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1、用友T6结账及反结账操作步骤月末结账财务系统1、总账：【审核、记账凭证】财务会计总账凭证审核凭证。 财务会计总账凭证记账。2、固定资产：【固定资产结账】 财务会计固定资产处理月末结账供给链系统3、销售管理：【审核单据】供给链销售管理业务发货批量处理批审全选确认。【销售月末结账】供给链销售管理业务销售月末结账。 4、库存管理：【审核单据】入库、出库、略。【单据记账】供给链存货核算业务核算正常单据记账。【月末结账】供给链库存管理业务处理对账、月末结账。5、存货核算：【期末处理】供给链存货核算业务核算期末处理。【月末结账】供给链存货核算业务核算月末结账6、总账结账：【对账、结账】 财务会计总账期末对
2、账 财务会计总账期末结账结账时根据“月度根据报告6.其他系统结账状态的提示来结账。1、【总账系统反结账】财务会计总账期末结账选择反结月份Shift+Ctrl+F6输入密码确认即可。2、【总账系统恢复记账】财务会计总账期末对账Ctrl+H+H凭证恢复记账前状态。3、【存货核算反结账】供给链存货核算业务核算月末结账取消结账。注：反结8月份时，登陆日期为9月份。4、【期末处理反结】供给链存货核算业务核算期末处理已期末处理仓库全选确认。注：反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。5、【库存管理反结账】供给链库存管理业务处理月末结账取消结账。6、【销售管理反结账】供给链销售管理业务销售月末结账取消结账。第 3 页