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1、泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告目录目录第一章第一章 市场预测市场预测.7一、电池材料行业介绍.7二、负极：人造石墨仍是主流，硅碳负极布局加速.8三、负极：负极行业格局稳定，二线厂商份额提升.10第二章第二章 总论总论.12一、项目名称及建设性质.12二、项目承办单位.12三、项目定位及建设理由.13四、报告编制说明.15五、项目建设选址.17六、项目生产规模.17七、建筑物建设规模.17八、环境影响.18九、项目总投资及资金构成.18十、资金筹措方案.18十一、项目预期经济效益规划目标.19十二、项目建设进度规划.19主要经济指标一览表.20第三章第三章 项目建设单位说明项目建设单位说明.
2、22一、公司基本信息.22二、公司简介.22泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告三、公司竞争优势.23四、公司主要财务数据.25公司合并资产负债表主要数据.25公司合并利润表主要数据.25五、核心人员介绍.26六、经营宗旨.27七、公司发展规划.27第四章第四章 背景、必要性分析背景、必要性分析.33一、负极：能耗双控下石墨化产能受限制.33二、下游需求是驱动技术变革的关键.34三、供需呈结构化差异，谨防低端产能过剩.34四、强化高端产业引领，建设具有国际竞争力的现代产业体系.35五、强化科技自立自强，打造面向世界的创新策源地.37六、项目实施的必要性.41第五章第五章 建设规模与产品方案建设规
3、模与产品方案.42一、建设规模及主要建设内容.42二、产品规划方案及生产纲领.42产品规划方案一览表.42第六章第六章 建筑技术分析建筑技术分析.44一、项目工程设计总体要求.44二、建设方案.44三、建筑工程建设指标.46泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告建筑工程投资一览表.46第七章第七章 法人治理结构法人治理结构.48一、股东权利及义务.48二、董事.52三、高级管理人员.57四、监事.60第八章第八章 SWOT 分析分析.61一、优势分析（S）.61二、劣势分析（W）.63三、机会分析（O）.63四、威胁分析（T）.64第九章第九章 安全生产安全生产.72一、编制依据.72二、防范措施
4、.73三、预期效果评价.76第十章第十章 进度规划方案进度规划方案.78一、项目进度安排.78项目实施进度计划一览表.78二、项目实施保障措施.79第十一章第十一章 工艺技术及设备选型工艺技术及设备选型.80一、企业技术研发分析.80泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告二、项目技术工艺分析.82三、质量管理.83四、设备选型方案.84主要设备购置一览表.85第十二章第十二章 原辅材料供应原辅材料供应.86一、项目建设期原辅材料供应情况.86二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.86第十三章第十三章 节能方案节能方案.88一、项目节能概述.88二、能源消费种类和数量分析.89能耗分析一览表.89三
5、、项目节能措施.90四、节能综合评价.91第十四章第十四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.93一、投资估算的依据和说明.93二、建设投资估算.94建设投资估算表.96三、建设期利息.96建设期利息估算表.96四、流动资金.98流动资金估算表.98五、总投资.99泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告总投资及构成一览表.99六、资金筹措与投资计划.100项目投资计划与资金筹措一览表.101第十五章第十五章 项目经济效益分析项目经济效益分析.102一、经济评价财务测算.102营业收入、税金及附加和增值税估算表.102综合总成本费用估算表.103固定资产折旧费估算表.104无形资产和其他资产摊销
6、估算表.105利润及利润分配表.107二、项目盈利能力分析.107项目投资现金流量表.109三、偿债能力分析.110借款还本付息计划表.111第十六章第十六章 风险分析风险分析.113一、项目风险分析.113二、项目风险对策.115第十七章第十七章 项目总结分析项目总结分析.117第十八章第十八章 附表附表.118建设投资估算表.118建设期利息估算表.118固定资产投资估算表.119泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告流动资金估算表.120总投资及构成一览表.121项目投资计划与资金筹措一览表.122营业收入、税金及附加和增值税估算表.123综合总成本费用估算表.124固定资产折旧费估算表.1
7、25无形资产和其他资产摊销估算表.126利润及利润分配表.126项目投资现金流量表.127泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告第一章第一章 市场预测市场预测一、电池材料行业介绍电池材料行业介绍锂电池的产业链主要由上游原材料，中游电芯模组厂商和下游应用领域组成。上游原材料主要包括基础原材料（包括锂矿，镍矿，钴矿，锰矿，铁矿等金属资源以及石墨矿、硅、磷酸盐等非金属原材料）和电池原材料（主要包括正极，负极，隔膜以及电解液等，被称为锂电的“四大原材料”）；中游为电芯模组厂商，使用上游电池材料厂商提供的正负极材料、电解液和隔膜生产出不同规格、不同容量的锂离子电芯产品，然后根据终端客户要求选择不同的锂离子电
8、芯、模组和电池管理系统方案；锂电池下游主要应用于动力领域（电动工具、电动自行车和新能源汽车等）、消费电子产品（手机、笔记本电脑等电子数码产品）和储能领域等。本篇报告的研究对象为产业链上游环节的电池原材料，即正极材料、负极材料、隔膜和电解液。电池原材料直接决定动力电池的性能和成本。性能方面，车用动力领域的关键性能涉及续航里程、循环寿命、功率及安全等，锂离子电池体系因其应用潜力及适配性而不断升级，能量密度已由 1991 年的80Wh/kg 提升至目前的 300Wh/kg，其发展的根本是建立在不断优化电池材料体系并寻找新材料组合的基础上。成本方面，动力电池四大主泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告材的
9、成本占电芯成本的 70%左右，细分来看，正极材料、负极材料、隔膜及电解液分别占电池成本的 40%、10%、12%和 8%。二、负极：人造石墨仍是主流，硅碳负极布局加速负极：人造石墨仍是主流，硅碳负极布局加速锂电池负极材料在锂电池中起储存和释放能量的作用，主要影响锂电池的首次库仑效率、循环性能以及倍率性能等。负极材料主要分为碳材料与非碳材料两大类。碳材料是指碳基体系，主要包括天然石墨、人造石墨、复合石墨、中间相碳微球、硬碳、软碳等。非碳材料主要包括硅基材料、锡基材料、钛酸锂等。石墨类负极的价格低廉、比容量（LiC6 理论比容为 372mAh/g）较高、循环性能及安全性能较好，各方面性能较为均衡，
10、是目前最主流的锂电池负极材料。人造石墨是锂电负极的主流技术路线。天然石墨由天然鳞片晶质石墨经过粉碎、球化、分级、纯化、表面处理等工序制作而成，虽然成本低、技术成熟度高，但首效较低、倍率性能较差，主要用于消费类电池。而人造石墨则一般采用致密的石油焦或针状焦作前驱体制成，避免了天然石墨的表面缺陷，首次效率与倍率性能得以提升，因此在动力领域的份额不断扩大。根据高工锂电数据统计，2020 年中国负极材料出货量为 36.5 万吨，其中人造石墨出货量 29.7 万吨，占比高达 81.3%。泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告高比容硅基负极是最具潜力的技术方向。目前市场上的高端石墨比容量可达 360-365m
11、Ah/g，已接非常近理论上限（372mAh/g），进一步提升的可能性不大。高比能诉求下，现有商用负极难以满足需求，需要以更高比容的材料替代。而在众多可选的新型高比容负极材料（锡基、硅基、氧化物、过渡金属氮化物以及金属锂负极等）中，硅基材料是较具开发潜力的类型，主要基于以下理由：（1）理论比容量极高。硅在室温下能与锂形成 Li15Si4 合金，据此计算硅具有3580mAh/g 的理论比容量，大约是石墨负极的十倍。（2）安全性能优。由于锂硅合金形成的电位在 0.4V(vsLi/Li+)，因此硅负极表面不会出现锂金属析出。（3）原材料丰富。从生产成本来说，硅元素在地壳中的含量仅次于氧，具有低成本大规
12、模生产的潜力。硅基负极单独应用存在问题。虽然硅基负极潜力巨大，但纯硅负极单独应用存在如下问题：（1）体积膨胀大。硅与锂的电化学反应使硅发生 13 倍的体积膨胀，巨大的体积变化带来材料的粉碎与电极的破坏；（2）首次效率较差。体积的变化使 SEI 膜出现破裂与生成的交替，消耗大量锂离子与电解液，导致电池的首次库仑效率较差、内阻增加和容量的迅速衰减；（3）硅的导电性差。硅属于半导体，导电性较差，在高倍率下不利于电池容量的有效释放。（4）工艺复杂。目前泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告可通过制备纳米硅、多孔硅或合金硅的方式改善硅基负极的电化学性能，但同时也会面临工艺的复杂性等问题。硅/碳复合负极应用持
13、续落地，产品性能不断升级。当前针对硅基负极的改性研究集中在解决体积效应、维持 SEI 膜稳定和提高首效三个方面。优化的方向包括：（1）微观结构设计。即通过制备纳米硅、多孔硅或合金硅的方式改善电化学性能。（2）制备复合材料。如制备结构稳定的硅/碳负极，硅氧/碳负极提高导电性，增强机械强度。（3）预锂化。预锂化技术通过补偿首次锂损耗，能够延缓容量衰减，提升硅基负极性能。目前，特斯拉已将硅碳负极应用于 Model3，在人造石墨中加入 10%的硅，负极容量提升至 550mAh/g，单体能量密度达300Wh/kg；广汽宣布采用新型硅负极材料的方壳电芯能量密度达到275Wh/kg，将使电动车续航突破 10
14、00km；宁德时代的高镍三元+硅碳负极电芯比能量突破 300Wh/kg。三、负极：负极行业格局稳定，二线厂商份额提升负极：负极行业格局稳定，二线厂商份额提升负极行业格局稳定，二线厂商份额提升。国内负极行业集中度较高，总体呈现“四大三小”的格局，“四大”为贝特瑞，上海杉杉，江西紫宸（璞泰来）和广东凯金，“三小”为尚太科技，中科星城和翔丰华。2021 年全年负极 CR4 出货量占比为 66.6%，相比 2020 年降低2.0pct，主要原因系二线“三小”份额有所提升。负极材料头部厂商泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告与下游头部动力电池厂商基本建立了较为深厚的业务合作关系，同时环评审批趋严限制了小厂
15、的产能扩张，短期看目前的行业竞争格局将保持相对稳定。泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告第二章第二章 总论总论一、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称杭州人造石墨项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xxx 集团有限公司（二）项目联系人（二）项目联系人龚 xx（三）项目建设单位概况（三）项目建设单位概况本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会
16、、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在
17、“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由硅/碳复合负极应用持续落地，产品性能不断升级。当前针对硅基负极的改性研究集中在解决体积效应、维持 SEI 膜稳定和提高首效三个方面。优化的方向包括：（1）微观结构设计。即通过制备纳米硅、多孔硅或合金硅的方式改善电化学性能。（2）制备复合材料。如制备结构稳定的硅/碳负极，硅氧/碳负极提高导电性，增强机械强度。泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告（3）预锂化
18、。预锂化技术通过补偿首次锂损耗，能够延缓容量衰减，提升硅基负极性能。目前，特斯拉已将硅碳负极应用于 Model3，在人造石墨中加入 10%的硅，负极容量提升至 550mAh/g，单体能量密度达300Wh/kg；广汽宣布采用新型硅负极材料的方壳电芯能量密度达到275Wh/kg，将使电动车续航突破 1000km；宁德时代的高镍三元+硅碳负极电芯比能量突破 300Wh/kg。“十三五”时期，杭州在全省的龙头地位不断巩固，在全国的战略地位日益提高，在国际上的美誉度持续提升，为开启高水平现代化新征程奠定了坚实基础。全市经济社会发展取得标志性突破，全市生产总值超 1.6 万亿元、人均生产总值超 2 万美元
19、、常住人口超 1000万。创新创业能级实现质的提升，杭州城西科创大走廊创新策源功能显著增强，杭州钱塘新区整合设立，国家新一代人工智能创新发展试验区获批，全国双创周主会场活动成功举办，人才净流入率保持全国第一。对外开放格局实现全面扩展，G20 杭州峰会成功举办，亚运会进入“杭州时间”，跨境电商综试区和电子世界贸易平台（eWTP）杭州实验区加快建设，中国（浙江）自由贸易试验区杭州片区落地。杭州都市圈实现跨省扩容，杭绍甬一体化加快发展，梦想小镇走进上海和合肥。营商环境建设走在全国前列，“最多跑一次”改革、“移动办事之城”建设取得重大进展，“万家民营企业评营商环境”排行全国泓域咨询/杭州人造石墨项目申
20、请报告第一，成为“营商环境最佳口碑城市”。社会治理模式实现数字变革，全国首创“城市大脑”，率先上线健康码和企业复工数字平台，首创“亲清在线”端对端政策兑现数字平台，被授予“新时代数字治理标杆城市”。“美丽杭州”建设取得新成果，成为省会城市中首个国家生态市，淳安特别生态功能区获批设立，推动西湖西溪一体化，启动建设“湿地水城”。文化兴盛行动深入实施，良渚古城遗址成功申遗，成为“全球 15 个旅游最佳实践样本城市”、国家文化和旅游消费示范城市。人民获得感幸福感全面提升，“美好教育”成果丰硕，“健康杭州”全面升级，被授予全国唯一“幸福示范标杆城市”。四、报告编制说明报告编制说明（一）报告编制依据（一）
21、报告编制依据1、中国制造 2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020 年)；4、促进中小企业发展规划（20162020 年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）报告编制原则（二）报告编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应
22、性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。（二）（二）报告主要内容报告主要内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论泓
23、域咨询/杭州人造石墨项目申请报告证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xxx，占地面积约 47.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、项目生产规模项目生产规模项目建成后，形成年产 xx 吨人造石墨的
24、生产能力。七、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 53785.14，其中：生产工程 38291.24，仓储工程 7534.40，行政办公及生活服务设施 4431.21，公共工程 3528.29。泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告八、环境影响环境影响本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理；项目建设具有较明显的社会、经济综合效益；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实各项环境保护措施，加强环境管理，认真对待和解决环境保护问题，对污染物做到达标排放。从环保角度上讲，项目的建设
25、是可行的。九、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 17955.49 万元，其中：建设投资 14046.14万元，占项目总投资的 78.23%；建设期利息 196.36 万元，占项目总投资的 1.09%；流动资金 3712.99 万元，占项目总投资的 20.68%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 14046.14 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 12023.06 万元，工程建设其他费用1653.20 万元，预备费
26、369.88 万元。十、资金筹措方案资金筹措方案泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告本期项目总投资 17955.49 万元，其中申请银行长期贷款 8014.57万元，其余部分由企业自筹。十一、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：36000.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：31093.45 万元。3、净利润（NP）：3572.50 万元。（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.69 年。2、财务内部收益率：13.13%。3、财务净现值：93.95 万
27、元。十二、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。十四、项目综合评价十四、项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积31333.00约 47.00 亩1.1总建筑面积53785.141.2基底面积19113.131.3投资强度万元/亩2
28、86.662总投资万元17955.492.1建设投资万元14046.142.1.1工程费用万元12023.062.1.2其他费用万元1653.202.1.3预备费万元369.882.2建设期利息万元196.362.3流动资金万元3712.993资金筹措万元17955.493.1自筹资金万元9940.923.2银行贷款万元8014.57泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告4营业收入万元36000.00正常运营年份5总成本费用万元31093.456利润总额万元4763.347净利润万元3572.508所得税万元1190.849增值税万元1193.4810税金及附加万元143.2111纳税总额万元25
29、27.5312工业增加值万元8860.2813盈亏平衡点万元17614.63产值14回收期年6.6915内部收益率13.13%所得税后16财务净现值万元93.95所得税后泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告第三章第三章 项目建设单位说明项目建设单位说明一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 集团有限公司2、法定代表人：龚 xx3、注册资本：970 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2013-12-87、营业期限：2013-12-8 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事人造石墨相关业务（企
30、业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、公司竞争优势公
31、司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公
32、司是行业内较泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告早通过 ISO9001 质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，
33、增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求
34、并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额7699.456159.565774.59负债总额3348.452678.762511.34股东权益合计4351.003480.803263.25公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20
35、202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入28004.4922403.5921003.37泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告营业利润5199.194159.353899.39利润总额4621.463697.173466.10净利润3466.102703.562495.59归属于母公司所有者的净利润3466.102703.562495.59五、核心人员介绍核心人员介绍1、龚 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今
36、任公司独立董事。2、贺 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。3、卢 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。4、姚 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室
37、主任，2017 年 8 月至今任公司监事。泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告5、李 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。6、丁 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。7、
38、卢 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。8、宋 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。六、经营宗旨经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济
39、效益，为全体股东提供满意的经济回报。七、公司发展规划公司发展规划泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和
40、技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提
41、高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领
42、域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对
43、口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告户需求为导向，在各个方面深入了
44、解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务
45、和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗
46、位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告第四章第四章 背景、必要性分析背景、必要性分析
47、一、负极：能耗双控下石墨化产能受限制负极：能耗双控下石墨化产能受限制石墨化是人造石墨负极材料加工生产的高耗能环节。根据璞泰来2020 年年报数据，人造石墨负极的成本主要由加工费、直接材料、直接人工和制造费用等四部分构成，其中加工费占比达 51.2%，直接材料占比 39.6%，两者合计占比在 90%以上。人造石墨所需的原材料主要为石油焦、针状焦等焦类原料，主要来源于石油化工和煤化工的副产品，市场供给充足，行业竞争充分，供应价格主要受到石油价格的波动影响，因此石墨化是人造石墨负极降本的关键环节。石墨化的主要作用为改变人造石墨中碳原子的排列结构，实现由乱层结构向石墨晶体结构的有序转化，从而提高人造石
48、墨的体积密度、导电率、导热率、抗腐蚀性能及机械加工性能。在石墨化过程中，要使用高温热处理对原子重排及结构转变提供能量。电力是石墨化生产消耗的主要能源，通常情况下，采用电加热方式将半成品加热至 2800以上，电力耗费规模大、时间长。石墨化环节受能耗双控政策影响，人造石墨负极供需偏紧。根据各公司公开披露情况，2021 年底全球负极材料产能合计 96.5 万吨，预计到 2022 年底负极材料产能合计 137.7 万吨，同比增长 23%和 122%，2022 年负极环节产能过剩依旧。然而，对于人造石墨负极而言，其制泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告备过程设计石墨化工序，对整个生产流程至关重要，主要体现
49、在流程上的不可或缺和成本上的较高占比。由于石墨化是高耗能环节，受国家能耗双控政策影响，部分地区存量石墨化产能受制，新增石墨化产能审批趋严难以落地，成为人造石墨负极产能的限制环节。预计 2022年负极环节供需依旧紧平衡，价格有望持稳，长期需重点关注石墨化产能开工情况以及限电、限产情况。二、下游需求是驱动技术变革的关键下游需求是驱动技术变革的关键根据国家信息中心 2021 年的问卷调查数据（N=1825），续航里程和安全性是下游用户购买新能源汽车时最看中的因素，分别为 38.5%和30.2%，购车价格也占到 26.2%，与续航里程、安全性和购车价格等下游需求紧密相关的就是动力电池。而电池材料又决定
50、了动力电池的能量密度、安全性和成本，因此下游需求是驱动电池材料技术变革的关键因素。三、供需呈结构化差异，谨防低端产能过剩供需呈结构化差异，谨防低端产能过剩2021 年全球锂电池出货量为 464GWh，同比增长 73.2%，预计 2023年将达到 1200GWh，两年复合增长率在 60%以上，其中动力和储能是最主要的驱动因素。锂电池市场的增长将带动上游正极、负极、隔膜和电解液等锂电池原材料需求持续高增长，2023 年对应正极、负极、隔泓域咨询/杭州人造石墨项目申请报告膜和电解液的需求将分别达到 160 万吨、90 万吨、160 亿平米和 120万吨。需求端高增长确定性强，因此，核心还是关注供给端