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1、 China SAP Team丰益信息-SAP PS标准业务操作手册l 手册名称：项目业务结算l 手册编号：PS_SSH_005l 发布日期：2009-04-08l 版 本：V1.2修改历史版本号变更申请单号修改人修改日期修改内容V1.0吴珍琴2009.06.16新建V1.1刘江1、删除项目费用报销过渡供应商；2、删除期初预算上传及调整内容；3、增加结算规则维护期间释义等说明。V1.2刘江发票校验说明V1.3刘江统计型WBS记账说明目 录一、使用说明4二、操作步骤4三、操作实例41、工程预付款42、发票校验53、有关项目费用记账54、清帐凭证冲销55、查看实际发生额66、手工结转材料差异科目余
2、额97、维护结算规则128、单个结算149、结算冲销16一、使用说明日常项目发生的费用都归集在项目的WBS元素上，月末财务需要将项目上归集的费用结算到在建工程上作为企业的资产；或结算到成本中心上作为当期费用。二、操作步骤步骤操作码描述建议岗位1 1F-47/F-48工程预付款财务部2MIRO发票校验财务部3F-43有关项目运费报销财务部4 2FBRA清账凭证冲销财务部5CJI3查看实际发生额财务部6F-02手工结转余额财务部7CJ02维护结算规则财务部 8CJ88单个结算财务部9CJ88结算冲销财务部三、操作实例1、工程预付款Tcode: F-47 路径：会计-财务会计-应付账款-凭证输入-预
3、付定金-请求Tcode: F-48路径：会计-财务会计-应付账款-凭证输入-预付定金-预付定金操作同FI模块工程预付款操作。具体请查看操作手册。注意事项：工程预付款如果能与PO关联，在做预付款时在“采购凭证”字段填写PO号码（如下图1），回车后，系统自动带出PO中的WBS号。如果无PO，则必须在预付款时在“WBS元素”字段中填写WBS号（如下图2）。2、发票校验Tcode: MIRO路径：后勤物料管理后勤发票校验凭证输入输入发票操作同FI模块发票校验操作。具体请查看操作手册步骤4。注：（1）对于项目采购订单，一次发票校验只能校验一张订单，不可多个订单一起校验，以便于合同台帐报表取出每个订单的执
4、行情况； （2）一个订单多个行项目时，如果多个行项目关联的WBS属于同一个项目，可一起进行发票校验，如多个行项目关联的WBS属于不同的项目，则需要分开进行发票校验，以便于AFCE明细表取出每个项目的应付款和已付款情况。3、有关项目费用记账Tcode: F-43路径：会计-财务会计-应付账款-凭证输入-F-43-发票-一般操作同FI模块费用报销操作。具体请查看操作手册步骤3.1。注：（1）如果费用关联的WBS为统计型WBS，则费用报销可直接记账损益类科目，同时选择相应的成本中心，月末统计型WBS不需要结算；（2）如果费用关联的WBS非统计型WBS，则需通过过渡科目进行记账，月末结平过渡科目，相关
5、的过渡科目（工程费用科目）需要关联WBS元素，不选择成本中心；（3）费用记账关联统计型WBS为新增功能，2010年7月1号之后PS上线工厂在培训和蓝图确认中都将包含此部分内容，2010年7月1日之前PS上线的工厂可根据蓝图、操作手册以及工厂业务的实际情况，选择采用。4、清帐凭证冲销Tcode:FBRA路径：如果是跨月冲销,需要在清帐凭证的参照字段，填写最初的应付账款凭证号码+年份，方便用户取数。举例:如果发票校验产生的会计凭证号码是9510000268,清帐凭证为9150001182,如果要跨月冲销清帐凭证9150001182,则需要在清帐凭证1182的参照字段如下填写:5、查看实际发生额Tc
6、ode: CJI3路径：后勤-项目系统-信息系统-财务-行项目-CJI3实际成本/收入字段释义如下：类别字段输入选择解释输入界面项目可填填写需要查看的项目定义WBS元素可填如果只想查看某个项目的WBS元素成本要素可填可以将固定的过渡成本要素代码填写进去成本要素组可填将需要查看的成本要素放一个组里，只需填写组即可记账日期必填查询发生费用的时间执行：业务货币值为发生的实际成本，系统默认按照WBS元素小计。点击，可以设置报表界面显示的内容：将右边需要显示的字段放到左边的框子中。格式设置完成后，可以点击保存格式，下次进入此界面时，点击选择格式。进入显示界面后，可按成本要素列小计，如下图：其中，WBS元
7、素上的工程费用科目为需要结转的金额，原材料、资产或者其他科目（如：5900009）均不需进行月末结转，根据该界面显示的WBS元素的成本发生情况维护相应的结算规则。6、手工结转材料差异科目余额非贸易的材料差异是在发票校验时产生的，存货科目会在领用时计入到费用类过渡科目中，但是材料差异科目不会自动结转到费用类过渡科目中，所以需要手工结转。在上述CJI3中检查项目中材料差异科目是否有余额。如下：操作如下：Tcode: F-02类别字段输入选择解释抬头凭证日期必输文档记录的日期，可以等于记帐日期也可以定义为发票报销发票日期记帐日期必输确认凭证过账到SAP系统的日期，影响期间报表抬头文本可输凭证的概览型
8、信息，使用时请区别行项目明细信息凭证类型必输FI处理不同的业务，配有不同的T-code，默认的凭证类型不同，而不同的凭证业务类型对应了不同的凭证编码。总账：S*，总账凭证类型的第一个字母一般为S打头，AB之类除外；应付：K*，同理；应收：D*，同理；除非很熟悉各凭证类型对应的用途和编码范围，否则不要改动默认的过账期间必输如果输入错误，将根据记帐日期所在的期间自动调整公司代码必输会计实体的编码，公司SAP编码。货币/汇率必输外币时，输入外币币别并同时输入发生汇率，否则默认当前SAP系统OB08/ZFI007默认的汇率；本位币时，输入币别即可行项目记帐码必输会计的借贷的概念，SAP将“借、贷”分别
9、细分了，FI用到的不含资产的常用的有如下10个，详见过账码解释。本例：40帐户必输当选择G类过账码：此处填写总账科目；本例：6405070当选择V类过账码：此处填写供应商号；当选择C类过账码：此处填写客户编码；特别G/L选输当选择V或者C的应付、应收之外的科目时，须选择具体的特别总账业务类别字段输入选择解释行项目金额必输WBS元素上的材差科目金额成本中心为空去除系统默认带出的成本中心WBS元素必输填写相关的WBS元素物料必输材差科目必填物料编码文本可选填写凭证摘要记帐码必输会计的借贷的概念，本例：50帐户必输当选择G类过账码：此处填写总账科目；本例：6500109特别G/L选输当选择V或者C的
10、应付、应收之外的科目时，须选择具体的特别总账业务贷方行项目上也需要填写对应的WBS号，完成后模拟保存即可。此时检查CJI3中，材料差异科目余额显示为0。7、维护结算规则Tcode: CJ02路径：后勤-项目系统-项目-特殊维护功能-工作分解结构 (WBS)- CJ02更改字段释义如下：类别字段输入选择解释输入界面项目定义可填填写需要查看的项目定义输入界面WBS元素可填如果只想查看某个项目的WBS元素项目定义与WBS元素必填其中之一。填写好之后，回车：选中需要维护结算规则的项目，点击类中决定结算的目标，有以下分类：如果需要结算到资产，选择FXA资产，并且一个在建工程号只能用在一个项目中，不能同时
11、用到其他项目。然后填写资产号码及分配的比率。返回保存即可。目前PS项目使用的结算规则主要有“CTR成本中心”、“FXA资产”、“G/L总账科目”三种类型。结算规则可维护相应的起始和终止期间，如下图：维护期间的结算规则只在该期间内起作用，如不维护期间，则结算规则会在每月结算时均起作用。如果WBS发生的成本需要费用化，有两种结算途径：一是维护结算规则至成本中心（CTR），结算时不产生会计凭证，结算后需将成本中心里的工程费用科目金额转至相应的成本费用，此步骤会计凭证中，工程费用科目应填写成本中心，不需维护WBS元素字段。二是直接维护结算规则至费用科目（G/L），结算时产生相应的会计凭证，此步骤要求费
12、用科目已配置好默认的成本中心。8、单个结算Tcode: CJ88路径：会计-项目系统-财务-期末结账-单一功能-结算- CJ88 单个处理如果针对整个项目进行结算，只需要将项目定义填写在Projekt中，如果只针对WBS元素结算，只需将WBS元素写在PSP-Element中。结算期间写当期，会计年度。首先测试运行，查看是否有错误。如果有错误，通过查询错误日志，将错误解除后重新结算即可。如果没有错误，返回，将“测试运行”勾去，正式运行：选中需要查看会计凭证的行，点击9、结算冲销Tcode: CJ88路径：会计-项目系统-财务-期末结账-单一功能-结算- CJ88 单个处理如果结算后发现错误，可以冲销结算，在CJ88中：冲销后可以重新结算。17 / 17