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1、财务预算执行情况分析报告一、说明报告期内工程进度及销售情况1、工程进度：实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因2、销售情况：完成率与预算相比：销售合同额完成比例、销售资金完成比例（完成全年预算比例、完成分析期内计划比例）二、销售分析项 目 名 称项目本季度本年度累计上年同期累计项目累计销售合同额销售面积销售单价销售合同额销售面积销售单价销售合同额销售面积销售单价销售合同额销售面积销售单价一期住宅商铺地下室车位二期住宅商铺地下室车位合计说明：销售额及单价升降原因。三、工程投资分析项目数额预算实际投资完成比例项目名称1、前期费用2、土地费用3、建安成本4、基础设施5、公共配套 6、开
2、发间接费用合计说明：1、本季度预算外支出的成本项目及金额，对超预算项目列明超支原因2、本季度新签合同明细，列明预算数、目标成本数、实际合同额合同名称数额预算目标成本实际合同额备注项目名称和期数1、前期费用2、土地费用3、建安成本4、基础设施5、公共配套 6、开发间接费用合计四、融资分析1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案五、销售费用的分析费用名称数额预算实际数完成预算比例备注1 广告费2 促销费3 代理费4 办公费5 客服费6 其他7 合计8 销售合同额销售费用比例说明：1、广告费：本季度广告费的主打形式及金额（报广、户外、电视等）2、促销费：本季度的促销活动主打形式及金额3
3、、代理费：据实列支4、办公费：据实列支5、其它：列示主要费用项目及其金额6、客服费：主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额7、销售费用比例：15 项费用/累计销售合同额六、管理费用分析费用名称数额预算实际支付数实际占预算百分比（%）公司管理部门人员工资费用办公费统筹保险费税金审计等中介费福利费、工会经费支出汽车费人事费用差旅费业务招待费董事会费固定资产费用合计说明：1、工资的实际支付数包含所有工资 2、办公费列明主要费用项目 3、统筹保险费据实列支4、中介费列明费用名称及金额5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资6、汽车费列明公司车辆
4、费用、员工补助7、差旅费列明本季度超过5000 元重大的外出活动8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、特殊业务费9、董事会费据实列支10、融资费用列明费用名称及金额七、固定资产购置项 目数 额预算实际实际超预算差异说明资产名称说明：1、列明预算外支出的资产购置依据八、税金预算分析税金项目数 额预算实际税率说明：本季度内各税种、税率有无变化九、还贷、利息费用项目数 额预算实际贷款额综合利率银行名称1、利息2、中介费还贷支出十、本季度公司重大资金往来款项1、其他应收款 2、其他应付款 十一、员工借款情况 十二、账龄分析附表 所属年度科目明细账龄所属区间期末余额1 年以内1 年至 2 年2 年至 3 年3 年以上合计综述说明财务管理中心2011-3-18