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1、泓域咨询 /飞盘项目立项备案申请目录一、 项目概述2二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表3五、 背景和必要性5六、 社会经济发展目标6七、 保障措施6八、 项目实施保障措施8九、 环境保护结论9十、 项目总投资9总投资及构成一览表10十一、 资金筹措与投资计划11项目投资计划与资金筹措一览表11十二、 经济评价财务测算12营业收入、税金及附加和增值税估算表12综合总成本费用估算表13利润及利润分配表15十三、 项目盈利能力分析16项目投资现金流量表17十四、 财务生存能力分析19十五、 偿债能力分析19借款还本付息计划表20十六、 经济评价结论21
2、十七、 招标组织方式21十八、 项目总结24报告说明飞盘是一种投掷盘形器具的运动，该盘形器具也称之为飞盘。飞盘可由PP、PE等材料制作，飞盘基本为圆形，具体形状和颜色、图案可进行个性化设计。飞盘可分为一般飞盘、回收飞盘、高尔夫盘、趣味飞盘。飞盘有多种玩法，主要有飞盘高尔夫、花式飞盘、勇气飞盘、沙滩飞盘等，目前较为流行的玩法为团队飞盘。根据谨慎财务估算，项目总投资6827.64万元，其中：建设投资5493.30万元，占项目总投资的80.46%；建设期利息72.51万元，占项目总投资的1.06%；流动资金1261.83万元，占项目总投资的18.48%。项目正常运营每年营业收入11200.00万元，
3、综合总成本费用8782.58万元，净利润1767.17万元，财务内部收益率19.81%，财务净现值1982.64万元，全部投资回收期5.71年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：飞盘项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：邹xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实
4、现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积16010.411.2基底面积5786.461.3投资强度万元/亩384.322总投资万元6827.642.1建设投资万元5493.302.1.1工程费用万元4900.992.1.2其他费用万元444.982.1.3预备费万元147.332.2建设期利息万元72.512.3流动资金万元126
5、1.833资金筹措万元6827.643.1自筹资金万元3868.023.2银行贷款万元2959.624营业收入万元11200.00正常运营年份5总成本费用万元8782.586利润总额万元2356.237净利润万元1767.178所得税万元589.069增值税万元509.8510税金及附加万元61.1911纳税总额万元1160.1012工业增加值万元3964.9013盈亏平衡点万元4449.85产值14回收期年5.7115内部收益率19.81%所得税后16财务净现值万元1982.64所得税后五、 背景和必要性飞盘是一种投掷盘形器具的运动，该盘形器具也称之为飞盘。飞盘可由PP、PE等材料制作，飞盘
6、基本为圆形，具体形状和颜色、图案可进行个性化设计。飞盘可分为一般飞盘、回收飞盘、高尔夫盘、趣味飞盘。飞盘有多种玩法，主要有飞盘高尔夫、花式飞盘、勇气飞盘、沙滩飞盘等，目前较为流行的玩法为团队飞盘。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建
7、成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。七、 保障措施(一)加强协调和政策支持加强部门间
8、协调配合，加大资源整合、兼并重组等政策支持，增加投入，鼓励和支持企业走出去，参与国际产业发展的投资合作。(二)加强行业管理完善运行监测网络和指标体系，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(三)开展宣传推广通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相关知识，提高社会认知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳定健康发展。(四)大力招商引资，实现跨越式发展全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸引经济发达地区企业来区域投资。(五)强化规划实施本规划
9、实施过程中，要强化规划实施管理，对规划提出的目标任务层层分解，明确责任，落实推进工作任务。结合当地推进产业现代化工作，做好产业现代化发展水平的评价工作。加强对示范城市、示范基地、示范项目的绩效考核和评估评价。建立规划实施动态考核机制，根据规划实施过程中出现的新情况、新问题，及时进行调整，提高规划的科学性和可操作性。(六)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国
10、外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。八、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编
11、制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。九、 环境保护结论该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2
12、、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6827.64万元，其中：建设投资5493.30万元，占项目总投资的80.46%；建设期利息72.51万元，占项目总投资的1.06%；流动资金1261.83万元，占项目总投资的18.48%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6827.64100.00%1.1建设投资5493.3080.46%1.1.1工程费用49
13、00.9971.78%1.1.1.1建筑工程费2101.6930.78%1.1.1.2设备购置费2623.0638.42%1.1.1.3安装工程费176.242.58%1.1.2工程建设其他费用444.986.52%1.1.2.1土地出让金185.302.71%1.1.2.2其他前期费用259.683.80%1.2.3预备费147.332.16%1.2.3.1基本预备费71.511.05%1.2.3.2涨价预备费75.821.11%1.2建设期利息72.511.06%1.3流动资金1261.8318.48%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6827.64万元，其中申请银行长期贷款2959
14、.62万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6827.64100.00%1.1建设投资5493.3080.46%1.2建设期利息72.511.06%1.3流动资金1261.8318.48%2资金筹措6827.64100.00%2.1项目资本金3868.0256.65%2.1.1用于建设投资2533.6837.11%2.1.2用于建设期利息72.511.06%2.1.3用于流动资金1261.8318.48%2.2债务资金2959.6243.35%2.2.1用于建设投资2959.6243.35%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动
15、资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入11200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6720.007840.009520.0011200.002增值税278.43336.29423.07509.852.1销项税873.601019.201237.601456.002.2进项税595.17682.91814.53946.153税金及附加33.4140.3650.7661.193.1城建税19.4923.5429.613
16、5.693.2教育费附加8.3510.0912.6915.303.3地方教育附加5.576.738.4610.20（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=509.85万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正
17、常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用8782.58万元，其中：可变成本7188.96万元，固定成本1593.62万元。达产年项目经营成本8333.95万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费4049.774724.735737.176749.612工资及福利费439.35439.35439.35439.353修理费149.65149.65149.65149.654其他费用995.34995.34995.34995.344.1其他制造费用64.7464.7464.7464.744.2
18、其他管理费用80.6980.6980.6980.694.3其他营业费用849.91849.91849.91849.915经营成本5634.116309.077321.518333.956折旧费299.90299.90299.90299.907摊销费3.713.713.713.718利息支出145.02145.02145.02145.029总成本费用6082.746757.707770.148782.589.1其中：固定成本1593.621593.621593.621593.629.2可变成本4489.125164.086176.527188.96（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维
19、护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加61.19万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2356.23（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2356.2325.00%=589.06（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2356.23万元，缴纳企业所得税589.06万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2356.23-5
20、89.06=1767.17（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6720.007840.009520.0011200.002税金及附加33.4140.3650.7661.193总成本费用6082.746757.707770.148782.584利润总额603.851041.941699.102356.235应纳所得税额603.851041.941699.102356.236所得税150.96260.49424.77589.067净利润452.89781.451274.331767.178期初未分配利润0.00407.601070.152110.03
21、9可供分配的利润452.891189.052344.483877.2010法定盈余公积金45.29118.91234.45387.7211可供分配的利润407.601070.152110.033489.4812未分配利润407.601070.152110.033489.4813息税前利润899.831447.452268.893090.31十三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.81%。本期项目投资财务内部收益率19.81%，高
22、于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1982.64（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1982.64万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当
23、年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.71年。本期项目全部投资回收期5.71年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.006720.007840.009520.0011200.001.1营业收入0.006720.007840.009520.0011200.002现金流出5493.306424.626475.618318.658710.592.1建设投资5493.300.002.2流动资金757.101
24、26.18946.38315.452.3经营成本5634.116309.077321.518333.952.4税金及附加33.4140.3650.7661.193所得税前净现金流量-5493.30295.381364.391201.352489.414累计所得税前净现金流量-5493.30-5197.92-3833.53-2632.18-142.775调整所得税224.96361.86567.22772.586所得税后净现金流量-5493.30144.421103.90776.581900.357累计所得税后净现金流量-5493.30-5348.88-4244.98-3468.40-1568.
25、05计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.58%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.81%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：4246.61万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：1982.64万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.05年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.71年。十四、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本
26、期项目具备较强的财务盈力能力。十五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为21.31。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价
27、方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为19.34。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2959.622959.622959.622959.621.2当期还本付息72.51145.02145.02145.0214
28、5.021.2.1还本1.2.2付息72.51145.02145.02145.02145.021.3期末借款余额2959.622959.622959.622959.622959.622利息备付率21.313偿债备付率19.34十六、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入11200.00万元，综合总成本费用8782.58万元，税金及附加61.19万元，净利润1767.17万元，财务内部收益率19.81%，财务净现值1982.64万元，全部投资回收期5.71年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十七
29、、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案
30、招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这
31、些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采
32、购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关
33、领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。十八、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。