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1、泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告特种石墨项目特种石墨项目园区审批申请报告园区审批申请报告xxxx（集团）有限公司（集团）有限公司泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告目录目录一、项目名称及建设性质.9二、项目承办单位.9三、项目定位及建设理由.9主要经济指标一览表.10四、产业发展方向.11五、产品规划方案及生产纲领.13产品规划方案一览表.14六、各部门职责及权限.14七、高级管理人员.18八、环境保护综述.20九、设备选型方案.20主要设备购置一览表.21十、人力资源配置.21劳动定员一览表.22十一、能源消费种类和数量分析.22能耗分析一览表.23十二、建设投资估算.23建设投资估
2、算表.24十三、建设期利息.25建设期利息估算表.25十四、流动资金.26流动资金估算表.27十五、项目总投资.28泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告总投资及构成一览表.28十六、资金筹措与投资计划.29项目投资计划与资金筹措一览表.29十七、经济评价财务测算.30十八、招标组织方式.32十九、项目总结.32二十、附表.33建设投资估算表.33建设期利息估算表.33固定资产投资估算表.34流动资金估算表.35总投资及构成一览表.36项目投资计划与资金筹措一览表.37营业收入、税金及附加和增值税估算表.38综合总成本费用估算表.38固定资产折旧费估算表.39无形资产和其他资产摊销估算表.40
3、利润及利润分配表.41项目投资现金流量表.41报告说明报告说明特种石墨主要指高强度、高密度、高纯度石墨制品。特种石墨以优质石油焦为原料，以煤沥青或合成树脂为粘结剂，经多重工艺加工泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告制成，具有高强度、高密度、高纯度、高导电率、耐高温、耐辐照、耐磨、耐化学腐蚀、自润滑等优点，作为高科技材料被广泛应用于石油、化工、冶金、机械、能源、环保、航空航天等领域。根据谨慎财务估算，项目总投资 23341.06 万元，其中：建设投资19462.80 万元，占项目总投资的 83.38%；建设期利息 465.45 万元，占项目总投资的 1.99%；流动资金 3412.81 万元，
4、占项目总投资的14.62%。项目正常运营每年营业收入 40000.00 万元，综合总成本费用33730.40 万元，净利润 4573.72 万元，财务内部收益率 13.43%，财务净现值 3265.85 万元，全部投资回收期 6.83 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。二级标产业环境分析二级标产业环境分析一年来，我们砥砺奋进、踊跃争先，全市实现地区生产总值6606.1 亿元，增长 8.2%，总量迈入全国前 30 强；一般公共预算收入579 亿元，增长 12.5%；城乡居民人均可支配收入 60957 元、30211元，分别增长 8.7%和 9.9%。地区生产总
5、值、城乡居民收入等 18 项主要指标增速位居全省前三，呈现了稳中有进、逆势上扬的良好态势。全市经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 7%左右；一般公共预算收入增长 8%左右，规上工业增加值增长 7%左右；城乡居民泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告人均可支配收入分别增长 7.5%左右、8.5%左右，收入比力争缩小到2:1；R&D 经费投入强度达到 2.3%，全员劳动生产率提高 8%以上，节能减排降碳指标完成省下达的目标任务。“十三五”时期，国际国内环境继续发生复杂深刻变化，我省经济社会发展既面临难得的历史机遇，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，必须准确把握、妥善应对，更加
6、奋发有为地开拓发展新境界。从外部环境看。当今世界和平与发展的时代主题没有改变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，世界经济在深度调整中曲折复苏，国际环境的不稳定、不确定因素增多。国内经济发展进入新常态，经济长期向好基本面没有改变，新的增长动力正在孕育形成，仍处于可以大有作为的战略机遇期，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。我国经济周期性因素与结构性矛盾并存，特别是供给总量和结构不适应需求总量和结构，加快结构性改革成为紧迫的战
7、略任务。从自身发展看。我省正处于蓄势崛起、跨越发展的关键时期和爬坡过坎、转型攻坚的紧要关口，呈现出鲜明的阶段性特征。一是发展泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告机遇前所未有。国家“十三五”规划明确要把中原等城市群作为带动发展的新空间，制定实施新时期促进中部地区崛起规划，为我省提升在全国发展大局中的地位提供了重大机遇；“一带一路”建设全面展开，国内外产业持续梯度转移，为我省新一轮高水平对外开放提供了重大机遇；国家实施创新驱动发展战略、中国制造 2025、“互联网+”行动计划，为我省加快产业转型升级提供了重大机遇；国家深入推进新型城镇化、生态文明建设、脱贫攻坚工程，为我省补齐短板提供了重大机遇。
8、二是发展优势前所未有。三大国家战略规划实施特别是郑州航空港经济综合实验区建设成效显著，战略先导优势持续提升；产业集聚区、服务业“两区”集群支撑和配套功能不断完善，发展载体优势持续提升；航空网络、米字形高速铁路网、公路网和现代综合交通枢纽格局加速形成，区位交通优势持续提升；1 亿人口的发展中大省工业化、城镇化加速推进，市场规模优势持续提升；人口红利正在向高素质、高技能的人才红利转变，人力资源优势持续提升。三是困难挑战前所未有。主要表现在：经济下行压力大，传统产业拉动力量逐渐减弱消退，新兴产业尚未形成有效支撑，推动新旧产业转换任务艰巨；城镇化水平低仍是制约经济社会发展的主要症结，城市综合承载力和带
9、动力不强，农村基本公共服务保障能力弱，推动城乡发展一体化任务艰巨；自主创新能力弱，高层次人才不足，促进创新的体制架泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告构尚未形成，推动创新驱动发展任务艰巨；资源环境约束加剧，雾霾天气、水污染、土壤污染、农村环境污染等问题严重，推动绿色低碳发展任务艰巨；市场机制不完善，市场活力和内生动力仍需进一步激发，推动经济体制改革任务艰巨；贫困人口基数大，且集中在“三山一滩”(大别山、伏牛山、太行山、黄河滩区)等基础设施薄弱、生产要素匮乏的偏远地区，推动脱贫攻坚任务艰巨。特种石墨主要指高强度、高密度、高纯度石墨制品。特种石墨以优质石油焦为原料，以煤沥青或合成树脂为粘结剂，经
10、多重工艺加工制成，具有高强度、高密度、高纯度、高导电率、耐高温、耐辐照、耐磨、耐化学腐蚀、自润滑等优点，作为高科技材料被广泛应用于石油、化工、冶金、机械、能源、环保、航空航天等领域。按照用途来划分，特种石墨可以分为电火花加工用石墨、模具石墨、合成金刚石用石墨、高纯石墨、核能用石墨、各向同性石墨等。受益于我国工业技术不断进步、新能源产业蓬勃发展，我国市场对模具、金刚石加工工具、锂离子电池等产品的需求不断上升，带动我国特种石墨消费需求不断增长，成为特种石墨消费大国。2010 年以前，受制造工艺的限制，我国特种石墨市场供给严重不足，对外依赖度大。在下游市场需求快速增长的刺激下，为提高自给能力，201
11、0 年以来，我国特种石墨生产项目陆续落地，2014 年，我国特种石墨产量迅泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告速提高。2018 年，我国特种石墨需求量接近 20 万吨，市场规模达到80 亿元左右，但国外企业仍占据主导地位。我国特种石墨生产企业主要有大同新成新材、方大炭素、平顶山东方碳素、兴和兴永炭素、河南五星石墨、天宝碳素、宁新新材等。受环保政策趋严的影响，我国特种石墨行业中产能落后、环保要求不达标的生产线陆续被关停，新增产能审核日益严格，行业整体产能增速逐步放缓，利好优秀企业发展壮大，产能及环保标准落后的企业发展受到巨大冲击。与发达国家相比，我国特种石墨产品在纯度、强度、颗粒大小等方面还存
12、在较大差距，企业主要集中在中低端市场竞争。特种石墨被列入我国重点发展的新材料名单，高端产品在高科技产业领域应用重要性突出，需求不断增长。但高端特种石墨被较多发达国家列为战略物质，限制出口，为保证国内市场需求，我国高端特种石墨生产能力亟待提升。特种石墨应用范围广泛，需求持续增长，随着我国高科技产业规模不断扩大，高端特种石墨需求快速上升。经过不断发展，我国特种石墨行业生产能力不断提升，但产能主要集中在中低端领域，高端市场对外依赖度大。为保证国家战略安全需求，我国特种石墨行业在研泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告发能力、产品质量、品种规格等方面需不断进步，行业未来发展面临巨大挑战。一、项目名称及
13、建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称特种石墨项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人（二）项目联系人赵 xx三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由“十三五”是合肥加快转变经济发展方式、实现追赶超越的黄金机遇期，是全力改善民生、率先全面建成小康社会的战略决胜期，也是提升都市区国际化水平、建设长三角世界级城市群副中心，打造“大湖名城、创新高地”的关键突破期。必须科学把握发展规律，适应国内外形势的新变化，顺应人民群众过上美好生活的新期待，按照泓域咨询/
14、特种石墨项目园区审批申请报告创新转型升级的新要求，用改革的办法解决前进中的新问题，用创新的思路探索现代化建设的新路径。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积38667.00约 58.00 亩1.1总建筑面积65964.391.2基底面积22813.531.3投资强度万元/亩319.002总投资万元23341.062.1建设投资万元19462.802.1.1工程费用万元16743.772.1.2其他费用万元2264.392.1.3预备费万元454.642.2建设期利息万元465.452.3流动资金万元3412.813资金筹措万元23341.063.
15、1自筹资金万元13842.063.2银行贷款万元9499.004营业收入万元40000.00正常运营年份泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告5总成本费用万元33730.406利润总额万元6098.297净利润万元4573.728所得税万元1524.579增值税万元1427.5910税金及附加万元171.3111纳税总额万元3123.4712工业增加值万元11277.4613盈亏平衡点万元16392.85产值14回收期年6.8315内部收益率13.43%所得税后16财务净现值万元3265.85所得税后四、产业发展方向产业发展方向坚持信息化、高端化、服务化发展方向，以“中国制造 2025”和“互
16、联网+”行动计划为引领，以供给侧结构性改革为重点，以京津冀产业布局调整和产业链重构为契机，抓好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”各项工作，深入实施工业强市战略，积极开展质量品牌提升行动。加快形成先进制造业与现代服务业共同主导、传统产业与新兴产业双轮驱动、一二三产业融合发展的新格局。泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告（一）优化产业布局按照资源整合、集聚发展、产城融合的原则，调整优化产业布局。依托现有产业园区优势，统筹布局，突出区域特色，形成产业集群、企业集聚、错位发展、优势互补、各具特色的产业新格局。（二）着力打造战略性新兴产业集群瞄准市场消费需求和技术发展前沿，以提升自主创新能力为
17、核心，集中政策、资金和人才资源，通过关键技术研发和重大项目带动，延伸产业链条、拓展规模优势、提升集聚发展水平，加快打造一批先导产业，培育一批领军企业，形成一批优势产业集群，提高企业核心竞争力和产品影响力。（三）加快推动传统产业改造提升和优化升级以提高产品品质为主攻方向，做优做强食品、纺织、石化等传统优势产业，深入开展对标行动，注入新技术、新管理、新模式，加大品牌培育力度，着力向产业链上下游延伸，向价值链中高端拓展。（四）做大做强现代服务业拓展现代服务业新领域，优先发展现代商贸物流、金融服务、信息服务、科技服务、商务服务等生产性服务业，大力发展文化、旅游、健康养老等生活性服务业，积极发展高端服务
18、业，继续实施重点行业发展行动计划，鼓励跨界竞争、跨界融合，推动生产性服务业向泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告专业化和价值链高端延伸，生活性服务业向便利化、精细化和高品质转变，构建服务业发展新模式，催生现代服务业发展新业态，把服务业打造成为经济增长“稳定器”和结构调整“加速器”。到 2020 年打造成全国现代商贸物流中心城市，率先实现流通体系信息化。（五）加快提升农业现代化水平加快转变农业发展方式，大力发展高效、优质、生态、品牌农业，推动农业发展转向质量效益并重、依靠科技创新和体制机制创新、提高劳动者素质和可持续发展上来，加快推进农业现代化。（六）加强质量标准品牌建设加快质量强市建设，实施
19、质量提升工程，深入推广卓越绩效、六西格玛、标准生产等先进质量管理模式和方法，完善质量激励机制，加强质量安全管理，推动企业提高经营管理水平，加快提升核心竞争力。五、产品规划方案及生产纲领产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表产品
20、规划方案一览表序号序号产品（服产品（服务）名称务）名称单位单位单价（元）单价（元）年设计产量年设计产量产值产值1特种石墨undefinedundefined2特种石墨undefinedundefined3特种石墨undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx40000.00六、各部门职责及权限各部门职责及权限（一）销售部职责说明（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任
21、务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品
22、采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质
23、量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每
24、一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商
25、务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。七、高级管理人员高级管理人员1、公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。财务总监是公司的财务负责人。董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于
26、高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理和其他高级管理人员每届任期 3 年，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度
27、；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）本章程或董事会授予的其他职权。6、总经理应当列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。7、总经理应当制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。8、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监
28、事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。10、公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任，副总经理、财务总监对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。11、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、环境保护综述环境保护综述根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原
29、则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。九、设备选型方案设备选型方案泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 102 台（套），设备购置费7927.20 万元。主要设备购置一览表主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号序号设备名称设备名称数量数量购置费购置费1主要生成设备7
30、15549.042辅助生成设备8634.183研发设备9713.454检测设备6475.633环保设备5396.363其它设备2158.54合计1027927.20十、人力资源配置人力资源配置泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班 8 小时，根据 xx（集团）有限公司规划，达产年劳
31、动定员 306 人。劳动定员一览表劳动定员一览表序号序号岗位名称岗位名称劳动定员（人）劳动定员（人）备注备注1生产操作岗位199正常运营年份2技术指导岗位313管理工作岗位314质量检测岗位46合计306十一、能源消费种类和数量分析能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告及生活用电情况测算，全年用电量 606.62 万 kwh，折合 745.54tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算（二）项目用新鲜水量测算项目生产工
32、艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量 11016.00/a，折合0.94tce。（三）项目总用能测算分析（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量 746.48tce。能耗分析一览表能耗分析一览表序号序号能源工能源工质质计量单计量单位位折标单位折标单位折标系折标系数数年消耗年消耗量量折标能耗折标能耗（tcetce）备注备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229606.62745.54当量值2水mkgce/m0.085711016.000.94工质合计tce746.48十二、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 1
33、9462.80 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 16743.77 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 8382.34 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 7927.20 万元
34、。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 434.23 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 2264.39 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 454.64 万元。建设投资估算表建设投资估算表泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用8382.347927.20434.2316743.771.1建筑工程费8382.348382.341.2设备购置费7927.207927.201.3安装工程费434.23434.232其他费用2264.39
35、2264.392.1土地出让金1426.071426.073预备费454.64454.643.1基本预备费247.82247.823.2涨价预备费206.82206.824投资合计19462.80十三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款9499.00 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 465.45 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告1.1建设期利息465.45116.36349.091.1.1期初借款余额4749.51
36、.1.2当期借款9499.004749.504749.501.1.3当期应计利息465.45116.36349.091.1.4期末借款余额4749.59499.001.2其他融资费用1.3小计465.45116.36349.092债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计465.45116.36349.09十四、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动
37、资金周泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 3412.81 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0019578.1523773.4727968.791.1应收账款0.008810.1710698.0712585.961.2存货0.006852.368320.729789.081.2.1原辅材料0.002055
38、.702496.212936.721.2.2燃料动力0.00102.79124.81146.841.2.3在产品0.003152.093827.534502.981.2.4产成品0.001541.781872.162202.541.3现金0.001566.251901.882237.501.4预付账款0.002349.382852.813356.252流动负债0.0017189.1920872.5824555.982.1应付账款0.006188.107514.138840.152.2预收账款0.0011001.0813358.4615715.83泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告3流动资金
39、0.002388.972900.893412.814流动资金增加0.002388.97511.92511.925铺底流动资金0.005873.457132.048390.64十五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 23341.06 万元，其中：建设投资 19462.80万元，占项目总投资的 83.38%；建设期利息 465.45 万元，占项目总投资的 1.99%；流动资金 3412.81 万元，占项目总投资的 14.62%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资23
40、341.06100.00%1.1建设投资19462.8083.38%1.1.1工程费用16743.7771.74%1.1.1.1建筑工程费8382.3435.91%1.1.1.2设备购置费7927.2033.96%泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告1.1.1.3安装工程费434.231.86%1.1.2工程建设其他费用2264.399.70%1.1.2.1土地出让金1426.076.11%1.1.2.2其他前期费用838.323.59%1.2.3预备费454.641.95%1.2.3.1基本预备费247.821.06%1.2.3.2涨价预备费206.820.89%1.2建设期利息465.4
41、51.99%1.3流动资金3412.8114.62%十六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 23341.06 万元，其中申请银行长期贷款 9499.00万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资23341.06100.00%1.1建设投资19462.8083.38%1.2建设期利息465.451.99%泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告1.3流动资金3412.8114.62%2资金筹措23341.06100.00%2.1项目资本金13842.0659.30%2
42、.1.1用于建设投资9963.8042.69%2.1.2用于建设期利息465.451.99%2.1.3用于流动资金3412.8114.62%2.2债务资金9499.0040.70%2.2.1用于建设投资9499.0040.70%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 40000.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进
43、项税额=1427.59 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 33730.40 万元，其中：可变成本 29376.78 万元，固定成本 4353.62 万元。正常经营年份项目经营成本 32225.18 万元。具体测算数据详见
44、综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 171.31 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6098.29（万元）。泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6098.2925.00%=1524.57（
45、万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 6098.29 万元，缴纳企业所得税 1524.57 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6098.29-1524.57=4573.72（万元）。十八、招标组织方式招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十九、项目总结项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合
46、国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、附表附表建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用8382.347927.20434.2316743.7
47、71.1建筑工程费8382.348382.341.2设备购置费7927.207927.201.3安装工程费434.23434.232其他费用2264.392264.392.1土地出让金1426.071426.073预备费454.64454.643.1基本预备费247.82247.823.2涨价预备费206.82206.824投资合计19462.80建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息465.45116.36349.091.1.1期初借款余额4749.51.1.2当期借款
48、9499.004749.504749.501.1.3当期应计利息465.45116.36349.091.1.4期末借款余额4749.59499.001.2其他融资费用1.3小计465.45116.36349.092债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计465.45116.36349.09固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用8382.347927.2
49、0434.2316743.771.1建筑工程费8382.348382.341.2设备购置费7927.207927.201.3安装工程费434.23434.232其他费用838.32838.323预备费454.64454.643.1基本预备费247.82247.823.2涨价预备费206.82206.824建设期利息465.45465.455合计18502.18流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0019578.1523773.4727968.791.1应收账款0.00881
50、0.1710698.0712585.961.2存货0.006852.368320.729789.081.2.1原辅材料0.002055.702496.212936.721.2.2燃料动力0.00102.79124.81146.841.2.3在产品0.003152.093827.534502.98泓域咨询/特种石墨项目园区审批申请报告1.2.4产成品0.001541.781872.162202.541.3现金0.001566.251901.882237.501.4预付账款0.002349.382852.813356.252流动负债0.0017189.1920872.5824555.982.1应付