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1、泓域/变流器项目集体合同管理分析变流器项目变流器项目集体合同管理分析集体合同管理分析目录目录第一章第一章 项目基本情况项目基本情况.3一、项目概况.3二、结论分析.3第二章第二章 项目背景分析项目背景分析.6一、产业环境分析.6二、面临的机遇与挑战.8三、必要性分析.10第三章第三章 集体合同管理集体合同管理.11一、最低工资.11二、工资支付保障.11三、编制职业安全卫生预算.16四、职业安全卫生防护设施、器具和个体用品管理台账的分类.18五、实施员工满意度调查的目的和要求.18六、员工满意度调查的内容.19七、集体合同的履行、监督检查和责任.21八、签订集体合同的程序.22第四章第四章 投
2、资方案分析投资方案分析.26泓域/变流器项目集体合同管理分析一、投资估算的编制说明.26二、建设投资估算.26三、建设期利息.28四、流动资金.29五、项目总投资.31六、资金筹措与投资计划.32第五章第五章 项目经济效益评价项目经济效益评价.34一、基本假设及基础参数选取.34二、经济评价财务测算.34三、项目盈利能力分析.38四、财务生存能力分析.41五、偿债能力分析.41六、经济评价结论.43泓域/变流器项目集体合同管理分析第一章第一章 项目基本情况项目基本情况一、项目概况项目概况（一）项目投资人（一）项目投资人xx（集团）有限公司（二）建设地点（二）建设地点本期项目选址位于 xx 园区
3、。二、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xx 园区，占地面积约 16.00 亩。（二）项目实施进度（二）项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。（三）投资估算（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 6665.86 万元，其中：建设投资 5233.56 万元，占项目总投资的 78.51%；建设期利息 55.96 万元，占项目总投资的 0.84%；流动资金 1376.34 万元，占项目总投资的 20.65%。（四）资金筹措（四）资金筹措泓域/变流器项目集体合同管理分析项目总投资 6665.86 万元，根据资金筹
4、措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）4381.92 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 2283.94 万元。（五）经济评价（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：12700.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：10619.07 万元。3、项目达产年净利润（NP）：1521.06 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.66%。5、全部投资回收期（Pt）：6.31 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5045.60 万元（产值）。（六）主要经济技术指标（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项
5、目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积10667.00约 16.00 亩1.1总建筑面积16306.40容积率 1.531.2基底面积6080.19建筑系数 57.00%1.3投资强度万元/亩300.662总投资万元6665.862.1建设投资万元5233.56泓域/变流器项目集体合同管理分析2.1.1工程费用万元4417.652.1.2工程建设其他费用万元709.632.1.3预备费万元106.282.2建设期利息万元55.962.3流动资金万元1376.343资金筹措万元6665.863.1自筹资金万元4381.923.2银行贷款万元2283.944营业收入万元12700.00正常运营年
6、份5总成本费用万元10619.076利润总额万元2028.087净利润万元1521.068所得税万元507.029增值税万元440.4210税金及附加万元52.8511纳税总额万元1000.2912工业增加值万元3441.3313盈亏平衡点万元5045.60产值14回收期年6.31含建设期 12 个月15财务内部收益率15.66%所得税后16财务净现值万元1364.89所得税后泓域/变流器项目集体合同管理分析第二章第二章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展；世界经济在深刻调整中曲折复苏，国际金融
7、危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力；科技领域取得重大突破，正在引发影响深远的产业变革。全球治理体系和国际力量对比的调整变革，为我国发展带来了新的机遇和挑战，发展重大战略机遇期的内涵，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，经济长期向好基本面没有改变。我国经济发展处在“速度变化、结构优化、动力转换”的关键阶段，增长速度从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型转向质量效益型，结构调整正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力正从
8、主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。今后一个时期，是地区适应经济新常态、加快转型发展的关键时期，主要呈现出经济增长进入规模质量同步提升期、工业化城镇化仍泓域/变流器项目集体合同管理分析然处于加速期、多点多极发展进入整体跃升期、发展动力转化到了关键期、产业转型升级进入接续期、全面建成小康社会进入决胜期等特征，既面临不少严峻挑战，又面临许多重大机遇。主要挑战是：稳定增长的挑战，促进投资较快增长难度加大，工业结构调整任务繁重，经济下行压力较大；转型升级的挑战，部分传统产业产能过剩严重，面临不升级则迅速萎缩的现实压力，新兴产业发展竞争激烈，资源、环境约束加大；创新驱动的挑战，科技与经济联
9、系不紧密，科教资源优势没有充分发挥，有利于创新驱动转型发展的制度环境尚未形成；协调发展的挑战，区域不平衡问题依然突出，城乡一体化发展水平较低，经济与社会发展不够协调；开放合作的挑战，全国重点区域开放点多面广、竞争加剧，地区开放型经济发展水平不高；民生需求的挑战，基本公共服务供给不足，如期脱贫任务重难度大；治理能力的挑战，社会治理面临新旧矛盾交织的压力，法治建设有待加强。要把握我国发展重大战略机遇期内涵的深刻变化，顺应国内外转型发展的基本趋势，主动适应、把握、引领新常态，抢抓发展机遇，有效应对挑战，更加注重优化经济结构，更加注重增强发展动力，更加注重补齐发展“短板”，更加注重体制机制创新，更加注
10、重化解社会矛盾，科学制定发展路径，不断开拓我省发展新境界。在目标制定上，统筹好中高速增长和中高端发展的关系；在动力培育上，统筹好泓域/变流器项目集体合同管理分析需求侧管理和供给侧改革的关系；在产业支撑上，统筹好改造提升传统产业和培育发展新兴产业的关系；在区域发展上，统筹好竞相跨越和协同发展的关系；在资源配置上，统筹好政府和市场和关系。二、面临的机遇与挑战面临的机遇与挑战1、面临的机遇（1）国家大力支持，智能硬件迎来黄金时代智能硬件技术含量较高，与 5G、物联网、云计算和人工智能等领域的发展息息相关，行业涉及硬件设计、软件开发、生产制造、验证测试等多个细分领域知识，在工业设计、界面设计、电子电路
11、设计、结构设计、嵌入式软件开发、云技术开发、智能算法等方面对企业要求较高。2016 年 9 月工信部和国家发改委发布智能硬件行业创新发展专项行动（2016-2018），2019 年 3 月中央全面深化改革委员会发布关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见，大力支持物联网智能硬件的发展，推进人工智能与产业的深度融合，智能硬件行业迎来黄金机遇期。（2）智能硬件终端产品应用领域众多，市场前景广阔近年来在消费升级的带动下，传统产品的智能化成为全行业发展的趋势，智能硬件终端产品应用势必更加广泛。智能硬件终端产品涵泓域/变流器项目集体合同管理分析盖了智能家居、智慧出行、智慧医疗、智慧教育、智慧安防等多
12、个领域，并可根据不同场景进行调节，大大提升产品对环境的适应能力和应用领域。随着 5G 时代的到来，物联网智能硬件已成为传统行业发展的主流方向，未来行业市场前景更加广阔。消费物联网方面，目前消费类智能硬件应用市场已从传统的可穿戴设备向全屋智能产品发展，以智能家居、智能汽车、智能音箱、智能门锁、智能机器人等为代表的智能硬件终端产品正持续进入人们的生活；产业物联网方面，以智能灯杆、智慧安防、智慧出行终端为代表的智慧城市正步入全面建设阶段，物联网智能硬件已经从小范围的局部性试验扩展到全流程、全行业、全领域的应用，智能硬件终端产品的应用范围正在持续提升，行业前景日益广阔。2、面临的挑战物联网智能硬件作为
13、技术密集型产业，与半导体、5G、云计算、人工智能、传感器等多个行业息息相关，需要大量的高端技术人才进行产品和技术的开发。虽然我国在 5G、云计算等领域具有领先优势，但由于我国制造业正处在转型升级阶段，国内拥有自主核心技术的企业相对偏少，无法完全拥有全产业链的高端核心技术，在芯片、半导体领域仍然缺乏大量的人才和优秀的企业，导致核心部件长期依赖进口，使企业利润受到挤压，影响行业未来发展前景。泓域/变流器项目集体合同管理分析三、必要性分析必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几
14、年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地
15、位。泓域/变流器项目集体合同管理分析第三章第三章 集体合同管理集体合同管理一、最低工资最低工资在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资在剔除下列各项以后，不得低于当地最低工资标准。1、延长工作时间工资。2、中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴。3、法律、法规规定的劳动者福利待遇等实行计件工资或提成工资等工资形式的用人单位，在科学合理的劳动定额基础上，其支付劳动者的工资不得低于相应的最低工资标准。劳动者由于本人原因造成在法定工作时间内或依法签订的劳动合同约定的工作时间内未提供正常劳动的，不适用于最低工资规定。用人单位违反支付给劳动者的工资低于最低工
16、资标准的，由劳动保障行政部门责令其限期补发所欠劳动者工资，并可责令其按所欠工资的 1-5 倍支付给劳动者赔偿金。二、工资支付保障工资支付保障泓域/变流器项目集体合同管理分析工资支付保障是对劳动者获得全部应得工资及其所得工资支配权的法律保护。劳动关系在本质意义上是一种劳动给付与工资的交换关系，因此，工资支付保障比最低工资制度对劳动权的保护和劳动关系的调整更进一步。因为它不仅限于确定最低工资，而且发展到全部工资及其工资支付行为。（一）工资支付保障主要包括工资支付的一般规则和特殊情况下的工资支付。工资支付的一般规则1、货币支付。工资应当以法定货币支付，不得以实物、有价证券替代货币支付。2、直接支付。
17、用人单位应将工资支付给劳动者本人。劳动者本人因故不能领取工资时，可由其亲属或委托他人代领。用人单位可委托银行代发工资。用人单位必须书面记录领取者的姓名、支付项目和金额、加班工资金额、应发金额、扣除的项目和金额、实发金额以及支付时间等事项，并保存两年以上备查。用人单位在支付工资时应向劳动者提供一份其个人的工资清单。3、按时支付。工资应当按照用人单位与劳动者约定的日期支付，如遇节假日或休息日，则应提前在最近的工作日支付；工资至少每月支付一次，对于实行小时工资制和周工资制的人员，工资也可以按日或周支付。对完成次性临时劳动或某项具体工作的劳动者，用人单位泓域/变流器项目集体合同管理分析应按有关协议或合
18、同规定在其完成劳动任务后即支付工资。按时支付工资意味着不得无故拖欠，但无故拖欠不包括以下情形。（1）用人单位遇到不可抗力的影响，如非人力所能抗拒的自然灾害、战争等原因，无法按时支付工资。（2）用人单位确因生产经营困难、资金周转受到影响，在征得本单位工会同意后，可暂时延期支付劳动者工资，延期时间的最长限制可由各省、自治区、直辖市劳动行政部门根据各地情况确定。4、全额支付。劳动法规定，用人单位不得克扣劳动者工资，在正常情况下工资应当全额支付，但是，有以下情形之一的，用人单位可以代扣劳动者工资。（1）用人单位代扣代缴的个人所得税。（2）用人单位代扣代缴的应由劳动者个人负担的各项社会保险费用。（3）法
19、院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费。（4）法律、法规规定可以从劳动者工资中扣除的其他费用。此外，以下减发工资的情况也不属于“无故克扣”（5）国家的法律、法规中有明确规定的。（6）依法签订的劳动合同中有明确规定的。泓域/变流器项目集体合同管理分析（7）用人单位依法制定并经职工代表大会批准的厂规、厂纪中有明确规定的。例如，由于劳动者本人的原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可以按照劳动合同或企业内部劳动规则的规定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿可从劳动者的工资中扣除。扣除后的余额低于当地最低工资标准的，则按最低标准支付。（8）因劳动者请事假等原因相应减发工资。（二）特殊情况下的工资支付特殊
20、情况下的工资支付主要是指以下情形的工资支付。1、劳动关系双方依法解除或终止劳动合同时，用人单位一次付清劳动者工资。2、劳动者在法定工作时间内依法参加社会活动期间，或者担任集体协商代表履行代表职责、参加集体协商活动期间，用人单位应当视同其提供正常劳动支付工资。依法参加社会活动的种类包括以下几种。（1）依法行使选举权或被选举权。（2）当选代表出席政府、党派、工会、妇女联合会等组织召开的会议。出席劳动模范、先进生产（工作）者大会。（3）不脱产基层工会委员会委员因工会活动占用的生产或工作时间。泓域/变流器项目集体合同管理分析（4）其他依法参加的社会活动。3、劳动者依法休假期间，用人单位应按劳动合同规定
21、的标准支付工资，包括以下情形。（1）劳动者依法享受年休假、探亲假、婚假、丧假等休假期间，用人单位应当支付其工资。（2）劳动者患病或者非因工负伤的，在病休期间，用人单位应当根据劳动合同或集体合同的约定支付病假工资。用人单位支付病假工资不得低于当地最低工资标准的 80%。（3）劳动者生育或者施行计划生育手术依法享受休假期间，用人单位应当支付其工资。（4）劳动者因产前检查和哺乳依法休假的，用人单位应当视同其提供正常劳动支付工资。（5）部分公民节日期间，如妇女节、青年节等，用人单位安排劳动者休息、参加节日活动的，应当视同其提供正常劳动支付工资，劳动者照常工作的，可以不支付加班工资。4、用人单位停工、停
22、业期间的工资支付。非因劳动者本人原因造成用人单位停工、停业的，在一个工资支付周期内，用人单位应当按照提供正常劳动支付劳动者工资；超过一个工资支付周期的，可以根据劳动者提供的劳动，按照双方新约定的标准支付工资，但不得低于泓域/变流器项目集体合同管理分析当地最低工资标准；用人单位没有安排劳动者工作的，一般应当按照不低于当地最低工资标准的 70%支付劳动者基本生活费；如果集体合同、劳动合同另有约定的，可按照约定执行。5、用人单位破产、终止或者解散的，经依法清算后的财产应当按照有关法律、法规、规章的规定，优先用于支付劳动者的工资和社会保险费。三、编制职业安全卫生预算编制职业安全卫生预算企业执行各项职业
23、安全卫生制度，要以一定的组织措施和技术措施的保证为基础。职业安全卫生技术措施计划必须与企业的生产计划、技术计划、人力资源计划和财务计划同时编制，职业安全卫生保护预算涉及生产系统控制、技术创新、财务预算各项工作。这里仅从财务管理的角度进行讨论。（一）职业安全卫生保护费用分类进行职业安全卫生保护费用管理，首先要对职业安全卫生保护费用进行分类。职业安全卫生保护费用根据企业会计规则的规定，部分属于制造费用范畴，部分属于管理费用范畴。职业安全卫生保护费用主要分为以下几类。1、职业安全卫生保护设施建设费用。2、职业安全卫生保护设施更新改造费用。泓域/变流器项目集体合同管理分析3、个入职业安全卫生防护用品费
24、用。4、职业安全卫生教育培训经费。5、健康检查和职业病防治费用6、有毒有害作业场所定期检测费用。7、工伤保险费。8、工伤认定、评残费用等（二）职业安全卫生预算编制程序1、企业最高决策部门决定企业职业安全卫生管理的总体目标和任务，并应提前下达到中层和基层单位。2、职业安全卫生管理职能部门根据企业总体目标的要求制定具体目标，提出本单位的自编预算。3、自编预算在部门内部协调平衡，上报企业预算委员会。4 企业预算委员会经过审核、协调平衡，汇总成为企业全面预算，并应在预算期前下达相关部门执行。4、编制费用预算。5、编制直接人工预算。6、根据企业管理费用预算表、制造费用预算表及产品制造成本预算表的相关预算
25、项目要求和分类，编制职业保护预算、职业安全卫生教育预算、个人防护用品预算等。泓域/变流器项目集体合同管理分析7、编制费用预算方法按照企业选择确定的财务预算方法进行编制，即可以选用固定预算法、滚动预算法或弹性预算法进行编制。四、职业安全卫生防护设施、器具和个体用品管理台账的分类职业安全卫生防护设施、器具和个体用品管理台账的分类职业安全卫生防护用品管理台账，按照具体内容可以分为以下五类。1、职业安全卫生防护设施和职业安全卫生防护器具管理台账。2、一般防护用品发放台账，包括工作服、工作帽、工作靴、防暑降温用品等的发放记录。3、特殊防护用品发放台账，包括防尘、防毒、耐酸碱、耐油、绝缘、防水、防高温、防
26、噪声、防冲击、真空作业用品等的发放记录。4、防护用品购置台账。5、防护用品修理、检验、检测台账。五、实施员工满意度调查的目的和要求实施员工满意度调查的目的和要求（一）诊断公司潜在的问题通过员工满意度调查，公司可以发现员工对哪些管理问题的满意度有下降趋势，就可及时检查其相应政策，找出不满日益增加的原因并采取措施予以纠正。实践表明，员工满意度调查是员工对各种管理问题满意度的晴雨表。（二）找出本阶段出现的主要问题的原因泓域/变流器项目集体合同管理分析如果公司在本阶段出现产品高损耗率、高丢失率的情况，并且收益下降，通过员工满意度调查就会找出导致问题发生的原因，确定是否是由员工工资过低、管理不善、晋升渠
27、道不畅等问题造成的，否则只能靠主观的随机猜测。（三）评估组织变化和企业政策对员工的影响员工满意度调查能够有效评价组织政策和规划中的各种变化，通过变化前后的对比，公司管理层可以了解到公司决策对员工满意度的影响。（四）促进公司与员工之间的沟通和交流通过员工满意度的调查，保证了员工自主权，员工就会畅所欲言地反映平时管理层听不到的声音，这样就起到了信息上下沟通的作用。（五）增强企业凝聚力员工满意度调查活动是员工在民主管理的基础上树立以企业为中心的群体意识，从而潜意识地对组织集体产生强大的作用，能够培养员工对企业的认同感、归属感，不断增强员工对企业的向心力、凝聚力。六、员工满意度调查的内容员工满意度调查
28、的内容泓域/变流器项目集体合同管理分析企业进行员工满意度调查可以对公司管理进行全面审核，保证企业工作效率和最佳经济效益，减少和纠正低生产率、高损耗率、高人员流动率等紧迫问题。员工满意度调查可分别对以下五个方面进行全面评估或针对某个专项进行详尽考核。（一）薪酬薪酬是决定员工工作满意的重要因素，它不仅能满足员卫生活和工作的基本需求，而且还是公司对员工所做贡献的尊重。（二）工作工作本身的内容在决定员工的工作满意度中也起着很重要的作用，其中影响满意度的两个最重要的方面是工作的多样化和职业培训。工作中的晋升机会，对工作满意度有一定程度的影响，它会带来管理权力、工作内容和薪酬方面的变化。（三）管理在管理方
29、面，员工满意度调查内容包括：一是考察公司是否做到了以员工为中心，管理者与员工的关系是否和谐；二是考察公司的民主管理机制也就是说员工参与和影响决策的程度如何。（四）环境泓域/变流器项目集体合同管理分析好的工作条件和工作环境如温度、湿度、通风、光线、噪声、清洁状况以及员工使用的工具和设施，极大地影响着员工的满意度。七、集体合同的履行、监督检查和责任集体合同的履行、监督检查和责任（一）集体合同的履行集体合同只要符合主体、内容、形式、程序合法，意思表示真实，就具有法律效力。集体合同当事人和关系人就应履行集体合同所规定的义务。所谓集体合同关系人，是指由集体合同的订立而获得利益并且受集体合同约束的主体，包
30、括工会组织所代表的全体劳动者（不论其是否是工会会员，以及在集体合同的存续期间新被录用的职工）和用人单位所代表的所有者经营者等。集体合同的履行遵循实际履行和协作履行的原则。其中，劳动标准性条款的履行，应在合同的有效期间按照集体合同规定的各项标准实际和全面地履行合同，确保劳动者利益的实现；目标性条款的履行，应将所约定的项目列入并落实在企业计划和工会工作计划之中，并采取有效措施实施计划。在履行集体合同的过程中，企业行政必须与工会密切协作。工会会员和非会员劳动者虽不是集体合同的当事人，但却是集体合同的关系人，因集体合同的存在而应承担履行集体合同的义务。（二）履行的监督检查泓域/变流器项目集体合同管理分
31、析集体合同在履行过程中，企业工会应承担更多的监督检查的责任，也可以与企业协商，建立集体合同履行的联合监督检查制度。工会发现问题，应及时与企业协商解决。企业内工会的各级组织应当及时向企业工会报告本组织所在团体的集体合同的履行情况；工会应定期向职工代表大会或全体职工通报集体合同的履行情况；职工代表大会有权对集体合同的履行实行民主监督。（三）违反集体合同的责任企业违反集体合同的规定，应承担法律责任。工会不履行或不适当履行集体合同规定的义务，应承担道义上的责任；个别劳动者不履行集体合同规定的义务，则按照劳动合同的规定承担责任。八、签订集体合同的程序签订集体合同的程序（一）确定集体合同的主体劳动者一方的
32、签约人，法定要求是基层工会委员会为集体合同签约人没有建立工会组织的企业，由企业职工民主推荐，得到半数以上职工同意的代表为集体合同的签约人。用人单位一方的签约人，法定为用人单位行政机关，即法定代表人。在具备法人资格的前提下，跨省市的大型企业或集团公司的法定代表人可以委托下一级企业或子公司的负责人与工会签订集体合同。（二）协商集体合同泓域/变流器项目集体合同管理分析集体协商任何一方均可就签订集体合同或专项集体合同以及相关事宜以书面形式向对方提出进行集体协商的要求。一方提出进行集体协商要求的另一方应当在收到集体协商要求之日起 20 日内以书面形式给以回应，无正当理由不得拒绝进行集体协商。集体协商主要
33、采取协商会议的形式，集体合同的协商是签约代表为签订集体合同进行商谈的法律行为。其主要步骤如下。1、协商准备。双方签约人为集体协商进行各项准备工作，包括确定协商代表，拟订协商方案，预约协商内容、日期、地点。我国法律规定，集体合同协商代表双方人数对等，各方至少 3 名，并确定一名首席代表。企业首席代表由法定代表人担任或由其书面委托的其他管理人员担任；工会首席代表由工会主席担任或书面委托其他工会代表担任。用人单位协商代表与职工协商代表不得相互兼任。代表一经确认，必须履行义务，因故不能履行职责的，应另行指派或推举；集体协商双方首席代表可以书面委托本单位以外的专业人员作为本方协商代表。委托人数不得超过本
34、方代表的 1/首席代表不得由非本单位人员代理。集体协商的地点、时间由双方共同商定，记录员在协商代表之外指派。2、协商会议。集体协商会议由双方首席代表轮流主持，并按下列程序进行：宣布议程和会议纪律；一方首席代表提出协商的具体泓域/变流器项目集体合同管理分析内容和要求，另一方首席代表就对方的要求作出回应；协商双方就商谈事项发表名自意见，开展充分讨论；双方首席代表归纳意见。达成一致的，应当形成集体合同草案或专项集体合同草案，由双方首席代表签字。经双方协商代表协商一致的集体合同草案或专项集体合同草案，应当提交职工代表大会或者全体职工讨论。职工代表大会或者全体职工讨论集体合同草案或专项集体合同草案，应当
35、有三分之二以上职工代表或者职工出席，且须经全体职工代表半数以上或者全体职工半数以上同意，集体合同草案或专项集体合同草案方获通过。集体合同草案或专项集体合同草案经职工代表大会或者职工大会通过后，由集体协商双方首席代表签字。（三）政府劳动行政部门审查由企业一方将签字的集体合同文本及说明材料一式三份，在集体合同签订后的 10 日内报送县级以上政府劳动行政部门审查。说明材料应包括企业的营业执照、工会的社团法人证明材料、双方代表的身份证（均为复印件）、委托授权书、职工代表的劳动合同书、相关审议会议通过集体合同的决议、集体合同条款的必要说明等。（四）审核期限和生效劳动行政部门在收到集体合同后的 15 日内
36、将审核意见书送达，集体合同以审核意见书确认的日期为生效日期。若劳动行政部门在泓域/变流器项目集体合同管理分析收到集体合同的 15 日内未提出异议，则自第 16 日起集体合同自行生效。若集体合同经劳动行政部门审核认定存在无效条款或部分无效条款的，签约双方应在 15 日内对其进行修改，并在 15 日内重新报送审核（五）集体合同的公布经审核确认生效的集体合同或自行生效的集体合同，签约双方应当及时以适当的方式向各自代表的成员公布。泓域/变流器项目集体合同管理分析第四章第四章 投资方案分析投资方案分析一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包
37、括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算泓域/变流器项目集体合同管理分析本期项目建设投资 5233.56 万元，包括：工
38、程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 4417.65 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 2152.17 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 2123.00 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 142.48 万元。（二）工
39、程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 709.63 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 106.28 万元。泓域/变流器项目集体合同管理分析表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用2152.172123.00142.484417.651.1建筑工程费2152.172152.171.2设备购置费2123.002123.001.3安装工程费142.48142.482其他费用709.63709.632.1土地出让金478.94478.943预备费106
40、.28106.283.1基本预备费59.1259.123.2涨价预备费47.1647.164投资合计5233.56三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款2283.94 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 55.96 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位：万元泓域/变流器项目集体合同管理分析序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息55.9655.960.001.1.1期初借款余额2283.941.1.2当期借款2283.942283.940.001.1.3当期应计利息55.9
41、655.960.001.1.4期末借款余额2283.942283.941.2其他融资费用1.3小计55.9655.960.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计55.9655.960.00四、流动资金流动资金泓域/变流器项目集体合同管理分析流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动
42、资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 1376.34 万元。表格题目流动资金估算表表格题目流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产5818.116787.807757.489696.851.1应收账款2618.153054.513490.864363.581.2存货2036.342375.732715.123393.901.2.1原辅材料610.90712.72814.541018.171.2.2燃料动力30.5535.6440.7350.911
43、.2.3在产品936.711092.831248.951561.191.2.4产成品458.18534.54610.90763.631.3现金465.45543.02620.60775.751.4预付账款698.17814.53930.901163.62泓域/变流器项目集体合同管理分析2流动负债4992.315824.366656.418320.512.1应付账款1797.232096.772396.302995.382.2预收账款3195.083727.594260.105325.133流动资金825.80963.441101.071376.344流动资金增加825.80137.63137.
44、63275.275铺底流动资金1745.432036.342327.242909.05五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 6665.86 万元，其中：建设投资 5233.56 万元，占项目总投资的 78.51%；建设期利息 55.96 万元，占项目总投资的 0.84%；流动资金 1376.34 万元，占项目总投资的 20.65%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资6665.86100.00%1.1建设投资5233.5678.51%泓域/变流器项
45、目集体合同管理分析1.1.1工程费用4417.6566.27%1.1.1.1建筑工程费2152.1732.29%1.1.1.2设备购置费2123.0031.85%1.1.1.3安装工程费142.482.14%1.1.2工程建设其他费用709.6310.65%1.1.2.1土地出让金478.947.18%1.1.2.2其他前期费用230.693.46%1.2.3预备费106.281.59%1.2.3.1基本预备费59.120.89%1.2.3.2涨价预备费47.160.71%1.2建设期利息55.960.84%1.3流动资金1376.3420.65%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项
46、目总投资 6665.86 万元，其中申请银行长期贷款 2283.94万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资6665.86100.00%泓域/变流器项目集体合同管理分析1.1建设投资5233.5678.51%1.2建设期利息55.960.84%1.3流动资金1376.3420.65%2资金筹措6665.86100.00%2.1项目资本金4381.9265.74%2.1.1用于建设投资2949.6244.25%2.1.2用于建设期利息55.960.84%2.1.3用
47、于流动资金1376.3420.65%2.2债务资金2283.9434.26%2.2.1用于建设投资2283.9434.26%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金泓域/变流器项目集体合同管理分析第五章第五章 项目经济效益评价项目经济效益评价一、基本假设及基础参数选取基本假设及基础参数选取（一）生产规模和产品方案（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项
48、目的建设及运营情况，本期项目计算期为10 年，其中建设期 1 年（12 个月），运营期 9 年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。二、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 12700.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域/变流器项目集体合同管理分析号号1营业收入762
49、0.008890.0010160.0012700.002增值税240.59290.55340.51440.422.1销项税990.601155.701320.801651.002.2进项税750.01865.15980.291210.583税金及附加28.8734.8740.8752.853.1城建税16.8420.3423.8430.833.2教育费附加7.228.7210.2213.213.3地方教育附加4.815.816.818.81（二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳
50、增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=440.42万元。（三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。泓域/变流器项目集体合同管理分析本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 10619.07 万元，其中：可变成本 9247.37 万元，固定成本 1371.70 万元。达产年项目经营成本10233.21 万