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1、K/3K/3系统财务培训（上）系统财务培训（上）系统财务培训（上）系统财务培训（上）总帐系统总帐系统总帐系统总帐系统 金蝶软件科技（深圳）有限公司金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心广州分公司培训中心2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统我们将要学到的：我们将要学到的：v建立帐套、设置帐套参数及添加用户建立帐套、设置帐套参数及添加用户v系统基础资料处理及初始数据录入系统基础资料处理及初始数据录入v总帐系统日常帐务处理及期末结帐总帐系统日常帐务处理及期末结帐2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公
2、司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统建立帐套（中间层）建立帐套（中间层）v新建：帐套号、帐套名、存放路径新建：帐套号、帐套名、存放路径v设置帐套参数：公司名称、启用期间设置帐套参数：公司名称、启用期间v用户管理：用户名、认证方式、用户组、用户管理：用户名、认证方式、用户组、授权授权注意：仅对一般用户授权，系统管注意：仅对一般用户授权，系统管理员组里的成员天生拥有帐套的所理员组里的成员天生拥有帐套的所有操作权限！有操作权限！2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段学习目的及
3、要求：学习目的及要求：掌握总帐系统初始化流程及操作掌握总帐系统初始化流程及操作了解总帐系统参数的设置了解总帐系统参数的设置熟悉各种基础资料的设置熟悉各种基础资料的设置2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段一、什么叫初始化？一、什么叫初始化？一、什么叫初始化？一、什么叫初始化？系统初始化是指开设电脑帐以核算日常经济业务之前，所进系统初始化是指开设电脑帐以核算日常经济业务之前，所进系统初始化是指开设电脑帐以核算日常经济业务之前，所进系统初始化是指开设电脑帐以核算日常经济业务之前，所进行的帐务和物流业务
4、的背景设置、基础资料及启用帐套会计行的帐务和物流业务的背景设置、基础资料及启用帐套会计行的帐务和物流业务的背景设置、基础资料及启用帐套会计行的帐务和物流业务的背景设置、基础资料及启用帐套会计期间的期初数据的录入等一系列工作。期间的期初数据的录入等一系列工作。期间的期初数据的录入等一系列工作。期间的期初数据的录入等一系列工作。帐套：即存放电脑帐务数据的计算机文件帐套：即存放电脑帐务数据的计算机文件帐套：即存放电脑帐务数据的计算机文件帐套：即存放电脑帐务数据的计算机文件二、为什么进行初始化？二、为什么进行初始化？二、为什么进行初始化？二、为什么进行初始化？vv完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接
5、及管理交接完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接及管理交接完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接及管理交接完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接及管理交接vv从此走上电脑管理、信息化管理从此走上电脑管理、信息化管理从此走上电脑管理、信息化管理从此走上电脑管理、信息化管理2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化的业务流程：初始化的业务流程：核算参数客户资料供应商资料结算方式计量单位凭证字币别部门仓库资料物料资料BOM初始数据录入供应商供货辅助资料会计科目职员资料折扣资料备注资料2001年12月金蝶软件科技（深圳）有
6、限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段1.从模板中引入会计科目从模板中引入会计科目2.系统维护系统维护1)参数设置：确定参数设置：确定参数设置：确定参数设置：确定“本年利润本年利润本年利润本年利润”科目及各种科目及各种科目及各种科目及各种帐套操作选项帐套操作选项帐套操作选项帐套操作选项2)基础资料录入基础资料录入基础资料录入基础资料录入2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段币别设置币别设置vv功能功能功能功能设置企业所涉及到的本位币、外币
7、、外币设置企业所涉及到的本位币、外币、外币设置企业所涉及到的本位币、外币、外币设置企业所涉及到的本位币、外币、外币折算方式。折算方式。折算方式。折算方式。例：增加两种币别例：增加两种币别例：增加两种币别例：增加两种币别 HKD HKD 美元美元美元美元 期初汇率期初汇率期初汇率期初汇率 8.06 8.06 USD USD 港币港币港币港币 期初汇率期初汇率期初汇率期初汇率 1.15 1.152001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段币别设置要点：币别设置要点：K/3K/3同时支持固定汇率、浮动汇率两种
8、处同时支持固定汇率、浮动汇率两种处同时支持固定汇率、浮动汇率两种处同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。理。理。理。固定汇率固定汇率固定汇率固定汇率下当月发生外币业务只能以期初汇下当月发生外币业务只能以期初汇下当月发生外币业务只能以期初汇下当月发生外币业务只能以期初汇率记帐率记帐率记帐率记帐;浮动汇率浮动汇率浮动汇率浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的下则可在外币业务发生时以当时的下则可在外币业务发生时以当时的下则可在外币业务发生时以当时的市场利市场利市场利市场利 率记帐。率记帐。率记帐。率记帐。2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公
9、司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段凭证字设置凭证字设置v功能功能功能功能设置企业记帐凭证的编号方式。设置企业记帐凭证的编号方式。设置企业记帐凭证的编号方式。设置企业记帐凭证的编号方式。通常记帐凭证的编号方式有三种，企业可通常记帐凭证的编号方式有三种，企业可通常记帐凭证的编号方式有三种，企业可通常记帐凭证的编号方式有三种，企业可根据自身情况定义。根据自身情况定义。根据自身情况定义。根据自身情况定义。A.收、付、转收、付、转收、付、转收、付、转B.银收、银付、现收、现付、转银收、银付、现收、现付、转银收、银付、现收、现付、转银收、银付、现收、现付、转C.记记记记v例例例例 ：增加凭证字：增加凭
10、证字：增加凭证字：增加凭证字“记记记记”2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段凭证字设置要点：凭证字设置要点：“科目范围科目范围科目范围科目范围”非必录项目，但是用非必录项目，但是用非必录项目，但是用非必录项目，但是用户如加以设定，则系统会在保存凭证户如加以设定，则系统会在保存凭证户如加以设定，则系统会在保存凭证户如加以设定，则系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错！时自动进行对照检查，以防出错！时自动进行对照检查，以防出错！时自动进行对照检查，以防出错！如：如：如：如：“收收收收”字凭证，
11、通常借方科目只能字凭证，通常借方科目只能字凭证，通常借方科目只能字凭证，通常借方科目只能是现金或银行存款是现金或银行存款是现金或银行存款是现金或银行存款2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段 计量单位设置计量单位设置功能功能设置存货的计量单位设置存货的计量单位例：增加以下几个计量单位例：增加以下几个计量单位计量单位组计量单位组计量单位组计量单位组计量单位计量单位计量单位计量单位系数系数系数系数重量组重量组重量组重量组公斤公斤公斤公斤1 1吨吨吨吨10001000个组个组个组个组个个个个1 1200
12、1年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段计量单位设置要点：计量单位设置要点：v一个计量单位组系统只默认一个计量单位，一个计量单位组系统只默认一个计量单位，一个计量单位组系统只默认一个计量单位，一个计量单位组系统只默认一个计量单位，（也称基本计量单位）默认计量单位的系数（也称基本计量单位）默认计量单位的系数（也称基本计量单位）默认计量单位的系数（也称基本计量单位）默认计量单位的系数为为为为1 1v在设置物料信息时，只能获取到默认的计量在设置物料信息时，只能获取到默认的计量在设置物料信息时，只能获取到默认的计
13、量在设置物料信息时，只能获取到默认的计量单位，用户有多少必须要用的计量单位，则单位，用户有多少必须要用的计量单位，则单位，用户有多少必须要用的计量单位，则单位，用户有多少必须要用的计量单位，则必须设置多少个计量单位组。必须设置多少个计量单位组。必须设置多少个计量单位组。必须设置多少个计量单位组。2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段 结算方式的设置结算方式的设置功能功能功能功能企业银行业务的类型，在录入银行凭证企业银行业务的类型，在录入银行凭证企业银行业务的类型，在录入银行凭证企业银行业务的类型，
14、在录入银行凭证时用到时用到时用到时用到v例：增加例：增加例：增加例：增加“支票支票支票支票”结算方式结算方式结算方式结算方式2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段 客户资料设置客户资料设置功能功能功能功能设置客户档案、资料设置客户档案、资料设置客户档案、资料设置客户档案、资料例：增加以下几个客户例：增加以下几个客户例：增加以下几个客户例：增加以下几个客户代代代代 码码码码公公公公 司司司司 名名名名 称称称称0101A A公司公司公司公司0202B B公司公司公司公司0303天河区（上级组）天河区
15、（上级组）天河区（上级组）天河区（上级组）03.0103.01C C公司公司公司公司2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段客户资料设置要点：客户资料设置要点：v客户资料可以分类别，只要将第一级的客户客户资料可以分类别，只要将第一级的客户客户资料可以分类别，只要将第一级的客户客户资料可以分类别，只要将第一级的客户资料设定为类别，再将第二级设定为客户即资料设定为类别，再将第二级设定为客户即资料设定为类别，再将第二级设定为客户即资料设定为类别，再将第二级设定为客户即可。当第一级设定为客户资料类别时，只要
16、可。当第一级设定为客户资料类别时，只要可。当第一级设定为客户资料类别时，只要可。当第一级设定为客户资料类别时，只要输入代码和名称即可输入代码和名称即可输入代码和名称即可输入代码和名称即可2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段 部门设置部门设置功能功能功能功能设置部门类别和部门设置部门类别和部门设置部门类别和部门设置部门类别和部门例：增加以下几个部门例：增加以下几个部门例：增加以下几个部门例：增加以下几个部门代码代码代码代码名称名称名称名称0101行政部行政部行政部行政部0202财务部财务部财务部财
17、务部0303生产部生产部生产部生产部0404销售部销售部销售部销售部2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段部门设置要点部门设置要点v如果用成本系统则部门类别和部门的设如果用成本系统则部门类别和部门的设如果用成本系统则部门类别和部门的设如果用成本系统则部门类别和部门的设置考虑成本核算的需要置考虑成本核算的需要置考虑成本核算的需要置考虑成本核算的需要2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段 供应商资料设置供
18、应商资料设置功能功能功能功能设置供应商档案、资料设置供应商档案、资料设置供应商档案、资料设置供应商档案、资料例：增加以下几个供应商例：增加以下几个供应商例：增加以下几个供应商例：增加以下几个供应商代码代码代码代码名称名称名称名称0101D D公司公司公司公司0202E E公司公司公司公司2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段供应商设置供应商设置要点：要点：在输入项目时，有些项目取自辅助资在输入项目时，有些项目取自辅助资料等，用户可在下拉菜单里选，或在料等，用户可在下拉菜单里选，或在点击该项目空格后
19、按点击该项目空格后按F7键选。键选。2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段 职员资料设置职员资料设置功能功能功能功能设置职员类别、职员档案及参数设置职员类别、职员档案及参数设置职员类别、职员档案及参数设置职员类别、职员档案及参数例：增加以下几个职员例：增加以下几个职员例：增加以下几个职员例：增加以下几个职员代代代代 码码码码姓姓姓姓 名名名名部部部部 门门门门0101张三张三张三张三财务部财务部财务部财务部0202李四李四李四李四行政部行政部行政部行政部0303王五王五王五王五生产部生产部生产部生
20、产部0404赵六赵六赵六赵六销售部销售部销售部销售部2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段职员资料设置要点职员资料设置要点v先在先在先在先在“辅助资料辅助资料辅助资料辅助资料”中设置中设置中设置中设置“职员类别职员类别职员类别职员类别”v若用成本系统则职员类别需考虑到成本若用成本系统则职员类别需考虑到成本若用成本系统则职员类别需考虑到成本若用成本系统则职员类别需考虑到成本核算的要求。核算的要求。核算的要求。核算的要求。v若与工资系统相连，则若与工资系统相连，则若与工资系统相连，则若与工资系统相连，
21、则“职员类别职员类别职员类别职员类别”“”“部门部门部门部门”和和和和“开户银行、账号开户银行、账号开户银行、账号开户银行、账号”是必须项。是必须项。是必须项。是必须项。2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段 会计科目设置会计科目设置会计科目设置会计科目设置功能功能功能功能设置企业会计科目设置企业会计科目设置企业会计科目设置企业会计科目不同会计科目设置时注意的要点各不相同，不同会计科目设置时注意的要点各不相同，不同会计科目设置时注意的要点各不相同，不同会计科目设置时注意的要点各不相同，以下分四种情
22、况细叙会计科目的设置：以下分四种情况细叙会计科目的设置：以下分四种情况细叙会计科目的设置：以下分四种情况细叙会计科目的设置：A.A.一般会计科目的新增设置一般会计科目的新增设置一般会计科目的新增设置一般会计科目的新增设置B.B.涉及外币业务核算的会计科目设置涉及外币业务核算的会计科目设置涉及外币业务核算的会计科目设置涉及外币业务核算的会计科目设置C.C.挂核算项目的会计科目设置挂核算项目的会计科目设置挂核算项目的会计科目设置挂核算项目的会计科目设置D.D.数量金额式会计科目的设置数量金额式会计科目的设置数量金额式会计科目的设置数量金额式会计科目的设置2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司
23、广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统会计科目设置举例会计科目设置举例A、一般会计科目的新增设置、一般会计科目的新增设置例：银行存款例：银行存款建设银行建设银行 不核算外币不核算外币v注意要点：注意要点：上级科目与下级科目之间必须用小数点来进上级科目与下级科目之间必须用小数点来进上级科目与下级科目之间必须用小数点来进上级科目与下级科目之间必须用小数点来进行分隔，下级科目名称不需要连带上级科目行分隔，下级科目名称不需要连带上级科目行分隔，下级科目名称不需要连带上级科目行分隔，下级科目名称不需要连带上级科目的名称的名称的名称的名称科目助记码是为方便凭证录入所设，非
24、必输科目助记码是为方便凭证录入所设，非必输科目助记码是为方便凭证录入所设，非必输科目助记码是为方便凭证录入所设，非必输项目项目项目项目2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统会计科目设置举例会计科目设置举例B B、外币会计科目设置、外币会计科目设置、外币会计科目设置、外币会计科目设置 例：例：例：例：银行存款银行存款银行存款银行存款中国银行中国银行中国银行中国银行美元美元美元美元核算美元，期末调汇核算美元，期末调汇核算美元，期末调汇核算美元，期末调汇银行存款银行存款银行存款银行存款中国银行中国银行中国银行中国银行港币港
25、币港币港币核算港币，期末调汇核算港币，期末调汇核算港币，期末调汇核算港币，期末调汇v注意要点：注意要点：注意要点：注意要点：选定对应的币别选定对应的币别选定对应的币别选定对应的币别 如需期末调整汇率，则必须在如需期末调整汇率，则必须在如需期末调整汇率，则必须在如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇期末调汇期末调汇期末调汇”处打勾处打勾处打勾处打勾2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统会计科目设置举例会计科目设置举例C C、挂接核算项目方式设明细、挂接核算项目方式设明细、挂接核算项目方式设明细、挂接核算项目方式设明细 例
26、：例：例：例：应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款 按客户核算按客户核算按客户核算按客户核算 往来业务核算往来业务核算往来业务核算往来业务核算应付帐款应付帐款应付帐款应付帐款 按供应商核算按供应商核算按供应商核算按供应商核算 往来业务核算往来业务核算往来业务核算往来业务核算产品销售收入产品销售收入产品销售收入产品销售收入按职员、物料核算按职员、物料核算按职员、物料核算按职员、物料核算v注意要点：注意要点：注意要点：注意要点：在会计科目中挂核算项目设明细可起到以新增方式添明细在会计科目中挂核算项目设明细可起到以新增方式添明细在会计科目中挂核算项目设明细可起到以新增方式添明细在会计科目中挂核算项目设明
27、细可起到以新增方式添明细科目一样的效果科目一样的效果科目一样的效果科目一样的效果 会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列的关系，核算项目下不能再挂核算项目并列的关系，核算项目下不能再挂核算项目并列的关系，核算项目下不能再挂核算项目并列的关系，核算项目下不能再挂核算项目会计科目如已挂核算项目设明细，则不能再下设明细科目会计科目如已挂核算项目设明细，则不能再下设明细科目会计科目如已挂核算项目设明细，则不能再下设明细科目会计科目如已挂核
28、算项目设明细，则不能再下设明细科目2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统会计科目设置举例会计科目设置举例D D、数量金额式科目设置、数量金额式科目设置、数量金额式科目设置、数量金额式科目设置 例：例：例：例：原材料原材料原材料原材料AA材料材料材料材料 数量金额核算数量金额核算数量金额核算数量金额核算 原材料原材料原材料原材料BB材料材料材料材料 数量金额核算数量金额核算数量金额核算数量金额核算v注意要点：注意要点：注意要点：注意要点：无进销存模块的，以新增方式设明细，并注意选无进销存模块的，以新增方式设明细，并注意
29、选无进销存模块的，以新增方式设明细，并注意选无进销存模块的，以新增方式设明细，并注意选“数量金数量金数量金数量金额核算额核算额核算额核算”选项及计量单位选项及计量单位选项及计量单位选项及计量单位有进销存模块的，可在业务系统查看存货帐，无需在总帐有进销存模块的，可在业务系统查看存货帐，无需在总帐有进销存模块的，可在业务系统查看存货帐，无需在总帐有进销存模块的，可在业务系统查看存货帐，无需在总帐系统设明细，如一定要设可以挂系统设明细，如一定要设可以挂系统设明细，如一定要设可以挂系统设明细，如一定要设可以挂“物料物料物料物料”核算项目的方式核算项目的方式核算项目的方式核算项目的方式设设设设不论何种方
30、式，都应先设置会计科目，再设不论何种方式，都应先设置会计科目，再设不论何种方式，都应先设置会计科目，再设不论何种方式，都应先设置会计科目，再设“物料物料物料物料”核算核算核算核算项目项目项目项目2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统会计科目设置小结会计科目设置小结注意要点注意要点注意要点注意要点会计科目一经使用其属性不能再轻易修改会计科目一经使用其属性不能再轻易修改会计科目一经使用其属性不能再轻易修改会计科目一经使用其属性不能再轻易修改全面了解会计科目的各种属性以便能正确设置满足全面了解会计科目的各种属性以便能正确设
31、置满足全面了解会计科目的各种属性以便能正确设置满足全面了解会计科目的各种属性以便能正确设置满足企业需要的会计科目企业需要的会计科目企业需要的会计科目企业需要的会计科目如业务发生后发现会计科目设置有错，且业务量不如业务发生后发现会计科目设置有错，且业务量不如业务发生后发现会计科目设置有错，且业务量不如业务发生后发现会计科目设置有错，且业务量不多，可将其相关凭证数据及初始数据删除，并到初多，可将其相关凭证数据及初始数据删除，并到初多，可将其相关凭证数据及初始数据删除，并到初多，可将其相关凭证数据及初始数据删除，并到初始数据录入处利用始数据录入处利用始数据录入处利用始数据录入处利用“平衡平衡平衡平衡
32、”功能刷新数据库记录，功能刷新数据库记录，功能刷新数据库记录，功能刷新数据库记录，便可修改。但此修改方法仅适用于帐套启用不久，便可修改。但此修改方法仅适用于帐套启用不久，便可修改。但此修改方法仅适用于帐套启用不久，便可修改。但此修改方法仅适用于帐套启用不久，业务数据不多的情况！业务数据不多的情况！业务数据不多的情况！业务数据不多的情况！2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段 物料设置物料设置功能功能添加物料资料信息添加物料资料信息例：增加以下两种物料例：增加以下两种物料代码代码代码代码名称名称名称
33、名称属性属性属性属性计量计量计量计量单位单位单位单位计价方法计价方法计价方法计价方法存货存货存货存货科目科目科目科目销售销售销售销售收入收入收入收入销售销售销售销售成本成本成本成本0101A A产品产品产品产品自制自制自制自制个个个个加权平均加权平均加权平均加权平均1371375015015025020202B B产品产品产品产品自制自制自制自制个个个个加权平均加权平均加权平均加权平均1371375015015025022001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段物料设置要点：物料设置要点：一定要先把相
34、关的存货会计科目设置好后再添一定要先把相关的存货会计科目设置好后再添一定要先把相关的存货会计科目设置好后再添一定要先把相关的存货会计科目设置好后再添加物料信息！加物料信息！加物料信息！加物料信息！2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段注：注：初始化业务流程中的仓库、辅助资初始化业务流程中的仓库、辅助资料、折扣资料、料、折扣资料、BOM单、供应商供货信单、供应商供货信息、备注资料等是供需链系统中所要设息、备注资料等是供需链系统中所要设的信息，不作为财务系统培训的授课范的信息，不作为财务系统培训的授课
35、范围。围。2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段初始数据录入初始数据录入初始数据录入初始数据录入A.A.一般科目余额录入一般科目余额录入一般科目余额录入一般科目余额录入 直接录入直接录入直接录入直接录入B.B.外币科目的余额录入外币科目的余额录入外币科目的余额录入外币科目的余额录入 注意切换录入币别注意切换录入币别注意切换录入币别注意切换录入币别C.C.核算项目的科目余额核算项目的科目余额核算项目的科目余额核算项目的科目余额 双击双击双击双击“”“”录入录入录入录入D.D.数量金额辅助核算的科目余
36、额录入数量金额辅助核算的科目余额录入数量金额辅助核算的科目余额录入数量金额辅助核算的科目余额录入 录入数量录入数量录入数量录入数量vv注意要点：注意要点：注意要点：注意要点：如帐套启用期间是如帐套启用期间是如帐套启用期间是如帐套启用期间是212212当中的任一个月当中的任一个月当中的任一个月当中的任一个月,则企业则企业则企业则企业应准备所有科目的借方累计发生额、贷方累计发应准备所有科目的借方累计发生额、贷方累计发应准备所有科目的借方累计发生额、贷方累计发应准备所有科目的借方累计发生额、贷方累计发生额、期初余额及损益类科目的累计实际发生额生额、期初余额及损益类科目的累计实际发生额生额、期初余额及
37、损益类科目的累计实际发生额生额、期初余额及损益类科目的累计实际发生额四种数据！四种数据！四种数据！四种数据！2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段 试算平衡试算平衡试算平衡试算平衡 初始数据录入完毕，为检查其正确性通常要进行试初始数据录入完毕，为检查其正确性通常要进行试初始数据录入完毕，为检查其正确性通常要进行试初始数据录入完毕，为检查其正确性通常要进行试算平衡，只有试算结果平衡才能结束初始化工作，算平衡，只有试算结果平衡才能结束初始化工作，算平衡，只有试算结果平衡才能结束初始化工作，算平衡，只有
38、试算结果平衡才能结束初始化工作，启用帐套启用帐套启用帐套启用帐套注意要点：注意要点：注意要点：注意要点：有外币科目情况下要切换币别为综合本位币进行试有外币科目情况下要切换币别为综合本位币进行试有外币科目情况下要切换币别为综合本位币进行试有外币科目情况下要切换币别为综合本位币进行试算平衡算平衡算平衡算平衡 综合本位币状态下，只能查看初始数据不能进行修综合本位币状态下，只能查看初始数据不能进行修综合本位币状态下，只能查看初始数据不能进行修综合本位币状态下，只能查看初始数据不能进行修改，录入等操作。改，录入等操作。改，录入等操作。改，录入等操作。2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司
39、培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统初始化阶段初始化阶段 结束初始化结束初始化结束初始化结束初始化 基础资料、初始数据录入完毕并试算平衡后，便可基础资料、初始数据录入完毕并试算平衡后，便可基础资料、初始数据录入完毕并试算平衡后，便可基础资料、初始数据录入完毕并试算平衡后，便可结束初始化工作，进行日常业务处理。结束初始化工作，进行日常业务处理。结束初始化工作，进行日常业务处理。结束初始化工作，进行日常业务处理。注意要点：注意要点：注意要点：注意要点：初始数据的录入可与记帐凭证录入工作同步进行初始数据的录入可与记帐凭证录入工作同步进行初始数据的录入可与记帐凭证录入工作同步
40、进行初始数据的录入可与记帐凭证录入工作同步进行 结束初始化后初始数据将不能再修改，除非反初始结束初始化后初始数据将不能再修改，除非反初始结束初始化后初始数据将不能再修改，除非反初始结束初始化后初始数据将不能再修改，除非反初始化化化化 结束初始化、反初始化的操作都是由系统管理员来结束初始化、反初始化的操作都是由系统管理员来结束初始化、反初始化的操作都是由系统管理员来结束初始化、反初始化的操作都是由系统管理员来完成完成完成完成 2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统日常帐务处理日常帐务处理学习目的及要求学习目的及要求掌握
41、总账系统操作流程掌握总账系统操作流程掌握总账各业务操作技巧及注意要点掌握总账各业务操作技巧及注意要点了解总账系统各种账簿报表的查询方法了解总账系统各种账簿报表的查询方法2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统日常帐务处理日常帐务处理凭证录入凭证录入 （可以跟初始数据录入工作（可以跟初始数据录入工作同步）同步）A.一般的业务凭证：提现一般的业务凭证：提现一般的业务凭证：提现一般的业务凭证：提现B.涉及外币业
42、务的凭证：投资涉及外币业务的凭证：投资涉及外币业务的凭证：投资涉及外币业务的凭证：投资C.涉及数量金额的业务凭证：购料涉及数量金额的业务凭证：购料涉及数量金额的业务凭证：购料涉及数量金额的业务凭证：购料D.涉及核算项目的凭证涉及核算项目的凭证涉及核算项目的凭证涉及核算项目的凭证下面以实例逐一介绍！下面以实例逐一介绍！2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统日常帐务处理日常帐务处理一般的业务凭证一般的业务凭证1日，企业从银行提取现金日，企业从银行提取现金10,000备用。备用。借：现金借：现金借：现金借：现金10,000
43、10,000贷：银行存款贷：银行存款贷：银行存款贷：银行存款-建行建行建行建行10,00010,0002001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统日常帐务处理日常帐务处理涉及外币业务凭证涉及外币业务凭证5日，收到某外商投资款美元日，收到某外商投资款美元200,000元，元，当日市场利率当日市场利率8.03，港币，港币100,000元，当元，当日市场利率日市场利率1.18元。元。借：银行存款借：银行存款借：银行存款借：银行存款中行中行中行中行美元美元美元美元 银行存款银行存款银行存款银行存款中行中行中行中行港币港币港币港币
44、贷：实收投资贷：实收投资贷：实收投资贷：实收投资2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统日常帐务处理日常帐务处理涉及数量金额业务的凭证涉及数量金额业务的凭证例：例：10日，企业购入日，企业购入A材料材料500公斤，公斤，20元元/公斤；公斤；B材料材料300公斤，公斤，10元元/公斤，以公斤，以建行存款支付货款。建行存款支付货款。借：原材料借：原材料借：原材料借：原材料AA材料材料材料材料原材料原材料原材料原材料BB材料材料材料材料贷：银行存款贷：银行存款贷：银行存款贷：银行存款建行建行建行建行2001年12月金蝶软件
45、科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统日常帐务处理日常帐务处理涉及核算项目的业务凭证涉及核算项目的业务凭证例：例：15日，企业向日，企业向A公司销售公司销售A产品产品50,000元，元，B产品产品30,000元，货款尚未收到。元，货款尚未收到。借：应收帐款借：应收帐款借：应收帐款借：应收帐款AA公司公司公司公司 80,000 80,000 贷：产品销售收入贷：产品销售收入贷：产品销售收入贷：产品销售收入赵六赵六赵六赵六AA产品产品产品产品 50,000 50,000 产品销售收入产品销售收入产品销售收入产品销售收入赵六赵六赵六赵六BB产品产
46、品产品产品 30,000 30,0002001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统日常帐务处理日常帐务处理课堂练习：课堂练习：课堂练习：课堂练习：2020日，收回日，收回日，收回日，收回A A公司前欠货款公司前欠货款公司前欠货款公司前欠货款8 8万中的万中的万中的万中的50,00050,000元元元元借：银行存款借：银行存款借：银行存款借：银行存款建行建行建行建行 50,000 50,000贷：应收帐款贷：应收帐款贷：应收帐款贷：应收帐款公司公司公司公司 50,000 50,0002525日，行政部以现金购买办公用品日，行
47、政部以现金购买办公用品日，行政部以现金购买办公用品日，行政部以现金购买办公用品500500元元元元借：管理费用借：管理费用借：管理费用借：管理费用办公费办公费办公费办公费500500贷：现金贷：现金贷：现金贷：现金5005003030日，以现金支付半年报刊费日，以现金支付半年报刊费日，以现金支付半年报刊费日，以现金支付半年报刊费600600元元元元借：待摊费用借：待摊费用借：待摊费用借：待摊费用报刊杂志费报刊杂志费报刊杂志费报刊杂志费 600 600贷：现金贷：现金贷：现金贷：现金6006002001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培
48、训中心总帐系统日常帐务处理日常帐务处理 凭证录入的操作要点：凭证录入的操作要点：1.凭证字由系统自动给出，用户不需自己编凭证字由系统自动给出，用户不需自己编凭证字由系统自动给出，用户不需自己编凭证字由系统自动给出，用户不需自己编号号号号2.用户可录入当期及以后期间的会计凭证，用户可录入当期及以后期间的会计凭证，用户可录入当期及以后期间的会计凭证，用户可录入当期及以后期间的会计凭证，但是不能录入过去会计期间的凭证但是不能录入过去会计期间的凭证但是不能录入过去会计期间的凭证但是不能录入过去会计期间的凭证3.下设核算项目的会计科目，必须录完所有下设核算项目的会计科目，必须录完所有下设核算项目的会计科
49、目，必须录完所有下设核算项目的会计科目，必须录完所有核算项目并回车后才能保存凭证核算项目并回车后才能保存凭证核算项目并回车后才能保存凭证核算项目并回车后才能保存凭证4.录入会计凭证前可到凭证录入界面的查看录入会计凭证前可到凭证录入界面的查看录入会计凭证前可到凭证录入界面的查看录入会计凭证前可到凭证录入界面的查看菜单之菜单之菜单之菜单之“选项选项选项选项”处作操作选项设置处作操作选项设置处作操作选项设置处作操作选项设置2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心总帐系统日常帐务处理日常帐务处理 凭证录入的各种快捷操作：凭证录入的各种
50、快捷操作：1.Ctrl+F7Ctrl+F7可自动平衡借贷可自动平衡借贷可自动平衡借贷可自动平衡借贷2.双击双击双击双击DelDel键可快速复制凭证上条摘要信息键可快速复制凭证上条摘要信息键可快速复制凭证上条摘要信息键可快速复制凭证上条摘要信息3.EscEsc键可快速删除整笔金额键可快速删除整笔金额键可快速删除整笔金额键可快速删除整笔金额4.空格键可转换金额借贷位置空格键可转换金额借贷位置空格键可转换金额借贷位置空格键可转换金额借贷位置5.负号可使凭证金额变为红字负号可使凭证金额变为红字负号可使凭证金额变为红字负号可使凭证金额变为红字2001年12月金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心