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1、*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第1页页 共共3232页页财务分析模板*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第2页页 共共3232页页1-总体完成情况总体完成情况年度指标年度指标2011年年3月预算月预算2011年年3月计划月计划2011年年3月实际月实际状态状态2011年年全年预测全年预测2011年年考核版考核版预算预算销量销量（辆）（辆）销售净收入销售净收入（万（万元）元）营业利润营业利润（万元）（万元）实销（辆）实销（辆）高于预算、计划高于预算、低于计划低于预算差异超过10%,须在分模块汇报内容中说明原因*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第3页页 共共3
2、232页页2.1 销量销量 完成趋势完成趋势2011年3月市场XX于预期，3月销售 XXXX 辆（计划 XXXX辆）优于计划，市场占有率XX%，2011年预测销售XXX辆，2011年考核版预算XXX辆，销量（实际）销量(滚动计划)单位：辆经营计划（考核版）*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第4页页 共共3232页页车型2011年13月状态2011年全年预算实际预算预测产品1产品2产品3产品4产品5品牌总体品牌总体产品销量产品销量车型2011年13月状态2011年全年预算实际预算计划产品1产品2产品3产品4产品5品牌总体品牌总体2.2 销量销量 结构完成情况结构完成情况产品市占率产品
3、市占率单位：辆单位：%*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第5页页 共共3232页页2.3 销量销量-实销实销2011年2月终端实销 58575857辆（计划 5898 辆）基本与计划持平，2011年全年预测终端实销9248492484辆。实销计划单位：辆销量（实际）*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第6页页 共共3232页页3.1 收入收入 完成趋势完成趋势2011年3月销售净收入 XXX万元万元（预算 XXX万元万元）高于预算，2011年预测销售净收入XXX万元，2011年考核版预算 XXX万元。万元。销售净收入（实际）考核版预算销售净收入(滚动计划)单位：万元*公司
4、公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第7页页 共共3232页页产品2011年3月状态2011年全年预算实际预算预测产品1产品2产品3产品4产品5产品6品牌总体品牌总体单位：万元3.2 收入收入 产品结构完成情况产品结构完成情况*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第8页页 共共3232页页4.1 利润利润-完成趋势完成趋势2011年3月营业利润 XX万元万元（预算 XX万元万元）高于预算，2011年预测营业利润XX万元，2011年考核版预算 XX万元万元.营业利润（实际）考核版预算单位：万元营业利润(滚动计划)*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第9页页 共共3232页页
5、4.2 利润利润 当月完成情况当月完成情况*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第10页页 共共3232页页 4.3 利润利润 月度因素瀑布图月度因素瀑布图单位：万元增加利润减少利润*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第11页页 共共3232页页4.4 利润利润 累计完成情况累计完成情况*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第12页页 共共3232页页4.5 利润利润 累计因素瀑布图累计因素瀑布图单位：万元增加利润减少利润*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第13页页 共共3232页页5.1 单车制造费用费用收入比单车制造费用费用收入比-趋势趋势预算费用收入
6、比实际变动费用收入比实际固定费用收入比*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第14页页 共共3232页页5.1 单车制造费用费用收入比单车制造费用费用收入比-趋势趋势预算费用收入比实际变动费用收入比实际固定费用收入比*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第15页页 共共3232页页5.2 制造费用制造费用-费用发生情况费用发生情况*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第16页页 共共3232页页6.1 销售费用销售费用-费用收入比趋势费用收入比趋势预算费用收入比实际费用收入比*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第17页页 共共3232页页6.2 销售费用销售费
7、用-费用发生情况费用发生情况*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第18页页 共共3232页页7.1 管理费用管理费用-费用收入比趋势费用收入比趋势预算费用收入比实际费用收入比*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第19页页 共共3232页页6.2 管理费用管理费用-费用发生情况费用发生情况*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第20页页 共共3232页页第一部分：第一部分：2011年年3月经营情况月经营情况目 录第二部分：第二部分：2011年经营结果预测年经营结果预测第三部分：专题分析第三部分：专题分析*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第21页页 共共32
8、32页页20112011年度年度XXXX月份总体损益预测月份总体损益预测单位：万元*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第22页页 共共3232页页第一部分：第一部分：2011年年3月经营情况月经营情况目 录第二部分：第二部分：2011年经营结果预测年经营结果预测第三部分：专题事项第三部分：专题事项*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第23页页 共共3232页页单位：元 1.1 盈亏分析盈亏分析-产品损益情况产品损益情况项 目产品1产品2产品3产品4合计市场价收入返利点净销售收入主营税金及附加销售成本 材料成本 制造费用（人工）制造费用（其他）毛利额毛利率销售费用管理费用 财
9、务费用营业利润营业利润率销量销量*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第24页页 共共3232页页单位：万元 1.2 盈亏分析盈亏分析-*产品边际贡献额产品边际贡献额*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第25页页 共共3232页页2525 2.1 资金管理资金管理-应收账款周转率应收账款周转率*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第26页页 共共3232页页 2.2 资金管理资金管理 -存货控制（存销比）存货控制（存销比）*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第27页页 共共3232页页 2.2 资金管理资金管理 -现金流量重要数据现金流量重要数据货币单位：万
10、元*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第28页页 共共3232页页 截止3月31日，前5位应收共*万美元，较上月前5应收*万美元,增加了*万美元，环比增幅为*%。*增加*万美元，*增加*万美元。本月前5占总应收的比重：*%，前5逾期应收,主要分布：货币单位：万美元 3.1 资金风险控制资金风险控制-应收应收TOP5帐龄帐龄*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第29页页 共共3232页页 3.2 资金风险控制资金风险控制-汇率影响汇率影响*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第30页页 共共3232页页请示事项请示事项*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第31页页 共共3232页页谢谢！谢谢！*公司公司内部资料内部资料 注意保密注意保密第第32页页 共共3232页页此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢