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1、泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告氢燃料电池项目氢燃料电池项目专项资金申请报告专项资金申请报告xxxx（集团）有限公司（集团）有限公司泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告目录目录一、项目概述.4二、项目提出的理由.4三、研究结论.5四、主要经济指标一览表.5主要经济指标一览表.5五、公司主要财务数据.6公司合并资产负债表主要数据.6公司合并利润表主要数据.7六、背景和必要性.7七、建设规模及主要建设内容.8八、保障措施.9九、公司经营宗旨.10十、项目节能概述.11十一、环境保护综述.12十二、项目实施保障措施.13十三、劳动安全分析.14十四、员工技能培训.15十五、建设投资估算.
2、17建设投资估算表.18十六、建设期利息.19建设期利息估算表.19十七、流动资金.20流动资金估算表.20泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告十八、项目总投资.21总投资及构成一览表.22十九、资金筹措与投资计划.23项目投资计划与资金筹措一览表.23二十、经济评价财务测算.24二十一、项目盈利能力分析.25二十二、偿债能力分析.27二十三、项目招标依据.28二十四、总结.28报告说明报告说明国家发改委和国家能源局联合印发了氢能产业发展中长期规划2021-2035 年，明确了氢能的产业规划、产业发展要求、发展目标、具体措施和实施的保障措施。氢能中长期规划明确了氢能在转型中的重要作用，氢能
3、的发展从燃料电池车向全工业部门转变，同时也突出了可再生能源制氢的重要地位，提出 2025 年绿氢达到 10-20 万吨/年。氢能规划是“1+N”双碳政策中的一个，氢能被称为 21 世纪的“终极能源”，从这次规划来看，国家对氢能发展持积极的态度，行业有望在政策持续催化下迎来快速发展。根据谨慎财务估算，项目总投资 18039.17 万元，其中：建设投资14600.70 万元，占项目总投资的 80.94%；建设期利息 143.76 万元，泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告占项目总投资的 0.80%；流动资金 3294.71 万元，占项目总投资的18.26%。项目正常运营每年营业收入 38700
4、.00 万元，综合总成本费用30910.17 万元，净利润 5700.64 万元，财务内部收益率 24.50%，财务净现值 12745.73 万元，全部投资回收期 5.23 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、项目概述项目概述1、项目名称：氢燃料电池项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：杜 xx二、项目提出的理由项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经
5、济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告三、研究结论研究结论项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。四、主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积28000.00约 42.00 亩1.1总建筑面积52679.061.2基底面积16240.001.3投资强度万元/亩326.982总投资万元18039.172.1建设投资万元1
6、4600.702.1.1工程费用万元12332.302.1.2其他费用万元1893.672.1.3预备费万元374.732.2建设期利息万元143.762.3流动资金万元3294.713资金筹措万元18039.17泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告3.1自筹资金万元12171.523.2银行贷款万元5867.654营业收入万元38700.00正常运营年份5总成本费用万元30910.176利润总额万元7600.857净利润万元5700.648所得税万元1900.219增值税万元1574.8310税金及附加万元188.9811纳税总额万元3664.0212工业增加值万元12058.8513盈
7、亏平衡点万元14559.32产值14回收期年5.2315内部收益率24.50%所得税后16财务净现值万元12745.73所得税后五、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额7484.835987.865613.62泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告负债总额4280.493424.393210.37股东权益合计3204.342563.472403.26公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020
8、 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入24457.1219565.7018342.84营业利润5606.074484.864204.55利润总额5292.504234.003969.38净利润3969.383096.122857.95归属于母公司所有者的净利润3969.383096.122857.95六、背景和必要性背景和必要性国家发改委和国家能源局联合印发了氢能产业发展中长期规划2021-2035 年，明确了氢能的产业规划、产业发展要求、发展目标、具体措施和实施的保障措施。氢能中长期规划明确了氢能在转型中的重要作用，氢能的发展从燃料电池车向全工业部门转变，同时
9、也突出了可再生能源制氢的重要地位，提出 2025 年绿氢达到 10-20 万吨/年。氢能规划是“1+N”双碳政策中的一个，氢能被称为 21 世纪的泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告“终极能源”，从这次规划来看，国家对氢能发展持积极的态度，行业有望在政策持续催化下迎来快速发展。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以
10、从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。七、建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告（一）项目场地规模（一）项目场地规模该项目总占地面积 28000.00（
11、折合约 42.00 亩），预计场区规划总建筑面积 52679.06。（二）产能规模（二）产能规模根据国内外市场需求和 xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xxx 氢燃料电池，预计年营业收入 38700.00 万元。八、保障措施保障措施(一)优化产品结构着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。(二)加强规划监管引导建立和健全产业管理体系和研究协作体系，完善规划和公布制度。编制具有科学性、前瞻性、指导性和实用性的产业规划，并重视产业规划对产业建设的指导作用，规范有序的开展各项产业建设项目。项目单位
12、要依据规划，合理安排各年度产业建设计划，坚持产业发展与国民经济协调发展，建设结构合理、安全可靠、协调的产业体系。(三)加强招商引资和重点项目建设泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界 500 强和国内行业 10 强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。(四)强化激励引导加大产业财政支持力度，设立产业发展专项基金，鼓励开展产业化项目试点示范。鼓励引导企业发展多元化发展。(五)研究制定配套政策拓宽资金渠道，引导社会资本，加大对共性关键技术研发投入。设立行业发展专项资金，对行业企业给予贷
13、款贴息。将行业评价标识信息纳入招投标、融资授信等环节的采信系统。研究制定行业专项财政补贴和企业增值税优惠政策。(六)加快科技创新，提供人才支撑进一步整合各类科技资源，搭建集产学研于一体的产业科技创新平台，多渠道、多层次加大科技投入，激发创新活力。要健全产业科技成果推广转化机制，加大科技成果推广转化支持力度，调动成果转化积极性，提高科技成果转化率。实施人才强水战略，建立新型人力资源管理机制，培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。九、公司经营宗旨公司经营宗旨泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。十、项目节能概述项目节能概述该项
14、目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能
15、型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务
16、院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十一、环境保护综述环境保护综述根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大
17、气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十二、项目实施保障措施项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交
18、叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十三、劳动安全分析劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产
19、过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ36792008泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告8、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分
20、级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO 等。十四、员工技能培训员工技能培训泓
21、域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘
22、岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部
23、件的识别及使用方法）ISO9000 质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十五、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 14600.70 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 12332.30 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 6935.78 万元。2
24、、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 5092.84 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 303.68 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 1893.67 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 374.73 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用
25、其他费用合计合计1工程费用6935.785092.84303.6812332.301.1建筑工程费6935.786935.781.2设备购置费5092.845092.841.3安装工程费303.68303.682其他费用1893.671893.672.1土地出让金1011.301011.303预备费374.73374.733.1基本预备费230.99230.99泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告3.2涨价预备费143.74143.744投资合计14600.70十六、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款5867.65 万元，贷款利率按 4.9%进
26、行测算,建设期利息 143.76 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息143.76143.760.001.1.1期初借款余额5867.651.1.2当期借款5867.655867.650.001.1.3当期应计利息143.76143.760.001.1.4期末借款余额5867.655867.651.2其他融资费用1.3小计143.76143.760.002债券2.1建设期利息泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额
27、2.2其他融资费用2.3小计3合计143.76143.760.00十七、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 3294.71 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询
28、/氢燃料电池项目专项资金申请报告1流动资产15851.0018289.6119508.9224386.151.1应收账款7132.958230.338779.0210973.771.2存货5547.856401.366828.128535.151.2.1原辅材料1664.351920.402048.432560.541.2.2燃料动力83.2296.02102.42128.031.2.3在产品2552.012944.633140.943926.171.2.4产成品1248.271440.311536.331920.411.3现金1268.081463.171560.711950.891.4预付
29、账款1902.122194.762341.072926.342流动负债13709.4415818.5816873.1521091.442.1应付账款4935.405694.696074.347592.922.2预收账款8774.0410123.8910798.8213498.523流动资金2141.562471.032635.773294.714流动资金增加2141.56329.47164.74658.945铺底流动资金4755.305486.895852.687315.85十八、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 18039.1
30、7 万元，其中：建设投资 14600.70泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告万元，占项目总投资的 80.94%；建设期利息 143.76 万元，占项目总投资的 0.80%；流动资金 3294.71 万元，占项目总投资的 18.26%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资18039.17100.00%1.1建设投资14600.7080.94%1.1.1工程费用12332.3068.36%1.1.1.1建筑工程费6935.7838.45%1.1.1.2设备购置费5092.8428.23%1.1.1.3安装工程费303.681.
31、68%1.1.2工程建设其他费用1893.6710.50%1.1.2.1土地出让金1011.305.61%1.1.2.2其他前期费用882.374.89%1.2.3预备费374.732.08%1.2.3.1基本预备费230.991.28%1.2.3.2涨价预备费143.740.80%1.2建设期利息143.760.80%1.3流动资金3294.7118.26%泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告十九、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 18039.17 万元，其中申请银行长期贷款 5867.65万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览
32、表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资18039.17100.00%1.1建设投资14600.7080.94%1.2建设期利息143.760.80%1.3流动资金3294.7118.26%2资金筹措18039.17100.00%2.1项目资本金12171.5267.47%2.1.1用于建设投资8733.0548.41%2.1.2用于建设期利息143.760.80%2.1.3用于流动资金3294.7118.26%2.2债务资金5867.6532.53%2.2.1用于建设投资5867.6532.53%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金泓域咨询/氢燃
33、料电池项目专项资金申请报告2.3其他资金二十、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 38700.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1574.83 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年
34、综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 30910.17 万元，其中：可变成本 26212.10 万元，固定成本 4698.07 万元。正常经营年份项目经营成本 29864.66 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 188.98 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业
35、所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7600.85（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7600.8525.00%=1900.21（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 7600.85 万元，缴纳企业所得税 1900.21 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7600.85-1900.21=5700.64（万元）。二十一、项目盈利能力分
36、析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告财务内部收益率（FIRR）=24.50%。本期项目投资财务内部收益率 24.50%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率 ic=12.00%），计算项目经营期内各年
37、现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=12745.73（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 12745.73 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.23 年。本期项目全部投资回收期 5.23 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水
38、平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告二十二、偿债能力分析偿债能力分析（一）债务资金偿还计划（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为 34.05。本期项
39、目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为 30.07。泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二
40、十三、项目招标依据项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十四、总结总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。泓域咨询/氢燃料电池项目专项资金申请报告7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。