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1、COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.01MproMpro ERPERP 应收应付管理系统应收应付管理系统 教育训练教材教育训练教材讲师：蒋池讲师：蒋池讲师：蒋池讲师：蒋池COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.02课程大纲AMPM1.1.前言前言2.2.应收应付之系统架构应收应付之系统架构3.3.系统导入流程系统导入流程4.4.应收帐款结帐及收款作业应收帐款结帐及收款作业5.5.应收帐款报表简介应收帐款报表简介6.6.应付帐款结帐及付款作业应付帐款结帐及付款作业7.7.应付帐款报表简介应付帐款报表简介8.8.测验及模拟测验及模拟1.1.前言前言COPCOPVER
2、1.0AR/APAR/APVER1.03前言前言教育教育训练课程之目的训练课程之目的系统功能介绍系统功能介绍系统效益介绍系统效益介绍COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.04了解系统之了解系统之效益及功能效益及功能了解资料了解资料收集及整理重点收集及整理重点熟悉系熟悉系统之统之操作方式操作方式了解系统了解系统例行作例行作业程序业程序了解系统了解系统上上线之步骤及导入程序线之步骤及导入程序教育训练课程之目的教育训练课程之目的COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.05与订单系统串连（无缝连接）与订单系统串连（无缝连接）提供手动及批处理两种方式将销货记录提供手动及批处
3、理两种方式将销货记录自自动动结转应收帐款功能。结转应收帐款功能。提供收款作业登录客户收款记录。提供收款作业登录客户收款记录。提供预收货款处理功能提供预收货款处理功能提供非货款之其他应收帐务处理。提供非货款之其他应收帐务处理。提供各种角度之应收帐款报表协助帐款管理。提供各种角度之应收帐款报表协助帐款管理。应收系统应收系统系统功能介绍系统功能介绍COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.06与采购系统及制令系统串连（无缝连接）与采购系统及制令系统串连（无缝连接）提供手动及批次两种方式将进货记录提供手动及批次两种方式将进货记录自动自动转为应付帐款功能。转为应付帐款功能。提供付款作业登录厂
4、商付款记录。提供付款作业登录厂商付款记录。提供预付货款处理功能提供预付货款处理功能提供非货款之其他应付帐务处理。提供非货款之其他应付帐务处理。提供各种角度之应付帐款报表协助帐款管理。提供各种角度之应付帐款报表协助帐款管理。应付系统应付系统系统功能介绍系统功能介绍COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.07提高提高帐务处理的作业效率与正确性。帐务处理的作业效率与正确性。掌握正确即时之帐款资讯。掌握正确即时之帐款资讯。掌握帐款变化及呆滞状况。掌握帐款变化及呆滞状况。协助提高资金运作效率。协助提高资金运作效率。系系统效益介绍统效益介绍COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1
5、.08课程大纲AMPM1.1.前言前言2.2.应收应付之系统架构应收应付之系统架构3.3.应收系统导入流程应收系统导入流程4.4.应收帐款结帐及收款作业应收帐款结帐及收款作业5.5.应收帐款报表简介应收帐款报表简介6.6.应付系统导入流程应付系统导入流程7.7.应付帐款结帐及收款作业应付帐款结帐及收款作业8.8.应付帐款报表简介应付帐款报表简介9.9.测验及模拟测验及模拟2.2.应收应付之系统架构应收应付之系统架构COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.09应收应付管理之系统架构应收应付管理之系统架构一、系一、系统架构统架构二、系统功能图二、系统功能图三、系统主作业程序概述三、系
6、统主作业程序概述四、应收应付系统与制造业其他系统之关联四、应收应付系统与制造业其他系统之关联COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.010系系统架构统架构COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.011基本基本资料资料 客户资料档客户资料档/单据性质档会计科目建立单据性质档会计科目建立日常业务处理日常业务处理 结帐单作业、收款单作业结帐单作业、收款单作业报表管理报表管理 应收帐款对帐单、帐龄分析表应收帐款对帐单、帐龄分析表基本资料基本资料 供应商资料档供应商资料档/单据性质会计科目建立单据性质会计科目建立日常业务处理日常业务处理 应付凭单建立作业、付款单作业应付凭单建
7、立作业、付款单作业报表管理报表管理 应付帐款明细表、应付帐款分户帐应付帐款明细表、应付帐款分户帐应应收收应应付付系系统功能图统功能图采购系统采购系统 供应商资料、进供应商资料、进/退货、托外进退货、托外进/退货退货订单系统订单系统 客户资料、销退客户资料、销退/货资料货资料COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.012系系统主作业程序概述统主作业程序概述COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.013应收应付与制造业其他系统之关联应收应付与制造业其他系统之关联应收应付应收应付采购管理系统采购管理系统自动分录系统自动分录系统订单管理系统订单管理系统公用系公用系统统制令管
8、理系统制令管理系统COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.014课程大纲AMPM1.1.前言前言2.2.应收应付之系统架构应收应付之系统架构3.3.应收系统导入流程应收系统导入流程4.4.应收帐款结帐及收款作业应收帐款结帐及收款作业5.5.应收帐款报表简介应收帐款报表简介6.6.应付系统导入流程应付系统导入流程7.7.应付帐款结帐及收款作业应付帐款结帐及收款作业8.8.应付帐款报表简介应付帐款报表简介9.9.测验及模拟测验及模拟3.3.应收系统导入流程应收系统导入流程COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.015系系统导入流程统导入流程基本基本资料之设定资料之设定期
9、初余额之导入期初余额之导入COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.016基本基本资料之设定资料之设定客户资料档会计科目建立客户资料档会计科目建立单据性质设定会计科目设定单据性质设定会计科目设定公用系公用系统统订单系统订单系统COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.017基本基本资料之设定资料之设定客户资料档会计科目建立客户资料档会计科目建立订单系统订单系统COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.018基本基本资料之设定资料之设定单据性质设定会计科目设定单据性质设定会计科目设定公用系公用系统统 应收结帐单应收结帐单/其他应收结帐单其他应收结帐单、销销/退
10、货单退货单COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.019期初期初余额之导入余额之导入客客户别应收帐款汇总户别应收帐款汇总(依月份依月份)vvv凭证单别可任意输入，单号可设定原手工单号凭证单别可任意输入，单号可设定原手工单号日期为期初开帐日，即正式上线日前月份日期为期初开帐日，即正式上线日前月份COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.020课程大纲AMPM1.1.前言前言2.2.应收应付之系统架构应收应付之系统架构3.3.应收系统导入流程应收系统导入流程4.4.应收帐款结帐及收款作业应收帐款结帐及收款作业5.5.应收帐款报表简介应收帐款报表简介6.6.应付系统导入流程
11、应付系统导入流程7.7.应付帐款结帐及收款作业应付帐款结帐及收款作业8.8.应付帐款报表简介应付帐款报表简介9.9.测验及模拟测验及模拟4.4.应收帐款结帐及收款作业应收帐款结帐及收款作业COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.021应收系统单据种类应收系统单据种类 月月结销结销退退货产货产生生的结帐单的结帐单 其他其他应应收款收款项的结帐单项的结帐单 预预收收货货款款产产生生的预的预收收结帐单结帐单 一般收款一般收款单单 预预收收货货款收款款收款单单 收款收款单单结帐单结帐单COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.022应收帐款结帐作业程序应收帐款结帐作业程序销货
12、单销货单销退单销退单结帐单建立作业结帐单建立作业结帐单列印结帐单列印结帐单确认结帐单确认主管核准主管核准应收帐款成立应收帐款成立结帐单自自动结帐作业结帐单自自动结帐作业或或结帐结帐COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.023应收帐款结帐作业栏位说明应收帐款结帐作业栏位说明-逐笔逐笔单头会计科目Default顺序为：客户资料档-结帐单头档借方科目单身会计科目Default顺序为：销/退货单性质设定之贷方科目-结帐单设定贷方科目销项税额科目/收款单汇兑损益科目须在公用系统之系统基本资料设定先行定义往来科目往来科目/减少减少明细设置明细设置COPCOPVER1.0AR/APAR/AP
13、VER1.024结帐作业之概念结帐作业之概念-整批结帐整批结帐结帐单结帐单销货单销货单退退货单货单COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.025结帐单建立作业结帐单建立作业(批处理自动结帐批处理自动结帐)自定义结帐区间自定义结帐区间001-001-001-001-销货销货销货销货6/16/16/16/1005-005-005-005-销货销货销货销货6/286/286/286/28004-004-004-004-销货销货销货销货6/206/206/206/20003-003-003-003-销货销货销货销货6/186/186/186/18002-002-002-002-销货销货销
14、货销货6/106/106/106/10自定义结帐区间为自定义结帐区间为6/1-6/306/1-6/30结帐单结帐单结帐单结帐单6/30-6/30-6/30-6/30-销货单纳入销货单纳入销货单纳入销货单纳入001,002,003001,002,003001,002,003001,002,003004,005004,005004,005004,005COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.026应收帐款结帐栏位说明应收帐款结帐栏位说明-批处理批处理COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.027结帐单建立作业栏位说明结帐单建立作业栏位说明销货单及销退单必须是确认后才可结
15、帐。销货单及销退单必须是确认后才可结帐。销销/退货单分笔结帐时请自行输入结帐单资料。退货单分笔结帐时请自行输入结帐单资料。预收货款之结帐单由收款单自动产生无须输入。预收货款之结帐单由收款单自动产生无须输入。其他应收帐款之结帐单来源可为非销货作业。其他应收帐款之结帐单来源可为非销货作业。已存在的结帐单，其对应的销货记录不可修改。已存在的结帐单，其对应的销货记录不可修改。COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.028别忘了回来了！别忘了回来了！休息一下！伸伸休息一下！伸伸休息一下！伸伸休息一下！伸伸懒腰，走一走懒腰，走一走懒腰，走一走懒腰，走一走 COPCOPVER1.0AR/APA
16、R/APVER1.029收款收款单建立作业程序单建立作业程序结帐单结帐单结帐单结帐单收款收款收款收款单建立作业单建立作业单建立作业单建立作业收款收款收款收款单列印单列印单列印单列印收款收款收款收款单确认单确认单确认单确认主管核准主管核准收款收款应收帐款冲销应收帐款冲销COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.030收款收款单建立作业栏位说明单建立作业栏位说明COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.031预预收收货款收款货款收款单建立作业程序单建立作业程序收款收款单列印单列印收款收款单建立作业单建立作业收款收款单确认单确认主管核准主管核准预预 收款收款预收结帐单产生预收
17、结帐单产生预收帐款记录预收帐款记录COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.032预预收收款收收款单建立单建立预收结帐单产生预收结帐单产生单别开窗查询单别开窗查询单号自行输入单号自行输入系统确认后系统确认后于结帐单建立于结帐单建立自动生成一张自动生成一张单身号码之结帐单单身号码之结帐单对应预收对应预收收款单号码收款单号码COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.033预预收收货款货款订单订单/销货单建立销货单建立接单接单/订单资料订单资料建立建立实际销货实际销货/销货资料销货资料建立建立COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.034预预收收货款货款结帐单建
18、立结帐单建立/收款冲销收款冲销月底结算帐款月底结算帐款建立结帐单建立结帐单收款冲帐收款冲帐收款单建立收款单建立冲帐冲帐预收结帐单预收结帐单销货结帐单销货结帐单正负对冲正负对冲COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.035别忘了回来了！别忘了回来了！休息一下！休息一下！休息一下！休息一下！填饱肚皮，睡个好觉填饱肚皮，睡个好觉填饱肚皮，睡个好觉填饱肚皮，睡个好觉 COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.036课程大纲AMPM1.1.前言前言2.2.应收应付之系统架构应收应付之系统架构3.3.应收系统导入流程应收系统导入流程4.4.应收帐款结帐及收款作业应收帐款结帐及收款
19、作业5.5.应收帐款报表简介应收帐款报表简介6.6.应付系统导入流程应付系统导入流程7.7.应付帐款结帐及收款作业应付帐款结帐及收款作业8.8.应付帐款报表简介应付帐款报表简介9.9.测验及模拟测验及模拟5.5.应收帐款报表简介应收帐款报表简介COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.037应收帐款报表简介应收帐款报表简介应收帐款对帐单应收帐款对帐单 应收帐款分户帐应收帐款分户帐 业务员帐龄分析表业务员帐龄分析表 客户帐龄分析表客户帐龄分析表 COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.038应收帐款报表简介应收帐款报表简介应收帐款对帐单应收帐款对帐单 有输入发票号码带结
20、帐单头有输入发票号码带结帐单头所输入之发票号码所输入之发票号码无则带结帐单号码无则带结帐单号码COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.039应收帐款报表简介应收帐款报表简介应收帐款分户帐应收帐款分户帐 COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.040应收帐款报表简介应收帐款报表简介业务员帐龄分析表业务员帐龄分析表 客户帐龄分析表客户帐龄分析表 分析基准日分析基准日-结帐日结帐日 帐龄天数帐龄天数方才显示于报表中方才显示于报表中区间仍以分析基准日区间仍以分析基准日-结帐日结帐日COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.041课程大纲AMPM1.1.前言前言2
21、.2.应收应付之系统架构应收应付之系统架构3.3.应收系统导入流程应收系统导入流程4.4.应收帐款结帐及收款作业应收帐款结帐及收款作业5.5.应收帐款报表简介应收帐款报表简介6.6.应付系统导入流程应付系统导入流程7.7.应付帐款结帐及收款作业应付帐款结帐及收款作业8.8.应付帐款报表简介应付帐款报表简介9.9.测验及模拟测验及模拟6.6.应付系统导入流程应付系统导入流程COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.042系系统导入流程统导入流程基本基本资料之设定资料之设定期初余额之导入期初余额之导入COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.043基本基本资料之设定资料之设
22、定厂商资料档会计科目建立厂商资料档会计科目建立单据性质设定会计科目设定单据性质设定会计科目设定公用系公用系统统采购系统采购系统COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.044基本基本资料之设定资料之设定供货厂商会计科目建立供货厂商会计科目建立采购系统采购系统COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.045基本基本资料之设定资料之设定单据性质设定会计科目设定单据性质设定会计科目设定公用系公用系统统 进进/退货单、退货单、托外进托外进/退货单、应付帐款退货单、应付帐款/加工单加工单COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.046期初期初余额之导入余额之导入厂商别
23、应付帐款汇总厂商别应付帐款汇总(依月份依月份)vvv凭证单别可任意输入，单号可设定原手工单号凭证单别可任意输入，单号可设定原手工单号日期为期初开帐日，即正式上线日前月份日期为期初开帐日，即正式上线日前月份COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.047课程大纲AMPM1.1.前言前言2.2.应收应付之系统架构应收应付之系统架构3.3.应收系统导入流程应收系统导入流程4.4.应收帐款结帐及收款作业应收帐款结帐及收款作业5.5.应收帐款报表简介应收帐款报表简介6.6.应付系统导入流程应付系统导入流程7.7.应付帐款结帐及收款作业应付帐款结帐及收款作业8.8.应付帐款报表简介应付帐款报表
24、简介9.9.测验及模拟测验及模拟7.7.应付帐款结帐及收款作业应付帐款结帐及收款作业COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.048应付系统单据种类应付系统单据种类 月月结结之之进货产进货产生之生之应付帐款帐单应付帐款帐单 托外加工产生之应付加工费用单托外加工产生之应付加工费用单 其他其他应付应付款款项项之之应付费用凭单应付费用凭单 预付货预付货款款产产生之生之预付应付凭单预付应付凭单 一般一般付付款款单单 预付货预付货款款单单 付付款款单单应付凭单应付凭单COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.049应付帐款结帐作业程序应付帐款结帐作业程序进货单进货单退退货单货单应
25、付凭单建立作业应付凭单建立作业应付凭单应付凭单应付凭单确认应付凭单确认主管核准主管核准应付帐款成立应付帐款成立应付凭单自动结帐作业应付凭单自动结帐作业或或应付帐款结算COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.050应付凭单建立作业栏位说明应付凭单建立作业栏位说明 单头会计科目Default顺序为：供货商资料档-应付凭单/加工单档贷方科目 单身会计科目Default顺序为：品号类别会计科目-进/退货单、托外进/退货单性质 设定之借方科目-应付凭单设定借方科目 进项税额科目/付款单汇兑损益科目须在公用系统之 系统基本资料设定先行定义 若品号类别已设定，则其他单据性质之会计科目则可 不设
26、定 若同一厂商即是供货商又日加工商，则建议分开编号 且加工厂商会计科目不设定。另新增应付加工应付凭 单设定应付加工费用科目COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.051应付凭单建立作业栏位说明应付凭单建立作业栏位说明进货单及退货单必须是确认时才可结帐。进货单及退货单必须是确认时才可结帐。预付货款之应付凭单由付款单自动产生无须输预付货款之应付凭单由付款单自动产生无须输入。入。其他应付帐款之应付凭单来源可为非进货业务。其他应付帐款之应付凭单来源可为非进货业务。已存在的应付凭单，其对应的进货记录不可修已存在的应付凭单，其对应的进货记录不可修改。改。COPCOPVER1.0AR/APAR
27、/APVER1.052应付凭单建立应付凭单建立批处理自动结帐批处理自动结帐自定义账款整理期间自定义账款整理期间应付凭单应付凭单3/303/30-进货单纳入进货单纳入？自定帐款期间为自定帐款期间为2/26-3/252/26-3/25001-001-进货进货3/13/1005-005-进货进货3/283/28004-004-进货进货3/203/20003-003-进货进货3/183/18002-002-进货进货3/103/10001001、002002、003003、004004COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.053应付凭单建立应付凭单建立批处理自动结帐批处理自动结帐空白表全
28、部，空白表全部，COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.054付款付款单建立作业程序单建立作业程序应付凭单应付凭单付款付款单建立单建立付款付款单列印单列印付款付款单确认单确认主管核准主管核准付款付款应付帐款冲销应付帐款冲销COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.055付款付款单建立作业栏位说明单建立作业栏位说明1 1。自动截取自动截取2 2。双击开窗查询。双击开窗查询1 1。根据单头所付金额根据单头所付金额/可冲帐额自行输入可冲帐额自行输入余额必须为余额必须为0 0根据冲帐额自动计算付款金额/可冲帐额COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.056别忘了
29、回来了！别忘了回来了！休息一下！伸伸休息一下！伸伸休息一下！伸伸休息一下！伸伸懒腰，走一走懒腰，走一走懒腰，走一走懒腰，走一走 COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.057预付货款建立作业栏位说明预付货款建立作业栏位说明付款付款单列印单列印付款付款单建立单建立付款付款单确认单确认主管核准主管核准预付款预付款预付应付凭单产生预付应付凭单产生预付帐款记录预付帐款记录COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.058预付货款建立预付货款建立预付应付凭单产生预付应付凭单产生单别开窗查询单别开窗查询单号自行输入单号自行输入系统确认后系统确认后于应付凭单建立于应付凭单建立自动生成
30、一张自动生成一张单身号码之预付凭单单身号码之预付凭单对应预付付对应预付付款单号码款单号码COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.059预付货款预付货款下采购单下采购单/送货验收送货验收下单下单/采购单资料采购单资料建立建立供货商送货供货商送货/收料单建立收料单建立/验收验收COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.060预付货款预付货款月底整理帐款月底整理帐款/冲帐冲帐月底整理帐款月底整理帐款建立应付凭单建立应付凭单付款冲帐付款冲帐付款单建立付款单建立冲帐冲帐预付凭单预付凭单收料单收料单正负对冲正负对冲COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.061课程大
31、纲AMPM1.1.前言前言2.2.应收应付之系统架构应收应付之系统架构3.3.应收系统导入流程应收系统导入流程4.4.应收帐款结帐及收款作业应收帐款结帐及收款作业5.5.应收帐款报表简介应收帐款报表简介6.6.应付系统导入流程应付系统导入流程7.7.应付帐款结帐及收款作业应付帐款结帐及收款作业8.8.应付帐款报表简介应付帐款报表简介9.9.测验及模拟测验及模拟8.8.应付帐款报表简介应付帐款报表简介COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.062应付帐款报表简介应付帐款报表简介应付帐款明细表应付帐款明细表 应付帐款分户帐应付帐款分户帐 COPCOPVER1.0AR/APAR/APV
32、ER1.063应付帐款报表简介应付帐款报表简介应付帐款明细表应付帐款明细表 COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.064应付帐款报表简介应付帐款报表简介应付帐款分户帐应付帐款分户帐 COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.065课程大纲AMPM1.1.前言前言2.2.应收应付之系统架构应收应付之系统架构3.3.应收系统导入流程应收系统导入流程4.4.应收帐款结帐及收款作业应收帐款结帐及收款作业5.5.应收帐款报表简介应收帐款报表简介6.6.应付系统导入流程应付系统导入流程7.7.应付帐款结帐及收款作业应付帐款结帐及收款作业8.8.应付帐款报表简介应付帐款报表简介9.9.测验及模拟测验及模拟9.9.测验及模拟测验及模拟COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.066谢谢您的参与，期待下一次与您再相逢谢谢您的参与，期待下一次与您再相逢COPCOPVER1.0AR/APAR/APVER1.067系统基本操作测验系统基本操作测验Q&A 上上机实习机实习