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1、物料管理办法第一章总则第i条 为了加强门窗公司的物资管理，规范管理口径，明确办理流程，统一产品 材料配件使用标准，合理计划和储备物资，按工艺配置核算和使用材料，有效控制和降 低生产成本，特制订本办法。第二条 本办法由物料管理部根据集团财务管理及NC系统的相关业务流程规定， 结合公司组织机构设置、职能划分和物料管理实际，对物料运行全过程进行规范管理, 达到全面受控，组织制定、修订和完善并发布实施。第三条适用范围：构成产品实体的所有材料配件及为满足公司生产经营需要不构 成产品实体但纳入物资库房管理的所有物资。第四条 本办法主要规范门窗公司的物资计划请购、采购执行、到货及收货入库、 物资储存、物资出
2、库、生产物资使用规范、定额核算及发放、物资调拨管理、可利用物 资综合利用、成本控制及考核等方面。第二章物资分类第五条根据物资用途对公司物资库房管理的所有物资进行分类：（一）构成公司各类生产产品实体的所有材料配件；（二）不构成产品实体，但是为了满足生产加工及产品质量，各生产车间所使用的 各种低值易耗品；（三）为支持各项生产作业及设备维修工作正常进行，操作人员因作业需要所使用 的应由公司提供的各类工用具及检测器具；（四）公司产品加工用各类机器设备维修使用的各种备品配件及为满足设备正常运 行定期保养维护用材料，公司自行建造设备、设备大修理、设备改良性建造用材料配件， 外购设备安装过程中所使用的为使设
3、备达到合格验收投入使用的各类材料配件、油料以 及低值易耗品；（五）工人生产过程中使用的各种个人防护用品及器具；（六）为满足公司生产经营管理活动，经批量印刷制作的各类管理表册及记录表单;（七）为满足公司新品开发、产品升级换代，不断引进新材料、新工艺，公司技术第七章物资仓储保管第五十二条物料管理部负责人根据各厂库房条件和物资品种特性，在各厂分别设 置相应的物资库房，对各种物资进行分库管理；按照品种数量、使用用途、便于出入库 的原则，结合库房保管员岗位人数及个人技能进行设置、命名仓库；各库房保管员实行 一人一库。第五十三条 库内物资应标识清楚，不同品种应分开堆放，便于区分和规范管理。 按各种物资特性
4、进行贮藏，出入库量大、频繁的物资落地堆放，出入库量小、体积较小 的物资上架存放，易燃、易挥发的物资应分库隔离贮臧，需防晒、防潮、防盗的物资或 贵重精密物资应入箱进柜存放。尽量实行五五存放制（即五五成行、五五成方、五五成 串、五五成堆、五五成层），确保堆码合理，整齐有序，安全可靠。第五十四条木料堆放应分规格和是否浸泡蒸干分开堆码，回厂需浸泡蒸干的木材 堆放到浸泡区域库房，不需浸泡蒸干的指接料直接卸货到木料板材库房，经阻燃浸泡和 蒸干的木材，由装卸组转运堆码到木料板材库房，所有木材堆码做到：分规格各层数量 统一、同规格每堆层数统一、每堆井字架交叉堆放，便于清点数量和库房规范整齐。每 堆应标识清楚规
5、格型号，便于领用和发放。第五十五条 库房保管员对库内物资负有经济和法律责任，做到自负其责，物各有 主。物资如有损失、贬值、积压、盘盈、盘亏、变质、被盗等问题，应及时报告主管领 导，未经批准一律不得擅自处理。第五十六条 同类物资坚持先进先出原则，每天坚持巡库，严格做到“十防”即“防 锈、防尘、防潮、防腐、防火、防爆、防盗、防鼠害、防漏电、防挥发”，发现隐患立 即采取整改措施并向部门负责人汇报。第五十七条 库房保管员应随时自查盘点实物，清楚记录盘点结果；每月月底组织 盘点，以各物资库房为单位，库房保管员自己进行盘点，逐项清点数量，并与NC系统 盘点表逐一核对，保证帐、表、物数量一致。库房保管员当口
6、内不能单独完成盘点工作 的，由物料管理部协调派人协助完成。账物不符的及时查明原因，分别情况提出处理意 见，按程序报批后，于当月月底进行账务处理，保证账物相符。第五十八条 物资库房的帐薄、票据、图表、技术资料由库房保管员负责保管归档， 不得丢失。涉及报废处理、领导签批入库的申报及票据等审批资料作为附件一起装入有 关票据后面备查。票据按月分类装订成册，所有帐薄票据管理按集团财务管理的相关规 定执行。第五十九条 因库房保管员调岗、离职，材料分类调库等物资管辖变更的，接、交 保管员必须盘存，认真核实数量、品种、规格型号，办理移交清单，一式贰份。交接双 方、监交负责人等必须签字确认。第八章物资出库第六十
7、条 物资出库基本原则：凭票出库，限额出库，先进先出，票物相符。物资 出库时保管员建立出库流水备查登记。第六十一条 库房保管员发料出库有效凭据：口销售发票、口销售出库单、口材料 出库单、口其它出库单、口调拨出库单。第六十二条 库房保管员应首先确认票面仓库为本库房，根据出库票据，按票据所 列材料名称、规格、数量予以发货。属配套出库的物资必须全套发货。库房保管员和领 料员当面点清，核对无误后签字确认。严禁借物出库，杜绝收票欠物。第六十三条 允许先行借料的情况：物资已到厂，但入库手续未办理完的生产 急需材料；夜间设备维修用各种配件；技术上设计图纸需暂用的各种零配件；其 他特殊情况下的领料。各库房保管员
8、可凭相关单位填制的经物料管理部负责人、 指定成控制单员或各厂厂长签字的借料审批表先行借料，特殊情况下可电话 请示同意后凭借料审批表先行借料，借料责任人必须在24小时内补签相关手续。第六十四条几种特殊情况的物资出库按以下规定执行：（一）计件制员工工作服领用按计件制员工工作服管理办法执行。（二）销售配件出库：因销售、售后服务需要，对配套物资需分部件发放的，库房 保管员先行办理物资形态转换，将成套物资按需求拆分后，凭销售发票或出库单发放， 无法拆分不能作帐务处理的申报主管副总以上领导批准后调帐。按销售流程办理，库房 保管员按订单完成销售出库单制单签字后，凭销售发票或销售出库单实物 出库，定期核实是否
9、收到并实物出库，未收到应及时与下单人员核实是否需要，确认不 再出库，当月内及时删除销售出库单。（三）以旧换新物资出库，库房保管员严格坚持交旧发新的原则凭票发放物资，凭 实收数量开据利用物资交接结算单并对收旧物资建立备查登记账簿，每季度定期向 废料库办理移交，由行政管理员按实际移交数量办理利用物资交接结算单。（四）已入库的新配件、新材料由试用单位凭试用申报审批单到物料管理部办理出 库手续，不入库的新配件、新材料由试用单位凭试用申报审批单直接到物资库房领料出 库，库房保管员作好备查登记。（五）集团公司各部门需领用物资，由各部门填制物资领用申报单经部门负责 人签字后到物料管理部开出库单，凭五联式出库
10、单出库，集团内各子公司，按物资调拨 中内部交易流程办理，凭调拨出库单出库。（六）修锁组库房的配件不能直接出库，需办理移库手续，将维修合格可使用物资 移到相应物资库房，填制检验报告单由部门负责人或指定人员按采购价格核实划价后， 保管员在NC系统其它入库中制单入库，由物资库房按照库内物资发货出库。（七）供货发运部各厂成品库房随门发货出库的成品配件，凭产品销售发票配 件联出库下账。（八）研发部或需求单位计划回厂的试制用零星材料配件，由申报部门凭部门负责 人签字的领用申报单办理出库。第六十五条因公司生产设备等原因无法自己生产需外协加工的物资，由物料管理 部根据订单需求情况，结合库存及采购要求，协调安排
11、商贸公司派员到库房取货外协加 工，库房保管员根据需求安排，在出库业务中其他出库里填制“其他出库单”，收发类 别选择“外协加工出库”，部门选择“物料管理部”，经办人填商贸公司外协加工执行采 购员，物资名称、规格、型号按实际出库物资填列，数量按实际发出数量填列，单价按 实际采购价填列，备注注明要求加工成的物资（如开平成什么规格板、压什么花型、贴 什么木皮等）。此单据采用五联票，第一联（白色）存根，第二联（红色）保管出库依 据，第三联（绿色）交经办人作为加工回厂入库依据，第四联（兰色）交经办人作为加 工费用报销依据，第五联（黄色）门卫放行。第六十六条各种物资退库的有关规定：（一）所有生产单位已出库需
12、退库的新材料、新配件只能退各物资库房，由库房保 管员检验质量状况和配件是否齐全，完好无损的材料配件，填制退库审批表报物料管理 部负责人或指定人员签批后办理退库手续。商家客户需退库单独下单出库的新配件，按 公司销售文件制度执行，参照配件销售流程办理退库手续；退库产品配套的新配件，应 先申报，经公司领导审批，明确核算价格（可按采购价格70%-100%执行），传库房保管 员制单入库，按其它入库单办理，收发类别选择“以旧换新入库”，备注写明具体情况； 退库申报、产品销售出库单、其他入库单配套传财务部手工调下商家客户账款。（二）生产单位退回需维修的零配件，由经办人分类清理，统一造表，注明质量状 况、配件
13、是否齐全，办理不合格品审理单，人为损坏必须落实责任人，经部门负责人审 核并报厂长签批意见后，到配件维修库办理退库。配件维修库房修锁员凭审理单进行清 点核实和检验鉴定，填制产品退库单，注明领导意见和配件完好程度。（三）销售部门和服务部退回维修收旧的零配件，按集团审计部产品维修收旧业 务管理办法执行。可维修再利用配件退库到配件维修库维修再利用，由修锁员凭票据 办理退库单；无法维修再利用的配件直接退库到废料库，由行政管理员办理退库单。（I四）生产单位使用过程中发现有明显质量问题的材料配件时，立即通知质量管理 部质检人员现场鉴定，0A系统出据不合格品审理单，并通知商贸公司派员现场确认，属 于操作不当等
14、原因导致无法正常使用的材料配件，必须落实到具体责任单位或责任人， 办理纸质不合格品审理单，分别情况签批后据此办理退库手续。审理单原件传物料管理 部，作为采购质量索赔依据。（五）退商家的物资由各库房保管员填制退库物资审批表报物料管理部负责人签批 后办理正式退库手续，商贸公司经办采购员应按商贸公司规定办理申报审批手续传物料 管理部，按NC系统采购入库中参照订单退库流程办理，由商贸公司采购员或业务经办 人、库房保管员双方核实数量并在退库单上签字确认。无法参照订单办理退库的，只能 以其他出库单进行出库，由物料管理部书面申报，说明原因及处理方式，经主管副 总审核报总经理审批后，传商贸公司总经理审批，据此
15、办理手续，记“物料管理部”， 收发类别选择“直接材料”，并将申报及其他出库单传财务部进行调账处理。第六十七条领料人员凭出库单到物资库房领料出库，一票一出，领料人员应当天 内将出库单传到保管处，并一次性将出库单上所开材料全部出库，禁止开票后不领料出 库、分开出库等现象造成账物不符。第六十八条 库房保管员对经核实已开票未出库物资，应立即向部门负责人汇报， 并查明原因；确认不需出库的，应将已打印票据全部收回销毁，并将NC系统票据删除； 未打印票据的，直接将出库单予以删除，保证账物相符。第九章积压物资处理第六十九条技术主管部门在确定标准产品材料配件时，应综合考虑市场动态、用 户需求、公司销售政策、物资
16、采购渠道、质量稳定情况、通用性等情况，一经确定不得 随意变更，禁止随意新增材料品种。由于公司重大政策调整确需变更的，应对库存物资 和在途物资进行核实，提出使用方案按程序报批后执行，避免造成库存物资积压和损失。第七十条 涉及重要物资变动的工艺文件，严格执行会签制度，经主管物料的副总（或物料管理部部长、采购部部长、审计部副部长）、营销总监、技术总工、各厂厂长 会签后，再报公司总经理签发执行，并统一存档保管。所有工艺技术文件必须传物料管 理部及所有相关业务部门一份，涉及变更或新增材料品种、规格型号、质量标准、技术 参数的工艺文件，还应转发一份给商贸公司。第七十一条 新品研发或技术改进所计划回厂的零星
17、材料，必须在物资到库1月以 内全部一次性领用出库；各职能部门或使用单位计划回厂的物资，必须凭申报于物资入 库15天内领用出库，不允许长期存放物资库房形成积压，造成过期变质等损失。第七十二条每月盘存后各库房保管员对库内物资进行清查，凡是已入库达一月以 上未领用出库的非常用物资汇报到物料管理部计划管理员处，查明计划单位或申报人员, 编制入库未领用物资限期出库催办表，上传0A经部门负责人复核，主管副总审核，总 经理批准，发相关部门限期领用出库。第七十三条 物料管理部每年对库存物资进行全面清理，对超过6个月无出入库未 使用物资进行分析，对因技改变更、使用单位退库等原因造成闲置但还可以使用的物资 单独列
18、表，根据物资用途提出处理方案，落实责任部门或责任人及配用时间安排，编制 可利用积压物资清理及使用安排表上传0A经部门负责人复核，主管副总审核，总经理 批准，发相关部门限期配用。责任部门或责任人应积极组织配用，优先使用已变更即将 停用物资，在规定时间内使用完成。第七十四条对因订单变化长期未用己变质化工材料、技改停用等原因造成的确实 无法使用的报废物资，物料管理部应每年年底组织各库房保管员进行清理，按形成原因 及责任大小提出报废处理申报，经部门负责人签具意见，逐级报批至董事长签批，按最 终签批意见进行处理，并按财务要求进行账务处理。第七十五条生产车间应严格按照工艺配置要求使用生产物资，对因工艺调整
19、的产 品制作，应先将调整前的库存专用材料配件继续使用，并保证工地一致性，作好相关生 产备查记录。在库存专用材料配件即将用完时，及时与物料管理部衔接，以便及时调整 材料计划和库存结构，避免造成已无法采购原用材料配件影响生产，或过早停用造成原 用材料配件大量积压。物资库房对批量使用过的淘汰材料配件应留有少量库存，满足售 后服务和工地门补订单的需要。第七十六条生产单位部门负责人应参照本章规定，定期对生产现场进行清理，对 因停单改单、产品报废等原因造成的无法正常下交的半成品，提出处理意见，按程序报 批后组织实施。并将申报手续及处理结果等书面依据传物料管理部备案。第十章可利用物资第七十七条为了加强对公司
20、可利用物资的管理，激励全员参与可利用物资的监管, 鼓励提高材料综合利用效率，要求各厂各车间对各类可利用物资及废旧材料进行分类筛 选，建立规范有效且受控的利用物资交接手续，各厂根据各厂实际情况，对可利用物资 制订内部使用管理规定，落实监管职责、分类挑选、有效利用及奖惩措施，按程序报公 司总经理审批并下发相关单位执行。管理规定报物料管理部备案。第七十八条 物料管理部负责监督管理可利用物资的交接、利用物资结算、综合协 调使用安排、利用物资使用交接纠纷现场处理、需以旧换新出库物资收IU管理。门窗公 司废料处理员负责废料库房及废料场的管理，规范废料分类堆放，监督各车间可利用物 资与废料分类筛选情况，报废
21、门扇、外框、工装料架等定期割除，对回收可利用物资收 发管理，对乱丢乱放现象现场制止与考核。第七十九条 废旧物资分类筛选、分类堆放、处理及变卖，按集团废旧物资管理 办法执行。第八十条 可利用钢材类物资的分类使用规定：0. 5-0. 9的利用物资可用于制作防 护窗、拉闸门和70以上产品配件；0. 7-1. 0的利用物资可用于制作70以上产品及防火 门产品的校方骨架；0.8-1. 5的利用物资可用于制作各种改型连接板；0.40. 7的利 用物资用于制作发泡加固条、导向槽等；0.50. 8的利用物资用于制作各种封条；各种 外框较链落料用于制作普框改型连接板；各种型材应组合使用或焊接后再利用。具体用 途
22、见附表可利用物资使用标准。第八十一条各车间在生产过程中产生的各种边角余料，应优先用于制作本车间产 品或自制配件；若本车间不能使用，还能用于制作其他产品或自制配件的，由产生边角 余料的责任人按材料的规格尺寸分类整齐堆放，所有钢质材料余料定期移交一厂配件车 间，办理利用物资交接结算单。对符合要求的可利用物资，一厂配件车间应据实 接收和签字，并及时安排用于制作自制配件。利用物资交接结算单送物料管 理部一份。第八十二条配件车间应加强可利用物资的统一管理、统一分配使用，严禁厚 料薄用、大料小用，制作各种自制配件时优先使用可利用物资，保证材料利用价值最 大化。在可利用物资不够用时，由车间提出申报，将接收的
23、利用物资交接结算单和 使用情况报物料管理部，经核实后才能开掘伤板制作配件；如由于工艺变更或其它原因 无法使用已收集的可利用物资，或可利用物资积压过多时，可提出申报，按程序报批后， 由废料管理员统一变卖。第八十三条 可利用木材类物资分类使用规定：各种板材宽度超过200的均应分类 统一堆放，板材类利用料，由三厂利用料小组负责按工艺要求和操作规范进行拼接，由 质量管理部负责监督抽查质量，拼接合格的可利用板材料，由木门系统实木门车间和三 厂防火门车间配用于油漆产品；或加工制作成品保护用板材调一、二厂配用；配用板材 由物料管理部按订单监督执行情况，核销材料;各种方料长度超过250的均应分类收集， 由木门
24、系统实木门车间进行配用。第八十四条各单位报废的各种料架必须办理报废手续按程序报批后才能丢到废 料库中。各车间申报制作料架等辅助器具，必须先申报，经各厂厂长审核后先到废料场 找利用物资制作，利用物资不够用的经废料处理员签字证实后，经主管副总审批，凭申 报到物料管理部办理领料手续，物料管理部严格审核后开料。禁止先斩后奏和无申报领 用的现象。第十一章物资调拨第八十五条 由于门窗公司规模不断扩大，组织机构更加多元化，为了提高设备利 用率和加强专业化生产组织的需要，公司对各厂生产产品品种和工艺流程进行了整体布 局和安排，公司各厂之间相互调拨产品配件、半成品、原材料, 利用物资的情况越来越 多，集团内部各
25、公司之间也随时相互调拨库存物资，为了降低物流和采购成本，加强企 业物资的综合利用，规范物资调拨出入库程序，使调拨物资达到受控，符合闭环式管理 的要求，结合NC系统运行和集团公司财务相关规定，对物资调拨制定以下规定。第八十六条各厂应根据情况设置专职或兼职调货人员负责办理物资调拨业务，并 将调货人员名单传物料管理部。因管理需要或综合调剂库存物资，物料管理部安排各厂 物资库房相互调拨的材料，由物料管理部安排人员负责办理调拨审批手续；各厂之间因 生产需要相互进行的材料调拨，由各厂调货人员负责办理调拨审批手续；集团内部各公 司之间调拨物资，由需求单位指定人员负责办理申报及调拨手续。第八十七条调货人员应按
26、要求将申报调拨物资及时调拨到位，保证生产使用。物 料管理部根据各厂生产情况综合平衡库存物资的使用，对生产紧缺物资和积压物资进行 统一调拨和安排，各厂调货人员应全力配合，不得以任何借口拒绝办理。各厂调货人员 根据生产情况，提出物资调拨申报审批单，报物料管理部部长或指定人员审核后，才能 办理调拨手续。需由车间制作的半成品或配件、由各厂综合管理部提前三天给生产制作 车间下达委托加工单。调货人员应按调拨单据所开数量，将所开物资一次全部调拨到位, 各厂各车间对调拨半成品和自制配件应进行统计，月末将各厂互调半成品或配件汇总表 交物料管理部成控制单员处，以便准确核算各厂产品成本。第八十八条从各厂物资库房调拨
27、，按NC系统转库流程办理出入库手续，由物资 所在库房保管员在NC系统里制单；从各厂生产车间调拨半成品或配件，因NC系统暂时 没有功能模块，由物料管理部指定专人开据门窗公司在产品、配件内部专用调拨单， 各厂库房保管或使用人员核实调拨到位数量并签字，建立电子表格台帐，统计各厂调拨 半成品和自制配件数量，每周六将电子表格传计划管理员，汇总核实调拨物资到位情况, 于次月10日前将统计表报物料管理部负责人。第八十九条 集团内部各公司相互调拨物资库房内物资，按集团NC系统内部交易 中材料调拨流程办理，由需求公司经办人0A申报经总经理审批同意后协同到调出公司， 据此在NC系统里下达调拨申请（从未调拨过的物资
28、需请物料主管部门负责人在物料生 产档案里添加计划结算价后才能下达申请），物资所在库房保管按调拨申请制作调拨订 单，凭调拨订单办理调拨出库单，调拨经办人凭调拨出库单办理领料出库手续；相互调 拨半成品及成品，按集团NC系统内部交易中调拨销售流程办理，具体办理程序和业务 流程由销售管理文件规范。郑州公司所有调拨业务，均按此流程办理。第九十条物资调拨的业务流程如下：（一）门窗公司内部各库房间调拨材料的办理程序和业务流程：调货人员填制物资调拨申报审批单一物料管理部负责人或指定人员签批一到物 资所在库房保管处一按NC系统转库流程制转库单并制其它出库单一物资库房领料 一保管收票发货一门卫核实数量放行一调货人
29、员将调拨物资送收货保管处办理入库一 库房保管按转库流程在NC系统相应转库单下制其它入库单一凭订单材料核算统计 表或领用申报单在成控制单员处开具材料出库单-到保管处领料出库（二）门窗公司内部单位在各厂生产车间调拨半成品、配件的办理程序和业务流程: 调货人员填制物资调拨申报审批单一物料管理部负责人或指定人员签批一到物 料管理部各厂成控制单员处一开具门窗公司在产品、配件内部专用调拨单一调出车 间责任人收票发货一门卫核实数量放行一调货人员将调拨物资送物料管理部库房保管 员核实数量登记建帐一使用车间收货登记调拨半成品，还应视同下交填制五联式产品交验单，并将交验单按报表要求传 各厂综合管理部和物料管理部，
30、作为核算成本和核销生产任务的依据。物料管理部库房 保管员和收货车间凭门窗公司在产品、配件内部专用调拨单核实数量并建立电子表 格台帐和统计数量，发货车间按票据分类统计，收货车间建立收发领用登记台帐，月末 盘存后将汇总统计表传物料管理部成控制单员处，作为内部成本核算的依据。（三）采购回厂物资调拨的办理程序和业务流程：1、商贸公司采购执行部门统一采购同厂分开入库的，整车送到一处下货再转送他 处下货的，不纳入物资调拨管理，由物料管理部填制非销售物资出厂申报单，经部 门负责人或指定人员签字，交货人据此出门。交货人提出要求f物料管理部填制非销售物资出厂申报单f门卫收单验货放行 f到申报库房卸货入库2、商贸
31、公司采购执行部门统一采购回厂分开入库的，无法按计划分别送到请购需 求库房，需要各厂调货人员转运的物资，不纳入物资调拨管理的范围，采购部提前与物 料管理部和申报单位衔接，由物料管理部填制非销售物资出厂申报单，安排各厂调 货人员转运，采购员负责落实物资到位情况，并持采购票据到各厂办理入库手续。不能 及时转运的物资由物料管理部按物资分库管理的原则指定保管员代收和保管，直到落实 转运为止。商贸公司采购执行部门提出要求f物料管理部填制非销售物资出厂申报单一安 排各厂调货人员转运一门卫收单验货放行f到申报库房卸货入库3、各厂申报同种物资，商贸公司采购执行部门统一采购回厂，由于各厂申报数量 差异较大，因某个
32、厂申报数量太少，不便分开入库和按请购要求分别送到需求库房办理 入库的，可统一在请购数量最大的库房办理入库，由物料管理部安排各厂调货人员办理 转库调拨手续，纳入物资调拨管理的范I韦I，具体办理程序和业务流程按本条第一款执行。（四）由于采购回厂暂未办理完入库手续而各厂生产急需的需调拨使用的物资，由 各厂调货人员填制物资调拨申报审批单报物料管理部负责人或指定人员签批并填制 非销售物资出厂申报单调拨使用，待物资入库后补办调拨手续。各厂调货人员填制物资调拨申报审批单一报物料管理部负责人或指定人员签批 一物料管理部填制非销售物资出厂申报单一凭物资调拨申报审批单到物资库房 借料出库一到各厂综合管理部办理非销
33、售物资出门证一门卫收证验货放行一收货库 房保管核实数量并登记一物资入库后库房保管凭物资调拨申报审批单NC系统制转库 单并制其它出库单一通知调货人员签字一库房保管收票核销借料一调货人员凭其 它出库单在收货保管处办理入库一库房保管按转库流程在NC系统相应转库单下制其 它入库单一核销未入库物资登记一凭订单材料核算统计表或领用申报单在成控制 单员处开具材料出库单一保管员凭材料出库单登记下帐（五）在智能公司加工车间制作维修模具的调拨手续，由各厂提出申报，在智能公 司加工车间会计处开据实物出库单，加盖物料管理部内部专用章，门卫凭加盖印章的门 卫联核实数量放行。（六）集团各公司间调拨物资库房内物资的办理程序
34、和业务流程：1、其他公司在门窗公司调拨的流程：需求部门办理工作申报单一需求部门主 管审核一需求公司总经理审批一核实需求物资所在库房一库房保管处NC系统内部交易 流程向调出库房下达调拨申请一到物料管理部库房保管处NC系统内部交易流程凭 调拨申请和工作申报单下达调拨订单一制调拨出库单一经办人签字领 料出库一库房保管收票发货一凭调拨出库单第五联（黄色）出门一物料管理部将调 拨工作申报单和调拨出库单第四联（兰色）传门窗公司财务部一财务部上需求 公司应收账款2、门窗公司在其他公司调拨的流程：需求部门办理工作申报单一部门主管审 核一公司总经理审批一核实需求物资所在库房一到物料管理部库房保管处NC系统内部
35、交易流程向调出库房下达调拨申请一经办人持打印工作申报单和调拨申请 单据号到调出公司物资所在库房一库房保管处NC系统内部交易流程凭调拨申请和 工作申报单下达调拨订单一制调拨出库单或销售发票一经办人签字领 料出库一调出公司库房保管收票发货一凭调拨出库单或销售发票门卫联出门一 将调拨物资送到物料管理部一库房保管收货并按调拨出库单或销售发票办理调 拨入库单一将调拨工作申报单、调拨出库单或销售发票和调拨入库单 第三联（绿色）统一传门窗公司财务部一财务部上调出公司应付账款实物出库按第八章规定执行。第九十一条配件管理办法中的成品配件调拨，由成品库保管凭己发货销售发 票配件联和物资调拨审批表到物料管理部办理，
36、具体业务流程按九十条第一款执行。第九十二条公司驻外部门对外销售或维修备库领用配件，按以下规定执行和管理:（一）需领用外购材料配件，由需求部门或供货发运部指定人员提出申报，经部门 负责人审核，报营销总监批准，凭申报到物料管理部，由成控制单员按转库业务流程办 系统根据需要所计划回厂的各类材料;（八）为满足公司生产及销售工作，经申报需制作的各类工装、料架等辅助器具所 使用的材料及产品加工用工、模、量、夹具等；（九）公司售后服务所需各类材料配件。第六条下列物资不列入本办法管理范围：办公用品、办公设施设备、招待用品、福利用品、固定资产（包括机器设备）、销 售物资。分别按集团公司相关办法进行规范管理，因管
37、理需要寄放在公司原材料物资库 房的，参照第五条分类规定执行。第七条公司生产经营过程中产生的各类可利用材料，参照第五条分类规定执行。第三章职能分工第八条对涉及成本费用归类界定、账务分类处理等财务规定，归口集团财务中心 驻门窗公司财务部（以下简称财务部），负责业务指导、监督考核执行情况、系统票据 审核、成本费用结算。第九条对涉及系统账务处理、操作流程设置与维护等系统管理规定，归口集团信 息部和财务部，具体负责流程设置与调整、操作技能培训及实际操作技术指导。第十条构成产品实体的生产物资的使用标准，归口技术管理部，由技术主管部门 根据产品工艺特性、公司生产组织模式及生产能力、公司销售政策统一制订，拟制
38、技术 工艺通知，分产品制订产品材料定额配置表，按程序报批后下发各相关单位执行，作为 销售接单、材料核算发料和生产制作的标准配置。并负责工艺技术文件的制订和修订、 工艺生产技术指导、执行情况检查与考核。第十一条 原辅材料检验标准，归口技术管理部负责制订、修订和发布。第十二条 材料检验归口质量管理部，检验人员检验技能培训，检测器具使用操作 培训，检验记录培训，对原辅材料检验执行情况进行检查与考核进厂物资以抽检的方式 由库房保管进行检验。质量管理部材料质量管理员负责原辅材料入厂质量鉴定，经检验 合格方可办理收货入库手续，对抽检材料质量负责，对检验执行情况进行检查与考核。 其中新品材料入厂检验由需求单
39、位负责，设备备品配件入厂检验由设备主管部门负责配 合。第十三条 物资库房收、发、存规范管理、NC系统请购录入、物资出入库制单审核、 物资调拨监管、内部交易中材料流程制单审核、生产单位制造成本核算、制造成本预算理，具体业务流程为：需求部门或供货发运部指定人员申报一部门负责人审核一营销总监批准一经办人 员凭申报到物资所在库房保管处f按转库流程制其它出库单f物资库房领料f保管 收票发货f门卫核实数量放行（二）需领用自制配件，由需求部门或供货发运部指定人员提出申报，经部门负责 人审核，报营销总监批准，凭申报到营销服务中心下订单，到成品库房保管处，由成品 库房保管按转库业务流程办理，具体业务流程为：需求
40、部门或供货发运部派人申报一部门负责人审核一营销总监批准一经办人员凭 申报到营销服务中心下订单f供货发运部各厂成品库房保管处f库房保管衔接生产车 间按申报配件品种数量入库并办理半成品入库单f按转库流程制其它出库单- 保管收票发货f门卫核实数量放行（三）需求部门收到材料配件后，应视同成品转库，在NC系统里按转库流程办理 其它入库单，转入业务办理必须在月底扎账前处理完毕，供货发运部定期核实并督 促办理，不允许跨期未达账务。（四）物资出厂后的监控管理，由供货发运部按成品库房管理的相关规定进行监管, 每月定期核对，防止物资流失。第九十三条除以上各种情况的其他物资的调拨方式和手续：（一）各厂之间调拨办公用
41、品和办公设施设备，按集团公司相关文件制度执行。（二）根据公司统一安排，各厂之间调拨生产设施设备，按门窗公司固定资产管 理办法执行。（三）各厂之间调拨除办公用品、办公设施设备、生产设施设备及材料配件以外的 其他物资，由物资调拨需求人员按程序申报经主管副总签批，凭申报到物料管理部开票, 成控制单员开具四川XXX集团公司商品内部调拨单，到物资所在单位办理物资调拨 手续，调出单位责任人收票发货，门卫核实数量放行。收货单位责任人负责点收，并将 票据传各厂综合管理部，建立备杳登记。未纳入NC系统账务管理的除自制配件和在产 品外的所有物资均按此要求办理。第十二章成本核算控制第九十四条 物料管理部根据公司的产
42、品工艺定额和生产组织机构，对各部门和各 车间按工艺流程分别实行定额核算和控制管理。（-）构成产品实体的钢板、框料、型（管）材、木料、层板、蜂窝纸、岩棉、较 链、锁具、拉手、门铃门镜、商标、插销等单位价值超过2元以上和标识类材料，纳入 定额控制管理；（二）常用辅助材料如焊丝、焊条、气体、砂纸等纳入总量控制管理；（三）个人防护用品实行全额控制，由门窗公司行政人事部根据工种特性、生产任 务、劳动强度核定发放品种和标准，以文件予以规定；（四）工用具实行挂账管理，主要有卷尺、游标卡尺、抛光机、磨光机、手电钻、 电锤、扳手、钳子、改刀等。第九十五条 物料管理部每年1月根据年度预算产品工艺定额，结合各厂产量
43、和上 年消耗水平，对各种材料消耗定额标准进行修订，经主管副总审核并报总经理批准，下 发各单位执行，作为核算控制、使用和考核依据。因工艺变化或技术改进原因，导致实 际消耗水平与定额标准差异率达20%以上的材料品种，物料管理部应对定额标准进行重 新修订，按程序报批后下发消耗定额标准调整通知。第九十六条原辅材料的领用规定：（一）物料管理部驻各厂成控制单员根据各厂下达的生产供货表和施工单及图纸等 订单资料，依据工艺定额、消耗定额标准和用户特殊要求计算出当日订单所需耗用受控 材料的具体数量，录入订单定额材料核算发放统计表，各车间领料员或使用人员根据生 产进度凭订单或生产安排资料提前两天到成控制单员处办理
44、出库手续。成控制单员分别 情况制材料出库单，构成产品实体的物资收发类别选择为“直接材料，不构成产品 实体的物资收发类别选择为“低值易耗品”，将已开票数量录入订单定额材料核算发放 统计表。（二）在定额之内的品种调剂由需求人员申报经各厂厂长审批并报总经理批准后传 成控制单员办理。（三）由于工艺改进、节约造成材料指标用不完的由成控制单员核销，不再发放。第九十七条 生产单位领用的非定额控制的构成产品实体的材料、生产辅助用料、 印刷制品，由各车间领料员提出物资领用申报单，经车间主任审核后报各厂成控制单员 审批，方可办理出库手续。非定额控制的构成产品实体的材料出库单收发类别选择 为“直接材料”；不构成产品
45、实体的辅助材料出库单收发类别选择为“低值易耗品”；生 产经营管理用印刷制品出库单收发类别选择为“印刷制品”。第九十八条 个人防护用品由各单位统一造表申报领用后，严格按申报标准发放, 领用人领到个人防护用品后在表格上签字确认。成控制单员制材料出库单，收发类 别选择为“个人防护用品:个人防护用品发放完后各单位将经签字的个人防护用品领 用申报表送成控制单员处存档备查。新工领用个人防护用品，凭新工试用通知单办理， 只发放所从事岗位的基本个人防护用品，如手套、眼镜、围腰等，并按入职时间折算发 放。第九十九条 工用具领用规定：（一）由设备安全部根据工艺操作规程和生产实际拟订工用具使用寿命和报废周期, 按程
46、序报批后传物料管理部成控制单员执行。（二）工用具执行挂账管理，由成控制单员按使用人建立个人工用具台帐，使用人 亲自到成控制单员处办理领用手续。需求人员填制物资领用申报单经部门负责人市 核签字，成控制单员凭物资领用申报单开材料出库单经领用人签字后进行挂账， 收发类别选择为“低值易耗品”。（三）新工在未转正之前，需领用工用具时凭带徒协议由师傅代领所需工用具， 暂挂师傅帐上，待转正后再办理转交手续。（四）所有工用具执行以IH换新制度，已有工用具的员工新领时以旧换新，手动工 用具报废由使用者凭旧到物料管理部各厂成控制单员处办理出库手续；电动、气动工用 具报废必须由各厂设备主管部门机修工鉴定，出据鉴定结
47、论报各厂厂长签批后，凭报废 单和旧工用具到物料管理部各厂成控制单员处办理新领手续。（五）由于员工工作变动或辞职等原因不再使用原领用工用具，须到物料管理部办 理转账手续。员工凭工用具移交清单将工用具移交给接手人并双方签字确认后到成 控制单员处办理转帐手续，如确无接手人，由职工所在车间的车间主任指定人员接手保 管，待以后转交给需使用员工继续使用。禁止员工私自交换个人工用具。（六）由于工艺改变，需新增工用具的必须由使用单位先申报，经批准后凭申报到 物料管理部各厂成控制单员处办理出库手续。第一百条设备维修材料的领用规定：设备维修材料包括电动工具的转子、锭子、 开关、轴承等配件；设备用电子原器件、轴流风
48、机、油泵、线路板、漆包线等配件材料； 水电气安装用材料等。在生产过程中由于设备维修所领用的各种材料均由设备主管部门 驻各厂机修电工填制物资领用申报单经各厂机修电工组长签字，成控制单员制材 料出库单，收发类别选择为“维修费用”。漆包线、枪头、枪套、枪芯、焊枪、割枪等 含有色金属、有回收价值的机电配件材料在出库时以旧换新，物资库房保管员在发放新 的时必须收旧并建立备查帐簿。第一百零一条 以下各项非正常消耗材料的领用，收发类别均选择为“直接材料”：（-）在生产过程中由于操作不当等原因造成定额材料超标，影响生产正常进行, 必须及时办理超标领用审批手续。如果指标不够使用，如粉沫、发泡胶、转印纸、油漆 等软性指标，由需求单位在0A中填写非经济类工作申报单，经总经理批准后转发成 控制单员，据此开具材料出库单。（二）在生产过程中的返泡、返塑等超耗材料的领用，各车间的领料员必须凭不 合格品审理单限额发放给使用人，领料员每周将不合格品审理单交成控制单员处 补充领料指标。成控制单员按