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1、泓域咨询/硅锰合金项目简介目录目录一、项目名称及项目单位.3二、项目建设地点.3三、编制依据和技术原则.4主要经济指标一览表.5四、主要结论及建议.6五、项目背景分析.6六、产业发展方向.7七、劣势分析（W）.8八、公司的目标、主要职责.9九、项目建设期原辅材料供应情况.10十、环境影响合理性分析.10十一、预期效果评价.12十二、节能综合评价.12十三、建设投资估算.13建设投资估算表.14十四、建设期利息.15建设期利息估算表.15十五、流动资金.16流动资金估算表.16十六、项目总投资.17总投资及构成一览表.18十七、资金筹措与投资计划.19项目投资计划与资金筹措一览表.19泓域咨询/
2、硅锰合金项目简介十八、经济评价财务测算.20十九、项目风险分析.21二十、项目招标依据.23二十一、项目总结.24二十二、附表.24建设投资估算表.24建设期利息估算表.25固定资产投资估算表.26流动资金估算表.26总投资及构成一览表.27项目投资计划与资金筹措一览表.28营业收入、税金及附加和增值税估算表.29综合总成本费用估算表.30固定资产折旧费估算表.31无形资产和其他资产摊销估算表.32利润及利润分配表.32项目投资现金流量表.33报告说明报告说明硅锰合金是由锰、硅、铁及少量碳和其它元素组成的合金，属于铁合金的一种。硅锰合金产业链上游主要是铁矿石、锰矿石、硅石、焦炭等原材料供应商，
3、下游主要是螺纹钢、弹簧钢、低合金结构钢、泓域咨询/硅锰合金项目简介热轧板、线材等生产商。硅锰合金在钢铁冶炼中用量少，但具有不可或缺性，用途较为广泛，是一种产量较大的铁合金。硅锰合金可用作脱氧剂、合金剂、还原剂使用。硅锰合金用作脱氧剂、合金剂，可以消除铁水、钢水中过量的氧、硫、碳、磷等杂质，提高钢铁的力学性能与质量，这一领域是硅锰合金的主要应用市场，需求占比达到 61%。硅锰合金用作还原剂，可冶炼中低碳锰铁、金属锰等产品，这一领域需求占比为 39%。根据谨慎财务估算，项目总投资 28415.29 万元，其中：建设投资22601.32 万元，占项目总投资的 79.54%；建设期利息 309.79
4、万元，占项目总投资的 1.09%；流动资金 5504.18 万元，占项目总投资的19.37%。项目正常运营每年营业收入 54900.00 万元，综合总成本费用47442.88 万元，净利润 5419.59 万元，财务内部收益率 12.22%，财务净现值 262.87 万元，全部投资回收期 6.86 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、项目名称及项目单位项目名称及项目单位项目名称：硅锰合金项目项目单位：xxx 投资管理公司二、项目建设地点项目建设地点泓域咨询/硅锰合金项目简介本期项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约54.00 亩。项目拟定建
5、设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、编制依据和技术原则编制依据和技术原则（一）编制依据（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）技术原则（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金
6、。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管泓域咨询/硅锰合金项目简介理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积36000.00约 54.00 亩1.1总建筑面积65082.151.2基底面积20520.001.3投资强度万元/亩402.892总投资万元28415.292.1建设投资万元22601.322.1.1工程费用万元19827.392.1.2其他费
7、用万元2221.502.1.3预备费万元552.432.2建设期利息万元309.792.3流动资金万元5504.183资金筹措万元28415.293.1自筹资金万元15770.873.2银行贷款万元12644.42泓域咨询/硅锰合金项目简介4营业收入万元54900.00正常运营年份5总成本费用万元47442.886利润总额万元7226.127净利润万元5419.598所得税万元1806.539增值税万元1924.9510税金及附加万元231.0011纳税总额万元3962.4812工业增加值万元14029.7713盈亏平衡点万元27957.30产值14回收期年6.8615内部收益率12.22%所
8、得税后16财务净现值万元262.87所得税后四、主要结论及建议主要结论及建议该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。五、项目背景分析项目背景分析泓域咨询/硅锰合金项目简介硅锰合金是由锰、硅、铁及少量碳和其它元素组成的合金，属于铁合金的一种。硅锰合金产业链上游主要是铁矿石、锰矿石、硅石、焦炭等原材料供应商，下游主要是螺纹钢、弹簧钢、低合金结构钢、热轧板、线材等生产商。硅锰合金在钢铁冶炼中用量少，但具有不可或缺性，用途较为广泛，是一种产量较大的铁合金。硅锰合金可用作脱氧剂、合金剂、还原剂使用。硅锰合金用作脱氧剂、合
9、金剂，可以消除铁水、钢水中过量的氧、硫、碳、磷等杂质，提高钢铁的力学性能与质量，这一领域是硅锰合金的主要应用市场，需求占比达到 61%。硅锰合金用作还原剂，可冶炼中低碳锰铁、金属锰等产品，这一领域需求占比为 39%。六、产业发展方向产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造 2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造泓域咨询/硅锰合金项目简介业，以信息服务业为重点的
10、新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。七、劣势分析（劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不
11、断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显泓域咨询/硅锰合金项目简介历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业
12、，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。泓域咨询/硅锰合金项目简介2、根据国家和地方产业政策、硅锰合金行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划
13、和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和硅锰合金行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内硅锰合金行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、项目建设期原辅材料供应情况项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要
14、是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、环境影响合理性分析环境影响合理性分析根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150 号）要求：为适应泓域咨询/硅锰合金项目简介以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境
15、影响评价管理的通知（环环评【2016】150 号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单
16、是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。泓域咨询/硅锰合金项目简介项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019 年本，2020 年01 月 01 日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。十一、预期效果评价预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位
17、根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十二、节能综合评价节能综合评价泓域咨询/硅锰合金项目简介本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业
18、针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十三、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 22601.32 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 19827.39 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工
19、程费为 8629.84 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办泓域咨询/硅锰合金项目简介法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 10600.62 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 596.93 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 2221.50 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 552.43 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装
20、工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用8629.8410600.62596.9319827.391.1建筑工程费8629.848629.841.2设备购置费10600.6210600.621.3安装工程费596.93596.932其他费用2221.502221.502.1土地出让金1155.281155.283预备费552.43552.433.1基本预备费264.82264.82泓域咨询/硅锰合金项目简介3.2涨价预备费287.61287.614投资合计22601.32十四、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款12644.42 万元，贷款利率
21、按 4.9%进行测算,建设期利息 309.79 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息309.79309.790.001.1.1期初借款余额12644.421.1.2当期借款12644.4212644.420.001.1.3当期应计利息309.79309.790.001.1.4期末借款余额12644.4212644.421.2其他融资费用1.3小计309.79309.790.002债券2.1建设期利息泓域咨询/硅锰合金项目简介2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期
22、末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计309.79309.790.00十五、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 5504.18 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年
23、年泓域咨询/硅锰合金项目简介1流动资产23873.0827545.8629382.2636727.821.1应收账款10742.8912395.6413222.0216527.521.2存货8355.589641.0610283.7912854.741.2.1原辅材料2506.672892.323085.143856.421.2.2燃料动力125.33144.62154.26192.821.2.3在产品3843.574434.894730.545913.181.2.4产成品1880.012169.242313.862892.321.3现金1909.852203.672350.582938.23
24、1.4预付账款2864.773305.513525.874407.342流动负债20295.3723417.7324978.9131223.642.1应付账款7306.338430.388992.4111240.512.2预收账款12989.0314987.3515986.5019983.133流动资金3577.724128.144403.345504.184流动资金增加3577.72550.42275.211100.845铺底流动资金7161.938263.768814.6811018.35十六、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投
25、资 28415.29 万元，其中：建设投资 22601.32泓域咨询/硅锰合金项目简介万元，占项目总投资的 79.54%；建设期利息 309.79 万元，占项目总投资的 1.09%；流动资金 5504.18 万元，占项目总投资的 19.37%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资28415.29100.00%1.1建设投资22601.3279.54%1.1.1工程费用19827.3969.78%1.1.1.1建筑工程费8629.8430.37%1.1.1.2设备购置费10600.6237.31%1.1.1.3安装工程费596.9
26、32.10%1.1.2工程建设其他费用2221.507.82%1.1.2.1土地出让金1155.284.07%1.1.2.2其他前期费用1066.223.75%1.2.3预备费552.431.94%1.2.3.1基本预备费264.820.93%1.2.3.2涨价预备费287.611.01%1.2建设期利息309.791.09%1.3流动资金5504.1819.37%泓域咨询/硅锰合金项目简介十七、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 28415.29 万元，其中申请银行长期贷款 12644.42万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位
27、：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资28415.29100.00%1.1建设投资22601.3279.54%1.2建设期利息309.791.09%1.3流动资金5504.1819.37%2资金筹措28415.29100.00%2.1项目资本金15770.8755.50%2.1.1用于建设投资9956.9035.04%2.1.2用于建设期利息309.791.09%2.1.3用于流动资金5504.1819.37%2.2债务资金12644.4244.50%2.2.1用于建设投资12644.4244.50%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金泓域咨询/硅锰合
28、金项目简介2.3其他资金十八、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 54900.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1924.95 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的
29、估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 47442.88 万元，其中：可变成本 39704.94 万元，固定成本 7737.94 万元。正常经营年份项目经营成本 45589.49 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。泓域咨询/硅锰合金项目简介（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 231.00 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定
30、，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7226.12（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7226.1225.00%=1806.53（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 7226.12 万元，缴纳企业所得税 1806.53 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7226.12-1806.53=5419.59（万元）。十九、项目风险分析项目风险分析（一）政策风险本项目符
31、合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会泓域咨询/硅锰合金项目简介和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定
32、等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：泓域咨询/硅锰合金项目简介1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇
33、率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责
34、任风险。二十、项目招标依据项目招标依据泓域咨询/硅锰合金项目简介根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十一、项目总结项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、附表附表建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用8629.8410600
35、.62596.9319827.391.1建筑工程费8629.848629.841.2设备购置费10600.6210600.621.3安装工程费596.93596.932其他费用2221.502221.50泓域咨询/硅锰合金项目简介2.1土地出让金1155.281155.283预备费552.43552.433.1基本预备费264.82264.823.2涨价预备费287.61287.614投资合计22601.32建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息309.79309.790.001.1.1期初借款余额12644
36、.421.1.2当期借款12644.4212644.420.001.1.3当期应计利息309.79309.790.001.1.4期末借款余额12644.4212644.421.2其他融资费用1.3小计309.79309.790.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额泓域咨询/硅锰合金项目简介2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计309.79309.790.00固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用8629.841060
37、0.62596.9319827.391.1建筑工程费8629.848629.841.2设备购置费10600.6210600.621.3安装工程费596.93596.932其他费用1066.221066.223预备费552.43552.433.1基本预备费264.82264.823.2涨价预备费287.61287.614建设期利息309.79309.795合计21755.83流动资金估算表流动资金估算表泓域咨询/硅锰合金项目简介单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产23873.0827545.8629382.
38、2636727.821.1应收账款10742.8912395.6413222.0216527.521.2存货8355.589641.0610283.7912854.741.2.1原辅材料2506.672892.323085.143856.421.2.2燃料动力125.33144.62154.26192.821.2.3在产品3843.574434.894730.545913.181.2.4产成品1880.012169.242313.862892.321.3现金1909.852203.672350.582938.231.4预付账款2864.773305.513525.874407.342流动负债2
39、0295.3723417.7324978.9131223.642.1应付账款7306.338430.388992.4111240.512.2预收账款12989.0314987.3515986.5019983.133流动资金3577.724128.144403.345504.184流动资金增加3577.72550.42275.211100.845铺底流动资金7161.938263.768814.6811018.35总投资及构成一览表总投资及构成一览表泓域咨询/硅锰合金项目简介单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资28415.29100.00%1.1建设投资22601.
40、3279.54%1.1.1工程费用19827.3969.78%1.1.1.1建筑工程费8629.8430.37%1.1.1.2设备购置费10600.6237.31%1.1.1.3安装工程费596.932.10%1.1.2工程建设其他费用2221.507.82%1.1.2.1土地出让金1155.284.07%1.1.2.2其他前期费用1066.223.75%1.2.3预备费552.431.94%1.2.3.1基本预备费264.820.93%1.2.3.2涨价预备费287.611.01%1.2建设期利息309.791.09%1.3流动资金5504.1819.37%项目投资计划与资金筹措一览表项目投
41、资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资28415.29100.00%泓域咨询/硅锰合金项目简介1.1建设投资22601.3279.54%1.2建设期利息309.791.09%1.3流动资金5504.1819.37%2资金筹措28415.29100.00%2.1项目资本金15770.8755.50%2.1.1用于建设投资9956.9035.04%2.1.2用于建设期利息309.791.09%2.1.3用于流动资金5504.1819.37%2.2债务资金12644.4244.50%2.2.1用于建设投资12644.4244.50%2.2.2
42、用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入35685.0041175.0043920.0054900.002增值税1127.641355.441469.341924.952.1销项税4639.055352.755709.607137.00泓域咨询/硅锰合金项目简介2.2进项税3511.413997.314240.265212.053税金及附加135.31162.65176.32231.003.1
43、城建税78.9394.88102.85134.753.2教育费附加33.8340.6644.0857.753.3地方教育附加22.5527.1129.3938.50综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费24294.9028032.5829901.4237376.772工资及福利费2328.172328.172328.172328.173修理费466.14466.14466.14466.144其他费用5418.415418.415418.415418.414.1其
44、他制造费用500.83500.83500.83500.834.2其他管理费用499.27499.27499.27499.274.3其他营业费用4418.314418.314418.314418.315经营成本32507.6236245.3038114.1445589.496折旧费1210.701210.701210.701210.707摊销费23.1123.1123.1123.118利息支出619.58619.58619.58619.58泓域咨询/硅锰合金项目简介9总成本费用34361.0138098.6939967.5347442.889.1其中：固定成本7737.947737.947737
45、.947737.949.2可变成本26623.0730360.7532229.5939704.94固定资产折旧费估算表固定资产折旧费估算表单位：万元序序号号项目项目折旧折旧年限年限1 12 23 34 45 51房屋建筑物201.1原值10558.2810056.769555.249053.728552.201.2当期折旧费501.52501.52501.52501.52501.521.3净值10056.769555.249053.728552.208050.682机器设备152.1原值11197.5510488.379779.199070.018360.832.2当期折旧费709.18709
46、.18709.18709.18709.182.3净值10488.379779.199070.018360.837651.653合计3.1原值21755.8320545.1319334.4318123.7316913.033.2当期折旧费1210.701210.701210.701210.701210.703.3净值20545.1319334.4318123.7316913.0315702.33泓域咨询/硅锰合金项目简介无形资产和其他资产摊销估算表无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序序号号项目项目折旧折旧年限年限1 12 23 34 45 51无形资产501.1原值1155.281155.2
47、81155.281155.281155.281.2当期摊销费23.1123.1123.1123.1123.111.3净值1132.171109.061085.951062.841039.73利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入35685.0041175.0043920.0054900.002税金及附加135.31162.65176.32231.003总成本费用34361.0138098.6939967.5347442.884利润总额1188.682913.663776.15
48、7226.125应纳所得税额1188.682913.663776.157226.126所得税297.17728.41944.041806.537净利润891.512185.252832.115419.598期初未分配利润0.00802.362688.854968.86泓域咨询/硅锰合金项目简介9可供分配的利润891.512987.615520.9610388.4510法定盈余公积金89.15298.76552.101038.8511可供分配的利润802.362688.854968.869349.6112未分配利润802.362688.854968.869349.6113息税前利润2105.43
49、4261.655339.779652.23项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.0035685.0041175.0043920.0054900.001.1营业收入0.0035685.0041175.0043920.0054900.002现金流出22601.3236220.6536958.3742143.3847471.752.1建设投资22601.320.002.2流动资金3577.72550.423852.921651.262.3经营成本32507.6236245.
50、3038114.1445589.492.4税金及附加135.31162.65176.32231.003所得税前净现金流量-22601.32-535.654216.631776.627428.254累计所得税前净现金流量-22601.32-23136.97-18920.34-17143.72-9715.47泓域咨询/硅锰合金项目简介5调整所得税526.361065.411334.942413.066所得税后净现金流量-22601.32-832.823488.22832.585621.727累计所得税后净现金流量-22601.32-23434.14-19945.92-19113.34-13491.