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1、财务工作计划(15篇)财务工作方案1 XX年是我县农村信用社深化改革关键之年，各项工作的开展直接关系到统一法人的进程和专项票据的兑付。依据联社的统一支配，结合我县信用社财务管理工作中的实际，在上年度财务管理工作阅历的基础上，细致分析信用社以后进展形势，XX年度联社财务科的工作思路是“以深化农信社改革为中心；以提高全辖经济效益为目标。紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作，强化财务管理，狠抓制度落实，防范各种操作风险，全面完成各项目标任务”。 一、连续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上，连续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具
2、体从X个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，需要进一步规范。 二、连续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润X万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台XX县农村信用社XX年增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了支配。外抓信贷质量管理，乐观盘活存量优化
3、增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。 具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率把握，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用把握在核定比例之内。 二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。对款待费、宣扬费等要在规定比例之内节约使用。 三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预
4、算制，做到了在具体操作中严格依据预算把握支出。 四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干使用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。 五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、连续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保平安无事故。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将连续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年X月份我们要组织人员对XX年X月至XX年X月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开头
5、始终查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。 四、连续规范股金，大力开展增资扩股工作。 去年X月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为X元，法人股入股起点为X元，投资股比例X%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，XX年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。XX年底投资股比例X%，还差XX个百分点，需在一季内达到比例。XX年要大力开展增资扩股工作，虽然X年底县信用社的资本充分率已达到X%，但假如按票据兑付考核方法，我县信用社的资本充分率还不足以
6、兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。 五、按标准开展信息披露工作。 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对XX年度的各项经营指标完成状况、股金分红状况、“三会”召开状况、利润支配状况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便宽阔社员和利益相关者能真实精确地了解我县农村社各项业务经营的真实状况。 财务工作方案2 一周的财务工作，只有有条理的做好了方案，也是能让我更清楚自己要做的事情，而不单单只是每日的劳碌，那样不清晰，不明白自己要干的事情，也是简洁做的糊里糊涂的，所以我也是对
7、于下周要做的事情要做好一个方案，下周日常的财务工作也是要认真的去做好，同时也是有一次部门的培训要来参加，是请了同行公司的知名财务人士来给我们培训，我也是要认真的来听，去做好笔记，原来我的水平并不是特别的高，只是我努力认真，没有怎么犯错，但是想要进步，也是要多去了解别人怎么做事情，自己和优秀人员之间差距是怎么样的，那样才更有前进的动力。 还有就是下周也是要做好领导之前要求要交的财务报表，给到数据给领导，来确认公司的一些状况。一周的时间不长，但是要做的事情还是蛮多的，我也是要一一的去做好。 通过总结，还有去做好方案，能让我的工作更有目的性，同时也是清楚自己有哪些方面是不足的，要在以后一一的去改进，
8、只有自己的阅历更加的丰富，自己懂得更多，那么自己财务的工作也是能做得更好一些，以后假如也是有晋升的一个机会，自己也是更加的有预备，有信念去争取。 财务工作方案3 一、月初支配（每月1日到10日） 1.依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出全部工程项目报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥当保管。 2.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。 二、月中支配（每月11到20日） 1.每
9、月11到12日督促各项目财务务必在15日前进 行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、上月工资的发放。 三、月末支配（每月20到30日） 1、每月25到26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、进行本季度工资的计提。 3、进行本季度固定资产折旧的计提。 4、期末成本收入的结转。 5、凭证的整理、装订与归档。 6、协
10、作相关部门做好工作。 财务工作方案4 为了提高学校的教学质量，为了充分调动宽阔老师的乐观性，为了规范有序地管理好学校财务，遵照上级指示精神，本校特制订如下工作方案： 一、基本原则 1、执行上级财务条例。 2、坚持财务管理工作为教学工作服务。 二、领导机构 组长：x 副组长：x 组员：x 三、具体措施 1、严格手续，每学校开支的每张发票必需有经手人，证明人、同意人签名。 2、增加透亮度。学期的收支状况必需结算一次由本校全部老师参加。 3、听取看法。每学期结算过后，必需听取老师看法，对老师提出的正确看法，必需接受。 4、保证正常开支，领导机构必需每学期制订切实可行的方案，保证学校正常开支。 5、造
11、好预算。每学期初，造好一个可行的预算。 6、严禁经费流失。严禁老师借用、挪用教学经费。 7、开支合理。应把教学经费尽量用在教学工作方面。 8、专款专用。专款一概不能开支其它项目。 9、接受监查上级有关部门的审查、审计。 10、按中小的指示正常操作。 四、行事步骤 每学期按下列程序操作： 1、开学初。制订方案、制度、造好预算。 2、学期中。按方案、制度、预算，正常收付入账。 3、学期末。领导机构召集全体老师进行结算。 财务工作方案5 一、参与财务人员连续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育。 解新准则体系框架，首先参与财务人员连续教育。把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新
12、准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处置和财务相关报表、表格的编制。参与连续教育后，汇报学习状况演讲。 二、加强规范现金管理。 1、进行业务核算，依据新的.制度与准则结合实际状况。做好财务工作。 2、处置好同其他部门的协调关系做好本职工作的同时。 3、料理现金的收付和银行结算业务，做好正常出纳核算工作。依照财务制度。努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、徇私办事，财务人员必需按岗位责任制坚持原则。做出表率。 5、完成领
13、导临时交办的其他工作。 三、个人建议 要求财务管理科学化。费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 财务工作方案6 一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作 制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程 今年，我们财务科将依据新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操
14、作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，准时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和沟通，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向进展。 建立信用社业务操作考核方法，完善奖罚制度 为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作力气，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核方法
15、，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚方法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作平安无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。 建立信用社内勤各岗位职责 为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出县农村信用社内勤员工岗位职责，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操
16、作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性 二、搞好信用社费用核定，连续做好信用社各项常规检查 科学核定信用社财务费用 信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标方案的完成。今年，我们将依据上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：xxx以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。xxx组织信用社进行一次全年经营状况猜想，并结合有关金融政策和本年工作需要，认真编制20xx年度财务收支方案，特别是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按方案执行。xxx依
17、据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便建立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了确定依据，以此为信用社的全年财务方案的制定和财务工作的开展打下基础。 搞好信用社财务常规检查工作 为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在20xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步
18、增加联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为20xx年全面完成各项财务指标打下基础。 连续做好信用社重要空白凭证管理工作 在重要空白凭证管理上，今年我们还将连续加大检查力度，提高管理水平，由于20xx年我辖将方案新设立4个分社，重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必需对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信用社每月必需指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查状况还要照实填写检查登记薄和工作状况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。 加强信用社往来帐管理，做
19、好金融平安防范工作 近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此状况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的平安无事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面准时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落实，20xx年，财务科连续要求信用社在每月1日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐状况做好记录，责权分明；同时加强银企
20、对帐，要求信用社一季度必需进行一次全面对帐，下月按账号排列挨次装订入档，确保银企间业务往来平安无事故。 三、搞好业务培训、提高员工素养，将优质文明服务工作常抓不懈 搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能竞赛工作 信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素养的凹凸直接影响信用社的办公效率和核算水平，为此，内勤业务培训和技能竞赛就成为财务科每年工作中不行缺少的一部分，今年我们将通过以下几方面提高全辖员工的素养。 xxx对全辖内勤员工进行业务操作培训 今年我们财务科将制定信用 社会计、出纳、储蓄操作规程，为了使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际，20xx年我们将开展一次针对新业务操作
21、规程的培训工作，通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面接受，使制定的操作规程起到应有的效用。 xxx搞好信用社储蓄所微机建设培训工作 20xx年度，我辖将方案设立4个新的储蓄分社，实现储蓄办公的微机化是必定，上点工作要求时间紧、任务重，如何高效、稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题，为此，我们将首先由财务科制定出县联社储蓄所上点方案，对储蓄、对公系统的上点工作进行一个总体部署，然后从每个信用社抽调一名微机技术能手，对上点方案进行培训，对日常办公程序使用过程中经常消逝的问题和基本的操作步骤，进行集中全面的培训，尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和留意事项的讲解，经过组织培训来不断提高信用社员
22、工的微机操作力气和一般性问题的解决力气，最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作；另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水平真正上一个新台阶。 xxx连续搞好业务技能竞赛工作 没有竞赛就没有竞争，没有竞争就不能进步，所以，技能竞赛我们将连续组织下去，并要依据实际对考核内容进行改革，把日常工作中切实需要提高和把握的技能作为考试中的重点。 20xx年度，我们将连续开展包括百张掀打、日常业务操作、会计报表输入等方面的技能竞赛。通过竞赛，充分调动信用社员工业务技能学习的乐观主动性，另外在考试方式上，我们也将实行多样化的方式，比如，先由信用社进行初选，联社同时组织进行全辖技能竞赛，以此来提高竞赛的
23、竞技性、可比性，并实行重奖重罚，以此激励全体员工增加自身素养的乐观性。 连续做好信用社优质文明服务工作 随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变，服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要，而对外礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素，而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白，所以，在今年我们将伙同有关特地礼仪机构，举办一期信用社临柜人员礼仪培训，志在以此促进全辖对外服务质量跟上时代进展要求，也可为信用社吸引的客户，从而促进整体业务的进展。 财务工作方案7 一、树立正确服务思想： 依据织金县教育局计财科的工作方案，结合我校的具体状况，严格执行财务法律、法规，加
24、强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学供应良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校宽阔师生服务。 二、认真抓好以下常规工作： 1、依据织金县财政局、教育局关于下达的预算标准的通知，精确做好学校年度预算和收支方案，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策供应牢靠的数据，确保实现三个增长。 2、加强过程管理，准时统计教育经费使用状况，做毕竟码清楚，信息精确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金供应依据。学期末向全体教职工汇报资金使用状况，加强财务监督。 3、加强财会人员的连续培训工作，提高
25、财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。 4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。 5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。 6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必需符合会计基础工作规范的规定及要求。报销单据必需为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。 7、准时完成老干科支配的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥当做好退休老老师的照相工作。 8、认真执行织金县财政局国有资产管理方法，协作财产管理人员加强财产管理，新购物准时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。 9、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 10、完成领导
26、临时交办的其他工作。 总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作力气，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用把握合理化，切实体现财务管理的作用，乐观完成全年的各项工作方案，为学校的健康进展而做出更大的贡献。 一、指导思想： 依据邓局工作报告中提出的“创新稳健理财手段”的要求和六条理财原则，加强管理，争论创新，扩大营业额，把握成本和管理费用，制造利润，合理支配资金，加强资金积累，加强业务学习，坚持员工技能培训，实行多样化形式，把学业务与沟通技能相结合，开拓视野，丰富学问，全面提升整体素养、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的财务管理机制。 二、主要经营指标： 1、在主营业务收入全年达到4
27、0亿元的前提下，确保利润总额8500万元； 2、确保各分公司按下达指标上缴8500万元货币资金，其中隧道公司4500万元，铁路公司3000万元，安徽分公司xx00万元； 3、全年公司管理费用把握在1400万元以内； 4、全年业务费把握在186万元以内； 三、工作措施 为了实现上述年度目标，财务部要以实施创新稳健理财手段为契机，规范各项财务基础工作用，建立和健全公司财务管理管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。 1、进一步健全和完善各项财务管理基础工作制度，制定较为完善可行的财务管理手册，促进公司财务管理整体水平提高： 一是按经济业务性质完善四类台账： 、经济合同类，包括公司签定
28、的总包合同，分包合同，买卖合同、借款合同、融资租赁台同、担保合同全部要建立台账； 、建立往来帐项类台账，对客户按交易金额、信用状况、帐龄等建档、分类排队，并定期通过函证等方法进行接对。 、建立项目类台账：对公司全部在施项目建立项目档案，对亏损项目剖析缘由，分清责任，寻求解决途径，并经常逐项地进行跟踪管理。 、资金和承兑汇票、保证金类台账。 二是以局对公司财务分析评价系统为蓝本完善公司对分公司和项目的财务分析评价系统。通过对记录的财务信息进行全面的比较、综合分析企业理财和经营成果的实现状况，猜想公司将来盈余、财务状况、现金流量、财务风险等，为公司领导经营管理供应更加直观、具体的信息。扩大信息来源
29、，尽可能多地精确把握信息，做到历史信息和统计信息相结合、公司信息和总公司、局内部其他同类单位信息相结合、会计信息和非会计信息相结合、企业整体信息和分公司信息相结合，以利于揭示现状和问题的实质。 三是进一步完善财务预警系统。今年要加强对合同额、营业额、利润、现金流量等指标财务信息的搜集、分析、评价，连续地反映公司经济运行质量的动态趋势，对比财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，准时发出预警信号，遵循严格事前、把握事中、防患未然的原则，提出财务建议。 四是通过完善财务管理手册来完善内部把握制度，有效进行，防止、发觉、订正各方面的偏差与弊端，具体包括公司财务管理体制、财务人员岗位责任制、各项财
30、务管理括动的程序和权限等，使公司经营管理活动有章可循，从而实现对公司各个环节、各个部门有效的规范和把握，确保“管理链”不松动、不中断，依据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，每个岗位的每个责任者对各自担当的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者入行财务分析供应了牢靠、有用的信息。 2、进一步完善健全费用资金的预算制度，确保企业持续、稳定、协调进展： 一是今年要在去年实施的预算管理的基础上，以公司年初方案和局下达的经济指标为动身点，对相关经济责任指标入行了分解，统一了成本和费用支出的核算标准，制
31、定xx年度各单位的成本费用预算、收入预算、人员预算、目标利润预算，费用预算等一系列预算指标，并监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确准时向公司领导供应预算执行状况的汇总分析，借以反映公司20xx年的经营管理活动。 二是以完善制度、细化流程、精细纠粗每一个核心把握点为切入点，逐步建立用数字说话，用流程办事，靠制度管人的预算管理理念。实行理论先行、操作跟进、逐步完善、总结提高的科学方法，乐观主动地开展、引导挖潜增效。完善预算管理的相关制度来提高公司经济效益。 三是以资金流为焦点，接受价值管理为定量描述手段在项目施工前就要建立项目资金策划。 3、进一步加强资金调控，合理把握公司总体资金规
32、模： 一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作，力争资金管理系统掩盖全公司（不含铁路公司）全部银行账户； 二是加强对铁路公司等游离于局体系外的资金加大检查监督力度，确保项目合理上交。 三是大力推行“零余额”管理，对公司属各单位按既有文件规定除必需的预留资金外，超过部分全部集中，对部非常部干扰和阻力严峻的项目，除加强沟通争取理解和支持外，要接受特殊规的措施和手段，如以缴纳函证现金保证金，托付支付“材料款”、“设备租赁”费、超短期票据背书、支付上管费等方式，转存项目资金，达到有效提高集中资金的目的，确保实现年度资金集中度达到95%以上； 三是是定期和不定期对所属单位资金集中
33、状况和银行外部账户进行检查。狠抓公司有关制度落实工作，加大对各单位制度落实状况的检查力度。对于那些文件执行不到位的单位下达整改通知书，限期整改，逾期不改的，赐予通报批判，保障制度执行的严峻性。 四是合理布局存量资金结构，提高资金收益水平，随着生产规模的进一步扩大和铁路项目价格的理性回归，估量20xx年公司存量资金较上年将有确定幅度的提高。存量资金增收又提出了新要求，新挑战：一是灵敏务实支配协定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是乐观利用存量资金，提高存量资金的综合效益；使用快速、便捷的结算方式，削减在途资金占用，延迟资金流出。 五是加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量进
34、一步完善内部融资管理的制度建设。加强内部融资资金的过程监控力度。定期（按季）收集各单位财务及资金方面有关信息，对单项金额较大的融资以及逾期不还的融资要加大监控力度； 总之，xx年要通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个公司生产经营进展的有序进行。 4、严格执行企业内部财务管理和会计监督，落实公司内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门和各单位的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的乐观性，节约费用开支是有促进作用的；做到分级负责、职责分明、相互制约。不仅仅要加强对一般费用报销的审查，同时要从公司整体的经营资金筹集、资金运用、费用开支
35、、收入实现，始终到财务成果的产生均严格依据公司制度办事，正确核算，照实反映公司财务状况和经营成果，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。 5、进一步提高财务人员的执行力：针对各个财务部门和财务人员，设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个目标确定要可衡量、可检查，不能模棱两可。目标一旦确定，层层分降落实。今年主要要建立的目标要包括：上交资金的进度落实，利润指标的进度及其落实，清欠指标的落实，应收款项的回收率等都要落实到具体的责任人。 6、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动，降低涉税风险：今年财务部方案组织在公司内的20xx年终财务决算的财务自查活动，在年
36、终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的分包单位款项准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动，对自查中发觉的问题准时进行整改，降低了涉税风险。 7、组织财务人员培训，提高团队分散力：今年财务部要通过会计人员连续教育培训和参加社会专业执业资格考试等方法，系统组织财务人员培训，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望，准时解决实际工作中存的问题，组织财务人员对内部把握和税务风险的专题讲座，丰富财务人员税务学问的理解，通过财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断力气。 财务工作
37、方案8 一、指导思想 加强管理，争论创新，扩大营业额，把握成本，制造利润;加强业务学习，坚持员工技能培训，实行多样化形式，把学业务与沟通技能相结合，开拓视野，丰富学问，全面提升整体素养、管理水平;建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面，财务部门工作方案。 二、主要经营指标 1、主营业务收入全年净增x万元，其中每月均增加万元;其它业务收入全年净增x元，每月均增加x万元。 2、客户流失率为总客户的%，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的x%。 3、全年完成业务总收入x万元，占应收款x%。 4、实现净利润x万元。 5、托付银行扣款
38、成功率达x%。 三、工作措施 1、捕获信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。 面对市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，独占熬头。 2、抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。 搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别依据“分类排队、区分对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全划，是我在春节休假期间，学习了多方面的学问，结合本公司的实际情纂写而成的，有些问题还不够成熟，但是，基于“小企业很美、大企业也很美、但一个企业从小长到大最美”的理
39、念，还是大胆地把它写下来了，仅供领导参考，不妥之处，请领导批判指正。 财务工作方案9 1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必需在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平，财务工作方案怎么写。 2、完善财务制度建设我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：清华高校非贸易非经营性外汇财务管理方法、清华高校二级核算单位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日
40、常发布工作，便利老师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策供应科学依据。 4、协作后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结20xx年后勤改革的阅历，修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我进展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，关怀主管校进步行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理方法，协作后勤部门把后勤改革推向深化，工作方案财务工作方案怎么写。 5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平 20xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程消逝的问题对会计人员进行业务培训。结合20xx年的决算和总复核
41、中发觉的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。 6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。把握985经费的使用方案(规划),加强平日管理、检查、分析和把握工作。 8、清理睬计档案库,开发票据管理软件对全部的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。 9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、劝告、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责
42、任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。 10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。 11、拓宽结算中心业务,实现金融创新恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;协作校内卡工程,争论落实校内卡小钱包结算功能方案;争论资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的争论;在总结20xx年同学学费收取工作的基础上,进一步做好20xx年的收费工作。 12、进一步做好部门预算工作,探究基层单位预算管理规律依据教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高
43、预算工作的预见性、*性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探究院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。 13、加强财务管理体制和会计委派制的争论、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点,20xx年将着力争论办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基矗 财务工作方案10 一、医院财务工作方案 1、在财务会计核算上： 完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度，加强监督；完善利润猜想，资金预算的精确性，形成预算体制下的财务运作及分析体
44、系。 2、在管理睬计核算上： 加强物流周转次数，有效把握资金利用率，实行物资平安库存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节约使用削减损耗，利用电脑信息系统建立平安库存量预警提示； 加强进货成本的监督，完善进货（包括新产品、新物质）的报批程序及合同管理；加强各项售价（包括产品、物质）的报批程序及信息系统管理，制定最低售价的信息预警提示； 加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理，加强预决算的分析及有效广告投放如：（版面的合理分布等）的统计分析体系，协作营销策划部供应有效的统计数据以供领导决策； 细化收入与成本的配比结构，建立收入与成本对接的电脑信息系统，实现毛利在信息上的准时反映，完善实现收
45、入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。 3、税收策划上： 协作总部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性支配，加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作；实现柜员机，刷卡机、现金交款共存的局面为医院的收入管理制造良好的环境。 二、医院财务人员目标管理 在收入与成本的关系上进行理顺，做到配比的.合理性。分项目分分部门核算材料。成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类，区分好手术中材料领用，销售类的物资发出特别对科室领用，免费领用等加强监督。 三、价格管理 1、医院物资（包括假体材料）进货上加强合同管理体制，对新产品新物资严格把关，协作领导层对医院使用物资，销售产品结构合理开发等的决策供应精确的数据依据，对药品，零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。 2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的状况下执行，按项目开支明细核定价格进行报销核算。 3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格依据部门提议，财务测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入，实现底价预警提示。 20xx年，院领导对我们财务部明确了要求，每个人都责任重大，为了完成工作任务，特制定方案如下： 一、加强固定资产、医疗设备管理 加强协作医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理，建立新增新建购置资产