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1、本文为本文为 WordWord版本，下载可任意编辑版本，下载可任意编辑3.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用实时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。出纳工作计划 篇 14.坚持以财务的规章制度为准，严格审核凭证上需要有经手随着时间的消逝，加入百旺已经一年了，总结 20*年的工作以人及相关领导的签字才能予以支付，对不符手续的凭证不付款。予在 20*年中更好的发觉自己，完善自我。20*年过去了，在这一年5.依据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职里通过领导和各位同事对我的援助和关怀，让我也清晰
2、的认识到了自己工工资和其它应发放的经费发放工作。在工作中的不足，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的6.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收提升，1*年的工作做出以下总结；付差错实时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现一、工作总结：金日记账与总账。1.严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝糜费及不正7.协作主管会计做好各种账务处理，保守公司奥秘，每天下班常的开支。终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。2.严格保证现金的安全，实时收回公司各项收入，防止收付差8.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。错。对收入和付出的现金及支票都会双重复
3、核，以确保精确无误开出收二、20*年的工作计划据，实时收回现金存入银行。第 1 页 共 6 页实用的出纳工作计划实用的出纳工作计划 3 3 篇篇本文为本文为 WordWord版本，下载可任意编辑版本，下载可任意编辑1.吸取 1*年缺憾与不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作.2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务掌握、监督的作用.3.学习、了解和掌控政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能.4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.5.完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在此，我要特别感谢公司领导和各
4、位同仁在工作和生活中予以我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳：王燕20*年 1 月 12 日出纳工作计划 篇 2一、严格遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一贯严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位
5、财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的实时性、精确性。二、以实施 ERP 软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的 ERP 项目的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了 ERP 项目销售第 2 页 共 6 页本文为本文为 WordWord版本，下载可任意编辑版本，下载可任意编辑管理、收购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售
6、价格根据即定的流程规范操作;设置一般收购订单和非常收购订单，规范一般收购业务和非常收购业务的操作流程;在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 ERP 系统库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 ERP 系统，并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到 ERP 系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格掌握成本费用依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核
7、算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格掌握费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也改变不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面实时与客户对账，加强销售货款的实时回笼，在资金安排上，做到公正、透亮，先急后缓;另一方面，依据集团公司经营方针与计划，合理地协作资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提
8、高财务信息质量财务部依据公司原制定的财务收支管理细那么的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务第 3 页 共 6 页本文为本文为 WordWord版本，下载可任意编辑版本，下载可任意编辑部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌握制度、ERP 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间实时性、数据精确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了牢靠、有用的信息。平常财务部通过开展定期或不定期的沟通会，解
9、决前期工作中涌现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按肯定的财务规章、程序有效地运行和掌握。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 20*年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用实时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对 07 年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉的问题实时地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高
10、团队凝集力财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组争论，实时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部掌握和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的沟通。加强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。出纳工作计划 篇 320*年，我在公司领导的关怀支持下，在同事们的援助协作下，第 4 页 共 6 页本文为本文为 WordWord版本，下载可任意编辑版本，下载可任意编辑完成了这三个月的试
11、用期工作。三个月来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务技能，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作，完成公司交给的各项工作任务，现就全年工作状况总结如下：第一部分 20*工作回顾1、仔细做好自己的本职工作。三个月来以来，我都根据公司领导的规定做好每个款项的收付，按时整理票据，做好各站每日营业款的记录，IC 卡充值日报记录,银行现金账的记录,每月申报税,公司员工日常报销工作,营业款上缴与油卡充值,依据各加气站进销气量状况开具发票,每月的凭证录入等各项工作与临时性工作,能够协作各部门的工作，做好领导交给的全部任务。2、做好档案管理工作。财
12、务部门的档案也是很重要的，在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档，把其他部门交由的材料也都做好保存，以备运用时能够实时查找清晰，在明年我会继续保持这种现象，将档案管理做进一步的更新，更有利于公司的需要。第二部分 存在的问题和不足三个月来，我虽然在自己的本职工作岗位上仔细工作，并且完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务技能，细心工作,杜绝因马虎引起的小差错。一切工作中涌现的问题都与财务部沟通解决，杜绝因与其他产生的问题。第三部分 下一步工作打算和计划20*年，将是公司经营进展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务的工
13、作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在 20*年的工作进行了认直认真的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的援助协作下，创新性的做好资金运用工作，为企业的持续健康进展做出更大的贡献，详细的工作第 5 页 共 6 页本文为本文为 WordWord版本，下载可任意编辑版本，下载可任意编辑计划及建议如下：一是更加仔细负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，全部款项的运用都做一一的记录，每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。二是加强会计档案的管理工作。在 20*年，严格根据档案管理的要求进一步完善和规范，保管好公司各种票据,印章及财务资料。三是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。与各站之间积极沟通协作，做好 IC 卡的充值日报与气量日报，达到精确高效。第 6 页 共 6 页