《小企业会计准则类报表季.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小企业会计准则类报表季.doc（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、资产负债表（季）（小企业会计准则适用）纳税人识别号： 纳税人名称： （公章）申报日期： 2019年02 月 16 日（所属时期：2019年 01 月 01 日至 2019年 03 月 31日） 资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金：100短期借款3100短期投资200应付票据3200应收票据300应付账款3300应收账款400预收账款3400预付账款500应付职工薪酬3500应收股利600应交税费3600应收利息700应付利息3700其他应收款800应付利润3800存货900其他应付款3900其中：原材料1000其他流动负债4000在产品11
2、00流动负债合计4100库存商品1200非流动负债：00周转材料1300长期借款4200其他流动资产1400长期应付款4300流动资产合计1500递延收益4400非流动资产：00其他非流动负债4500长期债券投资1600非流动负债合计4600长期股权投资1700负债合计4700固定资产原价1800减：累计折旧1900固定资产账面价值2000在建工程2100工程物资2200固定资产清理2300生产性生物资产2400所有者权益00 （或股东权益）：无形资产2500实收资本（或股本）4800开发支出2600资本公积4900长期待摊费用2700盈余公积5000其他非流动资产2800未分配利润5100非
3、流动资产合计2900所有者权益5200（或股东权益）合计 资产总计3000负债和所有者权益5300（或股东权益）总计利 润 表（季）（小企业会计准则适用）纳税人识别号： 纳税人名称： （公章）申报日期： 2019年02 月 16 日（所属时期：2019年 01 月 01 日至 2019年 03 月 31日）项目行次本年累计金额本季金额一、营业收入100减：营业成本200营业税金及附加300其中：消费税400营业税500城市维护建设税600资源税700土地增值税800城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税900教育费附加、矿产资源补偿费、排污费1000销售费用1100其中：商品维修费1200广告
4、费和业务宣传费1300管理费用1400其中：开办费1500业务招待费1600研究费用1700财务费用1800其中：利息费用（收入以“-”号填列）1900加：投资收益（损失以“-”号填列）2000二、营业利润（亏损以“-”号填列）2100加：营业外收入2200其中：政府补助2300减：营业外支出2400其中：坏账损失2500无法收回的长期债券投资损失26 0 0无法收回的长期股权投资损失2700自然灾害等不可抗力因素造成的损失2800税收滞纳金2900三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3000减：所得税费用3100四、净利润（净亏损以“-”号填列）32 0 0第 18 页现 金 流 量 表（
5、季）（小企业会计准则适用）纳税人识别号： 纳税人名称： （公章）申报日期： 2019年02 月 16 日（所属时期：2019年 01 月 01 日至 2019年 03 月 31日）项目行次本年累计金额本季金额一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金100收到其他与经营活动有关的现金200购买原材料、商品、接受劳务支付的现金300支付的职工薪酬4 0 0支付的税费500支付其他与经营活动有关的现金600经营活动产生的现金流量净额700二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金800 取得投资收益收到的现金9 0 0处置固定资产、无形资
6、产和其他非流动资产收回的现金净额1000短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金1100购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金1200 投资活动产生的现金流量净额13 0 0 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金1400吸收投资者投资收到的现金1500 偿还借款本金支付的现金1600偿还借款利息支付的现金1700分配利润支付的现金18 0 0筹资活动产生的现金流量净额1900四、现金净增加额2000加：期初现金余额2100五、期末现金余额22 0 0短期投资披露(小企业会计准则类报表附注一)纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）纳税人名称：（公章）税款所属期：201
7、9年 1 月 1 日 至2019 年 3 月 31 日填表日期：2019年02 月 16 日项目期末账面余额期末市价期末账面余额与期末市价的差额1股票0002债券0003基金0004其他000 合计000应收账款按账龄结构披露（小企业会计准则类报表附注二）纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）纳税人名称：（公章）税款所属期：2019年 1 月 1 日 至 2019 年 3 月 31日填表日期：2019年02 月 16 日账龄结构期末账面余额年初账面余额1年以内（含1年）001年至2年（含2年）002年至3年（含3年）003年以上00合 计00存货披露(小企业会计准则类报表附注三)纳税人识别号：
8、金额单位：元（列至角分）纳税人名称：（公章）税款所属期：2019年 1 月 1 日 至 2019 年 3 月 31日填表日期：2019年02 月 16 日项目期末账面余额期末市价期末账面余额与期末市价的差额1原材料0002在产品0003半成品0004产成品0005库存商品0006 周转材料0007委托加工物资0008 消耗性生物资产0009在途物资00010其他000合计000固定资产披露(小企业会计准则类报表附注四)纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）纳税人名称：（公章）税款所属期：2019年 1 月 1 日 至 2019 年 3 月 31日填表日期： 2019年02 月 16 日项目原
9、价累计折旧期末账面价值1房屋、建筑物0002机器0003机械0004运输工具0005设备0006器具0007工具000合 计000应付职工薪酬明细表（小企业会计准则类报表附注五）纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）纳税人名称：（公章）税款所属期： 2019年 1 月 1 日 至 2019 年 3 月 31日填表日期： 2019年02 月 16 日项目期末账面余额年初账面余额1职工工资002奖金、津贴和补贴003职工福利费004社会保险费005住房公积金006工会经费007职工教育经费008非货币性福利009辞退福利0010其他00合 计00应交税费明细表（小企业会计准则类报表附注六）纳税人识
10、别号：金额单位：元（列至角分）纳税人名称（公章）税款所属期：2019年1月1日至 2019 年 3 月 31日填表日期：2019年2月16日项 目期末账面余额年初账面余额1增值税002消费税003营业税004城市维护建设税005企业所得税006资源税007土地增值税008城镇土地使用税009房产税0010车船税0011教育费附加0012矿产资源补偿费0013排污费0014代扣代缴的个人所得税0015.其他00合 计00利润分配表(小企业会计准则类报表附注七)纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）纳税人名称：（公章）税款所属期： 2019年1月1日至2019 年 3 月 31日填表日期：2019年2月16日项目行次本年金额上年金额一、净利润100加：年初未分配利润200其他转入300二、可供分配的利润400减：提取法定盈余公积500提取任意盈余公积600提取职工奖励及福利基金700提取储备基金800提取企业发展基金900利润归还投资1000三、可供投资者分配的利润1100减：应付利润1200四、未分配利润1300