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1、Business ConsultingBusiness ConsultingOracle Applications 11i 财务财务培训培训 培训讲师:李康版权所有 不得翻印2023年3月9日版权所有、不得翻印第2页版权所有、不得翻印第2页系统应用基础2023年3月9日版权所有、不得翻印第3页版权所有、不得翻印第3页课程内容及目标课程主要内容：课程主要内容：结合某集团多组织、多法人组织结构的实际情况，对ORACLE ERP中多法人、多组织的设置、安全性控制，以及ORACLE ERP基本术语、概念介绍。课程目标：课程目标：了解ORACLE ERP多组织、多法人常用方案，熟悉ORACLE ERP基
2、本术语，掌握ORACLE ERP帐簿、组织、弹性域等基础设置。2023年3月9日版权所有、不得翻印第4页版权所有、不得翻印第4页课程内容基本概念基本概念系统登陆系统登陆帐簿设置帐簿设置多组织设置多组织设置职责设置职责设置2023年3月9日版权所有、不得翻印第5页版权所有、不得翻印第5页帐套帐套 使用特定会计科目表（COA）、记帐本位币、和会计日历的财务报告实体。如果以上三个要素中有一个不同，就必须建立不同的帐套。Oracle总帐按帐套设置业务信息（日记帐分录和余额）的安全性控制。组织组织 使用“定义组织”窗口定义的任何实体都称为“组织”，“组织”有不同的分类，对组织进行分类决定了组织的类型和用
3、途。组织的类型有：业务组(Business Group)、法人实体(Legal Entity)、经营单位(Operating Unit)、库存组织(Inventory Organization)、和人事组织(HR Organization)、资产组织（Asset Organization）一个组织可以指定为多个分类，如某个组织可能是法人组织，同时也是经营单位、库存组织和资产组织。Oracle 11i的财务系统重要概念介绍的财务系统重要概念介绍2023年3月9日版权所有、不得翻印第6页版权所有、不得翻印第6页Oracle 11i的财务系统重要概念介绍的财务系统重要概念介绍业务组业务组业务组代表结
4、构的最高层如企业合并或公司的最高部门，当前的业务组除用于隔离人事信息之外没有其他目的。在任何模块只能看到核算单位所属业务组的雇员名单。多个法人实体可以指定到同一业务组。法人实体法人实体 代表要提交财务和税务报表的法人公司。指定税务登记号和其他法人信息到此类型的组织，法人组织要指定其会计核算的帐套。2023年3月9日版权所有、不得翻印第7页版权所有、不得翻印第7页Oracle 11i的财务系统重要概念介绍的财务系统重要概念介绍经营单位经营单位使用Oracle应收、Oracle应付、Oracle销售、Oracle采购、Oracle现金管理和Oracle项目会计等模块的独立会计核算实体。任何独立核算
5、的组织均是已指定法人实体的“经营单位”。在以上的模块中，业务信息按“经营单位”设置安全性，有些信息是共享的。库存组织库存组织使用库存组织跟踪库存业务和余额。Oracle库存、Oracle物料清单、Oracle在产品、Oracle主生产计划/MRP、Oracle能力、Oracle质量、Oracle成本管理、Oracle采购(接收功能)均按库存组织设立安全性控制。库存组织可以指定到同一帐套下的任何经营单位，库存组织与帐套之间的关系仅限于财务核算目的，库存组织决定了销售和采购模块可获得的物料(Items)。2023年3月9日版权所有、不得翻印第8页版权所有、不得翻印第8页Oracle 11i的财务系
6、统重要概念介绍的财务系统重要概念介绍人事组织仅用于Oracle HR 和 Oracle项目会计模块，对财务和制造模块没有任何影响，使之能适应复杂的组织结构，简化业务经营的组织结构。2023年3月9日版权所有、不得翻印第9页版权所有、不得翻印第9页课程内容基本概念基本概念系统登陆系统登陆帐簿设置帐簿设置多组织设置多组织设置职责设置职责设置2023年3月9日版权所有、不得翻印第10页版权所有、不得翻印第10页系统登陆系统登陆2023年3月9日版权所有、不得翻印第11页版权所有、不得翻印第11页系统登陆系统登陆2023年3月9日版权所有、不得翻印第12页版权所有、不得翻印第12页系统登陆系统登陆20
7、23年3月9日版权所有、不得翻印第13页版权所有、不得翻印第13页系统登陆系统登陆2023年3月9日版权所有、不得翻印第14页版权所有、不得翻印第14页课程内容基本概念基本概念系统登陆系统登陆帐簿设置帐簿设置多组织设置多组织设置职责设置职责设置2023年3月9日版权所有、不得翻印第15页版权所有、不得翻印第15页定义定义Oracle Oracle 总帐概述总帐概述创建帐套创建帐套创建帐套创建帐套定义职责定义职责定义职责定义职责定义高级财务定义高级财务定义高级财务定义高级财务控制方法控制方法控制方法控制方法2023年3月9日版权所有、不得翻印第16页版权所有、不得翻印第16页1 1、创建帐套、创
8、建帐套帐套帐套定义会计科目结构定义会计科目结构选择币种选择币种定义会计期间定义会计期间定义值集定义值集定义段值定义段值定义安全性规则定义安全性规则定义交叉校验规则定义交叉校验规则定义期间类型定义期间类型定义会计日历定义会计日历定义币种类型定义币种类型定义兑换率类型定义兑换率类型输入每日汇率输入每日汇率2023年3月9日版权所有、不得翻印第17页版权所有、不得翻印第17页定义值集定义值集值集值集1格式格式尺寸尺寸值集值集2格式格式尺寸尺寸值集值集3格式格式尺寸尺寸值集用于确定帐户段的属性，属性如下：值集用于确定帐户段的属性，属性如下：验证类型：独立值、验证类型：独立值、相关值相关值 格式：字符型
9、（总帐必须使用）、数字型、日期型格式：字符型（总帐必须使用）、数字型、日期型 尺寸：即最大的字节长度尺寸：即最大的字节长度2023年3月9日版权所有、不得翻印第18页版权所有、不得翻印第18页定义值集定义值集验证类型验证类型格式类型格式类型安全保护安全保护长列表长列表N设置设置-财务财务-弹性域弹性域-验证验证-集集2023年3月9日版权所有、不得翻印第19页版权所有、不得翻印第19页定义科目结构定义科目结构利用定义段利用定义段利用定义段利用定义段(Segment)(Segment)和各段之间的组合和各段之间的组合和各段之间的组合和各段之间的组合把已定义的值集分配到每个段把已定义的值集分配到每
10、个段把已定义的值集分配到每个段把已定义的值集分配到每个段值集值集1格式格式尺寸尺寸值集值集2格式格式尺寸尺寸值集值集3格式格式尺寸尺寸科目结构科目结构科目结构科目结构第一段第一段第一段第一段第二段第二段第二段第二段第三段第三段第三段第三段举例：公司段公司段部门段部门段会计科目段会计科目段01-100-1100甲公司甲公司-人事部人事部-管理费用管理费用公司集公司集 部门集部门集会计科目集会计科目集值集值集2023年3月9日版权所有、不得翻印第20页版权所有、不得翻印第20页u可以按照业务的要求定义科目结构每一段的长度可达25个字符可以定义段的名称可以定义30个段可以查询和选择已定义的值定义科目
11、结构2023年3月9日版权所有、不得翻印第21页版权所有、不得翻印第21页灵活的科目结构-举例制造业帐套：制造业帐套：xx-xxxxxx-xx-xxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-xx商业、零售业帐套：商业、零售业帐套：项目会计帐套：项目会计帐套：xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本中心科目产品 生产线子科目部门科目区域 商店公司科目部门项目项目类型定义科目结构u可以按不同行业和国家的要求设置科目结构可以按不同行业和国家的要求设置科目结构2023年3月9日版权所有、不得翻印第22页版权所有、不得翻印第22页定义科目结构（路径）OracleOracle总帐中使用的段值是
12、代表科目结构的帐户弹性域总帐中使用的段值是代表科目结构的帐户弹性域总帐中使用的段值是代表科目结构的帐户弹性域总帐中使用的段值是代表科目结构的帐户弹性域 每一本帐套中有属于它的弹性域结构每一本帐套中有属于它的弹性域结构每一本帐套中有属于它的弹性域结构每一本帐套中有属于它的弹性域结构 在设置段值时，指定是否允许动态组合科目结构，该选项可使所有不同在设置段值时，指定是否允许动态组合科目结构，该选项可使所有不同在设置段值时，指定是否允许动态组合科目结构，该选项可使所有不同在设置段值时，指定是否允许动态组合科目结构，该选项可使所有不同的段值进行组合形成科目的段值进行组合形成科目的段值进行组合形成科目的段
13、值进行组合形成科目分隔符分隔符冻结标志冻结标志允许动允许动态插入态插入N设置设置-财务财务-弹性域弹性域-键键-段段段段弹性域合格性弹性域合格性BB2023年3月9日版权所有、不得翻印第23页版权所有、不得翻印第23页定义段值定义段值值集值集 1格式格式尺寸尺寸值集值集 2格式格式尺寸尺寸值集值集 3格式格式尺寸尺寸第一段第一段第一段第一段第二段第二段第二段第二段第三段第三段第三段第三段在会计科目结构段中输入相应的值在会计科目结构段中输入相应的值在会计科目结构段中输入相应的值在会计科目结构段中输入相应的值01010202段值段值段值段值100100101101HEADHEAD100010002
14、023年3月9日版权所有、不得翻印第24页版权所有、不得翻印第24页定义段值（路径）N设置设置-财务财务-弹性域弹性域-键键-值集值集 选择值集选择值集 录入段值录入段值 指定段值的合格性指定段值的合格性值集值集段值段值指定段值的合格性指定段值的合格性2023年3月9日版权所有、不得翻印第25页版权所有、不得翻印第25页定义段值层次（路径）N设置设置-财务财务-弹性域弹性域-键键-值集值集定义层次定义层次累计组名累计组名定义父值定义父值2023年3月9日版权所有、不得翻印第26页版权所有、不得翻印第26页 定义帐户-录入科目组合 如果不允许动态组合科目，则需手工录入科目组合如果不允许动态组合科
15、目，则需手工录入科目组合设置设置-帐户帐户-组合组合N科目组合科目组合科目说明科目说明科目类型科目类型2023年3月9日版权所有、不得翻印第27页版权所有、不得翻印第27页安全性规则的结果安全性规则的结果:采购部仅可以使用段值 400，即仅可进入成本中心采购部 科科 目目01公司公司成本中心成本中心科目科目项目项目成本中心成本中心值值描述描述400采购部采购部分配安全规则分配安全规则安全规则：甲安全规则：甲职责：采购部职责：采购部安全规则：甲安全规则：甲包括：包括：400到到4002023年3月9日版权所有、不得翻印第28页版权所有、不得翻印第28页定义会计期间类型和会计日历定义会计期间类型和
16、会计日历 预定义会计期间类型预定义会计期间类型预定义会计期间类型预定义会计期间类型:月月月月,年年年年,季季季季 定义新的会计期类型定义新的会计期类型定义新的会计期类型定义新的会计期类型 把会计期间类型附给会计日历把会计期间类型附给会计日历把会计期间类型附给会计日历把会计期间类型附给会计日历 前缀前缀会计期间会计期间类型类型排序号排序号N设置设置-财务财务-日历日历-会计会计N设置设置-财务财务-日历日历-类型类型定义财务定义财务年度年度定义会计定义会计期间期间2023年3月9日版权所有、不得翻印第29页版权所有、不得翻印第29页定义帐套定义帐套帐套帐套帐套帐套01-100-100001-10
17、0-100001-100-200001-100-200001-200-100001-200-1000科目结构科目结构科目结构科目结构本位币本位币本位币本位币$1 13131会计日历会计日历会计日历会计日历2 2 3 33030留留 存存 收收 益益 科科 目目暂记暂记 科科 目目公公 司司 间间 科科 目目换换 算算 调调 整整 科科 目目为为 保保 留留 款款 预预 留留 科科 目目净收入科目净收入科目01-000-500001-000-5000个别默认科目个别默认科目个别默认科目个别默认科目2023年3月9日版权所有、不得翻印第30页版权所有、不得翻印第30页定义帐套 科目结构科目结构本位
18、币本位币会计日历会计日历定义科目定义科目N设置设置-财务财务-帐簿帐簿-定义定义2023年3月9日版权所有、不得翻印第31页版权所有、不得翻印第31页课程内容基本概念基本概念系统登陆系统登陆帐簿设置帐簿设置多组织设置多组织设置职责设置职责设置2023年3月9日版权所有、不得翻印第32页版权所有、不得翻印第32页三。库存结构多级库存结构实例多级库存结构实例 库存组织库存组织 1库存组织库存组织 2 库存组织库存组织 3子库子库 2子库子库 1库位库位 1库位库位 2库位库位 3 子库子库 32023年3月9日版权所有、不得翻印第33页版权所有、不得翻印第33页多组织设置多组织设置定义地点2023
19、年3月9日版权所有、不得翻印第34页版权所有、不得翻印第34页多组织设置多组织设置定义组织日历2023年3月9日版权所有、不得翻印第35页版权所有、不得翻印第35页多组织设置多组织设置定义库存组织2023年3月9日版权所有、不得翻印第36页版权所有、不得翻印第36页多组织设置多组织设置定义组织参数2023年3月9日版权所有、不得翻印第37页版权所有、不得翻印第37页多组织设置多组织设置运行复制OU数据请求2023年3月9日版权所有、不得翻印第38页版权所有、不得翻印第38页课程内容基本概念基本概念系统登陆系统登陆帐簿设置帐簿设置多组织设置多组织设置职责设置职责设置2023年3月9日版权所有、不得翻印第39页版权所有、不得翻印第39页职责设置职责设置定义菜单2023年3月9日版权所有、不得翻印第40页版权所有、不得翻印第40页职责设置职责设置定义职责2023年3月9日版权所有、不得翻印第41页版权所有、不得翻印第41页职责设置职责设置预置文件设置2023年3月9日版权所有、不得翻印第42页版权所有、不得翻印第42页职责设置职责设置分配职责给用户2023年3月9日版权所有、不得翻印第43页版权所有、不得翻印第43页Q&交流讨论交流讨论A2023年3月9日版权所有、不得翻印第44页版权所有、不得翻印第44页欢迎光临捷美咨询