2022财务部门工作总结_财务部门的工作总结_1.docx

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1、2022财务部门工作总结_财务部门的工作总结 财务部门工作总结由我整理,希望给你工作、学习、生活带来便利,猜你可能喜爱“财务部门的工作总结”。 财务部门工作总结合集7篇 总结是对过去肯定时期的工作、学习或思想状况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它是增长才能的一种好方法,因此,让我们写一份总结吧。那么总结要留意有什么内容呢?以下是小编收集整理的财务部门工作总结7篇,欢迎阅读,希望大家能够喜爱。 财务部门工作总结 篇1 转光转瞬即逝,一挤眼的功夫,大半年的时间就从指缝间溜走了。对于财务工作者而言,写上半年工作总结的时间又到了。那么,财务上半年工作总结怎么写呢?以下有一篇财务上半年工作总结

2、范文,仅供参考。 在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部仔细完成xxx单位全部财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督xxx单位财务完成状况,安排资金的支配,编制各种报表,处理帐务等。财务部基本完成xx年上半年xxx单位财务各项工作,同时很好地协作xxx单位各项工作的开展。现对xx年上半年工作总结如下: 一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了xxx单位财务各岗位的沟通、合作与团结。 二、作为非盈利部门,财务部在合理限制成本(费用),有效地发挥xxx单位

3、内部监督的职能上起到了主动、正面的作用。 三、严格遵守财务会计制度和税收法规,仔细履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、xxx地方财务管理暂行规定,仔细履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金安排的支配,到结算xxx单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,仔细执行xxx单位会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的刚好性、精确性。 四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成状况进行统计,分析经

4、营状况。统计如下(统计时间为:xx年1月至5月): xxx单位完成经营收入426万元,比去年同期的503万元削减77万元,xx年经营目标是1400万,未完成的金额为974万元,完成率仅为30.4%。各项经营考核指标状况如下,市场部电视收视费收入164.62万元,比去年同期的134.77万元增加29.85万元,增长22.15%,完成全年经营目标的26.34%;广告收入160.77万元,比去年同期的177.65万元削减16.88万元,减幅9.5%,完成全年经营目标的32.15%;外接工程和工料费收入68.34万元,比去年同期的67.55万元增加0.79万元,增长1.17%,完成全年经营目标的39.

5、05%;文化产业部(培训xxx单位和影剧院)收入17.36万元,比去年同期的19.71万元削减2.35万元,减幅11.92%,完成全年经营目标的21.7%; 下半年,为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,须要在以下几个方面接着做好工作: 1、加强财务人员的业务学问、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断实力。 2、做好年终财务总结的各项前期打算工作,做好xx年下半年工作安排,工作中遇到不能解决的问题,刚好反映,以求得到刚好解决。并注意与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通,更好地提高财务服务质量。 3、接着

6、制定和完善各项财务管理制度和内部限制制度,加强财务系统的规范性。 财务部门工作总结 篇2 20xx年财务科在局党组领导下,以年初提出的任务要求为奋斗目标,以“阳光民政”行动为契机,围绕财务中心工作,强基础,抓规范,充分发挥财务管理在单位管理中的核心作用,各项工作有了明显提升,现将20xx年上半年财务工作开展状况及下半年年工作安排汇报如下: 一、上半年工作总结 1、主动开展日常财务管理工作。进一步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设,按月编制上报民政统计台帐,严格执行财务核销手续,强化财务管理,按时汇报当月财务收支状况,让领导刚好驾驭资金运用状况,为领导做出相

7、关决策刚好供应财务信息。 2、根据局领导的支配,强化内部审计。对各二级单位每月的凭单、帐本进行检查审计,并写出审计看法。对发觉问题要求各单位刚好整改,进一步规范了财务基础工作,肃穆了财经纪律,确保了专款专用。 3、加强了与财政部门的联系与沟通,争取民政资金刚好到位,保证按时、足额下拨了各项民政工作经费,确保了日常工作的顺当开展。 4、搞好固定资产管理工作。为加强固定资产管理,防止国有资产流失,确保固定资产账账相符、账实相符,根据市财政局固定资产清查的有关规定,对我局全部固定资产进行了全面的检查登记,避开了固定资产流失现象的发生,保证了国有资产的平安完整。 5、主动组织民政系统财务人员参与财务培

8、训、会计讲座,仔细完成会计人员后续教化,不断提高业务水平和工作实力。我们坚持学习新学问、新业务,仔细归纳总结所学内容,刚好消化汲取。通过学习,我们的基础理论学问有了显著提高,实际工作实力不断增加,财经法律相识进一步深化,工作效率明显提升。 二、下半年工作安排 1、一如继往地搞好日常财务收支管理 建立健全了各项财务制度,使财务日常工作就有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,确保各项收支的支配运用符合事业发展安排和财政政策的要求,提高了资金的运用效益,达到增收节支的目的。 2、支配收支预算,严格预算管理 广泛征求各科室看法,在现有条件下,在国家政策允许范围内,

9、挖掘潜力,多渠道主动筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则做好20xx年预算,充分发挥资金的运用效益,确保各项工作的顺当完成。 3、仔细做好年终决算工作 对20xx年来的收支活动进行分析和探讨,做出正确的评价,通过分析,总结出阅历,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策供应依据。 4、会同市财政部门对20xx年下拨到各乡镇民政资金进行检查,确保专款专用,逐步规范民政资金的管理运用。 总之,我们将更加努力工作,做好财务工作安排,发扬成果,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作看法,为民政事业的发展贡献自己的力气。 财务部门工作总结 篇3 各位敬

10、重的领导、同事们: 大家好!我是今年10月被入取到公司,任主办会计一职,由于刚接手,对自己业务还不是很熟识,所以管理还不到位,但是通过这段时间的努力以及在各部门同事们的大力支持和主动协作下,在财务会计工作岗位上取得了肯定的成果,较好地完成了上级安排的各项财务工作任务。现将三个月来的财务工作状况简要总结如下: 一、20xx年度工作总结 (一)公司财务部工作执行及完成的状况 我们秉着财务工作“严谨、细致、仔细、负责”的工作看法,严格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法规及公司的财务制度,仔细负责地做好财务工作,履行了财务职责。我们做好了对资金进行的管理和结算,对于收到的资金能刚好地

11、存入银行,每笔付款也做到了仔细核对,只有在相关手续完备无误的状况下才会进行支付。在现金管理这方面,我们也能坚持做到日清月结,并刚好调整银行未达。同时,我们坚持每天登记现金日记账,周周做应收款报表,审核财务部一切付款凭证、合同,编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作状况,更好地为公司领导供应了财务收支信息。我们财务部的每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作,仔细执行了企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的刚好性、精确性。 (二)财务部工作执行状况分析 在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导给予的工作任务,取得了肯定成果,我觉得有以下几点缘由:1、思想上。一心

12、做好财务工作,一心为公司利益着想。因为大家一心为公司利益着想,有着共同的一个信念,“爱公司如爱家”,所以才能做好财务工作。2、工作看法上。要完成审核财务部一切开支凭证、合同,编造每月的税务报表、统计资料的工作就须要“严谨、细致、仔细、负责”的工作看法。为了便于查账人员的查账工作,我们必需对税务报表和会计档案等这些账务能做到细致仔细,无差无漏,有根有据。3、学习看法上。要将会计工作做好,就应当进行再教化学习。多与财务部其他同志进行阅历沟通,多参与相关对内部限制和税务风险的专题讲座,将自身学问与会计工作结合起来,才能更好地完成领导交与我的任务。 (三)公司财务部工作中沟通协调事项问题 财务部刚好做

13、好了税务协调沟通工作,为总公司下属的两个分公司争取到了部分账目不用查账的机会。为了确保公司的发展有序进行,提高公司的运行效率。我们财务部的三位财务人员同时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道,期间,我们做了大量协调沟通工作。主动与相关税务主管部门联系,争取相关部门对我公司的理解与支持,最大限度的利用国家相关的企业税收实惠政策,为公司节约每一分资金,创建经济效益,确保公司发展和生产经营工作的正常开展。虽然在税务协调沟通的工作中遇到了困难,但是我们为了公司,为了尽到财务人员的职责,即使硬着头皮,也会努力做好做完。 (四)公司财务部工作绩效的评估 我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权

14、限、工作分工和纪律要求,要求各岗位人员依据本岗位的职责要求,仔细做好本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系。这样,加强了财务部内部核算监督,强化了各岗位人员的责任感。 (五)对公司或财务部的几点建议 对于公司或财务部的管理,我有如下几点建议,如有不妥,敬请同事和领导指教: 1、条件允许的状况下,开展以财务管理为中心的财务软件、ERP软件须要的更新,使公司领导刚好全面驾驭企业资源状况。 2、由于财务工作的繁琐、困难以及公司即将增加一个运输子公司,我们财务部的工作量和工作压力也会更大,建议总公司能够增加相关的工作人员。 3、昨年的工作中,由于发票的传递、银行回单的传递不够刚好,给我们财务部的工作

15、带来了很大的难题,希望公司领导能协调这项工作,使发票的传递、银行回单的传递能精确刚好,保证财务核算的顺当进行。 4、加强内部财务管理工作,实行与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误,对各部门资金支出进行刚好反映和分析等措施。 5、提高财务部财务人员的核算水平和管理服务意识,提高财务风险意识,加强财务人员的定期培训。 二、20xx年度工作安排 20xx年我们财务部以“保证资金平安,服务公司管理,支持公司发展”为目标,以“财务核算、财务管理、管理睬计和谐发展”为措施,针对财务部管理升级中存在的问题,根据统筹兼顾,逐项解决,不断完善的原则持续进行,将财务部管理的不断升级、完善作为我们

16、长期工作来开展。财务部将做到以下几点: 1.接着加强管理、规范财务流程、提高财务做账实力。不断的反省与总结,提高财务管理工作质量,充分发挥财务管理的重要作用。推动会计标准化工作,从基础核算到日常整理流程进行细则的规定、以形成统一标准,特殊是发票的报销核算,要进行统一规范,严格执行。“严谨、细致、仔细、负责”是我们秉承的理念,尽我们财务部的全力去满意公司每一个项目进行对财务的细微环节要求,确保公司项目正常顺当进行。 2.做好每月、每季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。 3.加强内部财务管理工作,实行与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误,对各部门资金支出进行刚好反映

17、和分析等措施。 4、做好公司经济活动分析工作,刚好提出为实现公司生产经营安排的财务限制可行性措施或建议。协作公司进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的限制、执行力度,不能超支的绝不超支。 5、接着与财政、税务等部门沟通、联系,处理好与公司相关的财政、税务事宜。 6、接着进行学习型组织的创建工作,做好会计人员队伍的建设,在充分保障日常工作正常开展的状况下,加强会计人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评方法,逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断实力,以便更好的适应公司发展的要求,全力做好公司的财务、核算等相关工作。 7、接着制定和完善各项财

18、务管理制度和内部限制制度,清理、完善公司的财务核算,财务管理制度,使财务工作做到照章办事。 8、持续推动全面预算管理,提高财务核算力度。20xx年,我们要透彻领悟公司高层的战略意图,从公司全盘和长远的角度动身,胸怀大局,从大处着眼,细处着手,依据总经理室布置,组织编制公司年、季、月财务收支预算。同时切实加强两级经济核算。 20xx年,我们财务部在公司的领导下,仔细努力工作,虽然在政治思想和业务学问上有了很大的提高,基本完成了工作任务,取得肯定的成果,但是与公司领导的要求相比,还是存在一些不足与差距,须要努力提高和改进。今后,我们财务部要接着加强学习,提高自身综合素养,围绕公司生产经营的工作目标

19、任务,以求真务实的工作作风,以创新发展的工作思路,奋勉努力,攻坚破难,把各项财务工作提高到一个新的水平,为公司的发展做出应有的努力与贡献。 财务部门工作总结 篇4 时间如梭,转瞬间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。 年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部。*年*月份集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;*年*月份集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机

20、关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、同心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一下一年来的工作。 一、职能发展 过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 *、建立了成本费用明细分类书目,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。 *、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的须要。 *、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理方法,为加强内部管理做好前期工作。 *、设置了资金预算管理表式及方法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础

21、。 财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地相识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的.,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将

22、来在管理上和税收政策上的影响问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。 *、依据房地产行业的特别性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一样性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成,并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 *、协作目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满意责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公

23、司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为肯定时期内相对稳定的表式。 *、针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息反馈的刚好性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。*月份与宁波公司财务进行沟通,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。 *、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作。 *、依据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化,重新提出财务工作要求,要求从基础工作、会计

24、核算、日常管理三方面提出,目的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作。 *、会计学问的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是会计法,要了解会计学问,首先要了解这方面的法律学问;二是会计基础学问,非专业人员学习这方面学问的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西;三是如何看报表,这是会计学问培训的重点。 经过调研、沟通、设计,于*年*月推出成本费用明细分类书目及说明;于*年*月*日推出会计报表管理试行方法;*年*月*日推出会计凭证管理试行方法。 会计报表推出执行*个月后,从会计报表格式设置上看,报表格式设

25、置还是比较科学,能比较清楚地反映会计的有关信息。但房地产行业的特别性,销售收入与结算利润有一个时间上的差异,这样“损益明细及异动状况表”就无法全面反映出损益状况,须要增加一个表补充;另外须要增加反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)经营状况表”和“会计报表(内)融资及融资成本状况表”。 会计凭证运用涉及到每个公司和部门,下文后财务部进行电话通知,*月份实行逐步换新的方法,*月份要求全面试行。试行一个月时间来看,主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题,我们组织各公司综合管理人员进行沟通,明确有关事项,解决设计上的不足。*年

26、*月份,针对会计凭证管理试行状况,再一次征求各公司对报销单据看法,依据大家的建议,对会计结算单据作进一步完善,并于*年*月*日下发了有关规定。 经过财务合同管理月活动,财务部的管理意识加强了,管理实力也得以提高,财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步,但我们的管理水平离公司发展的须要还有很大的差距,须要我们不断地完善和提高。 二、职能管理 (一)核算工作 核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。 *、会计审核 会计审核是把好企业经济利益的关键,严格按有关规定执行,决不应个人面子而放松政

27、策。 如,亲亲家园项目地处余杭良诸,依据税法规定建筑安装工程专用发票必需运用项目地税务机关供应的发票,否则建设单位不得在税前列支,为此我们对工程发票的来源严格审核,并将此项规定传达到项目公司,目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续,并运用当地税务机关供应的发票。在审核中发觉一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理,我们在严格审核退回的同时,帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜,使企业双方利益都得到有效的保障。 *、材料核算 材料占工程成本比重较大,同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式,解决了这方面的质量问题,但在价格这个不确定因素上难以限制,从下半年起先

28、建筑材料价格不断上升,甚至出现断货现象,特殊是水泥价格翻一番,还提不到货,为了确保工期顺当进行,协作材料部门调整选购结算方式,由原来的先提货后付款改为先付款后提货。 公司与供货商结算材料款一般较迟,现在送货清单是在结算时才转到财务,一是造成财务不能刚好向用料施工单位结算材料款,二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度,已发觉过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如:杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”,*年*月*日供应浙江大经有限公司和*年*月*日供应浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于*年*月*日前来办理结算,时间跨度近一年,在与施工单位核对时发觉浙江大经材料员签名非本人手迹,当

29、时该款项未办理结算支付,要求核对无误后再付货款。 在材料选购调拨过程中,我们感觉在材料管理的“选购-供货-结算”三个环节中,我们只驾驭了两头,对供货这一环节驾驭不够,材料供应均由厂家与施工单位交接,我方是否参加验收不清晰,因收货单上无我方人员的验收签字,这就无法驾驭材料实际到场的品质与数量。如*月份与施工单位核对钢材时发觉同一份“供货单”,施工单位供应的“收货联”与厂家供应的“结算联”在钢材等级上出现差异,经核实,是厂家供货时未注明等级,发觉后也未刚好补救,只在“结算联”上进行了修改。提示我们如何管理好材料“选购-供货-结算”三个环节,特殊是供货环节监控管理。 *、会计内部报表执行 对*月份会

30、计报表审核中发觉存在的问题,如:#¥公司的“费用明细表”明细书目未按新规定执行,运用的仍旧是老格式,发觉后要求重新调整编制;宁波公司未按新表编制,因为信息传递上的出了问题,已通知从*月份报表按新表式编制。对这件事的反思,一项新工作的推行,一是要责任人大力宣扬并监督执行,二是执行人足够重视并自觉执行,只有这样一项新工作才能有效地推行。 对会计报表推出执行*个月后进行反检,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学,能比较清楚地反映会计的有关信息。但房地产行业的特别性,销售收入与结算利润有一个时间上的差异,这样“损益明细及异动状况表”就无法全面反映出损益状况,须要增加一个表补充;另外须要增加

31、反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)经营状况表”和“会计报表(内)融资及融资成本状况表”。并布置集团公司和嘉和公司在编制*月份报表时试行。本准备在*月份报表中全面推广,因这项工作的前期工作量较大,由于*月份开展税务自查工作把此事担搁了,要求*月份落实执行。 *、销售管理 春节前后按揭放款缓慢,针对这个问题,姚笑君副总裁亲自督阵,由财务部与销售部门进行了核对查明缘由,并督促银行放款。并明确了职责,按揭资料由销售部门负责,整理完整的资料供应给按揭放款银行的同时,将名册报财务部,财务负责催放工作,在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明缘由。

32、 *月份公司加强了财务部销售管理力气,加强了对销售台帐的审核,加快了财务销售明细的编制,刚好与销售置业部的销售月报表进行核对,并对销售安排完成状况、销售政策执行、未收款缘由进行分析,提出有关措施。如:从*月份起先银行有关个人住房贷款的门槛提高,要求客户供应的资料增加和贷款额度的限制,建议置业部在签约及办理按揭前与客户说明状况,或了解清晰客户的相关信息,避开按揭办理后反复工作;对银行提出的黑名单客户抓紧督促办理相关手续,并对这批客户多加关注。 *、税务政策及纳税申报 运用税务政策,向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申请,经杭州市地方税务局检查审核于*年*月*日下文批复同意杭州建设集团

33、有限公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和建设有限公司等*户企业按不超过当年销售收入*%的比例提取*年度总机构管理费。*年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取了*.*万元。 对*年养老保险进行清算,整个集团养老保险分四个公司交费,集团公司、客旅分公司、#¥公司、宁波公司,今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多,各公司人员都有,不利于管理,我们看出参保人按块划分,集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员;#¥公司员工划到余杭;客旅中心划入客旅分公司;社区员工由社区统一办理;宁波当地人员在宁波公司办理。这样利于管理,对该项费用支出便于驾驭,主要还是有利于接受税务与社

34、保的检查。 *年度,山水置业公司产生利润,为弥补以前年度的亏损,我们做了税务审计和申报工作,经多方努力于*年*月获得所得税退税返还*万元。 依据浙地税发*号文件浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知,从月份起先在工资核算上进行相关调整,一是企业可在税前列支;二是员工可减轻税赋。 (二)审计工作 *、山水置业公司一期交付结算后产生了利润,在进行所得税申报的同时,办理以前年度亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损托付杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司*年、*年及*年进行了税务审计(*年、*年已审计过),出据的审计结果符合公司利益,西湖区地方税务征管局已对

35、山水置业公司前五年的亏损进行了核实。 *、托付浙江兴合会计师事务所对集团公司、山水置业、#¥置业、客运中心、集团合并报表进行会计审计,审计的目的是为了融资的须要。已取得了集团公司、山水置业、#¥置业、客运中心审计报告,审计报告出据的审计结果基本符合公司要求。集团合并报表的会计审计报告经过蹉商获得了有效的会计审计报告。 *、托付浙江兴合会计师事务所对集团公司增资的验资工作,已取得有效的验资报告。 *、*月份对各公司财务状况进行了一次审计;*月份对客旅分公司*年经营进行了内部审计;对投资企业彩虹城项目的*年会计报表进行复核;*月份对社区服务公司*年经营状况自查工作进行了布置,并进行了财务审计。 *

36、、今年房地产行业是税务机关重点审查对象,为此我们在*月份已对*年的有关会计资料进行复检,做好有关打算工作。*月*日,杭州市审计局前来对山水置业公司进行税务的延长审计,由于打算充分,审计后对我们的会计核算规范性赐予确定。 *、*年*月*日,杭州市地方税务局稽查二局召开属管辖的下房地产企业税收缴纳状况稽查工作会议。本次税务大检查在全省范围开展,会上对税务大检查工作进行了布置,税务大检查工作分三个阶段,第一阶段,为自查阶段,时间从*月*日至*月*日,给企业一个补交的机会;其次阶段,为市地方税务局稽查二局对重点企业进行稽查,时间从*月下旬至*月底,对以下三类企业为必查对象:自查状况空白的;销售利润率不

37、到*的;不交自查状况表的,另外按自查户数的*%比例确定重点检查对象;第三阶段,为省局重点检查。 公司领导对这次税务大检查工作特别重视,姚笑君副总裁会后亲自布置了自查工作,要求财务人员全力以赴做好自查工作,经过*天的奋战,完成了自查工作。在自查申报过程中,仔细对待税务机关的查询,在姚笑君副总裁统一部署下顺当通过自查申报,未将我公司列入重点检查行列。 能过这次税务自查,我们感到会计核算的基础工作还须要进一步加强,基础工作是一切工作的根本。我们将进一步开展会计规范化,特殊是对会计制度和税务政策有差异的问题多询问探讨,尽可能做好会计处理,在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。 (三)财务分析 财

38、务分析工作已开展,但仍处在账面上说明分析,分析深度不够。为提高财务分析实力,把财务分析纳入日常工作中去。要求日常做好财务分析资料的收集,每月有在会计报表会签单对财务主要状况进行说明;*月*月报表按季度对财务状况进行简要分析说明;*月份报表按公司经营年度对财务状况进行分析说明;*月份报表按会计年度进行分析说明。 为了提高公司的财务分析实力,较全面地反映肯定时期的财务状况,对财务分析内容作了概要说明,主要内容如下: *、资产结构变动的分析,以资产负责表为主,对资产负债的分析、流淌性和变现实力的分析、长短期负债和偿还实力的分析,对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利实力和资产管理水平

39、、是否存在潜在的财务风险进行评价。 *、损益状况的分析,以损益表为主,对盈利目标是否完成进行分析,对收入、成本、费用、税金的配比进行分析,评价其经营活动的绩效和经营结构,反映主营业务与其他业务对利润的影响。 *、收入状况的分析,对销售收入预算执行状况进行分析,反映当期的房屋销售与回款状况;签约状况;分析存量资源的缘由、影响回款的因素;其他收入的分析。 *、成本、费用支出的分析,对成本、费用支出预算执行状况进行分析,实际支出与预算异动的缘由分析,成本、费用支出对资金的影响分析,费用之间的比例分析。 *、对外投资变动状况的分析,长、短期投资的收益分析,投资结构的变动缘由分析,长期投资与全部者权益的

40、比例分析。 *、固定资产变动状况的分析,新增、削减、损坏、报废固定资产状况,固定资产的净值率,固定资产的结构状况,完好状况等。 *、融资贷款状况的分析,融资对资产的影响,融资结构的分析,融资成本的分析,融资的利用状况等。季度分析和年度分析应依据各项借款的利息率与资金利润率的对比,分析各项借款的经济性,以作为调整借款渠道和安排的依据之一。 *、往来状况的分析,关联企业之间往来、协作单位之间的往来分析,变现实力与帐龄分析,催收状况。 *、税赋的分析,税费计缴状况,税费对企业和影响,税收政策对企业的影响。 *、材料的分析,材料结构分析;材料选购价格与调拨价格进行对比,反映施工单位对甲供材料的用量状况

41、异动;材料选购价格与近期市场价格进行对比,反映材料价格的变动状况等。 *、其他须要说明的事项, (*)会计核算方式变更说明。 (*)各项指标与上年同期对比的增减水平比。 (*)对其他影响企业效益和财务状况较大的项目和重大事务做出分析说明。 *、措施与建议 通过分析对所存在的问题,提出解决措施和途径。 (*)依据分析结合详细状况,对企业生产、经营提出合理化建议。 (*)对现行财务管理制度提出建议。 (*)总结前期工作中的胜利阅历。 财务分析除了财务报表分析外,还有其他多方面的分析,如材料选购、核对、调拨、结算的分析,销售完成状况与回款状况的分析,预算执行状况的分析等等,这些分析工作都须要我们去做

42、的事。销售分析、预算分析已经开展,材料分析争取*月份开展。 (四)资金管理 *、仔细做好资金结算的日清月结工作,刚好反映资金的流向和存量状况,依据公司的资金需求量做好资金筹措工作。目前房款收入较大,公司沉积资金较多,由于近期没有较平安的投资项目,接着与银行亲密合作办理协定存款业务,通过采纳“通知存款”和“协定存款”,提高公司存款资金增值率。 *、到*月底共向银行贷款*.*亿元,同时正在办理新的贷款手续,及企业信资评议工作。 (五)预算管理 预算管理工作在*年*月新推出的一项工作,详细职能落实到财务部。在对*月份集团本部资金运用进行了预算编制过程中,由于没有模式,实行自创,编制的结果并不如人意,

43、但走出了预算管理的第一步。对*月份资金运用预算编制有较高的提高,各项目公司也随之绽开,经过一段时间的实行,暴露出一些问题,为此公司领导提出统一规范的要求,*月份推出了资金预算表式和编制说明。 在预算执行过程中发觉一些问题,并在预算执行状况评议中予以明确。 *、在预算执行过程中,部分事业公司有预算支付的项目,在结算过程中发觉问题,须要重新核实而推迟结算。这是采纳了利益高于一切的原则,只要是有利于公司事项,把缘由说明,在考核中公司将赐予支持,但该预算费用在下月度支付时仍须申报预算。 *、部分事业公司在月末结算的项目,因相关手续尚未办理完毕,致使本月预算未执行,但在下月预算中没有编制进去,造成两头踏

44、空现象。针对此类现象,相关经办人员要加强预算意识,预见本月结算不了的,在下个月度须重新审报。 *、因预算执行中常有不行预见的事项发生,事业公司现都以急件申办。针对此类状况,原则上对重大的事项、影响较大的事项允许采纳特批手续办理,审批程序按规定办理;一般事项原则上不予办理。 *、针对预算中遗漏的,事业公司往往采纳追加预算,但追加预算在审核程序上又不完备。考虑到预算的肃穆性,原则上不同意追加,如有急件按特批程序办理。 *、各事业公司在肯定程度上存在着预算代替一切的想法,认为预算已经报了,结算审批程序可从简。各责任单元必需清晰,预算是企业为了搞好资金的统筹和运用,提高企业经济效益的一种管理手段,并不

45、能代替一切,相关的程序必需按公司相关规定执行。 三、职能服务 财务部门既是管理部门又是服务部门,在加强严格管理的同时又要做好热忱服务工作,这是两种不同角色的转换,在严格管理的同时不失笑容,在热忱服务的同时不失原则,这就是我们工作的要求。 *、在会计审核中,严格按规定办事,一就是一,对审核中发觉的非原则问题细致地向经办人员说明,并告知如何办理相关手续和解决问题的方法。 *、财务信息的服务,在工作年度初期就向各事业公司征询,须要财务部供应那些信息,由于各公司均未提出要求,所以信息的供应是按财务人员的思路归集的,不肯定能满意事业公司的需求,新年度我们将接着做好征询工作,把信息服务工作做得更到位。 *

46、、询问服务,对前来询问财务、税务学问和政策法规等有关问题,我们都能尽自己所能耐性解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习,如:结算单的修改出台、预算管理表格设定的出台,在运用时大家遇到许多问题,为此我们供应询问的同时汲取各方看法,不断提高相识,做好服务工作。 *、协作协调工作 协作*置业公司做好第四批房源的集中销售收款工作;协作山水置业公司做好清水湾交付结算工作。 为了做好白荡海东苑产权延期办理的赔付工作,连续*天派人到现场办理赔付工作。 依据山水人家二期交付须要,派人到现场办理交付结算工作, 大量的外派工作给本部增加了很大的压力,为了做好各项工作,我们做好人员支配。 四、自身建设 本年财务部工作负荷相当大,年初#¥置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现;财务合同管理月的开展;预算管理工作的

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