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1、用友用友U8U8合并报表功能介绍合并报表功能介绍用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益TOPIC产品总体特征介绍产品总体特征介绍应用模型与准备应用模型与准备产品主要功能产品主要功能部署方案及数据接口部署方案及数据接口为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完
2、善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益集团公司集团公司房地产集团房地产集团2 2级子公司级子公司C2C22 2级子公司级子公司D2D2合并报表合并报表多层级集团的合并：一次性合并（大合并）模式与分部合并多层级集团的合并：一次性合并（大合并）模式与分部合并旅游集团旅游集团2 2级子公司级子公司C1C12 2级子公司级子公司D1D1集团总部集团总部一级公司一级公司二级公司二级公司集团共享服务中心集团共享服务中心整个集团合并整个集团合并授权授权 共享给子集团的合并共享给子集团的合并灵活确定合并范围，支持多级合并灵活确定合并范围，支持多级合并产品特点介绍（产
3、品特点介绍（1/51/5）为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益产品特点介绍（产品特点介绍（2/52/5）集团总部集团总部产业集团产业集团子公司子公司B B子公司子公司CC孙公司孙公司A A孙公司孙公司BB产业集团产业集团子公司子公司A A70%70%90%90%20%20%30%30%10%10%100%100%80%80%20%20%例如，集团总部对孙公司例如，集团总部对孙公司B B的的权益份额（等
4、效持股比例）权益份额（等效持股比例）=30%30%+70%*90%*20%+70%*90%*20%+100%*10%+100%*10%+100%*80%*20%*90%*20%+100%*80%*20%*90%*20%=55.48%=55.48%引入引入“等效股权等效股权”的概念，将集团复杂的股权关系图变成等效的投资关系树的概念，将集团复杂的股权关系图变成等效的投资关系树复杂股权关系的投资与盈利的自动抵销复杂股权关系的投资与盈利的自动抵销为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社
5、会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益产品特点介绍（产品特点介绍（3/53/5）项项目目购买购买法一法一购买购买法二法二购买购买法三法三在在单单个个报报表中，表中，母公司母公司对对子公司子公司投投资资的核算方法的核算方法权权益法；并且将子公司全益法；并且将子公司全年的年的净净利利润润的控股份的控股份额额作作为为母公司的投母公司的投资资收益。收益。权权益法；益法；仅仅仅仅将子公司将子公司收收购购日后的日后的净净利利润润的控的控股份股份额额作作为为母公司的投母公司的投资资收益。收益。成本法；成本法；仅仅仅仅将子公司将子公司宣布的宣布的现现金股利的金股利的对应对应
6、份份额额作作为为投投资资收益。收益。合并合并报报表利表利润润将子公司全年的将子公司全年的净净利利润润的的控股份控股份额归额归入合并利入合并利润润。将子公司收将子公司收购购日后的日后的净净利利润润的控股份的控股份额归额归入合入合并利并利润润将子公司收将子公司收购购日后的日后的净净利利润润的控股份的控股份额归额归入合入合并利并利润润合并价差合并价差收收购时购时支付的金支付的金额额与会与会计计期末的子公司的期末的子公司的净资产净资产的的对应对应份份额额的差的差额额。合并价。合并价差差母公司母公司帐帐上的股上的股权权投投资资差差额额收收购时购时支付的金支付的金额额与收与收购购日的子公司的日的子公司的净
7、资产净资产的的对应对应份份额额的差的差额额。合。合并价差并价差=母公司母公司帐帐上的股上的股权权投投资资差差额额收收购时购时支付的金支付的金额额与收与收购购日的子公司的日的子公司的净资产净资产的的对应对应份份额额的差的差额额。母。母公司公司帐帐上不再区分出股上不再区分出股权权投投资资差差额额支持多种会计核算基础（权益法、成本法）支持多种会计核算基础（权益法、成本法）为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益
8、产品特点介绍（产品特点介绍（4/54/5）应收账款应收账款应付账款应付账款抵抵消消模模型型生生成成器器预收账款预收账款预付账款预付账款其他应收账款其他应收账款其他应付账款其他应付账款应收票据应收票据应付票据应付票据应收股利应收股利应付股利应付股利经营性现金流入经营性现金流入经营性现金流出经营性现金流出筹资活动现金流入筹资活动现金流入投资活动现金流出投资活动现金流出资资产产减减值值准准备备的的回回冲冲合合并并现现金金流流量量用户可设置符合个性要求的内容用户可设置符合个性要求的内容.往来抵消关系可灵活设置往来抵消关系可灵活设置为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工
9、作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益系统提供了对账中心模块，可以系统提供了对账中心模块，可以进行自动对账、查询对账结果等进行自动对账、查询对账结果等对账不符的对账不符的债权债务或往来数据，债权债务或往来数据，也可以指定规则（按指定单位优先、也可以指定规则（按指定单位优先、取大、取小、取借、取贷、取平均）取大、取小、取借、取贷、取平均）进行差额调整并编制抵销分录进行差额调整并编制抵销分录产品特点介绍产品特点介绍（5/55/5）对账平台对账平台内内部部交交易易数数据据对对账账
10、信信息息例如：例如：A A公司应收公司应收B B公司公司50005000，而，而B B公司的帐公司的帐务记录为应付务记录为应付A A公司公司30003000，采用取大的规，采用取大的规则，抵消分录借贷金额为则，抵消分录借贷金额为50005000；若是取债；若是取债务方，则抵消分录的借贷金额为务方，则抵消分录的借贷金额为30003000不平的内部债权与债务的核对与抵销不平的内部债权与债务的核对与抵销为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制
11、度，保障用人单位和职工的合法权益其他特点：其他特点：提供手工抵销的方法解决特殊的抵销要求；提供手工抵销的方法解决特殊的抵销要求；所有的自动所有的自动/手工抵销分录均留有审计线索；手工抵销分录均留有审计线索；提供报表汇总功能，可按单位展开列示汇总报表；提供报表汇总功能，可按单位展开列示汇总报表；提供对个别报表、汇总报表、合并报表的检索；提供对个别报表、汇总报表、合并报表的检索；提供完善、易用的简易应用流程与方案模板；提供完善、易用的简易应用流程与方案模板；全面支持新会计准则对合并报表的各项要求；全面支持新会计准则对合并报表的各项要求；为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的
12、事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益TOPIC产品总体特征介绍产品总体特征介绍应用模型与准备应用模型与准备产品主要功能产品主要功能部署方案及数据接口部署方案及数据接口为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益系统支持的合并模型系统支持的合并模型集团逐级合并集团逐级合并集团大合
13、并集团大合并混合合并混合合并为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益应用流程应用流程(逐级合并逐级合并)为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益应用流程应用流程(大合并大合并)为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应
14、社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益合并报表应用准备三个步骤（合并报表应用准备三个步骤（1/31/3）调查集团的企业实体目录与分类标准调查集团的企业实体目录与分类标准确定各个公司的操作员姓名。确定各个公司的操作员姓名。确定是不是有按多个范围进行合并要求确定是不是有按多个范围进行合并要求（1 1）调查集团公司实体，确定合并范围）调查集团公司实体，确定合并范围为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度
15、，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益（2 2）取得个别报表的格式）取得个别报表的格式 合并报表包括：合并报表包括：资产负债表资产负债表利润表利润表利润分配表利润分配表现金流量表现金流量表内部的管理报表数量没有规律，根据情况决定。内部的管理报表数量没有规律，根据情况决定。合并报表应用准备三个步骤（合并报表应用准备三个步骤（2/32/3）为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适
16、应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益（3 3）确定需要抵销的内容）确定需要抵销的内容 需要确定内容：需要确定内容：股权投资的方法；股权投资的方法；确认是否要资产减值准备的抵销；确认是否要资产减值准备的抵销；集团内部的债权与债务关系的配对确定；集团内部的债权与债务关系的配对确定；债权与债务不等时的调整方法用什么；债权与债务不等时的调整方法用什么；。内部销售与股权投资的抵销关系由系统固定预置内部销售与股权投资的抵销关系由系统固定预置合并报表应用准备三个步骤（合并报表应用准备三个步骤（3/33/3）为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制
17、的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益TOPIC产品总体特征介绍产品总体特征介绍应用模型与准备应用模型与准备产品主要功能产品主要功能部署方案及数据接口部署方案及数据接口为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益功能特点：产品界面功能特点：产品界面为了规范事业单位聘用关系，建立
18、和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益功能特点：公司分类功能特点：公司分类在合并报表系统中在合并报表系统中,您可以根据需要将集团公司列表中的企您可以根据需要将集团公司列表中的企业进行多种类别的分类业进行多种类别的分类,使其成为多个类别的集团使其成为多个类别的集团“树树”，进而构成将报表数据按公司分类统计和管理的基础。进而构成将报表数据按公司分类统计和管理的基础。为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工
19、作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益功能特点：合并科目功能特点：合并科目合并科目：是在合并报表系统中设置的科目，是完成合并合并科目：是在合并报表系统中设置的科目，是完成合并报表中内部交易抵销的基础因素，其主要用途是采集内部报表中内部交易抵销的基础因素，其主要用途是采集内部数据，定义抵销关系，做抵销分录。与总帐中的科目没有数据，定义抵销关系，做抵销分录。与总帐中的科目没有关系关系 第一类是涉及投资和内部销售类抵销关系的科目。第一类是涉及投资和内部销售类抵销关系的科目。第二类
20、是内部往来类，是涉及内部往来抵销关系的科目。第二类是内部往来类，是涉及内部往来抵销关系的科目。第三类是抵销资产减值准备类的科目。第三类是抵销资产减值准备类的科目。第四类为其他科目。这类科目只在手工录入抵销分录时可第四类为其他科目。这类科目只在手工录入抵销分录时可以使用，不参加内部交易数据的采集过程。以使用，不参加内部交易数据的采集过程。注意事项：注意事项：为了控制并发，科目应用后才可以使用，且被为了控制并发，科目应用后才可以使用，且被应用之后就不能修改、删除。应用之后就不能修改、删除。为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合
21、法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益功能特点：抵销关系定义功能特点：抵销关系定义用用户户可可自自定定义义内内部部往往来来类类、抵抵销销资资产产减减值值准准备备类类抵抵销销关关系系，这这是是系系统统自自动动生生成成这这两两类类抵抵销销分分录录的的基基础础。另另外外，内内部部往往来类抵销关系，也是系统自动对账的依据。来类抵销关系，也是系统自动对账的依据。权益类、内部销售类抵销关系由系统固定预置权益类、内部销售类抵销关系由系统固定预置为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用
22、制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益功能特点：报表格式定义功能特点：报表格式定义为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益功能特点：功能特点：定义工作底稿定义工作底稿定义工作底稿主要是建立具有合并属性的表页中的项目与合并科目的定义工作底稿主要是建立具有合并属性的表页中的项目与合并科目的对应关系，
23、这个对应关系一方面是为了将抵销分录汇总数过入工作底对应关系，这个对应关系一方面是为了将抵销分录汇总数过入工作底稿；另一方面是为了系统中固定预置的权益类合并科目，在自动生成稿；另一方面是为了系统中固定预置的权益类合并科目，在自动生成权益类抵销分录时需要从个别报表中取相应项目的数据进行计算。权益类抵销分录时需要从个别报表中取相应项目的数据进行计算。为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益功能特点：指标定义功能
24、特点：指标定义在报表在报表“数值数值”单元格中所录入的具有经济意义的文字即单元格中所录入的具有经济意义的文字即为基础指标名称。对于用户来说，最好使用易理解或通用为基础指标名称。对于用户来说，最好使用易理解或通用的基础指标名称来标识的基础指标名称来标识“数值数值”单元格，例如：单元格，例如：“货币资货币资金年初数金年初数”、“货币资金期末数货币资金期末数”。注意事项：注意事项：只有当用户需要使用展开式汇总报表查询和指标检索功能只有当用户需要使用展开式汇总报表查询和指标检索功能时，才需要进行基础指标定义的工作，否则无需定义。时，才需要进行基础指标定义的工作，否则无需定义。为了规范事业单位聘用关系，
25、建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益功能特点：审核功能特点：审核提供按警告、错误不同级别控制的审核功能，并提供按警告、错误不同级别控制的审核功能，并且记录相应的审核状态，提供相应的状态查询。且记录相应的审核状态，提供相应的状态查询。为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用
26、制度，保障用人单位和职工的合法权益功能特点：合并功能特点：合并提供反映整个合并过程的按单位展开列示的工作底稿查询提供反映整个合并过程的按单位展开列示的工作底稿查询为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益功能特点：汇总、检索、分析功能特点：汇总、检索、分析提供报表汇总功能，并且可以按单位展开列示汇总报表。提供报表汇总功能，并且可以按单位展开列示汇总报表。提供对个别报表、汇总报表、合并报表的检索、分析功能提供
27、对个别报表、汇总报表、合并报表的检索、分析功能检索表是以时间、指标、单位为三个基本要素，当其中一个要素为确检索表是以时间、指标、单位为三个基本要素，当其中一个要素为确定的一个值时，以另外两个要素形成二维检索分析表，且系统提供按定的一个值时，以另外两个要素形成二维检索分析表，且系统提供按X X、Y Y轴旋转展现的功能。轴旋转展现的功能。为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益TOPIC产品总体特征介绍产品总
28、体特征介绍应用模型与准备应用模型与准备产品主要功能产品主要功能部署方案及数据接口部署方案及数据接口为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益支持的部署方式支持的部署方式系统采用系统采用B/S架构架构只需在服务器中安装，终端安装插件只需在服务器中安装，终端安装插件使用时通过在线登录方式完成数据录入、审核、使用时通过在线登录方式完成数据录入、审核、上报等；上报等；支持同支持同UFO报表软件一起实现离线报表软件一起实现离线shang填报功能填报功能为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益为了规范事业单位聘用关系，建立和完善适应社会主义市场经济体制的事业单位工作人员聘用制度，保障用人单位和职工的合法权益系统接口关系系统接口关系支持从支持从U8U8中通过函数取数，生成个别报表、内部交易数据中通过函数取数，生成个别报表、内部交易数据 提供向专家财务评估系统导出个别报表、合并报表进行分提供向专家财务评估系统导出个别报表、合并报表进行分析的功能析的功能提供导出提供导出Excel的功能的功能