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1、MACRO.泓域咨询 /兰州关于成立茶叶加工机械公司策划书兰州关于成立茶叶加工机械公司策划书xx（集团）有限公司报告说明xx（集团）有限公司主要由xxx有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资549.00万元，占xx（集团）有限公司45%股份；xx有限责任公司出资671万元，占xx（集团）有限公司55%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资6269.00万元，其中：建设投资5157.92万元，占项目总投资的82.28%；建设期利息66.65万元，占项目总投资的1.06%；流动资金1044.43万元，占项目总投资的16.66%。项目正常运营每年营业收入12200.00万元，综
2、合总成本费用9991.39万元，净利润1614.56万元，财务内部收益率20.60%，财务净现值3116.68万元，全部投资回收期5.56年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。国内茶机行业整体呈现企业规模小、条件差、制造水平低的特点，同时行业集中度低，整个市场除个别先进企业外整体呈现无序竞争的现状。行业内规模相对较大的企业多为改制企业，从而在技术、人员和体制上具备先发优势。同时，由于国内茶机企业研发能力较弱，其产品在大量简单仿制的同时，使得传统单机产品竞争激烈，逐步沦为价格竞争。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风
3、险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 公司筹建方案17一、 公司经营宗旨17二、 公司的目标、主要职责17三、 公司组建方式18四、 公司管理体制18五、 部门职责及权限19六、 核心人员介绍23七、 财务会计制度25第三章 市场预测28一、 有利因素28二、
4、产业竞争格局30三、 行业竞争情况31第四章 项目建设背景、必要性33一、 行业政策情况33二、 不利因素33三、 行业发展概况34四、 项目实施的必要性36第五章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事44三、 高级管理人员49四、 监事51第六章 发展规划53一、 公司发展规划53二、 保障措施59第七章 项目风险防范分析62一、 项目风险分析62二、 项目风险对策64第八章 选址方案67一、 项目选址原则67二、 建设区基本情况67三、 创新驱动发展72四、 社会经济发展目标73五、 产业发展方向73六、 项目选址综合评价76第九章 环保方案分析77一、 编制依据77二、 建
5、设期大气环境影响分析77三、 建设期水环境影响分析80四、 建设期固体废弃物环境影响分析81五、 建设期声环境影响分析81六、 营运期环境影响82七、 环境管理分析83八、 结论85九、 建议86第十章 经济效益分析87一、 基本假设及基础参数选取87二、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表89利润及利润分配表91三、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表93四、 财务生存能力分析95五、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96六、 经济评价结论97第十一章 建设进度分析98一、 项目进度安排98项目实施进度计划一览表98二、 项目实施保障措施99
6、第十二章 投资计划100一、 投资估算的依据和说明100二、 建设投资估算101建设投资估算表105三、 建设期利息105建设期利息估算表105固定资产投资估算表107四、 流动资金107流动资金估算表108五、 项目总投资109总投资及构成一览表109六、 资金筹措与投资计划110项目投资计划与资金筹措一览表110第十三章 项目综合评价说明112第十四章 附表114主要经济指标一览表114建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表118总投资及构成一览表119项目投资计划与资金筹措一览表120营业收入、税金及附加和增值税估算表121综合总成本费用估算表1
7、21固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表123利润及利润分配表124项目投资现金流量表125借款还本付息计划表126建筑工程投资一览表127项目实施进度计划一览表128主要设备购置一览表129能耗分析一览表129第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1220万元三、 注册地址兰州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事茶叶加工机械相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公
8、司主要由xxx有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提
9、供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2756.842205.472067.63负债总额1455.581164.461091.68股东权益合计1301.261041.01975.94公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7619.026095.225714.27营业利润1368.881095.101026.66利润总额1267.751014.20950.81净利润950.81741.63684.58归属于母公司所有者的净利润950.81741.63684.58（二）xx有
10、限责任公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数
11、据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2756.842205.472067.63负债总额1455.581164.461091.68股东权益合计1301.261041.01975.94公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7619.026095.225714.27营业利润1368.881095.101026.66利润总额1267.751014.20950.81净利润950.81741.63684.58归属于母公司所有者的净利润950.81741.63684.58六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立茶叶加工机械公司
12、的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由根据2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见的相关规定，现行中央财政资金补贴机具种类范围包括耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处理机械、农产品初加工机械、排灌机械、畜牧水产养殖机械、动力机械、设施农业设备、其他机械等11大类43个小类137个品目；除此外，各省应根据农业生产实际，在137个品目中，选择部分品目作为本省中央财政资金补贴范围。同时，意见对补贴标准也进行了进一步说明：一般农机每档次产品补贴额原则上按不超过该档产品上年平均销售价格的30%测算，单机补贴额不超过5万元；挤奶机械、烘干机单机补贴额不超过12万元；100
13、马力以上大型拖拉机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机、水稻大型浸种催芽程控设备单机补贴额不超过15万元；200马力以上拖拉机单机补贴额不超过25万元；大型甘蔗收获机单机补贴额不超过40万元；大型棉花采摘机单机补贴额不超过60万元。打造西部科创研发引领区做大做强高校集聚区，以兰州大学“双一流”建设为牵引，积极引进国内外研发机构联合创办研究型学院，建设全省高等教育与人才培养基地和创新创业平台。加快建设一批重大科学基础设施，积极争取西北生态资源环境科学中心等国家级、部省级重点创新平台落地，谋划综合性国家科学中心、前沿交叉科学中心、国际交流科学中心、生物医学中心4大类科学中心。建设一
14、批“飞地创新园”，加强与发达地区创新合作，积极吸引北京中关村、上海张江等国内领先的科创园区落地，积极寻求高水平的科创产业跨国合作。布局以人工智能和数字经济、无人驾驶技术与设备为代表的未来前沿产业，在人工智能、大数据、云计算、物联网、无人驾驶技术等领域实现技术突破。大力推动新生态技术、生物医药与健康产业等既有优势科研交叉融合创新。建设高水平的科创服务集聚区，全面提升科创服务能力，营造接轨国际、区域共建共享的科创服务环境。推进建设孵化器、双创园等产学研深度融合区，实现产业催化、成果转化、人才孵化。到2025年，榆中生态创新城新增科创产业就业岗位超过5万个，地区生产总值超过300亿元，人均GDP达到
15、810万元。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约15.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套茶叶加工机械的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积18242.26，其中：生产工程11122.80，仓储工程3243.84，行政办公及生活服务设施1844.50，公共工程2031.12。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资6269.00万元，其中：建设投资5157.92万元，占项目总投资的82.28%；建设期利息66.65万元，占项目总投资的1.06%；流动资
16、金1044.43万元，占项目总投资的16.66%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：12200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：9991.39万元。3、净利润（NP）：1614.56万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.56年。5、财务内部收益率：20.60%。6、财务净现值：3116.68万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，
17、依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、
18、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、茶叶加工机械行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx有限公司和xx
19、有限责任公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资549.00万元，占xx（集团）有限公司45%股份；xx有限责任公司出资671万元，占xx（集团）有限公司55%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法
20、律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录
21、）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责
22、销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工
23、作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部
24、。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本
25、预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、马xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、付xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权
26、，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、汤xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、方xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限
27、公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、严xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、郑xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xx
28、x有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有
29、的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规
30、占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计
31、分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第三章 市场预测一、 有利因素1、产业政策扶持根据2015-2017年农业机械购置
32、补贴实施指导意见的相关规定，现行中央财政资金补贴机具种类范围包括耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处理机械、农产品初加工机械、排灌机械、畜牧水产养殖机械、动力机械、设施农业设备、其他机械等11大类43个小类137个品目；除此外，各省应根据农业生产实际，在137个品目中，选择部分品目作为本省中央财政资金补贴范围。同时，意见对补贴标准也进行了进一步说明：一般农机每档次产品补贴额原则上按不超过该档产品上年平均销售价格的30%测算，单机补贴额不超过5万元；挤奶机械、烘干机单机补贴额不超过12万元；100马力以上大型拖拉机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机、水稻大
33、型浸种催芽程控设备单机补贴额不超过15万元；200马力以上拖拉机单机补贴额不超过25万元；大型甘蔗收获机单机补贴额不超过40万元；大型棉花采摘机单机补贴额不超过60万元。农机购置补贴政自2004年策实施以来经历了补贴力度不断加大，补贴范围逐步扩大和微调的过程。截至2015年，中央已累计安排补贴1,435.07亿元，对农机购置的年度补贴从2004年的0.78亿增长到2015年的236.5亿元，增长超过300倍；补贴机型也从2004年的“六机”（大中型拖拉机、深松机、免耕播机、收割机、插秧机、秸秆还田机）扩大到当前的11大类43个小类137个品目。补贴的连续性、长期性，对调动农民购买和使用农机的积
34、极性、调整优化农机装备结构、提升农机化作业水平，促进农业机械化和农机工业又好又快发展发挥了积极推动作用：据统计，农机购置补贴政策实施以来，全国农作物耕种收综合机械化水平已由2003年的33%提高到2015年的63%，超过“十二五”规划目标3个百分点，超额完成了2亿亩深松整地任务，为保障我国粮食安全、加快农业现代化提供了有力的支撑，为农机产业的健康持续发展提供了良好的环境。2、产业链下游稳定增长我国茶种产量与植面积均居世界首位，茶叶制造行业已成为我国市场化程度较高的行业之一。2005年至2014年十年间,我国茶叶产量呈现出连年上升的趋势,茶叶产量复合增长率在9%以上,从2005年的93万吨增加至
35、2014年约210万吨。同时，我国茶叶种植面积（茶园）也从2003年的1,207.30万亩增长到2014年的3,974.76万亩。其中，2007年开始茶叶种植面积逐渐开始稳定增长，复合增长率在7%左右。因此，随着茶产业机械化程度的加深以及茶叶销售主体由传统高档礼品茶向价格适中的大众日常消费饮品转化的加速，茶机行业将有较大的发展机会。3、茶机行业尚未形成规模经济我国茶机机械起步于20世纪50年代，并于20世纪80年代初步形成行业；行业内早期企业多为国有企业或集体企业，改革开放后民营企业逐步增多。同时在发展过程中，下游茶厂分布零散，规模化程度较低，茶叶生产者除涌现的个别大型茶叶公司外多为农户及小型
36、企业。因此下游企业对茶机的需求是个性化和零散化的，茶机产业发展至今，行业内企业数量相对于茶叶产量而言依然偏低；国家针对茶机细分行业在2007年进行修定行业标准规范后也未进行后续更新。因此，随着农业机械行业整体近几年的高速发展，以及伴随劳动力转移、人力成本提升的大趋势，茶机行业无序竞争的现状给部分优势企业带来了较大的发展契机，优势企业若能抓住机遇则有可能带领整个行业进入到高速发展期。二、 产业竞争格局国内茶机行业整体呈现企业规模小、条件差、制造水平低的特点，同时行业集中度低，整个市场除个别先进企业外整体呈现无序竞争的现状。行业内规模相对较大的企业多为改制企业，从而在技术、人员和体制上具备先发优势
37、。同时，由于国内茶机企业研发能力较弱，其产品在大量简单仿制的同时，使得传统单机产品竞争激烈，逐步沦为价格竞争。茶机的传统产地主要在浙江，而随着近几年茶叶消费量的提升和农业机械化的推进，其余省份茶叶产地也逐渐拥有本土的茶机企业。例如湖南湘丰茶叶机械制造有限公司擅长生产线的研发销售；福建省安溪县韵和机械有限公司擅长于研发制造红茶设备；福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司也是国内较大的茶机制造厂商。而在浙江省内，浙江上洋机械股份有限公司、衢州市珠峰茶机有限公司、衢州市绿峰茶机有限公司以及浙江富春江集团杭州茶叶机械有限公司等企业在行业内均具有较强的竞争力。三、 行业竞争情况近年来，农业机械行业已经成为
38、一个开放的、市场化程度较高的行业，行业内各类经营企业较多，市场集中度较低。随着工业化和新型城镇化的推进，农村剩余劳动力快速转移，农业现代化对农业机械的依赖越来越明显，我国已进入全程、全面机械化加速发展的新阶段。国家出台加快推进土地制度改革、培育新型农业经营体系、户籍制度改革、中国特色新型城镇等这一系列“强农、富农、惠农”的政策，促进我国农业规模化、专业化，为我国农机行业的快速发展注入了新动力。我国农机企业小、散、乱问题突出，农机企业技术水平较低、自主创新能力弱、仿冒盛行，市场竞争手段依赖于价格和技术差异竞争。第四章 项目建设背景、必要性一、 行业政策情况通过完善的政策法规体系和政府强力的财政支
39、持来保障农业机械化快速发展，是大多数国家的长期选择。近年来，我国农业机械化发展也受到国家政策的大力支持。随着我国全面深化改革的不断深入，未来的农机行业支持政策将向优势农产品主产区、关键薄弱环节、专业合作组织倾斜，以提高农机化发展的质量和水平，促进我国农业机械化和农机工业又好又快发展。尤其是农机购置补贴政策将更加注重发挥引导作用，强化补贴在重点支持领域上的动态调整：补贴将向急需发展、先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机具倾斜。由于政府对具体补贴对象、补贴机具种类范围以及补贴标准都是动态调整的，未来行业产品存在不能获得补贴或补贴金额下降的风险，将给行业产品销售和盈利水平带来不利影
40、响。二、 不利因素1、产业内部基础研究薄弱日本是茶叶机械化和自动化程度较高的国家，其在20世纪20年代就有简单的精揉机用于茶叶加工，发展至今其制茶机械已相当先进，同时也涌现出类似寺田、山益、落合这样的优秀制作所。其中，寺田主营茶叶初制加工机械设备制作，山益主营茶叶精制加工机械设备制作，落合主营茶叶烘干机械。而对比国内，除少数企业注重研发外，多数企业产品皆为国外机型的仿制机，缺乏必要的制茶试验和试运转，产品可靠性差、企业竞争力弱。2、行业内企业规模小国内茶机企业发展至今仍没有形成规模效应，行业内多数企业规模较小、厂房简陋、设备条件差、制造水平低，部分企业仍是手工操作的家庭作坊。大量的小规模、非标
41、准化生产将给行业今后的发展带来一定的不确定性。三、 行业发展概况茶叶采摘、加工机械化历史至今已逾90余年，其中数日本发展最快，其于1956年开始研究机动采茶机,1960年研制成功后,采茶机械迅猛发展。日本茶机企业中，寺田、落合、山益制作所较为闻名，尽管上述企业均为小型企业，但其研发能力、管理水平以及产品的材质用料均属行业内上乘。我国茶叶机械，起步于20世纪50年代，传统产地主要集中在浙江，改革开放后，国有及集体制企业的改革促进了茶机行业的进步。发展至今，我国的荼机制造业不断向福建、江苏、四川等茶叶主产省辐射，如乌龙茶加工机械目前就主要集中在福建省生产，微波茶叶杀青干燥机械主要集中在江苏省生产，
42、四川等省茶机开发速度也已明显加快，整个行业正显现出新的形势和特点。尽管如此，行业内企业仍然呈现出小、散、乱的特点。原因之一是国家针对茶机细分行业在2007年进行修定行业标准规范后未进行后续更新，随着茶叶机械的这几年高速的发展，现在的行业标准已经不再适用当前茶机的发展。基于上述背景，中国农机行业协会正积极组织行业内龙头企业参与行业标准的修订与完善。当前市场中，茶叶生产企业的机械化普及率固然较高，但多数茶企配备的仍是单台茶叶加工机械，行业内自动化或半自动化的机械设备普及率普遍偏低。截至2014年，全省名优茶加工机械数量已达30.54万台，机制名优茶产量7.14万吨，机制率虽然已近99%，但通过对浙
43、江省标准化名茶认定的48家茶厂的调查，其仅有连续化、半连续化名优茶生产线200余条，相对于30.54万台茶机数量而言茶叶加工流水线的普及率依然偏低。也就是说经过数十年的发展，茶机制造业依然处于规模化、标准化发展摸索阶段。但随着当前消费者对食品安全重视的提升、人工成本的上涨等因素，单台茶叶加工机械设备已经不再适应茶叶生产企业的需求：成本控制及标准化产品越来越受到茶叶生产企业的重视。同时，伴随优质茶叶消费逐渐向大众消费转移，茶叶生产企业不得不面对规模化生产。因此市场对自动化或者半自动化的流水线的需求将不断增大。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产
44、负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其持有的股
45、份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权，股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）对法律、行政法规
46、和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权；（9）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。关于本条第一款第二项中股东的召集权，公司和控股股东应特别注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案，公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会，不得无故拖延或阻挠。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。5、股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院