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1、泓域/电解液添加剂项目库存管理方案电解液添加剂项目电解液添加剂项目库存管理方案库存管理方案目录目录第一章第一章 项目背景分析项目背景分析.3一、产业环境分析.3二、实施产业链完善提升行动.5三、必要性分析.6第二章第二章 公司概况公司概况.7一、公司基本信息.7二、公司主要财务数据.7第三章第三章 库存管理库存管理.9一、单期库存管理问题描述.9二、单期最优订货量的确定.9三、库存的作用.10四、库存问题的提出.12第四章第四章 进度实施计划进度实施计划.13一、项目进度安排.13二、项目实施保障措施.14第五章第五章 投资方案分析投资方案分析.15泓域/电解液添加剂项目库存管理方案一、投资估
2、算的编制说明.15二、建设投资估算.15三、建设期利息.17四、流动资金.18五、项目总投资.20六、资金筹措与投资计划.21泓域/电解液添加剂项目库存管理方案第一章第一章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析立足京津冀三地创新功能定位，以推动科技创新为核心，强化协同创新支撑，完善区域创新体系，吸引京津创新资源，积极推动科技园区、创新基地、技术市场、转化基金、创新联盟共建共享，为建设创新型河北提供有力支撑。（一）强化协同创新支撑协作共建科技创新园区，吸引和利用京津高端创新资源，鼓励各地加强与京津知名产业园区、企业总部、科研院所校的合作，采取一区多园、总部孵化基地、整体托管、创新
3、链合作等模式，合作共建产业园区和科技成果孵化基地。联合打造区域创新联盟，围绕全省产业发展需求，鼓励我省优势企业联合京津企业、行业协会、高等院校、科研院所等，共同组建若干产业技术创新战略联盟。推动建立京津冀知识产权保护合作联盟，共建区域知识产权保护协作网、专利信息平台和知识产权专家库，交叉许可和共享知识产权。协同突破关键共性技术，围绕产业升级、污染防治、节能减排、水资源等领域，与京津开展关键共性技术协同攻关和应用研究，共同泓域/电解液添加剂项目库存管理方案承担国家重大科研项目，共建科技研发中心，形成一批具有国际国内领先水平的标志性成果。（二）完善区域创新体系培育技术创新主体，依托我省高新技术产业
4、开发区，积极引进京津科技企业和研发机构，设立成果转化企业和分支机构；加强与京津企业总部和研发机构合作，组建集研发与产业化为一体、企业化运作的科技创新平台。完善科技成果转化服务体系，按照“共建共享、互联互通”的原则，推进京津冀技术市场一体化建设，加快构建“线上线下结合、标准统一、服务规范”的技术交易市场网络，加快京津冀技术转移协同创新联盟、京津冀技术交易河北中心、石家庄科技大市场、承德河北大数据交易中心和唐山科技中心等建设，做强一批专业化、社会化、市场化的技术转移机构，培育壮大技术经纪人队伍，为科技成果转化提供集成服务。（三）用足用好京津创新资源推进创新平台合作，围绕我省科技创新与产业发展需求，
5、采取企业主导、院校协作、多元投资等模式，与京津联合建立一批高水平重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心、科技企业孵化器和检泓域/电解液添加剂项目库存管理方案验检测机构。加强与北京交通大学合作，打造“轨道交通综合试验基地”和“北京交通大学轨道交通海滨综合研发实验基地”。引进用好京津人才智力，加强区域专业技术人才制度衔接，搭建专业技术人才信息共享平台，健全跨区域人才流动机制，实施科技英才“双百双千”推进工程，开展京津冀创业导师河北行行动计划，支持京津高校在我省建立高技能人才实训基地，吸引京津高端人才和团队到河北创新创业。促进科技资源共享，建立京津冀科技创新资源共享网络，推动京津重点实验室、大型
6、科研仪器设备、重大科技基础设施、重大科学工程等向我省开放，推动三地科技文献、科技成果和专利信息、科技专家等基础性信息资源联网共享。二、实施产业链完善提升行动实施产业链完善提升行动聚焦新能源电池四大关键材料和循环梯次综合利用，结合我省磷、锂、镍、锰、铜、铝等矿产资源优势，重点培育“磷酸碳酸锂磷酸铁锂储能或动力电池梯次综合利用”为代表的磷酸铁锂系电池正极材料全产业链条，支持“电池级锰盐三元前驱体三元正极材料新能源汽车动力电池梯次综合利用”为代表的三元系电池正极材料全产业链条加快发展。积极引导磷酸铁锂等正极材料生产企业扩产扩能，有序提升负极材料、电池集流体等生产供应和配套能泓域/电解液添加剂项目库存
7、管理方案力，补齐电解液、隔膜等材料短板。支持引进铝塑膜、电池结构件、补锂剂等电池细分领域材（辅）料生产项目，推进动力电池和储能电池项目建设，有序布局电池循环梯次综合利用项目。三、必要性分析必要性分析（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。泓域/电解液添加剂项目库存管理方案第二章第二章 公司概况公司概况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 集团
8、有限公司2、法定代表人：苏 xx3、注册资本：970 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2011-3-97、营业期限：2011-3-9 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx二、公司主要财务数据公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额5632.534506.024224.40负债总额2855.912284.732141.93股东权益合计2776
9、.622221.302082.47表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据泓域/电解液添加剂项目库存管理方案项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入18647.5814918.0613985.69营业利润2926.992341.592195.24利润总额2739.542191.632054.65净利润2054.651602.631479.35归属于母公司所有者的净利润2054.651602.631479.35泓域/电解液添加剂项目库存管理方案第三章第三章 库存管理库存管理一、单期库存管理问题描述单期库存管理问题描述有些物
10、品是易腐的，如新鲜水果、蔬菜、海鲜、鲜花等。有些物品的时效性很强，如报纸、杂志、比赛用的物品等。对于这类物品，如果未能及时售出，将会给卖方带来损失。腐烂的果蔬和过期的面包只能丢弃，过期的报刊只能降价处理。同时，保管和处置这些剩余的物品还会发生相关的费用。这类问题就是单期库存管理问题。单期库存管理要解决的问题是，一次订购多少才是最合适的。由于未来的需求总是存在着不确定性，为了确定单期库存问题的最优订货量，必须对未来的需求做出预测。报纸的销售是典型的单期库存问题，所以，单期库存问题常被称为报童问题。二、单期最优订货量的确定单期最优订货量的确定显然，对于报童问题，最理想的情况是订货量正好等于需求量。
11、但是，需求总是不确定的。需求的不确定性可能是近似于离散的。因为需求的不确定性，为了确定报童问题的最优订货量，可以采用边际经济分析的方法。其基本思路是在对未来需求进行预测的基础泓域/电解液添加剂项目库存管理方案上，对欠储成本与超储成本进行估算，然后分析少订购一件物品所带来的损失或多订购一件物品所带来的损失。所谓欠储成本是指因为订货量少于实际需求而带来的损失。具体包括因错过销售机会所造成的直接损失和因信誉降低所带来的间接损失。欠储成本通常用 Ce 来表示。所谓超储成本是指因订货量超过实际需求而带来的损失。具体包括购买成本与残值的差额和处置过量物品所发生的费用。超储成本通常用 C。来表示。1.需求呈
12、现均匀分布的情况2.需求呈现正态分布情况下最优订货量的求解三、库存的作用库存的作用一般来说，库存是维持正常生产、保持连续、应付意外需求所必需的。库存的作用至少表现在以下六个方面。（1）满足不确定的顾客需求。顾客对产品的需求在时间与空间上均有不确定性，库存可以满足随时发生的顾客需求。这种情况在超市最为常见，特别是对大路货，总会上架足够数量的货物，以满足随时到来的需求。（2）平滑对生产能力的要求。当需求与生产能力不平衡时，企业可以利用库存来调节需求的变化。特别是对于季节性需求，如中秋月泓域/电解液添加剂项目库存管理方案饼、圣诞树、新年贺卡、开学时的学生用品等可以在淡季建立库存，以供旺季时销售。这样
13、通过预设库存使生产能力保持均衡，能够更好地利用生产能力。（3）缓解运营过程中不可预料的问题。供应商缺货、运输中断、机器故障、质量问题等都可能造成生产中断。为此，需设置一定的库存（安全库存）来缓解运营过程中这些不，可预料的问题。（4）降低单位订购费用或生产准备费用。订购一批物资的订购费用与订购物资的数量无关或关系不大。生产一批产品的生产准备费用与生产的数量无关或关系不大。因此，增大订购批量会降低订购费用。增加生产批量会降低单位产品的生产准备费用。同时，大批量生产还会减少单位产品的生产准备时间，从而使生产能力得到充分利用。这一点对于瓶颈环节尤为重要。（5）利用数量折扣。通常供应商为了刺激需求，对于
14、达到一定采购量的采购方会提供一定的价格优惠。一次订货量越大，折扣幅度越大。这种情况在大宗原料的供销中最为常见。作为采购方，当数量折扣带来的好处大于增加的保管费用时，就会利用这种数量折扣。（6）避免价格上涨。存储价格即将上涨的物资。因避免价格上涨而保有的库存称为投机性库存。这种情况常见于稀缺资源，如石油、泓域/电解液添加剂项目库存管理方案铁矿石等。当然也有反例，如 1996 年春季，美国的石油公司预计伊拉克的石油会重新进入国际市场，从而抛售了大量石油储备。四、库存问题的提出库存问题的提出物料的存储现象由来已久，但是把存储问题作为一门学科来研究，还是进入 20 世纪以后的事情。早在 1915 年，
15、哈里斯对银行货币的储备进行了详细的研究，建立了一个确定性的库存费用模型，并确定了最优解，即最佳批量。后来，威尔逊在把这一结果纳入存储管理系统方面做了积极的工作。所以，人们常把经济订货批量的计算公式称为威尔逊哈里斯模型。经济订购批量研究了如何从经济的角度确定最佳订货数量，从根本上改变了人们对库存问题的传统认识，是对库存理论研究的一个重大突破，可以说是现代库存理论的奠基石。第二次世界大战之后，由于运筹学、数理统计等理论与方法的广泛应用，特别是 20 世纪 50 年代以来，人们开始应用系统工程理论来研究和解决库存问题，从而逐步形成了系统的库存理论，亦称“存储论”。随着计算机在管理中的普遍应用以及供应
16、链管理理论的发展，库存理论不断完善与成熟起来。泓域/电解液添加剂项目库存管理方案第四章第四章 进度实施计划进度实施计划一、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx 集团有限公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表表格题目项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010 1111 12121可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6
17、土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 泓域/电解液添加剂项目库存管理方案11项目试运行 12正式投入运营二、项目实施保障措施项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。泓域/电解液添加剂项目库存管理方案第五章第五章 投资方案分析投资方案分析一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、
18、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算泓域/电解液添加剂项目库存管理方案本期项目建设投资 13808.95 万元，包括：工程费用、工
19、程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 11673.25 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 5207.64 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 6130.16 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 335.45 万元。（二）工程建设其
20、他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 1773.76 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 361.94 万元。泓域/电解液添加剂项目库存管理方案表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用5207.646130.16335.4511673.251.1建筑工程费5207.645207.641.2设备购置费6130.166130.161.3安装工程费335.45335.452其他费用1773.761773.762.1土地出让金961.28961.283预备费36
21、1.94361.943.1基本预备费232.18232.183.2涨价预备费129.76129.764投资合计13808.95三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款6112.83 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 149.76 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位：万元泓域/电解液添加剂项目库存管理方案序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息149.76149.760.001.1.1期初借款余额6112.831.1.2当期借款6112.836112.830.001.1.3
22、当期应计利息149.76149.760.001.1.4期末借款余额6112.836112.831.2其他融资费用1.3小计149.76149.760.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计149.76149.760.00四、流动资金流动资金泓域/电解液添加剂项目库存管理方案流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点
23、，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 2692.66 万元。表格题目流动资金估算表表格题目流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产11063.5113829.3914751.3418439.181.1应收账款4978.586223.226638.108297.631.2存货3872.234840.285162.976453.711.2.1原辅材料1161.671452.081548.891936.111.2.2燃
24、料动力58.0972.6177.4596.811.2.3在产品1781.232226.532374.972968.711.2.4产成品871.251089.061161.661452.081.3现金885.081106.351180.101475.131.4预付账款1327.621659.521770.162212.70泓域/电解液添加剂项目库存管理方案2流动负债9447.9111809.8912597.2215746.522.1应付账款3401.254251.564535.005668.752.2预收账款6046.667558.338062.2210077.773流动资金1615.60201
25、9.492154.132692.664流动资金增加1615.60403.90134.63538.535铺底流动资金3319.054148.814425.405531.75五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 16651.37 万元，其中：建设投资 13808.95万元，占项目总投资的 82.93%；建设期利息 149.76 万元，占项目总投资的 0.90%；流动资金 2692.66 万元，占项目总投资的 16.17%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1
26、总投资16651.37100.00%1.1建设投资13808.9582.93%泓域/电解液添加剂项目库存管理方案1.1.1工程费用11673.2570.10%1.1.1.1建筑工程费5207.6431.27%1.1.1.2设备购置费6130.1636.81%1.1.1.3安装工程费335.452.01%1.1.2工程建设其他费用1773.7610.65%1.1.2.1土地出让金961.285.77%1.1.2.2其他前期费用812.484.88%1.2.3预备费361.942.17%1.2.3.1基本预备费232.181.39%1.2.3.2涨价预备费129.760.78%1.2建设期利息14
27、9.760.90%1.3流动资金2692.6616.17%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 16651.37 万元，其中申请银行长期贷款 6112.83万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资16651.37100.00%泓域/电解液添加剂项目库存管理方案1.1建设投资13808.9582.93%1.2建设期利息149.760.90%1.3流动资金2692.6616.17%2资金筹措16651.37100.00%2.1项目资本金10538.5463.29%2.1.1用于建设投资7696.1246.22%2.1.2用于建设期利息149.760.90%2.1.3用于流动资金2692.6616.17%2.2债务资金6112.8336.71%2.2.1用于建设投资6112.8336.71%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金