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1、XXXX 公司增资扩股企划案一.项目概况.2二.项目背景.4三.项目发起缘由及必要性.8四.市场前景及预测.10五.主要竞争对手分析.12六.效益分析.15七.方案一.16八.方案二.17一.项目概况项目名称：XXXX 公司增资扩股项目目的：根据集团公司发展战略的要求，向 XX 公司新增投资 700万元，使其达到申办钢结构工程专业一级承包资质的基本要求，并建设自己的钢构产品生产基地，提升公司的整体形象，保持目前良好的发展势头，为投资者创造更为丰厚的利益。公司基本情况：XXXX 公司自 1999 年成立，率先引进先进的美国专利技术MIC 240 移动建造机造，以建筑拱型钢屋面钢结构工程起家，成为
2、我国西南首家具有国际先进水准的企业。2001 年 XXXX 集团公司收购 XX 公司，将注册资本金增至捌佰万元，同年获取钢结构工程专业二级承包；建筑装修装饰工程专业承包叁级资质。通过XX 公司员工不懈地努力，公司自成立以来取得了日新月异的飞速发展，经营围已扩展到钢结构、网架结构、装饰工程的施工和技术咨询；新型钢材料和装饰材料的开发、生产和销售等多个领域，目前公司已走上经营规模成倍快速递增的发展轨道，年产值已从最初的几十万发展到年销售收入达2000 多万元的钢结构建筑企业，逐步跨入中等规模的钢结构建筑企业。公司三年来的基本经营指标科目 年份单位200120022003存货万元145.8248.5
3、275.1流动资产万元518.1924.91387.4固定资产万元248.2379.9370.8资产总计万元833.51370.31810.7流动负债万元26.9546.4994.2负债总计万元26.9546.4994.2利润总额万元11.325.816.0利润调整值万元38.942.342.6销售收入万元263.1873.91337.2销售成本(调整后）万元113.0674.31057.1毛利率%57.0%22.8%20.9%资本金利润率%6.4%6.2%6.2%资产负债率%3.2%39.9%52.0%（注：上述与利润相关联的比率指标，以调整后的数据为计算依据）公司曾先后荣获中国建筑金属结构
4、协会会员证书、省连续三年无投诉单位证书，并成功通过ISO9001：2000 国际质量体系认证。2003年，XX 公司针对市场情况及时调整经营策略，避开市场的激烈价格竞争，大力开发周边市场，相继发展了、达州、等驻外营销办事处，逐步形成了以为核心，辐射全川乃至周边省份的营销网络。凭借公司良好的信誉、严格的质量管理、严谨的施工组织设计、优化的方案图设计、先进的生产、施工工艺、完善的服务，赢得包括国家级、省级重点工程的承建业务。公司承建的的上市公司“朝华科技”十多万平方米轻钢结构厂房工程，首创了省外业绩，该工程目前已成为当地的具有国际一流水平的样板工程。此外公司还成功中标国家重点建设项目广西龙滩电站
5、308 两个标段。这种跨省区、涉及国家重点建设项目投标成功，标志着 XX 公司拥有了进入国家重点建设项目的实力。四年多来，公司坚持市场为导向，紧抓机遇，规避风险，各项管理工作逐步走向了完善，各项经济技术指标逐年提高。目前，XX 公司正处于蓬勃发展的最佳时期，面对经济全球化，趁我国加入WTO 和国家实施西部大开发的良好发展机遇，遵照“集团公司五大支柱产业”的要求，结合当前的形势，特提出对 XX 公司增资扩股，有利于进行业务拓展和产业规模开发，以获得持久的利润增长点。二.项目背景宏观环境及行业分析钢结构是一种广泛用于建筑领域的结构形式。由于钢结构具有自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性能好、投资回
6、收快、环境污染少等综合优势，与钢筋混凝土结构相比，更具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势。在全球围，特别是在西方发达国家，钢结构在建筑工程领域中得到合理、广泛的应用。在发达国家，建筑用钢量已超过了钢材总消费量的30%，美国和日本已超过了 50%；在我国，建筑用钢量占钢材总消费量的20%25%，建筑钢材总消费量水平较发达国家低。一个主要原因是我国在建筑钢结构领域钢材消费量低。我国建筑钢结构年用钢量约200 余万吨，钢结构用钢量仅占钢材总消费量的1.5%左右。长期以来，我国因钢材短缺而对建筑钢结构的应用加以限制，导致建筑钢结构的使用限制在很小的围，建筑钢结构用钢量占全国钢材总产量的比重极低。
7、1.国家出台政策鼓励钢结构发展，钢结构在未来的市场将成为主角近年来，我国的钢结构建筑方兴未艾，每年增长 200 万平方米以上，市场容量迅速扩大。国家出台了大力推广钢结构的政策，中国建筑技术政策(1996 2010)的公布，有力地促进了钢结构建筑在我国大面积的推广，开创了钢结构在建筑中应用的新时期。国家提出2005 建筑钢结构用材要达到全国钢材总产量的30%以上的目标。从目前市场情况来看，钢结构已经为主角，并呈现良好的发展前景。在国家建筑钢结构产业“十五”计划当中，提出了“研究钢结构在各类建筑中应用的新体系，扩大应用围”、“争取建筑钢结构达到国际水平”等目标。从发展钢结构的技术基础来看，新的行业
8、标准高层民用建筑钢结构技术规程和门式刚架轻型房屋钢结构技术规程于1998 年 12月颁布实施，钢结构工程施工质量验收规于2002 年颁布实施；压型钢板拱壳结构技术规程和轻型房屋钢结构技术规程正在编制；现行国家标准钢结构设计规和冷弯薄壁型钢结构技术规已完成修订工作，矩形钢管混凝土结构技术规程正在编制。各种高层钢结构、轻型钢结构的专用设计软件陆续投入市场，可以适应当前各类钢结构设计的需要。在建筑钢结构产业政策方面，建设部等有关部门于2000 年颁布了中国建筑技术政策（1996 2010）及国家建筑钢结构产业“十五”计划和 2015 年发展规划纲要（草案）（以下简称“纲要”），都有力地推动了我国建筑
9、钢结构产业的发展，开创了钢结构在建筑中应用的新时期。按照“纲要”制定的发展目标，“十五”期间，争取年全国建筑钢结构用钢量达到钢材总产量的3%左右，到 2015 年争取年全国建筑钢结构用钢量达到钢材总产量的6%左右。据估计，在今后 10 左右的时间，我国钢结构企业的数量和规模将是金字塔模式：35 家全国性的占市场份额超过5%的大型企业，占领高附加值的高、中端市场；2030 家全国性的占市场份额2%左右的中型企业，占领一般的中、低端市场；其余为区域性的占市场份额0.5%以下的小型企业。2.建筑用钢材相对充足，能够满足钢结构建筑市场的需求随着近年来钢铁和其他材料工业的迅猛发展，材料市场一改过去的品种
10、单一、规格不齐，发展为门类多样、规格齐备的新局面。目前，国家自行生产彩色钢板100 多万吨、热轧 H 型钢 100 多万吨及冷弯大中型矩形管（方管）、圆管，加上现有的焊接薄壁H 型钢、中厚板、薄板及其他建筑钢材，完全可以满足钢结构行业的市场需求。尽管由于近期国家对钢材市场进行结构性调整，一些型号的钢材价格呈现强势反弹。但以发展的眼光来看，此亦属于宏观经济调控的正常现象。在今后一到两年，钢材供应尤其是建筑用钢材供应，将更加符合需求弹性系数的市场规律。3.竞争对手迅速增多，市场竞争日益激烈市场的扩，使得众多企业抢滩登陆。目前，省大大小小的本土钢结构建筑企业就有120 家，拥有一级施工资质的企业10
11、 余家，建有属于自己的钢构件加工基地的企业有40 多家，如五冶钢构正在建造拥有五条重钢生产线，年生产能力达 5 万吨以上的现代化钢构件加工大型新基地。这些拥有钢构件加工基地的企业迅速崛起，给我公司的生存和发展构成了严重的威胁；尤其是东南发达地区的拥有一级钢结构施工资质的特大型和大型钢结构建筑企业进入，进一步加剧了行业竞争，严重影响到公司的生存和发展。XX 公司目前的优劣势分析优势公司依托股东单位的资金实力和行业优势，以“高起点、高质量”策略进入市场以来，在市场中树立了“XX 公司”的良好声誉，并于 2003年通过了 ISO9001：2000 质量体系认证。拥有一支业务素质高，技能强，敢于拼搏、
12、经验丰富的骨干营销和技术队伍。公司几年来积累了各种钢结构工程的设计、制作和安装经验。拥有国比较先进的钢结构、网架和拱型结构设计软件。公司形成了以为核心，向周边省份辐射的市场营销网络。与、各专业大专院校、科研机构有着良好的合作关系，优势互补。装备有美国 MIC 240 移动建造机组和一线H 型钢自动生产线。劣势公司没有自己的钢构件加工基地，现租赁的厂房规模不能满足公司日益增长的加工业务量的需求。公司自 1999 年成立至今，一直没有自己固定的钢构件加工基地。现租赁的加工厂房，只能安装一条轻钢生产线，无法向四周扩展，更无法提高产能，最大月产能只能在200 吨和 300 吨之间。因此，无论其规模，还是其外貌形象，都严重地影响着公司市场业务的发展。据统计，2003 年约有 2 亿元的工程信息，其中有绝大部分工程信息，只是因为我公司租赁的钢构件加工基地的生产规模、外貌形象的原因而没有入围下阶段的竞争，这占到总工程信息的87.5。这与公司“更新、更快、更强”地发展相悖，因此，公司只有加快技术改造步伐，才能突破制约发展的瓶颈，公司方可取得长足的发展。公司没有重钢生产线，没有建筑重型钢结构的能力。