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1、泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书怀化金属新材料项目怀化金属新材料项目商业计划书商业计划书xxxxxx 投资管理公司投资管理公司泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书目录目录第一章第一章 项目基本情况项目基本情况.8一、项目名称及投资人.8二、项目建设背景.8三、结论分析.10主要经济指标一览表.12第二章第二章 项目投资主体概况项目投资主体概况.14一、公司基本信息.14二、公司简介.14三、公司竞争优势.15四、公司主要财务数据.17公司合并资产负债表主要数据.17公司合并利润表主要数据.17五、核心人员介绍.18六、经营宗旨.19七、公司发展规划.19第三章第三章 市场预测市场预测.
2、22一、钴三元材料需求强劲，供给侧增量有限.22二、度电成本不断下降助力光伏需求快速增长.23第四章第四章 背景、必要性分析背景、必要性分析.26一、供需错配延续，锂价仍有上行空间.26泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书二、碳中和背景下，可再生能源占比将显著提升.27三、锂短期供需错配延续，锂价上行延续.28四、项目实施的必要性.30第五章第五章 创新驱动创新驱动.32一、企业技术研发分析.32二、项目技术工艺分析.34三、质量管理.35四、创新发展总结.36第六章第六章 SWOT 分析分析.37一、优势分析（S）.37二、劣势分析（W）.39三、机会分析（O）.39四、威胁分析（T）.4
3、0第七章第七章 运营管理运营管理.46一、公司经营宗旨.46二、公司的目标、主要职责.46三、各部门职责及权限.47四、财务会计制度.50第八章第八章 发展规划发展规划.54一、公司发展规划.54二、保障措施.55泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书第九章第九章 法人治理结构法人治理结构.58一、股东权利及义务.58二、董事.60三、高级管理人员.65四、监事.67第十章第十章 项目风险评估项目风险评估.69一、项目风险分析.69二、项目风险对策.72第十一章第十一章 进度计划方案进度计划方案.73一、项目进度安排.73项目实施进度计划一览表.73二、项目实施保障措施.74第十二章第十二章
4、建筑工程说明建筑工程说明.75一、项目工程设计总体要求.75二、建设方案.76三、建筑工程建设指标.77建筑工程投资一览表.77第十三章第十三章 产品规划与建设内容产品规划与建设内容.79一、建设规模及主要建设内容.79二、产品规划方案及生产纲领.79产品规划方案一览表.79泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书第十四章第十四章 项目投资分析项目投资分析.81一、投资估算的编制说明.81二、建设投资估算.81建设投资估算表.83三、建设期利息.83建设期利息估算表.84四、流动资金.85流动资金估算表.85五、项目总投资.86总投资及构成一览表.86六、资金筹措与投资计划.87项目投资计划与资
5、金筹措一览表.88第十五章第十五章 经济效益分析经济效益分析.90一、基本假设及基础参数选取.90二、经济评价财务测算.90营业收入、税金及附加和增值税估算表.90综合总成本费用估算表.92利润及利润分配表.94三、项目盈利能力分析.95项目投资现金流量表.96四、财务生存能力分析.98五、偿债能力分析.98借款还本付息计划表.99泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书六、经济评价结论.100第十六章第十六章 项目总结分析项目总结分析.101第十七章第十七章 补充表格补充表格.102建设投资估算表.102建设期利息估算表.102固定资产投资估算表.103流动资金估算表.104总投资及构成一览表
6、.105项目投资计划与资金筹措一览表.106营业收入、税金及附加和增值税估算表.107综合总成本费用估算表.108固定资产折旧费估算表.109无形资产和其他资产摊销估算表.110利润及利润分配表.110项目投资现金流量表.111报告说明报告说明电动车的成本优势使原材料涨价仍具有向下游传导的空间。基于2021 年 10 月 15 日各类原材料价格测算，电池包成本较 2021 年上半年提升 35%。以 A0 级别畅销车型为例，同等竞品的电动车的综合使用成本只有燃油车的 86%，按照电池厂和车厂维持利润不变或者维持盈亏平泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书衡两种情景测算未来单车成本可上升空间在 7
7、082 元-12037 元之间。由于锂价对整车成本上升的贡献度约 30%，不排除未来锂价上探到 26.7万元/吨-32.4 万元/吨的可能性。根据谨慎财务估算，项目总投资 33628.74 万元，其中：建设投资25163.37 万元，占项目总投资的 74.83%；建设期利息 293.81 万元，占项目总投资的 0.87%；流动资金 8171.56 万元，占项目总投资的24.30%。项目正常运营每年营业收入 72800.00 万元，综合总成本费用58937.92 万元，净利润 10133.02 万元，财务内部收益率 22.06%，财务净现值 17143.73 万元，全部投资回收期 5.60 年。
8、本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书第一章第一章 项目基本情况项目基本情况一、项目名称及投资人项目名称及投资人（一）项目名称（一）项目名称怀化金属新材料项目（二）项目投资人（二）项
9、目投资人xxx 投资管理公司（三）建设地点（三）建设地点本期项目选址位于 xxx。二、项目建设背景项目建设背景二十一世纪以来，可再生能源的占比在不断提升。在过去的七年里，可再生能源新增装机量超过了化石能源和核能新增装机量的总和。尽管新冠疫情肆虐，2020 年可再生能源新增装机量超过 260GW，较 2019 年同比增长约 50%。可再生能源成本已经越来越具有竞争力，光伏和风电已经逐渐成为很多市场上最便宜的能量来源之一。根据IRENA 的数据，光伏发电成本已由 2010 年的 0.381 美元/kWh 下降到2020 年的 0.057 美元/kWh，降幅达 85%。2020 年陆上风电成本、海上
10、风电成本较 2010 年分别下降 48%、56%。2020 年，全球新增可再生能源 LCOE（平准化度电成本）最低的三类能源分别是陆上风电、水电、泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书太阳能光伏发电。然而水电开发由于受到地理条件限制，开发存在较多障碍，因此发展风电和光伏发电大有可为。“十三五”时期，面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务，特别是面对新冠肺炎疫情严重冲击，全市经济社会发展取得巨大成就，“西南明珠”建设取得明显成效，“十三五”规划目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在望。经济实力迈上新台阶，全市地区生产总值超 1600 亿元，地方一般公共预算收入将突破100 亿元，经
11、济结构更加优化，高质量发展迈出坚实步伐。产业和产业园区发展异军突起，“4+1+13”产业园区竞相发展，国家骨干冷链物流基地、湘南湘西承接产业转移示范区、商贸服务型国家物流枢纽承载城市建设加快推进。三大攻坚战取得重大成就，脱贫攻坚目标任务高质量完成，13 个贫困县市区全部摘帽，1024 个贫困村全部出列，87.07 万贫困人口全部脱贫；污染防治成效显著，生态中心城市建设扎实推进，生态环境明显改善；风险防控有力有效。科技创新实现重大突破，预计高新技术企业由 2014 年的 21 家增加到 350 家以上、R&D 经费投入强度由 2014 年的 0.2%提高到 1.8%、高新技术产业增加值占 GDP
12、比重由 2014 年的 4.8%提高到 18%以上，创建国家高新区、国家农业科技园区、国家广告产业园、国家文化和科技融合示范基地、院士专家工作站等一批标志性创新平台。改革开放迈出坚实步伐，供给侧结构泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书性改革持续深化，治理体系和治理能力现代化水平明显提高；设立怀化海关、国家工商总局商标注册业务怀化受理中心，开通怀化至明斯克、怀化至德黑兰 2 条国际班列，引进的 500 强企业由 2014 年的 4 家增加到 72 家。民生保障进一步加强，城乡居民收入较快增长，城镇新增就业超过 17 万人，城乡教育均衡优质发展，社会保障体系更加健全，基础设施不断完善，新冠肺炎疫
13、情防控取得重大战略成果。全面从严治党成效显著，民主法治建设有力推进，宣传思想文化工作不断加强，社会大局保持和谐稳定。经过五年努力，全市经济社会发展取得了全方位历史性成就、发生了深层次结构性转变，为开启全面建设社会主义现代化新征程奠定了坚实基础。三、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xxx，占地面积约 68.00 亩。（二）建设规模与产品方案（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产 xx 吨金属新材料的生产能力。（三）项目实施进度（三）项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。（四）投资估算（四）投资估算泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书本期项目总投
14、资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 33628.74 万元，其中：建设投资 25163.37万元，占项目总投资的 74.83%；建设期利息 293.81 万元，占项目总投资的 0.87%；流动资金 8171.56 万元，占项目总投资的 24.30%。（五）资金筹措（五）资金筹措项目总投资 33628.74 万元，根据资金筹措方案，xxx 投资管理公司计划自筹资金（资本金）21636.36 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 11992.38 万元。（六）经济评价（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：72800.00 万元。2、年综合
15、总成本费用（TC）：58937.92 万元。3、项目达产年净利润（NP）：10133.02 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.06%。5、全部投资回收期（Pt）：5.60 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：28055.78 万元（产值）。（七）社会效益（七）社会效益泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于
16、本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积45333.00约 68.00 亩1.1总建筑面积72058.941.2基底面积25839.811.3投资强度万元/亩351.792总投资万元33628.742.1建设投资万元25163.372.1.1工程费用万元21804.782.1.2其他费用万元2870.79泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书2.1.3预备费万元487.802.2建设期利息万元293.812.3流动资金
17、万元8171.563资金筹措万元33628.743.1自筹资金万元21636.363.2银行贷款万元11992.384营业收入万元72800.00正常运营年份5总成本费用万元58937.926利润总额万元13510.707净利润万元10133.028所得税万元3377.689增值税万元2928.1910税金及附加万元351.3811纳税总额万元6657.2512工业增加值万元22727.1013盈亏平衡点万元28055.78产值14回收期年5.6015内部收益率22.06%所得税后16财务净现值万元17143.73所得税后泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书第二章第二章 项目投资主体概况项目
18、投资主体概况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 投资管理公司2、法定代表人：吴 xx3、注册资本：1470 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2010-12-117、营业期限：2010-12-11 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事金属新材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以
19、人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺
20、技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明
21、显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队
22、，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212
23、 月月20182018 年年 1212 月月资产总额10028.938023.147521.70负债总额3997.343197.872998.01股东权益合计6031.594825.274523.69公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入56466.7145173.3742350.03营业利润9602.877682.307202.15利润总额8290.246632.196217.68净利润6217.684849.794476.73归属于母公司所有者的净利润6217.684849.794476.7
24、3泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书五、核心人员介绍核心人员介绍1、吴 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、叶 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事
25、长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。3、肖 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。4、吴 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司
26、董事长、总经理。泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书5、邱 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。6、董 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。7、向 xx，中国国籍，1977 年
27、出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。8、陶 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。六、经营宗旨经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。七、公司发展规划公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速
28、扩大泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时
29、加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适
30、应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书第三章第三章 市场预测市场预测一、钴钴三元材料需求强劲，供给侧增量有限三元材料需求强劲，供给侧增量有限需求端，钴的下游主要由电池（消费电池+动力电池，合计68.8%）、高温合金（10.2%）、硬质合金（5.0%）、硬面材料（2.5%）、陶瓷（3.6%）、催化剂（3.8%）和其他（6.1%）。按照
31、不同三元材料对应单位钴含量估算，2021-2025 年动力电池领域用钴有望保持 30%左右的复合增速。2021-2025 年动力电池领域钴需求量分别为3.66、6.01、8.21、9.16 和 10.48 万吨（金属吨）。（单 Kwh 用量的NCM523/622/811 电池对应钴用量 0.22/0.20/0.09kg）预计 2021-2025 年全球钴消费总量分别为 15.38、18.25、21.0、22.55 和 24.36 万吨（金属吨），同比增速分别为 10.69%、18.68%、15.07%、7.38%和 8.05%。钴维持供需紧平衡，2024 年后短缺加剧。钴矿未来新建/复产产能较
32、大的主要有嘉能可（Mutanda 于 2021 年底开始准备复产）、洛阳钼业（扩产+Kisanfu 投产）、欧亚资源（RTR 产能爬坡）、莎琳那（Mutoshi 产能爬坡）、万宝（卡莫亚铜钴矿、庞比铜钴矿爬坡）、中色（迪兹瓦产能爬坡），以及印尼红土镍矿项目的副产钴（包括华友、力勤、格林美等），预计 2021-2025 年钴矿产量分别为 14.75、17.56、20.41、21.73 和 22.38 万吨（金属吨），同比增速分别为 10.15%、19.1%、16.23%、6.45%和 3.00%。泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书2021-2025 年钴供需仍维持紧平衡，2023 年主要矿企
33、的产能释放带来缺口的小幅减弱，2024-2025 年短缺将扩大，预计钴价中枢有望继续上移，看好动力电池需求高速增长和 3C 领域的稳定增长。稀土磁材碳中和背景下供需结构重塑镨钕主要用在第三代稀土永磁材料钕铁硼，钕铁硼广泛应用于变频空调的压缩电机、风电直驱电机、新能源车、汽车 EPS 转向系统、汽车微电机、3C 端的 VCM 和听筒、工业机器人等诸多领域。根据测算，2020 年钕铁硼下游应用需求仍较为分散：风电和传统车的比例最高，分别达到 8.4%和 8.3%；新能源汽车、变频空调、工业机器人的占比分别为 4.9%，4.4%和 4.3%。氧化镨钕的供应相对有限，国内矿山的供应量主要受开采指标控制
34、，而指标增长较为缓慢（行业需要健康发展，大幅放宽指标违背稀土合理开采的宗旨）；国外矿山进口量主要来自于三方面：缅甸矿、澳大利亚莱纳斯公司和美国 MountainPass 矿山，缅甸矿由于疫情封关，叠加局势动荡，后续进口量或将持续减少，美国矿并无扩产计划，增量较为有限，澳洲莱纳斯由于疫情等原因并未满产，如需提升产能利用率仍需时日，预计 2025 年全球氧化镨钕供给达到 11.03 万吨，2021-2025 年 CAGR 为 11.4%。二、度电成本不断下降助力光伏需求快速增长度电成本不断下降助力光伏需求快速增长泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书度电成本下降成为助推光伏发展的重要力量。根据 I
35、RENA 的数据，2010 年到 2020 年 LCOE 下降幅度达 85%。根据中国光伏行业协会预测，在乐观情况下 2021 年全球光伏发电新增装机量为 170GW，较2020 年增长 30.8%，到 2025 年光伏发电新增装机量达到 330GW，五年CAGR 达到 18%。“十四五”期间我国光伏发电新增装机量规模共计 355-440GW。根据中国光伏行业协会预测，我国 2021 年光伏发电新增装机量为 55-65GW，到 2025 年光伏发电新增装机量达到 90-110GW，五年 CAGR 达到13.1-14.1%。光伏发电项目中标电价不断创新低。在 2020 年内，有 3个光伏发电项目
36、创造了最低中标电价，标志着全球光伏发电中标电价的持续下降。2020 年 8 月，在葡萄牙的一个光伏发电项目中标电价约合 1.32 美分/kWh，按当时汇率折合人民币约 0.091 元/kWh，比 2019年全球最低中标电价降低了 0.324 美分/kWh，降幅达 19.7%。阿联酋、卡塔尔、印度等国家的最低中标电价也打破了此前维持的最低记录。光伏已成为全球最具竞争力的产品之一。大尺寸化是光伏发电降本的重要途径之一，可以有效提高光伏发电的光电转换效率，降低度电成本和制造成本。目前已有越来越多的企业投入或者转向 210mm 以及更大尺寸，根据 InfoLink 的预测，2021年至 2025 年，
37、210mm 以及更大尺寸的硅片市占率将由 2021 年的 18%提泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书升至 2025 年的 70%。风机大型化的技术进步驱动风电装机显著增长技术创新和零部件价格下降使得风电机组的成本降低，下游风电开发资源被不断激活。第一，机组大型化降本：我国新增陆上风机装机单机功率从 2MW 向 3MW、4MW 甚至 5MW、6MW 转变，风机大型化稀释风力发电的制造成本与风电场的系统成本；第二，供应链降本：随着风电上游厂商专业化能力不断提升，越来越多的风电零部件厂商进入市场、融资扩产，使得风电行业规模化效应渐强，厂商创新性、专业性不断提升，规模化效应带动风机零部件价格下降。
38、风机大型化是风电发展趋势。根据中国可再生能源学会风能专业委员会的数据，2015 年以前，1.5-2.0MW 风电机组是市场的主流机型。2008 年到 2018 年，我国 2.0-2.5MW 风电机组新增装机占比由 9%提升至 73%，实现了逐步对 1.5-2.0MW 风电机组的替代。小于 1MW 机型由 2008 年占比 28%直到 2014 年逐渐退出市场。风机大型化带来的降本增效也将驱动风电装机量的显著增长。根据 GWEC 的预测，2021 年到 2025 年会有超过 469GW 的新增风电装机量，年均新增装机量达 94GW：未来五年陆上风电新增装机量 CAGR 达0.3%，年均新增装机量
39、是 79.8GW。未来五年海上风电新增装机量 CAGR达到 31.5%，2025 年预计的新增装机量达 23.9GW，约为 2020 年的 4倍。泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书第四章第四章 背景、必要性分析背景、必要性分析一、供需错配延续，锂价仍有上行空间供需错配延续，锂价仍有上行空间2020 年锂下游需求中电动车比例高达 54%，短期内钠离子电池和氢燃料电池较难对锂离子电池需求产生冲击。从供给侧看，2022 年新增锂资源产量最少，全球锂资源供需缺口约 3.4 万吨 LCE。2023 年全球范围内有大量新增矿石和盐湖项目的投产，供需缺口有所收敛。未来五年锂资源供给侧 CAGR30%低于
40、需求侧的 34%，因而锂价仍有上行空间。三元材料需求强劲，2024 年后钴供应短缺加剧。2020 年钴下游需求中电池的比例近 69%，随着电动车智能化的演进，大量新增功能模块提升单车耗电量，因此高能量密度的三元电池仍将拥有一席之地，预计 2021 年至 2025 年动力电池领域用钴需求 CAGR30%左右，整体钴需求CAGR12.2%。预计 2021 年底全球最大铜钴矿 Mutanda 复产，未来几年钴将维持供需紧平衡，2024 年后短缺加剧，预计钴价中枢有望继续上移。下游钕铁硼需求持续走强，上游氧化镨钕国内外供应受限。2020年稀土磁材的下游需求中电动车和风电的比例分别为 4.9%和 8.4
41、%，由于新能源汽车和风电需求的持续走强，预计 2021-2025 年全球氧化镨泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书钕需求 CAGR 为 12.2%。供给侧国内稀土矿山受配额指标的限制；国外矿 山 主 要 受 疫 情 影 响，预 计 全 球 氧 化 镨 钕 2021-2025 年 供 给CAGR11.4%，2025 年预计全球氧化镨钕缺口达到 1.3 万吨，长期利好稀土价格。二、碳中和背景下，可再生能源占比将显著提升碳中和背景下，可再生能源占比将显著提升2019 年全球最终能源消费中，直接的化石燃料（煤、石油、天然气）的占比高达 67%，电力达到 19%。而电力的产生 63%来自于传统的化石燃
42、料，间接产生的化石燃料占比为 12%，因此全球化石燃料合计占比为 79%。由于二氧化碳的排放主要来自于化石燃料的燃烧，因此实现“碳中和”目标必须加快能源结构的调整，即提高非石化能源消费的比例。2019 年全球最终能源消耗量中，四成来自于石油。以中国为例，我国石油消费有很大一部分来源于交通部门，2017 年交通运输业石油消费占石油消费总量的 57.7%。公路交通领域的石油消费在交通运输部门当中占有绝对比重，达到了 83%，即公路交通占中国总石油消费比例为 48%，如果将我国目前存量汽车全部实现电动化后，将减少我国约48%的石油消费。由此可见，汽车电动化是实现能源结构转型的主要抓手之一。泓域咨询/
43、怀化金属新材料项目商业计划书电力的产生 63%来自于传统的化石燃料，仅 27%来自于可再生能源发电。因此推行电力零碳化，大力发展可再生能源发电也势在必行。根据 IEA 今年 5 月发布的2050 年净零排放：全球能源行业路线图，到 2050 年，几乎 90%的电力来自可再生能源，太阳能和风能总计占近 70%。IRENA 今年发布的世界能源转型展望：1.5路径同样提出到 2050 年可再生能源发电量占比提升到 90%，光伏和风电占比63%。预计 2050 年可再生能源发电量占比较 2019 年提升 63Pct。二十一世纪以来，可再生能源的占比在不断提升。在过去的七年里，可再生能源新增装机量超过了
44、化石能源和核能新增装机量的总和。尽管新冠疫情肆虐，2020 年可再生能源新增装机量超过 260GW，较 2019 年同比增长约 50%。可再生能源成本已经越来越具有竞争力，光伏和风电已经逐渐成为很多市场上最便宜的能量来源之一。根据IRENA 的数据，光伏发电成本已由 2010 年的 0.381 美元/kWh 下降到2020 年的 0.057 美元/kWh，降幅达 85%。2020 年陆上风电成本、海上风电成本较 2010 年分别下降 48%、56%。2020 年，全球新增可再生能源 LCOE（平准化度电成本）最低的三类能源分别是陆上风电、水电、太阳能光伏发电。然而水电开发由于受到地理条件限制，
45、开发存在较多障碍，因此发展风电和光伏发电大有可为。三、锂锂短期供需错配延续，锂价上行延续短期供需错配延续，锂价上行延续泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书2020 年全球下游锂盐的需求量分布：电动车 54%、储能及消费电子 21%、润滑脂 5%、耐热玻璃 5%、陶瓷 2%、空调 1%、其他 12%。未来可以预见的是，随着新能源汽车的普及，锂作为动力电池至关重要的组成部分，锂资源的需求也会一直上升。由于锂行业高景气度今年各大锂矿、盐湖或云母厂商纷纷官宣进一步的扩产计划，根据测算，2025 年全球锂资源供给将达到 151.4 万吨碳酸锂当量（LCE）,2021 年-2025 年 CAGR29.9
46、%。根据测算，未来五年内新增供给最少的年份是 2022 年，2022 年较 2021 年产量增加近 20万吨 LCE。2022 年主要供给增量来自 Greenbush 矿山以及 Atacama 盐湖，其中 SQM 官宣了较为激进的扩产计划，计划 2022 年底完成 18 万吨碳酸锂以及 3 万吨氢氧化锂的产能，预计其实际产量有望突破 13 万吨 LCE，较 21 年提升 4 万吨；此外澳洲 Greenbush 矿山全年产量有望突破 15 万吨，较 21 年提升 4.2 万吨，两处合计提升 8.2 万吨，占整体增量的 43%。其他资源如澳矿 Pilbara、复产的 Altura、Wodgina
47、矿山、国内的李家沟、南美 Cauchari-Olaroz 盐湖以及国内的盐湖、云母项目也有增量。需求侧方面，电动车仍是拉动锂需求的主要着力点。远期的氢燃料电池受制于成本因素，商业化进程仍有距离；钠离子电池的能量密度仍低于锂离子电池体系。随着汽车不断向智能化以及高端化演进，泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书汽车的用电量不再局限于续航里程也包括其他智能化平台，单车耗电量的提升也使能量密度较高的锂电池仍是最成熟的技术路线之一。受益于各国政策的推进以及电动车成本的不断下探，2025 年全球电动车销量有望突破 2200 万辆，对应电动车渗透率 23%。综合考虑电动车、储能、消费 3C 电子以及传统工
48、业下游的需求，预计 2025 年全球锂需求量为 160.6 万吨 LCE，2021 年-2025 年 CAGR34%。由于电动车需求的持续增长，供给侧的增速弱于需求侧的增速，预计锂行业 2022-2025 年仍处于供需紧缺状态，2023 年由于全球范围内大量新增矿山产能释放，缺口有所收敛，但 2025 年缺口预计会扩大至 9.3 万吨。四、项目实施的必要性项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已
49、不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能泓域咨询/怀化金属新材料项目商业计划书潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。泓域咨询/怀化金属新材料项目商
50、业计划书第五章第五章 创新驱动创新驱动一、企业技术研发分析企业技术研发分析经过十多年产品创新和技术研发，不断消化吸收国内外先进技术资料，与客户进行广泛技术交流，公司拥有了多项核心技术，应用于各类产品，服务于客户的多样化需求。（一）核心技术人员、研发人员情况公司员工总数为 xx 人，其中研发人员 xx 人，占员工总数的 xx%。公司的核心管理和技术团队形成了以总经理为核心的技术研发团队，建立了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理体系。（二）研发机构设置公司的创新活动由总经理负总责，公司形成了以企业技术中心为主体的创新平台，负责创新活动的具体实施。公司创新组织机构完善，管理运