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1、内容内容现金管理的重要性现金管理的重要性现金管理的职责现金管理的职责现金管理变化现金管理变化培训计划和注意事项培训计划和注意事项现金管理流程要点现金管理流程要点现场培训（角色扮演）现场培训（角色扮演）出纳岗位的职责和福利出纳岗位的职责和福利第1页/共19页现金管理的重要性现金管理的重要性由于餐厅中大多数都是现金交易，因此也产生了偷窃的诱因。由于餐厅中大多数都是现金交易，因此也产生了偷窃的诱因。如果餐厅内部的现金管理存在许多漏洞的话，如果餐厅内部的现金管理存在许多漏洞的话，餐厅发生内餐厅发生内 盗的可能性会大大增加。盗的可能性会大大增加。现金管理是成功餐厅管理的必备因素之一。现金管理是成功餐厅管
2、理的必备因素之一。第2页/共19页有效的现金管理要求管理组在值班期间能正确进行和监督有效的现金管理要求管理组在值班期间能正确进行和监督3个关键的现金管理程序：个关键的现金管理程序：管理保险柜管理保险柜 管理收银机管理收银机/现金钱箱现金钱箱 管理银行存款流程管理银行存款流程现金管理的职责现金管理的职责第3页/共19页 出纳岗位的职责和福利职责1、管理保险柜2、管理收银机 -打散和抽大钞 -配备桌底和转桌 -整理营业额、存款3、填写相关现金记录报表4、协助餐厅营运福利当天履行出纳职责时将享有每小时元的岗位津贴例如：该组长今天做出纳岗位，工时为8小时，则岗位津贴为：80.5=4元第4页/共19页角
3、色演练角色演练演练内容：开铺流程演练员工点桌底演练抽大钞和打散演练转桌演练退单过程演练存款演练交接更演练预收铺和收铺过程演练角色：一名值班经理、一名出纳、一名员工、一名顾客第5页/共19页 出纳岗位的流程要点开铺时现金管理 u关好门u打开保险柜u核对现金数目u报告现金不符情况u核实现金保存情况u核实前一天晚更营业额u收银机钱箱设置 出纳转身，经理用手遮挡密码 值班经理对保险柜现金负责，双方均需确认 立即汇报餐厅经理 和柜台交接本上一致收银机钱箱正常 核实钱袋密封完整存于保险柜第6页/共19页 值班时现金管理 u分配收银机u现金责任u现金交易员工核对桌底后，使用现金盘点单双方确认 经理保护员工现
4、金安全（训练、当有退、改单等作为证人）；使用说明单；员工对收银机钱箱内负责、出纳对营业款项和假钞负责、值班经理对保险柜和存款数目负责训练员工识别假钞，找钱要在顾客能见到的位置，找好钱后再关钱箱，一个TC未完成不得进行下个出纳岗位的流程要点第7页/共19页 值班时现金管理 u柜台员工休息u收银机抽大钞u柜台员工转桌u银行存款 膳食或做其他岗位须锁收银界面或转桌 填写现金盘点单，2000元以上，高峰期前抽大钞 值班经理开钱箱，由员工和出纳在经理室清点转桌金额，值班经理负责核对现金差异，如差异5，员工需赔款并被记录值班经理核实存款数目，留意存款单填写要求，出纳和月薪人员两人存款出纳岗位的流程要点第8
5、页/共19页 交接更时现金管理 u核对现金u核实银行存款u核对上一更营业额两个出纳和两个经理交接保险柜，使用柜台交接本，一个人当更需注明核实存款回单与记录一致，如未存款立即安排存款 核实上一更存款单与电脑记录、报表一致出纳岗位的流程要点第9页/共19页 出纳岗位的流程要点预收铺时现金管理 u核对保险柜现金u填写部分报表第10页/共19页 出纳岗位的流程要点收铺时现金管理 u转桌u核对所有现金数目u检查收银机钱箱u营业额确认 确保所有收银机都已转桌 值班经理锁前后门为确保安全，钱箱需要打开值班经理核实营业额数目，包装钱袋，出纳和经理在封口处签名，放入保险柜核对保险柜现金、营业额款第11页/共19
6、页一、保险柜管理方面的变化一、保险柜管理方面的变化现金管理的变化现金管理的变化值班经理独自一人保管险柜钥匙和密码增设出纳岗位值班经理管理密码出纳保管保险柜钥匙餐厅经理和值班经理管理保险柜钥匙餐厅经理保管一条保险柜钥匙其余3条保险柜钥匙分别交给3名负责出纳岗位的人员保管第12页/共19页值班经理负责转桌、数钱、核对差异 二、收银机二、收银机/钱箱的管理方面钱箱的管理方面值班经理负责转桌，出纳负责数钱然后将盘点好的现金交给值班经理核对差异 现金管理的变化现金管理的变化转桌后的钱放入经理室的抽屉内转桌后的钱直接放入保险柜内 退单管理退单管理新要求:当前退单退单的金额达到50元时要求填写说明单交财务转
7、桌现金差异时的处理:5元以内，不需赔付；5元以上，少赔；5元以内，不需赔付；5元以上，多少都赔；员工赔款的金额入在：营业外收入-其他当日现金收入总差异超5元时，现金经理须填说明单后交财务第13页/共19页三、银行存款业务的管理三、银行存款业务的管理现金管理的变化现金管理的变化二名人员负责存款 其中一名为月薪人员二名以上人员负责存款 要求为月薪人员和出纳第14页/共19页培训计划和注意事项培训计划和注意事项培训计划培训计划第15页/共19页注意事项1、根据餐厅的营业状况，确定餐厅出纳岗位的人数需求 建议：2更*31天/22个班次3名2、对在岗的组长和行政助理面试和甄选3、收集该3名出纳岗位员工资料并呈递市场人力资源备查4、出纳离职后资料保留1年人事实务系统第16页/共19页 餐厅经理每月需排定出纳岗位班表交给排班经理排班系统注意事项注意事项第17页/共19页1、餐厅经理要跟进出纳岗位的培训和鉴定2、对值班经理进行相关训练训练系统注意事项注意事项第18页/共19页感谢您的观看！第19页/共19页