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1、成本部管理制度第一章总则第一条成本管理就是在项目的策划、设计、发包和项目施工阶段,将成本控制在预定的目标之内，以保证项目建设过程中合理使用人力、物力、财力，取得较好的投资效益和经济效益。为有效控制工程成本特制定本制度。第二条 工作原则：1、事实求实的原则；2、最大限度维护公司利益的原则；3、尽最大可能节约投资成本的原则；4、层层把关、各负其责、公正廉洁、不拘私情的原则。第二章 概算管理第三条参考待开发项目可行性研究报告、以往工程积累的资料、调研搜集的参考资料、设计招投标方案和设备选型、实体研究、环境方案等因素对工程成本做出概算。第四条 配合工程部参与项目的优化设计，提出合理化的建议.第三章 招
2、投标管理第五条 负责造价咨询公司的招标计划及文件的编制。第六条负责编制设计、勘探、工程、监理、材料、设备等的招标文件，并及时修改和补充招标文件内容。第七条按照招投标管理办法,在保证招标质量要求的前提下，以合理低价选择最满意的投标单位。第四章 合同管理第八条负责合同的起草和完善。主要的合同价款、计价方式、付款方式等经济部分的起草和谈判,使合同文本完整、规范,确保第一时间正确解决问题，并使公司利益最大化。第九条 审核时成本部门须提交下列文件：1、合同文本；2、招标的合同应附上中标通知书；3、没有进行招投标的合同应附成本部门考察报告以及最终合约单位的确定表.第十条 合同过程管理1、成本部依据合同参与
3、指导实施和跟踪监督对方的履约情况管理工作，在合同履行期间，配合经办部门注意收集、记录合作方违约事实的证据，作为向对方进行违约索赔的依据。2、参与合同的动态管理，跟踪收集、整理、分析合同履行中的信息，合理、及时地进行调整。对合同履行应进行预测,及早提出和解决影响合同履行的问题，以回避或减少风险.第十一条合同执行完后，应由预算部牵头，经办部门及相关部门配合，从下列几方面对合同执行情况的进行评估：1、合同订立过程情况评价；2、合同条款的评价;3、合同履行情况评价;4）合同管理工作评价。第五章 预算管理第十二条预算计划：工程部应将工程计划转发成本部，由成本部合理安排预算工作。第十三条预算编制人员：根据
4、预算计划，预算人员实施预算编制，由成本部经理审核。第十四条 预算的划分：1、走建筑市场招标工程的标底（或清单）,须委托造价机构进行编制,成本部审核；2、不走建筑市场招标工程的预算(或清单)由成本部进行的编制。第十五条 预算（或清单）的确定：1、走建筑市场招标工程的编制程序及预算（或清单）的确定:第一步：需对预算的编制单位进行招标，签订编制标底（或清单）的合同，进行标底的委托完成。第二步:各专业预算人员进行专业图纸的核查，由成本部牵头，工程部、采购部配合,确定使用的图纸,材料、设备的甲供和甲控乙控价等，并进行答疑。第三步：跟踪中介机构编制情况，审查、分析和比较，对清单和综合单价进行调整，确定的合
5、理的标底（或清单）。第十六条 工程量的确定1、按详细的施工图及甲方确定的方案计算;2、根据计算规则及计量单位计算；3、了解现场的实际情况、土壤的种类、运距、放坡坡度、运距等;4、按分部分项的顺序逐项计算及汇总；5、要求计算细致，核对无误。核对后的差异必须建立记录备忘，便于结算；6、图纸标注不清、前后矛盾、缺项、漏项的问题在标底预算中注明，在确定预算前,预算人员要主动发现及解决，及时落实及调整工程量，以减少或避免设计变更及签证,同时准确掌握工程成本。第十七条 预算价的确定1、单价包干项目按招标确定价结算(已含税金）。2、选用的预算单价与施工图纸要求的内容相适应。3、设计中的分项工程做法在定额上既
6、不能换算，又不能套用时，必须编制补充单价.4、安装部分的甲供材料、设备等不计取税金。第六章 过程中成本管理第十八条 工程款支付：1、确保及时、准确。2、经办人(部门）依据进度、质量状况及合同提出付款书面申请并后附付款依据。工程付款需提交监理意见、形象结算(完整的结算资料）及审核的甲供材料收料单；材料、设备付款需提供乙方收料单。3、审算部核实后办理各项付款审核手续.4、严格按照审批流程进行审批，资料不全有权拒付。5、台帐管理成本部以单项工程为单位分类建立付款台帐,每月与材料、项目、财务进行付款的核对，集团领导随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。6、成本部每月25 日提报项目动态成本月报
7、,及时有效控制成本变化情况，并作出预警。第十九条 经济签证1、现场经济签证的范围及责任（1）因施工现场与设计图纸不符，由设计方造成设计变更，需进行现场经济签证。由此引起的人、材、机消耗费用，由设计方承担。（2)因发包方根据项目建设情况提出设计更改或变更（设计方同意）,需进行现场经济签证.由此引起的人、材、机消耗费用，由发包方承担.（3）施工方应发包方的要求，进行与项目无关的作业活动,需进行签证。由此引起的人、材、机消耗费用,由发包方承担。（4）因施工方自身原因造成的经济损失,由施工方自己承担。2、签证程序（1）现场经济签证按照集团签证流程进行，签证由工程部通知成本部，成本部对工程现场签证落实后
8、办理签证手续。(2)成本部对工程部权限内已生效的签证汇总上报跟踪检查，并责任到人，发现不合理的签证及时返馈工程部，做到一周内落实解决。(3）每月将发生的签证汇总，报总经理复审。当月提出复审意见,并完善落实调整手续.第七章结算管理第二十条 适用范围:适用于工程项目的结算管理.第二十一条控制目标工程结算做到透明、公平、科学、严谨、统一标准、控制得当,以最低及准确的成本,准确地反映实际情况。第二十二条工作程序及内容1、施工项目竣工验收结束后，工程部审核合约单位提交的结算资料.包括工程竣工图及竣工资料、结算书、甲方供材对账单、甲方材料限价明细表、施工用水、用电明细签证等。在甲乙方的结算资料传递中，应回
9、避风险,时效内及时规范的回复.2、工程部将有效的图纸及图纸会审、变更通知单、工程签证单、甲方供材明细单、甲方分包项目明细表、材料限价明细表、合同违约情况、施工用水、用电明细表、涉及造价的会议纪要、工程甩项说明等资料进行整理，办理完善结算手续清单,由工程部进行初审.3、由工程部对结算进行初审后，将完整资料提交成本部.4、成本部或造价咨询公司进行全面审核.5、委托造价咨询公司审核的工程结算，成本部把整套结算资料、竣工图送交造价机构，移交资料时须附资料清单，并做好签收登记。6、成本部全过程审计跟踪，并进行抽查审核,确定合理结算价款.成本部相关人员并对其结果负责。7、办理甲供材料、设备的抵扣。8、按照
10、集团流程办理结算审批手续。9、单项工程结算完毕后，成本部根据结算资料对工程项目进行经济指标(尽量细化）分析,做出今后改进的建议,整理归档上报集团。第二十三条支持条件：因结算审核工作牵涉到工程、材料、财务等专业部门,必要时将组织各专业部门的人员参与审计工作，各部门应予积极配合支持。土建预算员岗位职责1、协助合同预算部经理做好土建工程的预算工作。2、熟练掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识,熟悉工程图纸，掌握工程预算定额费用定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础.3、参与土建工程招投标工作，编制或审查标底。审查投标书中的土建工程预算或报价，并提出审核意见供领导决
11、策参考4、参与图纸会审、技术交底工作，提出问题，根据其记录及时进行预算调整。5、依据土建工程施工图纸及相关施工方案,编制、审核土建施工图预算，为确定合同价款提供依据。6、审核土建工程设计变更、洽商、现场签证的必要性,依据现场实际情况做出工程量增加或减少的认定,测算其造价，为领导决策提供科学的依据.7、掌握土建工程的施工进度,依据合同约定计算完成工程量产值，审核合同履约进度款额。8、收集并存档土建工程设计变更、洽商、现场签证及材料价格文件。9、参与工程竣工验收，审查土建工程有无未按图纸施工项目,为决算编制提供依据。10、土建工程验收合格后，按合同约定，依据变更及材料价格调整文件编制工程决算.审核
12、施工单位报决算文件，提出审查意见。11、负责预算、结算资料的整理存档。12、针对不同类型工程，整理工程造价的经济分析，为后续工程提供经验数据。安装预算员岗位职责1、协助合同预算部经理做好安装工程的预算工作。2、熟练掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸,掌握工程预算定额费用定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础。3、参与安装工程招投标工作,编制或审查标底.审查投标书中的安装工程预算或报价,并提出审核意见供领导决策参考4、参与图纸会审、技术交底工作，提出问题,根据其记录及时进行预算调整.5、依据安装工程施工图纸及相关施工方案,编制、审核安装施工图预
13、算，为确定合同价款提供依据.6、审核安装工程设计变更、洽商、现场签证的必要性，依据现场实际情况做出工程量增加或减少的认定，测算其造价,为领导决策提供科学的依据。7、掌握安装工程的施工进度，依据合同约定计算完成工程量产值，审核合同履约进度款额.8、收集并存档安装工程设计变更、洽商、现场签证及材料价格文件。9、参与工程竣工验收，审查安装工程有无未按图纸施工项目,为决算编制提供依据。10、安装工程验收合格后，按合同约定，依据变更及材料价格调整文件编制工程决算。审核施工单位报决算文件,提出审查意见。11、负责预算、结算资料的整理存档。12、针对不同类型工程，整理工程造价的经济分析,为后续工程提供经验数据。采购员岗位职责1。负责甲供材料的数量验收，产品封样，质量监督及相关资料收集。2.了解各项需用材料市场价，协助上级领导准确的对甲乙供材定价.3.组织进行市场材料考察，供货单位收集及资质预审，并负责建立完整的材料、设备合格供方信息库；严格按照公司物资采购规定，参与材料设备考察询价、控制工作，对原材料质量、价格审核把关.4。对进入现场的每一批材料建立台账管理制度；与供货单位做好结算、对账工作.5。严格把控每月资金使用计划；付款流程办理，确保资金流向正确及时。6.完成上级领导交办的其他工作。