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1、泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告南宁草甘膦项目南宁草甘膦项目可行性研究报告可行性研究报告xxxx 有限责任公司有限责任公司泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告目录目录第一章第一章 行业、市场分析行业、市场分析.8一、草甘膦供需：供需偏紧，成本支撑价格.8二、化肥行业：农业生产必需品，多年以来供大于求.8第二章第二章 绪论绪论.11一、项目名称及投资人.11二、编制原则.11三、编制依据.11四、编制范围及内容.12五、项目建设背景.12六、结论分析.14主要经济指标一览表.15第三章第三章 建设内容与产品方案建设内容与产品方案.18一、建设规模及主要建设内容.18二、产品规划方案及生产
2、纲领.18产品规划方案一览表.18第四章第四章 项目选址方案项目选址方案.20一、项目选址原则.20二、建设区基本情况.20三、推动产业园区扩能提质增效.22四、提升企业技术创新能力.23五、项目选址综合评价.23泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告第五章第五章 建筑工程方案分析建筑工程方案分析.24一、项目工程设计总体要求.24二、建设方案.24三、建筑工程建设指标.25建筑工程投资一览表.25第六章第六章 运营管理运营管理.27一、公司经营宗旨.27二、公司的目标、主要职责.27三、各部门职责及权限.28四、财务会计制度.32第七章第七章 发展规划分析发展规划分析.37一、公司发展规划.
3、37二、保障措施.41第八章第八章 法人治理结构法人治理结构.44一、股东权利及义务.44二、董事.46三、高级管理人员.50四、监事.53第九章第九章 项目环境保护项目环境保护.55一、编制依据.55二、环境影响合理性分析.56泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告三、建设期大气环境影响分析.58四、建设期水环境影响分析.59五、建设期固体废弃物环境影响分析.60六、建设期声环境影响分析.60七、环境管理分析.61八、结论及建议.63第十章第十章 节能可行性分析节能可行性分析.65一、项目节能概述.65二、能源消费种类和数量分析.66能耗分析一览表.66三、项目节能措施.67四、节能综合评价
4、.67第十一章第十一章 进度实施计划进度实施计划.69一、项目进度安排.69项目实施进度计划一览表.69二、项目实施保障措施.70第十二章第十二章 原材料及成品管理原材料及成品管理.71一、项目建设期原辅材料供应情况.71二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.71第十三章第十三章 项目投资计划项目投资计划.72一、投资估算的编制说明.72二、建设投资估算.72泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告建设投资估算表.74三、建设期利息.74建设期利息估算表.75四、流动资金.76流动资金估算表.76五、项目总投资.77总投资及构成一览表.77六、资金筹措与投资计划.78项目投资计划与资金筹措一览表
5、.79第十四章第十四章 项目经济效益分析项目经济效益分析.81一、基本假设及基础参数选取.81二、经济评价财务测算.81营业收入、税金及附加和增值税估算表.81综合总成本费用估算表.83利润及利润分配表.85三、项目盈利能力分析.86项目投资现金流量表.87四、财务生存能力分析.89五、偿债能力分析.89借款还本付息计划表.90六、经济评价结论.91第十五章第十五章 项目招投标方案项目招投标方案.92一、项目招标依据.92泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告二、项目招标范围.92三、招标要求.92四、招标组织方式.93五、招标信息发布.94第十六章第十六章 项目总结分析项目总结分析.95第十
6、七章第十七章 附表附件附表附件.96营业收入、税金及附加和增值税估算表.96综合总成本费用估算表.96固定资产折旧费估算表.97无形资产和其他资产摊销估算表.98利润及利润分配表.99项目投资现金流量表.100借款还本付息计划表.101建设投资估算表.102建设投资估算表.102建设期利息估算表.103固定资产投资估算表.104流动资金估算表.105总投资及构成一览表.106项目投资计划与资金筹措一览表.107泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为
7、学习参考模板用途。泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告第一章第一章 行业、市场分析行业、市场分析一、草甘膦供需：供需偏紧，成本支撑价格草甘膦供需：供需偏紧，成本支撑价格我国草甘膦产量自 2016 年以来基本维持稳定，2020 年产量为 56万吨，拉长区间看从 2009 年开始我国草甘膦产量呈逐年上涨态势，与产能的变动相一致。由于草甘膦全球供求结构，我国草甘膦的国内消费仅占到总产量的 10%左右，90%以上的对外市场依存度。近三年草甘膦开工率维持高位，正常情况下在 80%以上，2019 年 8月后受三磷整治影响近 4 成草甘膦企业停工，开工率下降，一直到2020 年初新冠疫情爆发开工率继续下滑
8、，2020 年 4 月后新冠疫情稳定复产复工，下游需求提升，开工率上行，但 2020 年 8 月因青衣江洪水影响开工率，此后半年下游需求平稳开工率维持 80%高位，但 2021 年8 月后因原材料黄磷价格过快上涨，开工率下降，在 2021 年 11 月黄磷价格下降回 3 万元后开工率开始增加。二、化肥行业：农业生产必需品，多年以来供大于求化肥行业：农业生产必需品，多年以来供大于求肥料是农业重要的生产资料，农作物生产需要三种元素，氮、磷、钾，分别对应三大类肥料氮肥、磷肥、钾肥，复合肥会将氮肥（尿素等）、磷肥（过磷酸钙或者磷铵等）与钾肥（氯化钾）混合，形成不同的营养元素配比，以适应不同使用场景等。
9、泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告化肥按照营养元素分为氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等，最常见的氮肥包括尿素、硝酸铵、硫酸铵、复合肥等，常见的磷肥包括复合磷肥如磷铵、三元过磷酸钙、钙镁磷肥等，常见的钾肥包括氯化钾、硫酸钾等；按照含硫和氯可以分为硫基肥料和氯基肥料，作物对氯离子的接受程度不同，厌氯作物需要施加硫基复合肥；化肥还分酸碱，需要调节土地酸碱度也需要选择不同种类的化肥。我国农业对化肥依赖度很高。根据联合国粮农组织(FAO）统计，化肥在对农作物增产的总份额中约占 40%60%，在我国化肥贡献量更高。2018 年我国化肥使用量超过 5900 万吨，占世界化肥总消费的30%，超过美国和印度使用的
10、总和。由于我国主要为农业家庭经营，单户种植规模较小，多年以来的化肥使用对土壤品质的影响较大，农作物的土壤贡献率低于国际平均水平。由于我国农业多年过度施肥，农业部和工信部正对化肥行业印发了相关的指导文件。在 2015 年工信部发布工业和信息化部关于推进化肥行业转型发展的指导意见，要求调整化肥产品、原料结构，提升产能利用率，2015 年农业部印发到 2020 年化肥使用量零增长行动方案文件，要求管控化肥用量、科学施肥，到 2020 年实现化肥使用量零增长。在这些文件的指导下，传统化肥需求被大大压缩，化肥出泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告现了结构性的调整，含有微量元素的新型肥料占比增加，同时肥
11、效提高下，化肥的使用量有望下降。泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告第二章第二章 绪论绪论一、项目名称及投资人项目名称及投资人（一）项目名称（一）项目名称南宁草甘膦项目（二）项目投资人（二）项目投资人xx 有限责任公司（三）建设地点（三）建设地点本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准）。二、编制原则编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。三、编制依据编制依据1、中国制造 2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(
12、2016-2020 年)；泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告4、促进中小企业发展规划（20162020 年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。四、编制范围及内容编制范围及内容按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。五、项目建设背景项目建设背景中间产品：
13、湿法磷酸取代热法磷酸是趋势。磷酸和黄磷是磷元素富集的两种不同方式，黄磷耗能过高，由黄磷生产磷酸成本较湿法再净化的路径成本高，随着净化磷酸技术逐渐成熟，多家磷化工企业计划建设净化磷酸产能。但 1t 磷酸会产生 5t 磷石膏，磷石膏处理将成为磷化工扩产的瓶颈，拥有磷石膏成熟处理产线的公司具有更大的扩产优势。泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告展望二三五年，强首府战略各项目标任务全面完成，面向东盟开放合作的区域性国际大都市、“一带一路”有机衔接的重要门户枢纽城市、北部湾城市群与粤港澳大湾区融合发展的核心城市、具有浓郁壮乡特色和亚热带风情的生态宜居城市全面建成，与全国同步基本实现社会主义现代化。综合
14、实力将大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入将迈上大台阶，经济总量占全区比重大幅提升，科技支撑能力显著增强，建成创新型城市；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成具有南宁特色的现代化经济体系；开放水平大幅提升，在全区构建全方位开放发展新格局中龙头带动作用显著增强；基本实现治理体系和治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，法治南宁、法治政府、法治社会建设达到更高水平；文化强市、教育强市、人才强市、科技强市、体育强市、健康南宁建设取得更大成效，市民素质和社会文明程度达到新高度；生态环境质量保持全国省会城市领先水平，广泛形成绿色生产生活方式，生态经济发展壮大，美丽南宁建设
15、目标基本实现；城乡面貌根本改观，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小；民族团结进步事业和城市治理开创新局面，平安南宁建设达到更高水平；人民生活更加美好，人的全面发展、全市人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告六、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约33.00 亩。（二）建设规模与产品方案（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产 xxx 吨草甘膦的生产能力。（三）项目实施进度（三）项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。（四）投资估算（四）投资估算本
16、期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 12744.26 万元，其中：建设投资 9833.42 万元，占项目总投资的 77.16%；建设期利息 126.33 万元，占项目总投资的 0.99%；流动资金 2784.51 万元，占项目总投资的 21.85%。（五）资金筹措（五）资金筹措项目总投资 12744.26 万元，根据资金筹措方案，xx 有限责任公司计划自筹资金（资本金）7588.05 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 5156.21 万元。泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告（六）经济评价（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（
17、SP）：28400.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：22066.71 万元。3、项目达产年净利润（NP）：4639.90 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：28.81%。5、全部投资回收期（Pt）：4.91 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9390.70 万元（产值）。（七）社会效益（七）社会效益综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展
18、，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积22000.00约 33.00 亩1.1总建筑面积32843.451.2基底面积12760.001.3投资强度万元/亩286.572总投资万元12744.262.1建设投资万元9833.422.1.1工程费用万元8470.492.1.2其他费用万元1150.842.1.3预备费万元212.092.2建设期
19、利息万元126.332.3流动资金万元2784.513资金筹措万元12744.263.1自筹资金万元7588.053.2银行贷款万元5156.214营业收入万元28400.00正常运营年份5总成本费用万元22066.716利润总额万元6186.537净利润万元4639.90泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告8所得税万元1546.639增值税万元1223.0410税金及附加万元146.7611纳税总额万元2916.4312工业增加值万元9717.7613盈亏平衡点万元9390.70产值14回收期年4.9115内部收益率28.81%所得税后16财务净现值万元10864.68所得税后泓域咨询/南
20、宁草甘膦项目可行性研究报告第三章第三章 建设内容与产品方案建设内容与产品方案一、建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模（一）项目场地规模该项目总占地面积 22000.00（折合约 33.00 亩），预计场区规划总建筑面积 32843.45。（二）产能规模（二）产能规模根据国内外市场需求和 xx 有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xxx 吨草甘膦，预计年营业收入 28400.00 万元。二、产品规划方案及生产纲领产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效
21、益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表产品规划方案一览表序号序号产品（服务）产品（服务）单位单位单价（元）单价（元）年设计产量年设计产量产值产值泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告名称名称1草甘膦吨xx2草甘膦吨xx3草甘膦吨xx4.吨5.吨6.吨合计xxx28400.00甘氨酸法合成草甘膦的原材料为黄磷、液氯、甲醇、甘氨酸、多聚甲醛、三乙胺，IDA 法的原材料为亚氨基二乙腈，黄磷、液氯、甲醛、双氧水。根据
22、中农纵横和百川盈孚，2021 年行业平均甘氨酸法合成草甘膦生产成本为 29635 元/吨，按照 2021 年草甘膦平均价格 50573元/吨，平均毛利率为 41.4%。IDA 法的行业平均成本为 27371 元/吨，对应平均毛利率 50.4%。2021 年 IDA 法平均原材料成本并不比甘氨酸法高，主要由于甘氨酸成本高涨，亚氨基二乙腈成本低于甘氨酸成本。回顾历史上两者成本对比，IDA 法成本与甘氨酸成本相差不多，也是我国 IDA 法产能规模持续扩张的重要原因。泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告第四章第四章 项目选址方案项目选址方案一、项目选址原则项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准
23、规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。二、建设区基本情况建设区基本情况南宁，简称“邕”，别称绿城、邕城，是广西壮族自治区辖地级市、首府、北部湾城市群核心城市，批复确定的中国北部湾经济区中心城市、西南地区连接出海通道的综合交通枢纽。全市总面积 2.21 万平方千米。截至 2020 年 11 月，全市下辖 7 个区、4 个县、代管 1 个县级市。根据第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月 1 日零时，南宁市常住人口为 874.1584 万人。南宁地处中国华南地区、广西南部，中
24、国华南、西南和东南亚经济圈的结合部，是泛北部湾经济合作、大湄公河次区域合作、泛珠三角合作等多区域合作的交汇点，也是中国东盟博览会永久举办地、国家“一带一路”有机衔接的重要门户城市，南部战区陆军机关驻地。南宁是一座历史悠久的文化古城，同时也是一个以壮族为主的多民族和睦相处的现代化城市。2017 年 1 月，泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告发布北部湾城市群发展规划，将南宁定位为面向东盟的核心城市，支持建成特大城市和边境国际城市；2018 年 11 月入选中国城市全面小康指数前 100 名6；2018 年重新确认国家卫生城市（区）。2023年，第三届全国青年运动会将在广西举行，广西计划采取以南
25、宁市为主，其他城市辅助的办赛模式举办青运会。2021 年 5 月，广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要高标准建设南宁都市圈，提升南宁核心城市综合功能，“十四五”时期，广西将促进形成以南宁市为核心，柳州、桂林市为副中心。当今世界正经历百年未有之大变局，我国正处于实现中华民族伟大复兴关键时期，进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段。南宁市的区位、生态、交通等优势明显，是中国东盟博览会永久举办地，拥有中国（广西）自由贸易试验区南宁片区、面向东盟的金融开放门户南宁核心区、中国东盟信息港南宁核心基地、西部陆海新通道重要节点城市、陆港型
26、国家物流枢纽、南宁临空经济示范区等一批国家重大战略平台形成的政策叠加优势，随着中国东盟关系进入全方位发展新阶段，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的正式签署，南宁在国家构建新发展格局中的战略地位更加凸显。特别是自治区全面实施强首府战略，有利于高泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告质量发展的资源要素加快向我市集聚。同时，我市仍处在转型升级、爬坡过坎的关键时期，发展不平衡不充分问题仍然突出，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，创新支撑产业高质量发展的动能不够强劲，开放合作水平还不够高，城乡协调发展、民生保障、社会治理等领域仍存在短板弱项。总体来看，我市仍处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发
27、展变化，机遇大于挑战，有利条件胜过不利因素。全市上下要胸怀“两个大局”，切实增强机遇意识和风险意识，保持战略定力，把握发展规律，办好自己的事，准确识变、科学应变、主动求变，善于在危机中育先机、于变局中开新局，努力在全国发展大局中进一步争先进位、在全区高质量发展中发挥引领带动作用。三、推动产业园区扩能提质增效推动产业园区扩能提质增效大力推进南宁高新区、南宁经开区和广西东盟经开区等开发区提质升级，提高园区投资效率和产出水平，打造主导产业突出、产业链配套、特色鲜明的千亿产业园。拓展工业发展空间，加快南宁临空经济示范区、南宁现代工业产业园建设。促进县（区）工业园区差异化、特色化发展，形成“一区一主业”
28、的产业发展新格局，打造邕宁蒲庙青秀伶俐横县六景宾阳黎塘先进制造业产业带。促进产教融合、产城融合，推动具备条件的园区向城市综合功能区转型。深化泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告园区管理体制和运行机制改革，推动园区管理去行政化，提升专业化运营水平。加强园区发展实绩考核，强化考核结果运用。四、提升企业技术创新能力提升企业技术创新能力聚焦产业转型升级，强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚。高标准打造产学研用一体的创新链，推动企业与高校、科研院所建立多形式创新联合体。发挥企业家在技术创新中的重要作用，激励企业加大研发投入，落实企业研发投入税收优惠政策。加快构建创新型企业梯级培育体系，培育
29、和引进一批科技领军企业，催生更多瞪羚企业，培育发展独角兽企业。完善科技金融服务体系，加强科技型企业上市培育。发挥大企业引领支撑作用，支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地，加强共性技术平台建设，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。构建大众创业万众创新生态体系。五、项目选址综合评价项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告第五章第五章 建筑工程方案分析建筑工程方案分析一、项目工程设计总体要求项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑
30、结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数 1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数 1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数 1.0。二、建设方案建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉
31、接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、建筑工程建设指标建筑工程建设指标本期项目建筑面积 32843.45，其中：生产工程 21194.36，仓储工程 4659.95，行政办公及生活服务设施 3691.96，公共工程 3297.18。建筑工程投资一览表建筑工程投资一览表单位：、万元序号序号工程类别工程类别
32、占地面积占地面积建筑面积建筑面积投资金额投资金额备注备注泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告1生产工程7018.0021194.362923.951.11#生产车间2105.406358.31877.181.22#生产车间1754.505298.59730.991.33#生产车间1684.325086.65701.751.44#生产车间1473.784450.82614.032仓储工程2807.204659.95375.282.11#仓库842.161397.98112.582.22#仓库701.801164.9993.822.33#仓库673.731118.3990.072.44#仓库58
33、9.51978.5978.813办公生活配套802.603691.96560.653.1行政办公楼521.692399.77364.423.2宿舍及食堂280.911292.19196.234公共工程2169.203297.18305.20辅助用房等5绿化工程3286.8063.30绿化率 14.94%6其他工程5953.2014.027合计22000.0032843.454242.40泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告第六章第六章 运营管理运营管理一、公司经营宗旨公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、
34、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责泓域咨
35、询/南宁草甘膦项目可行性研究报告1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、草甘膦行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和草甘膦行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内草甘膦行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形
36、资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、各部门职责及权限各部门职责及权限（一）销售部职责说明（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情
37、况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理
38、，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购
39、合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责（三）行政
40、部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告6、负责平衡内部控制的要求
41、与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、财务会计制度财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东
42、大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2
43、 个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告公司发展阶段属成熟期且有重大
44、资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董
45、事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程
46、确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事
47、会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 20 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告第七章第七章 发展规划分析发展规划分析一、公司发展规划公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚
48、信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托
49、，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目
50、标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，泓域咨询/南宁草甘膦项目可行性研究报告强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极