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1、泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案目录目录一、项目名称及建设性质.4二、项目承办单位.4三、项目定位及建设理由.4主要经济指标一览表.4四、项目工程设计总体要求.6五、公司的目标、主要职责.7六、保障措施.8七、劣势分析（W）.10八、项目进度安排.10项目实施进度计划一览表.11九、环境影响合理性分析.11十、节能综合评价.13十一、项目技术流程.13十二、项目建设期原辅材料供应情况.13十三、项目总投资.14总投资及构成一览表.14十四、资金筹措与投资计划.15项目投资计划与资金筹措一览表.15十五、经济评价财务测算.16营业收入、税金及附加和增值税估算表.16综合总成
2、本费用估算表.18利润及利润分配表.19十六、项目盈利能力分析.20泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案项目投资现金流量表.22十七、财务生存能力分析.23十八、偿债能力分析.23借款还本付息计划表.24十九、经济评价结论.25二十、项目风险分析风险防范.26二十一、招标要求.26二十二、项目总结.28二十三、附表.29主要经济指标一览表.29建设投资估算表.31建设期利息估算表.31固定资产投资估算表.32流动资金估算表.33总投资及构成一览表.34项目投资计划与资金筹措一览表.35营业收入、税金及附加和增值税估算表.36综合总成本费用估算表.36固定资产折旧费估算表.37
3、无形资产和其他资产摊销估算表.38利润及利润分配表.38项目投资现金流量表.39借款还本付息计划表.41建筑工程投资一览表.41泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案项目实施进度计划一览表.42主要设备购置一览表.43能耗分析一览表.44报告说明报告说明“十三五”期间，全省加快推进以 5G、物联网、工业互联网为代表的通信网络基础设施建设，新型基础设施持续完善。全省移动通信基站总数达 36.6 万个，居全国第 8 位。累计开通 5G 基站 2.9 万个。全省建成窄带物联网（NB-IoT）基站 7.8 万个。工业互联网电子行业标识解析二级节点上线，全省基础电信运营企业的城域网、接入
4、网、LTE 网络、DNS 域名递归解析系统的 IPv6 改造完成，初步建成了低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网网络基础设施。,根据谨慎财务估算，项目总投资 31375.33 万元，其中：建设投资24752.48 万元，占项目总投资的 78.89%；建设期利息 713.40 万元，占项目总投资的 2.27%；流动资金 5909.45 万元，占项目总投资的18.83%。项目正常运营每年营业收入 49800.00 万元，综合总成本费用42341.09 万元，净利润 5422.95 万元，财务内部收益率 10.22%，财务净现值-2019.28 万元，全部投资回收期 7.48 年。本期项目具有较强的财
5、务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案一、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称电解液及固体电解质材料项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xxx 投资管理公司（二）项目联系人（二）项目联系人杨 xx三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由“十三五”时期最大的挑战是实现经济持续较快发展，最强的制约是创新能力不足和人才紧缺，最突出的短板是脱贫攻坚和民生改善，最硬的任务是实现“两个建成”尤其是全面建成小康社会目标。必须增
6、强忧患意识、责任意识和担当精神，主动适应新常态，全面把握机遇，沉着应对挑战，着力在优结构、增动力，扬优势、补短板上下功夫，努力走出一条新常态下具有广西特色的发展之路。主要经济指标一览表主要经济指标一览表泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积57333.00约 86.00 亩1.1总建筑面积84972.251.2基底面积33253.141.3投资强度万元/亩279.532总投资万元31375.332.1建设投资万元24752.482.1.1工程费用万元21189.612.1.2其他费用万元2925.912.1.3预备费万元636.
7、962.2建设期利息万元713.402.3流动资金万元5909.453资金筹措万元31375.333.1自筹资金万元16816.063.2银行贷款万元14559.274营业收入万元49800.00正常运营年份5总成本费用万元42341.096利润总额万元7230.607净利润万元5422.958所得税万元1807.65泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案9增值税万元1902.6310税金及附加万元228.3111纳税总额万元3938.5912工业增加值万元14212.8813盈亏平衡点万元25178.11产值14回收期年7.4815内部收益率10.22%所得税后16财务净现值
8、万元-2019.28所得税后四、项目工程设计总体要求项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数 1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数 1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数 1.0。泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案五、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业
9、市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电解液及固体电解质材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根
10、据国家法律、法规和电解液及固体电解质材料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案责，增强市场竞争力，促进区域内电解液及固体电解质材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。六、保障措施保障措施(一)做好项
11、目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(二)优化产品结构着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。(三)强化金融支持泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案建立产业发展投入机制，在现有引导资金下设立产业发展专项基金。对沪、深交易所主板以及中小板、创业板、新三板首发上市企业，按照有关规定给予奖励。鼓励金融机构加大对技术先进、优势确立、带动和支撑作用明显的产业项目的信贷支持力度在风
12、险可控的前提下，引导融资性担保机构加大对符合产业政策、信誉良好、管理规范的应急产品生产企业的担保力度。(四)强化规划指导围绕规划提出的目标和任务，加强规划与产业政策、标准规范的衔接，加强部门间信息沟通和工作协调，依据规划和产业政策等组织实施相关建设项目，推进重点工程落实。建立规划实施的动态评估机制，对规划的完成情况及落实过程中出现的新问题、新情况加强动态监督，必要时按程序对规划内容进行调整。(五)加快新型产业推广应用鼓励和支持企业、行业协会等机构合作，共同编制新型产业应用技术标准、为新型产业的广泛应用提供支撑。(六)加大管理支持力度以体制机制创新为突破口，进一步深化行政审批制度改革，运用大数据
13、、云计算、物联网等信息化手段，提升部门服务管理效能，加快推动部门职能从项目管理向平台、生态和网络优化转变。创新部门泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案对高技术产业发展支持方式，重点支持要素市场、知识产权、人才培养、成果转化等创新环境建设，竞争类产业技术创新由企业依据市场需求自主决策。七、劣势分析（劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠
14、自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、项目进度安排项目进度安排泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案结合该项目建设的实际工作情况，xxx 投资管理公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试
15、、试车投产等。项目实施进度计划一览表项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营九、环境影响合理性分析环境影响合理性分析泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150 号
16、）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150 号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善
17、环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019 年本，20
18、20 年01 月 01 日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。十、节能综合评价节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十一、项目技术流程项目技术流程（略）十二、项目建设期原辅材料供应情况项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。泓域咨询
19、/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案十三、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 31375.33 万元，其中：建设投资 24752.48万元，占项目总投资的 78.89%；建设期利息 713.40 万元，占项目总投资的 2.27%；流动资金 5909.45 万元，占项目总投资的 18.83%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资31375.33100.00%1.1建设投资24752.4878.89%1.1.1工程费用21189.6167.54%1.1.1.1
20、建筑工程费11252.7735.87%1.1.1.2设备购置费9426.5430.04%1.1.1.3安装工程费510.301.63%1.1.2工程建设其他费用2925.919.33%1.1.2.1土地出让金1426.504.55%1.1.2.2其他前期费用1499.414.78%1.2.3预备费636.962.03%1.2.3.1基本预备费423.531.35%泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案1.2.3.2涨价预备费213.430.68%1.2建设期利息713.402.27%1.3流动资金5909.4518.83%十四、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资
21、 31375.33 万元，其中申请银行长期贷款 14559.27万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资31375.33100.00%1.1建设投资24752.4878.89%1.2建设期利息713.402.27%1.3流动资金5909.4518.83%2资金筹措31375.33100.00%2.1项目资本金16816.0653.60%2.1.1用于建设投资10193.2132.49%2.1.2用于建设期利息713.402.27%2.1.3用于流动资金5909.4518.83%泓
22、域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案2.2债务资金14559.2746.40%2.2.1用于建设投资14559.2746.40%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 49800.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0037
23、350.0039840.0049800.002增值税0.001678.351790.241902.632.1销项税0.004855.505179.206474.002.2进项税0.003177.153388.964571.373税金及附加0.00201.40214.83228.31泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案3.1城建税0.00117.48125.32133.183.2教育费附加0.0050.3553.7157.083.3地方教育附加0.0033.5735.8038.05（二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增
24、值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1902.63 万元。（三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 42341.09 万元，其中：可变成本 34713.68 万元，固定成本 7627.41 万元。达产年
25、项目经营成本40299.96 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费0.0024439.5826068.8932586.112工资及福利费0.002127.572127.572127.573修理费0.00682.64682.64682.644其他费用0.004903.644903.644903.644.1其他制造费用0.00400.30400.30400.304
26、.2其他管理费用0.00402.81402.81402.814.3其他营业费用0.004100.534100.534100.535经营成本0.0032153.4333782.7440299.966折旧费0.001299.201299.201299.207摊销费0.0028.5328.5328.538利息支出0.00713.40713.40713.409总成本费用0.0034194.5635823.8742341.099.1其中：固定成本0.007627.417627.417627.419.2可变成本0.0026567.1528196.4634713.68（四）税金及附加（四）税金及附加泓域咨询
27、/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加228.31 万元。（五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7230.60（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7230.6025.00%=1807.65（万元）。（六）利润及利润分配（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润
28、总额 7230.60 万元，缴纳企业所得税1807.65 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7230.60-1807.65=5422.95（万元）。利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0037350.0039840.0049800.00泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案2税金及附加0.00201.40214.83228.313总成本费用0.0034194.5635823.8742341.094利润总额0.002954.0
29、43801.307230.605应纳所得税额0.002954.043801.307230.606所得税0.00738.51950.331807.657净利润0.002215.532850.975422.958期初未分配利润0.000.001993.984360.459可供分配的利润0.002215.534844.959783.4010法定盈余公积金0.00221.55484.49978.3411可供分配的利润0.001993.984360.458805.0612未分配利润0.001993.984360.458805.0613息税前利润0.004405.955465.039751.65十六、项目
30、盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=10.22%。泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案本期项目投资财务内部收益率 10.22%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值
31、之和：财务净现值（FNPV）=-2019.28（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-2019.28 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.48 年。本期项目全部投资回收期 7.48 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的
32、投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.000.0037350.0039840.0049800.001.1营业收入0.000.0037350.0039840.0049800.002现金流出12376.2412376.2436786.9234293.0446142.252.1建设投资12376.2412376.242.2流动资金0.004432.09295.4756
33、13.982.3经营成本0.0032153.4333782.7440299.962.4税金及附加0.00201.40214.83228.313所得税前净现金流量-12376.24-12376.24563.085546.963657.754累计所得税前净现金流量-12376.24-24752.48-24189.40-18642.44-14984.695调整所得税0.001101.491366.262437.916所得税后净现金流量-12376.24-12376.24-175.434596.631850.107累计所得税后净现金流量-12376.24-24752.48-24927.91-20331
34、.28-18481.18泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：15.73%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：10.22%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：4535.82 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：-2019.28 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.62 年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.48 年。十七、财务生存能力分析财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本
35、期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、偿债能力分析偿债能力分析（一）债务资金偿还计划（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案（二）利息备付率测算（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务
36、利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 13.67。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为13.00。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付
37、息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额7279.63514559.2714559.2714559.271.2当期还本付息178.351248.45713.40713.40713.401.2.1还本1.2.2付息178.351248.45713.40713.40713.401.3期末借款余额7279.63514559.2714559.2714559.2714559.272利息备付率13
38、.673偿债备付率13.00十九、经济评价结论经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 49800.00 万元，综合总成本费用 42341.09 万元，税金及附加 228.31 万元，净利润5422.95 万元，财务内部收益率 10.22%，财务净现值-2019.28 万元，全部投资回收期 7.48 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案二十、项目风险分析风险防范项目风险分析风险防范二十一、招标要求招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资
39、质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家
40、，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、
41、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招
42、标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十二、项目总结项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。
43、2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、附表附表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注
44、1占地面积57333.00约 86.00 亩1.1总建筑面积84972.25容积率 1.481.2基底面积33253.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩279.532总投资万元31375.332.1建设投资万元24752.482.1.1工程费用万元21189.61泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案2.1.2其他费用万元2925.912.1.3预备费万元636.962.2建设期利息万元713.402.3流动资金万元5909.453资金筹措万元31375.333.1自筹资金万元16816.063.2银行贷款万元14559.274营业收入万元49800.00正常运营年
45、份5总成本费用万元42341.096利润总额万元7230.607净利润万元5422.958所得税万元1807.659增值税万元1902.6310税金及附加万元228.3111纳税总额万元3938.5912工业增加值万元14212.8813盈亏平衡点万元25178.11产值14回收期年7.4815内部收益率10.22%所得税后16财务净现值万元-2019.28所得税后泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用11252.779426.54510.30
46、21189.611.1建筑工程费11252.7711252.771.2设备购置费9426.549426.541.3安装工程费510.30510.302其他费用2925.912925.912.1土地出让金1426.501426.503预备费636.96636.963.1基本预备费423.53423.533.2涨价预备费213.43213.434投资合计24752.48建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息713.40178.35535.051.1.1期初借款余额7279.6351.1.2当期借款14559.27
47、7279.647279.64泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案1.1.3当期应计利息713.40178.35535.051.1.4期末借款余额7279.63514559.271.2其他融资费用1.3小计713.40178.35535.052债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计713.40178.35535.05固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用11252.779
48、426.54510.3021189.611.1建筑工程费11252.7711252.771.2设备购置费9426.549426.541.3安装工程费510.30510.30泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案2其他费用1499.411499.413预备费636.96636.963.1基本预备费423.53423.533.2涨价预备费213.43213.434建设期利息713.40713.405合计24039.38流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0023
49、363.5224921.0931151.361.1应收账款0.0010513.5811214.4914018.111.2存货0.008177.238722.3810902.981.2.1原辅材料0.002453.172616.713270.891.2.2燃料动力0.00122.66130.83163.541.2.3在产品0.003761.534012.305015.371.2.4产成品0.001839.881962.542453.171.3现金0.001869.081993.692492.111.4预付账款0.002803.622990.533738.162流动负债0.0018931.4320
50、193.5325241.912.1应付账款0.006815.327269.679087.09泓域咨询/电解液及固体电解质材料项目投资计划及资金方案2.2预收账款0.0012116.1112923.8616154.823流动资金0.004432.094727.565909.454流动资金增加0.004432.09295.471181.895铺底流动资金0.007009.067476.339345.41总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资31375.33100.00%1.1建设投资24752.4878.89%1.1.1工程费用211