务模块126.8自动生成业务凭证127.安全解决方案128.项目进度计划158.1软件总体进度计划158.2阶段进度计划161. 概述1.1 引言在如今这个经济迅速发展的时代经济管理问题成为生活工作中一项繁杂的难题。随着计算机的普及，计算机可以代替人类做的工作也越来越多。因此，利用计算机代替人类来管理经济也成为如今计算机的一大用途（即计算机财务管理），这为企业的财务管理带来意想不到的效益。这主要体现在以下几个方面：1、极大的减少了财务部员工的工作难度。2、提高了员工的工作效率。随着财务数据的大量增加其管理

3、难度越来越大，在计算机技术飞速发展的今天，将计算机这一信息处理利器应用于企业的日常管理已是势所必然。于是，FAS财务管理系统便应运而生。这为财务管理带来前所未有的改变，同时为企业带来意想不到的经济效益和社会效益。这主要体现在以下几个方面：1、极大的提高了财务工作人员的工作效率，避免了以往财务流程繁琐杂乱，周期长的弊端。2、企业财务管理实现了操作自动化和信息电子化，全面提高了企业的管理水平。3、基于企业管理的全面自动化可以大大减少财务管理中的漏洞，可以节约大量管理开支增加企业的收入。1.2 建设目标FAS财务管理系统主要功能针对企业的财务管理的设计，实现账务、税务及相关企业经营行为，管理资金流向

4、。系统的建设目标主要集中在以下方面：建立公司统一的财务管理体系，规范财务基础管理；满足公司财务管理要求；加强企业内部管理和业务监控；提高企业内部资金利用率；强化资产管理、防止先清后乱；建立财务分析决策支持系统；理顺业务流程、实现财务与其它业务流程的集成。在实际的项目建设过程中，由于企业原有基础、项目投资、参与项目人员有限等原因，系统实施采取分期分批、逐步推进的项目建设策略，也就是常说的“总体设计、分步实施”。对于财务管理系统来说，财务会计主要满足对外法定核算和信息披露以及收集财务基础信息的需求；而管理会计主要满足企业内部管理监控及综合分析的需求。两者的服务对象和方法存在着一定的差异，但是两者之

5、间的关系却十分密切。对于财务管理系统，在项目总体设计阶段必须充分考虑各阶段项目建设目标的关联性，以保证项目建设的质量，避免重复或多余的投资，防止出现被迫推倒重来的现象。2. 设计原则FAS财务管理系统必须做到具有高处理效率、高可靠性、配置灵活、界面统一、易于操作。具体应遵循如下原则：2.1 可靠性和安全性采用数据链路加密、端到端加密方式，和128位SSL加密技术，提供口令验证、数据传输加密、文件的分级加密、管理权限控制等安全机制，可以将数据读写访问权限控制到每一个业务的具体操作对象上（如：各单位的各种类型的数据、文档的录入、修改、查询、统计、发起、审批等），可给每个用户分配相应的工作权限，实现

6、数据安全性。数据基于IP网传输，采用加密方式下的传送机制、统一事物管理机制，确保业务数据在各种异常下的完整性。系统采取多项容错和安全措施，如RAID磁盘阵列、冗余电源、UPS系统、防火墙系统、防病毒系统等等，使得系统可以长时间正常稳定运行。在软件和硬件上采取相应的安全策略和管理机制，保护系统的数据安全。2.2 经济性和实用性系统充分考虑用户实际应用的功能和使用成本，以真正的多层B/S结构为基础，采用业界先进、成熟的设计思想和技术手段, 减少华而不实，细化操作便利，来优化系统的体系结构和配置，保证系统的长期、稳定、优质运行。2.3 开放性和可扩展性系统具有良好的开放性和可扩展性。采用通用的操作系

7、统、数据库平台、开发工具等为技术基础；预留数据接口、模块化设计，部分功能平台化，针对未来业务的发展，通过对服务以及人员、设备的增改给予强有力的保证。提供开放的目录和交换体系及接口，确保系统的各种数据可被第三方应用灵活访问，符合这个接口的第三方应用系统数据也可以被办公自动化系统访问。这个接口在配置管理逐步完善后可以发挥更大的作用。实现工作流程的可视化定制，支持对日常事务及任务的灵活管理。2.4 可维护和低成本维护原则维护采用集中式管理，客户端无需维护，最大程度的降低系统的维护成本。采用目前主流的办公自动化管理系统的技术，充分考虑浏览器的升级和兼容性,以降低系统的后续技术支持成本。2.5 结构化、

8、模块化原则全模块化设计，提高系统的性能、稳定性和可维护性。从而达到性价比的最优。系统内的通讯系统、各子系统相互独立，采用统一的接口进行内部数据交换，各应用系统采用统一的接口与交换系统进行数据交换。2.6 应用与网络分离的原则系统设计基于IP网络，与硬件平台无关，兼容各种防火墙、冗余技术，避免来自网络的各方面的不确定因素对系统功能的影响。在系统设计时，考虑到企业网络环境的复杂性，有时网络不通或者不具备联网条件，在这种情况下也要保证业务数据能够通过适当的方式传输数据中心。2.7 先进性原则基于B/S体系结构多层体系应用是目前先进的应用模式。选用流行的软硬件产品，采用较新的开发工具，可以保证在相当时

9、间内系统不落后，采用先进的人机界面，支持个性化界面、可在多种B/S界面风格之间切换。系统结构选用先进的目录和交换体系结构、先进的网络系统结构、可视化流程定制和流程集合管理技术以及安全的通信系统结构。2.8 规范化原则网络系统所配置的软、硬件应符合相关的国际和国家标准。软件开发过程严格按照ISO9000体系的要求执行，系统构架、模块划分、代码描述、接口定义按照国家的相关规范执行，安全、开发管理、文档、培训、服务尽量标准化、规范化。3. 技术路线3.1 Java技术JAVA语言的与平台无关性，保证了基于Java平台开发的应用系统和支撑环境可以跨平台运行。JAVA的高效、方便的网络编程方式使编程人员

10、相当高效地完成任务。3.2 关系数据库技术数据库技术的发展，已经成为先进信息技术的重要组成部分，是现代计算机信息系统和计算机应用系统的基础和核心。数据库技术最初产生于20世纪60年代中期，根据数据模型的发展，可以划分为三个阶段：第一代的网状、层次数据库系统；第二代的关系数据库系统；第三代的以面向对象模型为主要特征的数据库系统。数据库选型时，必须考虑以下五大因素：1. 开发要求 2. 性能/成本3. 数据库运行和管理4. 可升级性5. 总体拥有成本3.3 系统化的业务流业务流程技术从出现发展到现在，已逐渐发挥越来越重要的作用。它已成为信息化建设方案中必不可少的内容之一。从简单的办公自动化系统的开

11、发，到企业ERP系统的实施，再到为提高企业运营效率而出现的BPR及BPM系统，工作流技术都发挥了相当重要的甚至是关键的作用，工作流技术为实现应用层而的集成提供了有力的支撑。从故障维护的角度来看，使用目标、业务功能、限制等来代替流程所需资源信息对故障流程进行描述是非常重要的。在流程设计过程中，需要用户与流程设计人员之间经常进行交流，以保证流程管理的顺利实施。业务流程技术为故障流程维护提供了一种有效的决策辅助方法，保证流程的灵活性和一致性，而不必考虑更多的细节问题。能够迅速使流程调整通过流程概念和流程目标等形式付诸实施，并且这些实施几乎可以是实时进行。能够从领导管理的角度对任何业务流程的调整进行分

12、析和评价，找出流程中的瓶颈点。4. 系统特点(1) 冠华科技以成熟稳健的技术基础，打造高效稳定系统，快速响应需求变化。 (2) 基于SOA理念构建，采用完全支持Internet的J2EE技术，稳定高效，纯B/S架构。 (3) 轻松完成异地帐务数据在线上报，真正实现实时集中管理，极大地提高管理力度、效率和质量。 (4) 开放式体系架构，便于系统功能扩展，快速响应用户业务需求的变化，大幅提升企业竞争力。 (5) 先进实用的业务模型，极大简化复杂业务，助力提升管理水平。 (6) 中国财务信息化专家多年集团信息化经验沉淀成果，多家单位多年实际运行考验。 (7) 科目设置采用灵活的辅助核算理念，方便数据

13、分类管理、多维度分析和提取。 (8) 方便地实现传统财务系统难以实现的统计查询、报表输出，深度满足用户会计核算和管理需要。 (9) 高效可靠的团队支持，提供及时有效的远程及本地化服务，彻底解除您的后顾之忧。 (10) 具有多年集团信息化经验的IT专家设计策划，朝气蓬勃的专业化技术团队主力开发。 (11) 独创协同模式的系统维护工具，技术支持和用户协同工作，令我们的服务无处不在。 5. 应用解决方案 5.1 应用架构系统安装在总部的服务器上，远程登录的计算机不需要安装特别软件。把服务器接入Internet，系统的用户便可以使用浏览器（IE）通过Internet接入到系统之中。当前，Interne

14、t几乎覆盖了世界上人迹所至的各个角落，我们利用Internet作为通信基础，可以用非常低廉的成本解决过大空间跨度造成的沟通障碍问题。只要能连接上Internet的地点，便可以实时地与总部进行信息交流，上报财务数据或者其他管理信息。总部可以实时地向不同地域的分支机构下达文件通知，掌握它们的财务状况或者其他管理信息。 系统采用分层的体系架构，将底层数据、业务逻辑和界面表示相互分离，这使得系统具有很强的健壮性、安全性和可扩展性。系统由最具移植性的主流网络编程语言Java编写，这使得系统具有良好的可移植性和兼容性。系统Web服务器采用Apache，Web容器采用WebLogic或者WebSphere。

15、后台数据库采用甲骨文的Oracle大型数据库。服务器与Internet之间通过防火墙，保障服务器的安全性。同时使用SSL协议传输加密的数据，保障数据传输过程中的安全性。图1：系统应用架构示意图5.2 财务系统业务流程 5.2.1 帐务处理工作流程图2：帐务处理工作流程图5.2.2 凭证处理工作流程图3 ：凭证处理工作流程图5.2.3 其他业务处理工作流程其他业务包括了期末数据的处理、固定资产管理、工资核算以及一些用户自定义的特殊业务处理。图4 ：其他业务处理工作流程图6. 系统的功能 6.1 账务处理 快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能，总账可按科目级别、币别、科目范围等查询；明细账可按期

16、间范围、币别、科目范围查询；还提供了多栏账、数量金额明细账、核算项目分类总账等，并且输出格式优化美观，将帮助企业及时掌握企业经营状况。 6.2 凭证处理 凭证处理将帮助企业完成日常业务的核算工作，可直接处理各类本外币业务、数量金额核算业务，引出标准格式凭证，多核算项目核算，自动校验各种平衡关系，处理现金流量等功能。 6.3 期末处理 按企业财务管理和成本计算的要求，在一个会计期间结束进入下一期间前，期末必须进行管理费用、销售成本的结转、期末调汇及损益结转等工作，期末处理模块提供了相应的功能，帮助企业完成期末的这些核算处理工作。 6.4 固定资产管理 系统提供固定资产管理功能，帮助企业进行固定资

17、产的全面管理：可自动处理有关固定资产的购入、报废、变动等业务，并进行相应的账务处理；自动按照固定资产的使用情况计提折旧，并进行折旧费用的分配；还提供了各种固定资产管理报表，帮助企业全面掌握固定资产的使用情况 6.5 工资核算 工资核算中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置，帮助企业进行工资的计算，准确及时的分配工资费用。同时，利用系统提供的多张工资报表，企业可及时掌握企业人员的薪资和人工成本。 6.6 自定义业务模块 结合会计流程再造理论，基于冠华财务专家的丰富经验，会计流程与业务流程无缝集成。系统实现了可以自定义的业务管理，根据用户的个性化需求，快速的进行量身定做业务模块。业务人员无

18、需专业财务知识，即可远程完成数据填报。 7. 安全解决方案 FAS财务管理系统从以下四个方面来保障系统的安全性：(1) 利用防火墙保障服务器的安全性 通过在服务器上安装防火墙并根据实际情况设置防火墙的安全策略，以防止来自于互联网上的攻击。图5：利用防火墙保障服务器的安全性示意图(2) 通过控制用户权限保障数据操作的安全性 通过权限控制，一方面实现操作人员明确分工，另外避免用户操作没有对应权限的数据。比如一个项目组的用户，只能看到自己项目组的业务单据，而看不到其他项目组的业务单据。再比如制单人只能填写凭证，而不能完成凭证复核。这样实现了数据操作的安全性。 (3) 通过使用加密协议保障数据传输的安

19、全性 采用SSL协议，对敏感信息进行加密传输，确保信息在传输过程中安全。图6：使用加密协议保障数据传输的安全性示意图(4) 通过系统提供的数据备份与恢复功能，处理因系统异常而造成的不良后果 为了妥善处理服务器或者系统本身万一出现异常的不良后果，系统提供了数据的备份与恢复功能，使用者可以把数据备份成文件，保存到与服务器不相连接的磁盘或光盘介质中，这样可以避免或者大大降低因意外而造成损失的风险。8. 项目进度计划8.1 软件总体进度计划FAS财务管理系统工程总体工程进度见下表：标识任务名称1周2周3周4周5周6周7周8周9周10周11周12周13周14周15周16周1需求分析阶段2 现场调研3需求

20、分析4需求分析审查5系统设计阶段6 概要设计7 概要设计审查8 详细设计9 详细设计审查10系统实现阶段(单元测试)11接口开发12系统组合测试13接口联合测试14上线测试图1-1：软件实施进度计划8.2 阶段进度计划阶段阶段名称主要任务交付件阶段结束标志0合同阶段 签定服务合同 服务合同客户签署服务合同1启动准备阶段 召开项目启动大会 制定项目章程 制定工作计划 实施方法培训 项目章程 项目计划客户签署项目计划2设计阶段 业务调研 需求分析 关键用户解决方案培训 制定实施策略 需求分析报告 系统实现方案 组件开发需求汇总表 服务配置需求汇总表 组件开发方案 服务配置方案 培训、测试和开发系统

21、安装文档客户签署系统实现方案组件开发设计方案系统服务配置方案阶段完工报告3实施阶段 建立并设置测试环境 进行组件开发 进行系统服务配置 指导用户准备功能测试脚本； 组织关键用户进行功能测试； 指导人员进行集成测试 系统服务配置文档 组件开发设计文档 组件开发任务管理文档 系统集成测试报告 数据转换策略文档客户签署业务系统服务配置文档组件开发设计文档系统集成测试报告阶段完工报告5上线阶段 安装软件系统环境 数据转换 制定系统上线计划； 指导完成系统切换 软件环境安装文档 系统详细上线计划 数据转换结果文档 系统上线报告客户签署系统上线报告阶段完工报告6上线后支持 运行故障处理 运行总结汇报阶段完工报告