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1、收费管理办法15篇【第1篇】某收费站财务监督管理办法 一、 收费站会计工作的人员配备 各单位应当根据会计业务需要配备持有会计从业资格证的会计人员。未取得会计从业资格证的人员,不得从事收费站会计工作。 会计人员应当具备必要的专业知识和专业技能,熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度,遵守职业道德。 二、 收费站会计工作的岗位设置及其职责权限 1、各单位应当根据会计业务需要合理设置会计工作岗位,合理划分职责权限,坚持不相容职务相互分离,确保不同岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。 2、收费站会计工作岗位一般可分为:出纳、稽核、票证等。会计工作岗位,可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但
2、出纳人员不得兼管稽核、票证和收入、债权债务账目的登记工作。 3、收费站会计人员工作调动或者因故离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有交接手续的,不得调动或者离职。办理交接手续应有财审科人员监交。 4、与货币资金相关的票据必须严格管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用。 5、必须加强银行预留印鉴的管理。财务专用章由出纳保管,个人名章必须由本人或其授权人保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。 三、 收费站票证管理工作 票证管理遵循统一领导,分级管理的原则,其基本职责是: 1、高管中心是票证管
3、理的总的核算单位,负责票证领发,并对各收费站票证的使用,进行监督、检查。 2、各收费站均是票证管理的基本核算单位,具体负责本单位票证领发、保管、使用和审核销号。 各单位必须指定专人负责票证管理,建立健全票证收、发、领、用、核的制度和手续。加强票证管理,领入票证必须办理验收入库,发放领用双方要当面点清。票管员要掌握票证用量和库存数量,加强核对工作。 票证必须妥善保管,顺号存放。管理有条不紊,保证票证完整,不受损失,并定期盘点,做到帐实相符。 对作废收据应妥善保管,不得私自销毁。 票管员工作调动或因故离职时,必须办清交接手续后方准离职。 四、 账户管理 收费站收入专户的开设、变更和销户工作必须严格
4、审批手续。 五、 收入解缴 每月5日、15日、25日应将规费收入专户中的存款全额解缴。 六、 收费站会计核算工作 收费站会计核算应执行江苏省公路事业单位会计核算办法(试行),应使用财务统一的电算化软件进行核算。 七、收费站财务的监督管理 高管中心财审科负责对收费站的财务进行监督管理。采用定期审计和专项审计相结合。各收费站应如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况,不得拒绝、隐匿、谎报。 【第2篇】建设项目审批收费管理办法 第一条为进一步简化审批程序,优化投资环境,提高办事效率,规范收费管理,根据省行政程序规定、省政府服务规定、省行政事业性收费管理条例以及相关税、费、基金等
5、法律法规政策要求制定本办法。 第二条本办法适用于对单位(或个人)在我县行政区域范围内新建、改建和扩建各类建筑物和构筑物,直至取得产权证明的过程(以下简称“建设过程”)中,依法须缴纳的税金、基金、行政事业性收费和专项资金的征收或监管。 第三条建设过程中须缴纳的税金、基金、行政事业性收费和专项资金,须在申请征地手续、施工许可证和房屋产权证时,分三个环节在统一缴费窗口缴纳。建设过程中涉及的服务性收费,由具备服务资质和收费资格的服务机构(包括提供服务的行政事业单位和社会服务机构)根据相关规定自行收取。 第四条各部门在行政审批过程中需征收或监管的所有缴费项目如下: (一)用地环节:耕地占用税、耕地开垦费
6、、用地管理费、被征地农民社会保障费、水利建设基金。 (二)报建环节:土地交易契税、城市基础设施配套费、防空地下室易地建设费、森林植被恢复费、白蚁预防费、工伤保险费、散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金、建筑企业劳动保险基金、价格调节基金、育林基金、三同时保证金。 (三)产权环节:房产交易契税、住宅专项维修资金、房屋所有权登记费、城市道路占用费、城市道路挖掘修复费、园林绿化赔偿费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费、土地闲置费、土地复垦费。 第五条上述项目的收费标准、收费范围和计费方式均按省市相应政策规定执行,如省市政策对上述审批环节的收费项目有所增减,或收费标准等有变更,我县将按政策同步调整
7、,并在缴费窗口及时更新收费公示。 第六条建设项目审批和缴费按以下程序进行: 1.征地环节收费项目按国土部门征地报卷要求收取。 2.县政务服务中心结合各部门行政审批职能,分别制定报建和产权环节的联合审批表。建设单位(或个人)根据建设进度分别在建设和房产局窗口领取联合审批表,报相关部门审批; 3.各部门签署审批意见,核定本部门需收取的缴费金额,并按联合审批表的格式要求注明核定费用的相关基础数据(如计费面积等); 4.县财政局窗口对各部门核定费用进行审核和汇总,向建设单位(或个人)出具缴款单; 5.建设单位(或个人)到统一缴费窗口交费后,凭缴费单据领取施工许可证或产权证。 第七条本办法规定的统一缴费
8、项目包括了行政审批过程中可能涉及的、需征收或监管的所有项目,各部门须根据建设过程中的实际情况,只能对实际产生收费事实项目收费,未发生的不得收费。任何部门在行使本办法范围内的行政审批职权时,不得就统一缴费项目单独收费;除有收费依据的证书工本费外,不得附带收取其它费用。 第八条统一缴费项目须按政策足额缴纳,并按规定的范围和标准全面落实相关减免、优惠政策;其中监管性质的资金须按政策及时足额发放或返还。需鼓励发展工业或其它项目投资建设,按相关政策,在项目建成投产后给予扶持或奖励。 第九条建设过程中涉及的服务性收费须按政策要求收取。提供服务的机构须与建设单位(或个人)签订服务委托合同,明确服务内容和收费
9、标准。严禁服务机构只收费不服务,或通过不执行政策规定必须达到的服务标准而降低收费,制造恶意竞争。严禁行政审批部门利用职权指定服务机构,强制建设方接受服务;严禁将相关服务性收费捆绑到统一缴费环节收取。 第十条县政务服务中心、县监察局、县物价局、县财政局、县审计局负责对本办法规定的审批程序和收费执行情况进行监督检查。对违反本办法的部门和单位,依法追究相关领导和经办人的责任;对违法违规经营的服务提供单位,将及时记入诚信档案,并依法采取惩处措施;对违规收费行为依法进行查处。 第十一条本办法自2022年1月1日起施行。原长县政发20084号、长县政发201022号及县内其他与本办法相冲突的收费政策一律废
10、止。 第十二条本办法由县人民政府办公室负责解释。 【第3篇】收费标准管理规定办法 总 则 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度。本制度暂时用于北京项目筹建期间,凡在北京管理公司账户列支的各部门、公司皆适用于该制度。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法(相关解释见第八章)。除公司特别规定的项目外,严禁先列支,后报销。所有报销的原始凭证不得涂改,如有涂改,在报销时扣除该费用金额。 本制度执行基本原则,制度凡无明示则禁止,需申请批准后执行。 第一章 业务招待费 第一条、 招待费是指招待客人而产生的的支出,包括餐费、礼品/金、娱乐活动、旅游景点门票等。职
11、能部门的招待费采用预算管理和行政管理相结合的方法;经营业务部门的招待费实行预算管理和额度管理相结合的方法。 第二条、 招待费用发生前,采用口头或书面的形式填写业务招待费用申请表(见附表一)向行政领导提出本次费用计划(特殊情况可事后补办,如领导出差等),单次费用金额200元必须采用书面申请,申请内容包括事由参加人数发生次数预计金额。 第三条、 在公司指定签单招待餐馆就餐的,经有签单权的负责人同意后,事先报餐,就餐完毕由授权负责人签字确认。财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。 第四条、 招待费报销须附业务招待费申请表,无此表财务作退回补办相关手续处理,出差期间的招待费须与差
12、旅费同时报销。 第五条、 如有高一级别主管人员参加,须有最高一级主管作为报销人。 第二章 办公费 第六条、 办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。办公费实行额度管理与预算管理。 第七条、 公司办公费用涉及物品由行政部(电脑及耗材由系统管理员)在预算额度内按需求购买、管理,办公用品购置实行定点采购管理。 第八条、 行政部设专人对办公用品进行管理。办公用品采购审批程序:各职能部门部门填写采购申购单(见附表六)报行政部审核,并经总经理/财务总监审批后到定点单位采购。 第九条、 行政部应按月将办公用品领用及费用分配表报财务部,财务部将费用划转入
13、各职能部门。 第十条、 行政部建立领用大金额办公物品登记薄,做好办公用品的管理工作。 第十一条、 严禁公司内部各单位自行采购有关办公用品,否则,由此发生的费用,将不予报销。 第三章 通讯费 第十二条、 通讯费(含网络、邮寄费)是指公司内各单位和相关人员安装、使用电话、宽带所支出的费用(包括:移动电话费用补贴)。 第十三条、 公司管理人员及特殊岗位人员移动电话费标准实行定额度管理,补贴标准及执行办法参照公司有关文件执行。 第十四条、 公司内总机、各部门所属直拨电话、传真机电话费用由行政部进行管理。 第十五条、 公司本部派出的国内临时出差人员发生的临时电话、传真、邮寄等费用计入差旅费用,并参照本章
14、第十三条执行。 第四章 差旅费 第十六条、 差旅费是指因公外出发生的各种交通费、住宿费、伙食费补助等。因公出差按出差地点分为:国内临时出差、国内长期出差(外派)、境外出差。差旅费实行行政管理。 第十七条、 员工国内临时出差所发生差旅费按国内差旅费开支标准(见附表二)。 1、长途交通费总监级以下人员未经总经理/财务总监批准,擅自乘坐飞机的费用,按其级别所对应的标准报销,超额自理。 2、原则上不允许乘坐软卧、客轮、飞机商务、豪华仓,夜间行走超过8个小时方可乘坐硬卧。特殊情况下,经总经理/财务总监书面批准请,凭票据报销80%,否则凭票据只能报销50%费用。 3、员工多人一起出差要安排二人间或三人间住
15、宿,住宿费按原标准的70%执行,出差人员中有异性的,可单独按标准报销。 4、出差期间内报经授权主管批准业务招待费开支或市内的士费支出报销人员,该费用发生差旅区域内相应的所有伙食补贴或市内交通补贴,一概不予以报销。 5、公司委派的各种会议的费用开支,凭会议通知上注明的相关费用报销;已包食宿的,相关住宿费、伙食补贴不予以报销。 6、公司派出接受培训人员的费用和补贴标准依据举办单位通知和培训合约确定。 7、公司因外延发展需要派驻外地长期工作的人员的差旅费及补贴标准由公司另行规定,不适用本办法。 8、外派员工回集团公司差旅费根据实际情况经审批后报销。 9、出差人员按标准内凭票据实报销伙食补贴、住宿费等
16、。 第十八条、 国内临时出差实行事先申报制度。经理(含)以下人员当日未往返地区出差实行事前申请制度,依据差旅费标准和预计出差时间填报出差申请表(见附表三),因特殊原因未能事前申请的,应于回公司后一周内补办申请审批手续。没有经过批准的出差申请表,财务部不予借款和报销。 第十九条、 国内长期出差实参照公司规定差旅费开支标准范围内申报长期出差人员的费用开支标准和管理办法,报总经理/财务总监审批后,报财务部备案。 第二十条、 员工境外(含港、澳地区)出差所发生差旅费另行规定。 第二十一条、 出差借款程序: 1、各类出差人员需借款者,在填报出差申请表同时填报借款单(注明累计借款额及逾期借款额),参照审批
17、权限报经核准后,转财务部门复查并办理借款。对借款额及逾期情况注明不符者,财务有权退回当事人更正,重新报批。 2、出差后的各类发票、单据,按业务招待费、差旅费(长途交通费、住宿费)分类填报。差旅费用报销单附于费用报销单,其中:业务招待费填写业务招待费申请表,长途交通费、住宿费填写差旅费报销单,短途交通费、机场建设费、行李托运费、电话费等杂费汇总填写在差旅费报销单的其他栏中,并入差旅费报销。差旅期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。 3、严禁人为将同批次差旅开支项目拆零分次报销,绕避监管,一经发现,财务有权不予受理未报销拆零部分,并在报销单上标识核销。 4、新招聘的外地专业人员,原则
18、上不报销前来报到发生的各项费用,包括单程路费及行李托运费用。特殊情况需要报销的,应由本人申请,报总经理审批。 第五章 交通费 第二十二条、 交通费是指用于车辆的燃油费、停车费、过路过桥费、等及市内发生的出租车费、公交车费等,发货(取货)运输费归为交通费,交通费实行预算管理、行政管理相结合的原则。 第二十三条、 车辆燃油费实行预购加油卡管理,未经总监以上主管签批(附文字说明)的现金加油发票,财务不予以报销受理。 第二十四条、 车辆管理部门应于加油卡金额使用完毕时(再次购买前)报各部门使用情况及折算使用金额,财务部据此分摊费用。 第二十五条、 公务用车订车流程、费用标准(对外租车)、审批程序,由车
19、辆归口管理部门拟定相应管理办法执行。 第二十六条、 市内交通费按实报销,原则上以公交车、地铁为主,无特殊情况不得乘坐出租车;若有特殊情况的,事先向主管经理提出申请,批准后方可乘坐。坐出租车的,在报销车费时,须在出租车票空白处,写明乘坐原因起讫地点,不写明两项内容的,在报销时财务部门作退回处理。 第七章 三项经费 第二十七条、 三项经费是指员工福利费、职工教育经费、工会经费。 第二十八条、 福利费,员工餐费实行预算管理和额度管理相结合的办法,其它福利费实际行政管理。 1、 本公司提供员工午餐,发生的费用在预算范围内可据实报销。 2、 加班餐费,员工加班应根据公司相关考勤制度执行,不发放加班餐费,
20、特殊情况报领导审批后按公司员工餐标准凭票报销。 3、 员工因本市内出差未能返回公司就餐(午餐),不分职务级别,本公司员工餐费标准(暂订为10元/人)凭票报销。 4、 公司为集团外派员工提供住宿,相关费用据实报销。 第二十九条、 职工教育经费,实行预算管理及行政管理。 1、 按国家规定的必须接受相关教育的费用,可据实报销,如会计后续教育等。 2、 购买工作专用的法律、法规书籍、接受培训等其它事项,需经批准后报销。 第三十条、 工会经费,另作规定。 第八章 费用管理方法及报销程序 第三十一条、 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。 1、预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务
21、部提出下期本部门所有费用的计划(金额1,000元的大额财产购置、修理、装璜,需另单独预算申请),财务部统一报总经理或财务总监批准后,确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时,财务部门根据费用预算,准予报销或另行处理。 2、额度管理是指:费用在一定的额度范围内控制使用,额度确定的依据是销售额、工作职务、员工人数等。 3、行政管理是指:费用报销人在费用产生前,采用口头或书面的形式向行政领导提出本次费用计划,经行政领导同意后,产生的费用方能按费用报销流程到财务部门报销费用。 管理方法:采用预算管理和额度管理相结合的费用项目有:办公费、运输费、所有部门的手机费、。 管理方法:采用预算管理和行政管理相结
22、合的费用项目有:职能部门的招待费、所有部门的差旅费、其他相对变动费用。 管理方法:除此之外的相对固定费用采用预算管理。 4、其他变动费用 其他变动费用项目是:交通费、车管费、会务费、装修费、佣金、除手机费外的其他通讯费。 5、相对固定费用 除上述变动性费用项目外的所有费用均列入相对固定费用,采用预算管理方法。 第三十二条、 具体实施按如下办理: 1、预算管理 1)目前公司对所有费用按月预算,每月25日前,各职能、经营部门向财务部提交下月的费用预算表,审批核准后的预算在月底前发回各单位。 2) 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交费用预算表,则该部门的费用报支顺延一个月。 3)实际发生费用
23、超过预算的,请各部门说明情况后报总经理或财务总监批示。 2、额度管理 根据销售额确定额度的费用项目是招待费。招待费超额度本期内不予报销。 根据工作职务确定额度的费用项目是手机费。手机费超额度部分不予报销。 根据员工人数确定额度的费用项目是办公费。办公费超额度部分本期内不予报销。 现北京项目正处于筹建期间,招待费实行行政管理。北京项目正式运营后另行调整 3、 行政管理 单项费用金额200元必须采用书面申请。无批准的书面申请,在报销时财务部门作退回处理。行政领导层次:职员部门主管总经理/财务总监 第三十三条、 费用内容及管理分类详见附表五。 第三十四条、 签批权限及流程 1、预算管理,经审批的行政
24、费用预算,费用发生时,在预算范围内由部门经理(主管)执行。 2、额度管理,按本条第一款执行。 3、行政管理,200元以下的费用,为提高工作效率,建议由各部门经理(主管)参照本制度执行,200元以上的费用需申请批准执行。 4、 相关签批权限及流程参考附表七。 5、 本制度所规定的费用等款项支付最终签批权限由总经理/财务总监负责。 第三十五条、 费用报销单填列规范。 1、费用报销单必须用蓝、黑水笔书写,用胶水粘贴附件,不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的,财务部门作退回处理。 2、报销的原始发票要求是正规发票,确实无法取得,可以采用付款凭单代替,但需写明原因,且金额不得超过100元。发票
25、级次:增值税发票-普通发票-正式收据。 3、对其他部门委托办理的事项,费用需由委托部门承担的,报销单应由经办部门填写,并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。 报销单据 1)报销单使用说明 1)报销单使用说明 单据名称 使用说明 费用报销单 各种费用的报销,按所列部门进行行政审批流程 出差申请表 为费用报销单的附件,差旅费用报销的必要条件 差旅费报销单 费用报销单的附件,详细填列发生的各项费用 业务招待费申请表 费用报销单的附件,超过200元招待费报销的必要条件 采购申请单 申购物品签批使用,报销时费用报销单的附件 借款单 用于借款、冲账的时候为费用报销单的附件 2
26、)费用报销使用注意事项 大于(含)1万元的行政费用、行政采购、项目施工采购请款必须附加相关合同、申购单、入库单、发票作为审核依据。 报销的大额日常费用、货款(1,000元)支付,原则上以支票形式为主 第三十六条、 费用报销的步骤和流程。 1、经办人填写费用报销单并附相关附件,参照本制度并按费用报销单上所列部门逐一进行审核签批。 2、总经理/财务总监审批后,到财务部领款,完成报销程序。 第三十七条、 借支规定。 1、公司不开放除差旅费外的其他各种个人借款。 2、个人因公借款,需附批准后的出差申请单、业务招待费申请表、采购申请单、合同等。 3、借款最高限额为借款金额以能够完成需要或满足业务周转的最
27、低量为限额 第九章 责任及处罚规定 第三十八条、 报销人营私舞弊、弄虚作假,对违规违纪金额不予报销,对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额5-20%的罚款。 第三十九条、 部门经理(主管)在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的,对部门经理(主管)予以违规报销金额3%-15%的罚款。 第四十条、 财务审核人员审核不严使公司造成损失的,或者未执行本办法规定处罚责任,擅用职权受理违规费用报销者,对财务审核人员并处违规报销金额3%-15%的罚款。 第四十一条、 如果违反上述开支标准或手续不齐全,报帐时列入其他项目而隐瞒实际金额或超预算报销,财务有权拒绝受
28、理 第四十二条、 借款逾期满三十天,当事人未能及时提供经总监以上主管核准的有效书面情况说明,并办理延期手续者,财务有权在当事人借款逾期当月工资中扣回欠款。 第四十三条、 因审核过失造成费用借款人未有效报帐冲销借款,或者无法从工资扣回逾期借款者,由经办责任人(含:各级审批人)应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额,并在坏帐当期应发工资中扣还。 第四十四条、 本期发生的费用,原则上应予费用生当期报销,差旅费报销应予出差人员返回公司当月报销,超过上述期限的票据金额,报销人书面陈述原因经总经理/财务总监批准后报销。 第十章 附则 第四十五条、 本制度由公司财务
29、部、总经理办公室/行政部修正制定,经总经理核准签发,自签发即日起实施执行,未尽事宜以财务部发文为准。 第四十六条、 本制度由财务部、总经理办公室负责解释。 第四十七条、 本制度是公司费用的普通规定,关于相关费用的特别规定从其规定,不适用本制度。 附表1 业务招待费用申请表 部门: 申请日期: 年 月 日 申请人 部门 职务 被接待主要人员情况说明 我司陪同人员 姓 名 职 务 备注 共人 接待事由说明: 费用项目 小计 预计金额(元) 总经理 经 理 业 务 (授权人) (主管) 经 办 附表二 差旅费标准 职务级别 项目 总经理 财务总监 总经理助理 大区经理 总监 部门经理 副经理 部门助
30、理 部门主管 业务经理 职员 在途交通 飞机 按实报销 按实报销 控制报销 火车、汽车 软卧 硬卧 轮船 二等舱位 三等舱位 四等舱位 出差生活补贴 京沪穗深 100 省会、单列市 80 其他城市 60 住宿费 标准 京沪穗深 实报 400 300 150 省会、单列市 300 260 120 其他城市 200 180 100 市内交通 京沪穗深 按实报销 省会、单列市 其他城市 说明 省会城市还包括天津、重庆两个直辖市,自治区政府所在城市。 单列市主要是指经济发达城市,包括:大连、青岛、宁波、厦门、珠海、苏州。 *z、港澳等特殊地区另行规定。 附表三 出 差 申 请 表 出差人姓名 部门 职
31、务 费用预算(元) 出差起止时间: 年月 日至年月日 长途交通费 陪同人员: 住宿费 地点与事由: 业务招待费 其他 合 计 拟定借款金额: 万仟佰拾元角 分 长途交通工具: 部门: 申请日期: 年 月 日 总经理 经 理 业 务 (授权人) (主管) 经 办 附表四: 差旅费报销单 出差人姓名 部门 费用(元) 出差起止时间: 年月 日至年月日 长途交通费 陪同人员签字: 在途交通费 住宿费 备注: 业务招待费 餐费 其它 借款金额: 报销金额: 合计: 备注:在途交通费出租车费、保险费等。 附表五: 费用内容及管理分类 管理方法 费用项目 费用内容 预算管理 额度管理 业务部门 的招待费
32、招待客人的餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等 手机费 因工作需要而实际已支付的手机费 办公费-其他办公用品 日常办公支出,如购买纸笔、印制名片等 预算管理 行政管理 职能部门 的招待费 招待客人的餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等 差旅费 出差的在途车费、住宿费宿、市内交通费、出差生活补贴 交通费 市内出差、办事所花费车费 车辆花费费用,如:汽油、养路费分摊、过桥路费等 装修费 办公场地、仓库等的装修费用 佣金 支付的代理费用 其他通讯费 除移动通讯费之外的其他通讯费 预算管理 除上述变动性费用项目外的所有费用项目均列入相对固定费用 附表六: 北京日坛泰来会所管理有限公司 采购申请单 编号
33、: 部门: 序号 申购数量 单位 品名 (型号、规格、产地) 项目名称 供应商报价 采购金额 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 报价供应商资料 备注:总额: 1. 2. 日期: 【第4篇】花城物业小区停车场收费管理办法 花城小区停车场收费管理办法 1.目的: 规范停车场的管理,明确停车场收费管理规定,有效监督停车场收费。 2.范围 适用于*花城服务中心 3.职责: 3.1安全主管负责停车场票据、收费监督管理; 3.2安全督察负责停车场发票、停车费领取交纳、收费管理 3.3安全班长负责停车现场实际操作管理; 3.4服务中心出纳负责票据管理; 3.
34、5收费岗安全员负责停车费收取、必开发票管理。 4.方法和控制过程: 4.1安全督察负责到服务中心出纳处按编号领取、交纳停车场发票,并对数量进行登记、注销; 4.2停车场发票要有连续编号,安全班长每日领取发票按回缴费用数量签领,节假日由安全主管负责领取一定数量发票备用,收费安全岗位存放的发票不超过5本; 4.3停车场收费岗人民币存底数量150元整,作为收费备用金; 4.4停车场收费岗每用完一本发票,收费岗安全员须向安全班班长上缴,由安全班班长连同发票存根上缴到出纳处,由出纳员核对并登记票据和存根,当事人签名认可; 4.5收费岗安全员收取停车场服务费必须遵循收取费用开出发票的原则,收费不开出发票属
35、贪污行为并受严厉处理; 4.6收费岗安全员值班期内不得带个人私款,如有带款须在值班前上缴班长代保管; 4.7停车场按照政府停车场收费管理规定进行收取服务费用,因特殊原因未收车辆停放服务费应在未收费车辆登记表上作详细记录,并请车主或上级签名确认; 4.8执行公务的警车、军车给予方便免收车辆停放服务费; 4.8收取车辆停放服务费时对不愿收取发票的车主,应明示公司的规定,请车主自行处理或当车主面销毁,严禁收费不给发票的行为,一经查处按贪污票款严肃处理; 4.9收费岗要严格按照岗位操作程序进行收费开票,注意使用礼貌用语,收票请字当头,给票谢字不离口。 【第5篇】兴泰酒店物业停车收费管理办法 酒店物业停
36、车收费管理办法 1.0目的 规范公司各项目停车场收费流程,减少收费漏洞。 2.0范围 适用于*酒店物业各项目停车场收费管理工作。 3.0职责 3.1运营部负责监督、指导各项目停车场收费日常管理工作的开展、进行项目停车场收费员业务培训、定期收集各项目停车场收费情况,上报公司领导。 3.2财务部负责各项目停车场收费的财务监督,并提出专业意见。 3.3工程部维护各项目停车场收费系统的正常运行。 3.4服务中心落实与停车收费有关的具体工作。 4.0方法和过程控制 4.1收费流程 4.1.1临保车辆收费 4.1.1.1来车靠近时,面带微笑,左手做出示意停车的手势。 4.1.1.2车辆完全停下后,才进行收
37、费操作。使用文明用语您好!请出示停车卡。 4.1.1.3接过停车卡后说:请稍等!,进行刷卡操作,并按系统提示的金额向车主收取停车费。收费时说:请交停车费*元,谢谢。 4.1.1.4收交款时,须唱收唱找,并开具发票。礼貌用语:收您*元、找您*元,请收好票据,谢谢!请慢走! 4.1.1.5完成所有收费操作后,才按键放行。同时左手向车辆前行方向45作手势指引,待车辆驶过收费岗亭后,才可结束指引手势。 4.1.1.6如收费系统出现故障、停电,无法正常使用收费系统,需手动计费。收费员在考勤卡上按实登记车辆进出时间,根据停放时间按收费标准向车主收取车辆临时停放服务费。并在收费岗手动计费统计表中登记。 4.
38、1.2月保、免费车辆收费 4.1.2.1月保车辆指一次性交纳当月停车费用,获发月保ic卡的车辆。 免费车辆指可出示公司职能部门及皇家国际公寓负责人签发的有效免费停车券的车辆、楼巴、公司公务车、消防车、救护车、执行公务的军警和政府用车、邮政车及水、电、电信、煤气等工程车辆。 4.1.2.2来车靠近时,面带微笑,左手做出示意停车的手势。 4.1.2.3车辆完全停下后,才进行收费操作。使用文明用语您好!请出示停车卡。 4.1.2.4接过停车卡后说:请稍等!,进行刷卡操作,并做好登记。免费车辆必须登记车牌号、出去时间。持免费停车 【第6篇】公路收费站过路卡管理办法 第一条为加强和规范我县公路收费站过路
39、卡的管理,改善我县投资环境,根据省市有关规定,制定本暂行规定。 第二条本规定所指的公路收费站,是指s276线腰古至县城段的收费站和s113线迳尾至县城段的村收费站。 第三条本规定所指的公路收费站过路卡,分为通行证和收费年卡(月卡)两类。没有办理过路卡的机动车辆,除国家、省、市规定的特殊车辆及持有“县投资者礼遇证”人员外,在经过我县公路收费站时,要全额缴纳过路费。 第四条过路卡应标明所通行的收费站、使用车辆和有效期限,并仅限本车辆在有效期限内使用,不得转借其他车辆使用。 第五条下列范围的非营运性机动车辆,可以办理公路收费站通行证: (一)县四套班子领导公务用车。 (二)县直属副科以上独立单位,每
40、个单位可办理一辆公务用车。 (三)县内各镇党委政府,可办理两辆公务用车。 第六条所有县属机动车辆,可自愿办理公路收费站收费年卡(月卡),收费标准按物价部门规定的标准执行。 第七条下列范围的机动车辆,可按物价部门规定的车岗籍或村籍的收费标准办理收费年卡(月卡); (一)车岗籍的机动车辆,经收费站核准后,按车岗籍收费标准办理收费站收费年卡(月卡); (二)在车岗镇长期工作的人员,其使用的机动车辆,可提供相关证明并经收费站核准后,按车岗籍收费标准办理收费站收费年卡(月卡); (三)村籍的机动车辆,经村收费站核准后,按村籍收费标准办理村收费站收费年卡(月卡); (四)在村镇长期工作的人员,其使用的机动
41、车辆,可提供相关证明并经村收费站核准后,按村籍收费标准办理村收费站收费年卡(月卡); (五)县属汽车站的客车,可根据需要分别按车岗籍、村籍的收费标准办理村收费站收费年卡(月卡)。 第八条收费站所在地的公民的非营运机动车辆,需办理收费年卡(月卡)的,由所在地收费站提出方案,依有关程序办理。 第九条个别非营运性质的机动车辆,因特殊情况需优惠办理收费年卡(月卡)的,由收费站核准后,依有关程序办理。其收费按物价部门核定标准的60%收取。 第十条公路收费站过路卡由公路主管部门印制,由县公路过路卡审核监督组审批,由公路收费站受理并发放。 第十一条县公路过路卡审核监督组由政府办公室,交通局,公路局,公路建设
42、指挥部,收费站主要领导组成,并由政府办公室主要领导担任组长,其职能是负责公路过路卡的审批及对该卡发放使用情况进行监督。 第十二条各机动车辆需办理下年度公路过路卡的,须在当年12月1日至15日向公路收费站提出申请并提供有关资料,由公路收费站在当年12月18日前统一报县公路过路卡审核监督组批准,并在当年12月25日前办理发放完毕。逾期申请的,原则不予办理。 第十三条公路过路卡审核监督组和公路收费站人员在办理过路卡时要公开公正进行,并要实事求是,严格把关。如违反规定审批发放的,则追究有关人员责任。 第十四条公路收费站须在每年年终将当年过路卡办理及使用情况报告县公路过路卡审核监督组;监督组要定期对过路
43、卡发放及使用进行检查监督。 第十五条本规定由县政府办公室负责解释,并从2022年1月1日起执行。 【第7篇】停车场收费管理规定办法 停车场收费管理规定【1】 (一)收费标准 1.次租车辆按小时计费。不足1小时的按1小时计费,超过1小时15分种按2小时计费,以此类推。 2.次租车辆先交费后取车,交费后15分钟内必须出闸离场,超过15分钟仍未离场,另外计收停车费。 3.次租车辆ic卡失效或丢失,按入口处管理员登记的入场时间收取停车费。 (二)免费处理规定 1.本公司的车辆可免费,但驾驶员必须在计时卡上签名,以便财务部查核。 2.军警或特种车牌车辆,除因执行任务由公司领导在计时卡上签名的可免费外,其他一律不能免费。 3.非办公时间,由带班主任、领班用电话向上级领导汇报,经同意后,才能作免费处理。 4.所有作免费处理的时钟卡,经出口读卡机读卡后,收费员要立即通知出车口安防员用匙打开出口处读卡机,收回原卡交收费室保存,并在卡上写上免费字样,留作财务部核算依据。 (三)过夜车辆的收费规定