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1、泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案薄膜沉积设备项目薄膜沉积设备项目库存管理方案库存管理方案xxxx 集团有限公司集团有限公司泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案目录目录第一章第一章 公司简介公司简介.4一、公司基本信息.4二、公司简介.4第二章第二章 库存管理库存管理.6一、单期库存管理问题描述.6二、单期最优订货量的确定.6三、数量折扣模型.7四、经济生产批量模型.11第三章第三章 项目基本情况项目基本情况.12一、项目概况.12二、结论分析.12第四章第四章 项目规划进度项目规划进度.15一、项目进度安排.15二、项目实施保障措施.16第五章第五章 项目投资计划项目投资计划.17一、
2、投资估算的编制说明.17二、建设投资估算.17三、建设期利息.19四、流动资金.20五、项目总投资.22泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案六、资金筹措与投资计划.23泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案第一章第一章 公司简介公司简介一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xx 集团有限公司2、法定代表人：万 xx3、注册资本：1060 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2012-9-247、营业期限：2012-9-24 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx二、公司简介公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”
3、的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案第二章第二章 库存管理库存管理一、单期库存管理问题描述单期库存管理问题描述有些物品是易腐的，如新鲜水果、蔬菜、海鲜、鲜花等。有些物品的时效性很强，如
4、报纸、杂志、比赛用的物品等。对于这类物品，如果未能及时售出，将会给卖方带来损失。腐烂的果蔬和过期的面包只能丢弃，过期的报刊只能降价处理。同时，保管和处置这些剩余的物品还会发生相关的费用。这类问题就是单期库存管理问题。单期库存管理要解决的问题是，一次订购多少才是最合适的。由于未来的需求总是存在着不确定性，为了确定单期库存问题的最优订货量，必须对未来的需求做出预测。报纸的销售是典型的单期库存问题，所以，单期库存问题常被称为报童问题。二、单期最优订货量的确定单期最优订货量的确定显然，对于报童问题，最理想的情况是订货量正好等于需求量。但是，需求总是不确定的。需求的不确定性可能是近似于离散的。因为需求的
5、不确定性，为了确定报童问题的最优订货量，可以采用边际经济分析的方法。其基本思路是在对未来需求进行预测的基础泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案上，对欠储成本与超储成本进行估算，然后分析少订购一件物品所带来的损失或多订购一件物品所带来的损失。所谓欠储成本是指因为订货量少于实际需求而带来的损失。具体包括因错过销售机会所造成的直接损失和因信誉降低所带来的间接损失。欠储成本通常用 Ce 来表示。所谓超储成本是指因订货量超过实际需求而带来的损失。具体包括购买成本与残值的差额和处置过量物品所发生的费用。超储成本通常用 C。来表示。1.需求呈现均匀分布的情况2.需求呈现正态分布情况下最优订货量的求解三、数
6、量折扣模型数量折扣模型1、数量折扣模型的假设与推导在物资采购与供应中，供货商为扩大销售量往往会给大量采购者一定的优惠，即数量折扣。这种情况在买方市场环境下的大宗原料的采购或批发业务中更为常见。因为有数量折扣存在，与没有数量折扣的情况相比，经济订货批量会有增加的趋势。对于采购商，得到数量折扣的结果是：享受了价格优惠，减少了订货次数和订货费用，但增加了库存水平和持有费用；而放弃数量折扣的结果是：放弃了价格优惠，减少了库存水平和泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案持有费用，但增加了订货次数和订货费用。因此，采购商需要在这两种利害关系中找到平衡点，确定合理的订货批量。在没有数量折扣时，价格是一常数，
7、在年需求量已知的前提下，物资自身的价值也是一常数。因此，在总成本函数中是否考虑物资本身的价值都不影响经济订货批量的计算。但在有数量折扣的情况下，物资的单价不再是一个常数。因此，在总成本函数中需要加上物资本身的价值。数量折扣模型又分两种情况，即持有费用是常数，不随价格而变，如劳动含量比较高的物资多属于这种类型；另一种是持有费用是价格的线性函数，如技术和资金含量比较高的物资多属于这种类型。（1）持有费用是常数当持有费用是常数时，各个数量折扣区间的“经济订货批量”相等，求解经济订货批量的步骤如下。2）确定“经济订货批量”的可行域。在图 97 中，“经济订货批量”的可行域为第二个数量折扣区间。在第一个
8、数量折扣区间，采购商不愿意按“经济订货批量”采购；在第三个数量折扣区间，采购商不能够按“经济订货批量”采购。3）计算可行的经济订货批量所对应的总成本和所有更低的数量折扣区间的起折点所对应的总成本。泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案4）比较上述总成本，最低总成本所对应的采购批量即为经济订货批量。（2）持有费用是价格的线性函数当持有费用是价格的线性函数时，各个数量折扣区间的“经济订货批量”不等，求解经济订货批量的步骤如下。1）计算价格最低的数量折扣区间的“经济订货批量”，如果可行，该“经济订货批量”即为所求。否则，转入下一步价格最低的数量折扣区间对应的“经济订货批量”不可行，采购商不能按“经济
9、订货批量”采购。2）向上找到可行域。第二个数量折扣区间即为可行域。3）计算可行域的“经济订货批量”所对应的总成本以及所有价格更低的数量折扣区间的起折点所对应的总成本。4）比较上述总成本，最低总成本所对应的采购批量即为经济订货批量。2、数量折扣策略的制定对供应商来说，需要针对不同采购商制定不同的数量折扣方案，以实现收益最大化。在制定数量折扣策略时，应着重解决好以下三个关键问题：泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案折扣区间数量，供货商通常设置两个折扣区间，即一次订货在某一数量以内不打折，超过一定数量给一定的价格优惠，为了实施精准化销售，有些商家可能会设置更多的折扣区间；折扣区间的跨度，如果设置的
10、折扣区间不止一个，就涉及折扣区间的跨度问题；折扣幅度，对于每一个折扣区间，是象征性地给一个折扣幅度，还是进行大幅度的打折，需要供货商给出具体的方案。在制定数量折扣策略时，应考虑以下五个方面的影响因素。（1）产品的需求价格弹性。不同产品，需求价格弹性系数不同；同一产品对不同顾客，需求价格弹性系数不同；同一产品对同一顾客，在不同的环境其需求价格弹性系数不同。因此，应针对不同的采购商，制定不同的数量折扣策略。如果产品本身的需求价格弹性小，采购商对价格又不敏感，折扣区间的数量要少，折扣区间的跨度要大，折扣幅度要小。（2）持有成本。成本包括资本成本、保管费用等。对某类物资，持有成本越高，折扣幅度就应越大
11、。（3）历史数据。应参考一定时期的历史数据，分析不同数量折扣策略下的收益情况，实施动态调整。泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案（4）竞争对手的价格策略。对同质产品，还应充分考虑竞争对手的价格策略，以便在盈利的情况下争取更多的市场份额。（5）心理因素。对高端客户，过度打折绝不是一个聪明的选择。四、经济生产批量模型经济生产批量模型实际中，经常会采用成批生产方式。成批生产的特点是轮番生产少数几种产品。每次重新生产前，都要做生产准备工作，因此会产生生产准备费用，包括清理或调整设备、改变工具与工装等的费用。成批生产方式的一个关键问题是确定生产批量的大小。批量越大，库存水平越高，持有费用越高，但一定时
12、期内生产准备的次数越少，生产准备费用低；批量越小，库存水平越低，但一定时期内生产准备次数越多，生产准备费用越高。为确定合理的生产批量，可采用经济订货批量的思想，建立经济生产批量模型。所谓经济生产批量是指使持有费用和生产准备费用之和最小的生产批量。经济生产批量模型的基本假设如下。（1）产品按生产速率逐渐生产出来，连续补充库存。（2）生产准备费用替代订货费用。（3）其他假设条件与经济订货批量模型相同。泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案第三章第三章 项目基本情况项目基本情况一、项目概况项目概况（一）项目投资人（一）项目投资人xx 集团有限公司（二）建设地点（二）建设地点本期项目选址位于 xx（以
13、最终选址方案为准）。二、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约55.00 亩。（二）项目实施进度（二）项目实施进度本期项目建设期限规划 24 个月。（三）投资估算（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 20628.06 万元，其中：建设投资 16627.72万元，占项目总投资的 80.61%；建设期利息 401.29 万元，占项目总投资的 1.95%；流动资金 3599.05 万元，占项目总投资的 17.45%。（四）资金筹措（四）资金筹措泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案项
14、目总投资 20628.06 万元，根据资金筹措方案，xx 集团有限公司计划自筹资金（资本金）12438.53 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 8189.53 万元。（五）经济评价（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：33900.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：28269.41 万元。3、项目达产年净利润（NP）：4109.50 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.36%。5、全部投资回收期（Pt）：6.89 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13949.96 万元（产值）。（六）主要经济技术指标（六）主要经济技术指标
15、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积36667.00约 55.00 亩1.1总建筑面积65846.27容积率 1.801.2基底面积22366.87建筑系数 61.00%1.3投资强度万元/亩293.312总投资万元20628.062.1建设投资万元16627.72泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案2.1.1工程费用万元14295.882.1.2工程建设其他费用万元1895.872.1.3预备费万元435.972.2建设期利息万元401.292.3流动资金万元3599.053资金筹措万元20628.063.1自筹资金万元12438.533.
16、2银行贷款万元8189.534营业收入万元33900.00正常运营年份5总成本费用万元28269.416利润总额万元5479.347净利润万元4109.508所得税万元1369.849增值税万元1260.3810税金及附加万元151.2511纳税总额万元2781.4712工业增加值万元9927.1313盈亏平衡点万元13949.96产值14回收期年6.89含建设期 24 个月15财务内部收益率13.36%所得税后16财务净现值万元269.20所得税后泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案第四章第四章 项目规划进度项目规划进度一、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx 集团有
17、限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表表格题目项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案11项目试运行 12正式投入运营二、项目实施保障措施
18、项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。泓域咨询/薄
19、膜沉积设备项目库存管理方案第五章第五章 项目投资计划项目投资计划一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益
20、，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案本期项目建设投资 16627.72 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 14295.88 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 7891.85 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制
21、办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 6056.17 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 347.86 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 1895.87 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 435.97 万元。泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用7891.856056.17347.8614295.881.1建筑工程费7891.8
22、57891.851.2设备购置费6056.176056.171.3安装工程费347.86347.862其他费用1895.871895.872.1土地出让金897.04897.043预备费435.97435.973.1基本预备费259.53259.533.2涨价预备费176.44176.444投资合计16627.72三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款8189.53 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 401.29 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位：万元泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案序号序号项目项目合计
23、合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息401.29100.32300.971.1.1期初借款余额4094.7651.1.2当期借款8189.534094.764094.761.1.3当期应计利息401.29100.32300.971.1.4期末借款余额4094.7658189.531.2其他融资费用1.3小计401.29100.32300.972债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计401.29100.32300.97四、流动资金流动资金泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存
24、管理方案流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 3599.05 万元。表格题目流动资金估算表表格题目流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0015628.5618977.5422326.521.1
25、应收账款0.007032.858539.8910046.931.2存货0.005470.006642.147814.281.2.1原辅材料0.001641.001992.642344.281.2.2燃料动力0.0082.0599.63117.211.2.3在产品0.002516.203055.383594.571.2.4产成品0.001230.751494.481758.211.3现金0.001250.281518.201786.121.4预付账款0.001875.432277.302679.18泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案2流动负债0.0013109.2315918.3518727
26、.472.1应付账款0.004719.325730.616741.892.2预收账款0.008389.9110187.7411985.583流动资金0.002519.343059.193599.054流动资金增加0.002519.34539.86539.865铺底流动资金0.004688.575693.276697.96五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 20628.06 万元，其中：建设投资 16627.72万元，占项目总投资的 80.61%；建设期利息 401.29 万元，占项目总投资的 1.95%；流动资金 3599.0
27、5 万元，占项目总投资的 17.45%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资20628.06100.00%1.1建设投资16627.7280.61%泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案1.1.1工程费用14295.8869.30%1.1.1.1建筑工程费7891.8538.26%1.1.1.2设备购置费6056.1729.36%1.1.1.3安装工程费347.861.69%1.1.2工程建设其他费用1895.879.19%1.1.2.1土地出让金897.044.35%1.1.2.2其他前期费用998.834.8
28、4%1.2.3预备费435.972.11%1.2.3.1基本预备费259.531.26%1.2.3.2涨价预备费176.440.86%1.2建设期利息401.291.95%1.3流动资金3599.0517.45%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 20628.06 万元，其中申请银行长期贷款 8189.53万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资20628.06100.00%泓域咨询/薄膜沉积设备项目库存管理方案1.1建设投资16627.7280.61%1.2建设期利息401.291.95%1.3流动资金3599.0517.45%2资金筹措20628.06100.00%2.1项目资本金12438.5360.30%2.1.1用于建设投资8438.1940.91%2.1.2用于建设期利息401.291.95%2.1.3用于流动资金3599.0517.45%2.2债务资金8189.5339.70%2.2.1用于建设投资8189.5339.70%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金