池州市氢能公司成立方案模板参考.docx

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1、泓域咨询/池州市氢能公司成立方案池州市氢能公司成立池州市氢能公司成立方案方案xxxxxx 投资管理公司投资管理公司泓域咨询/池州市氢能公司成立方案目录目录第一章第一章 拟成立公司基本信息拟成立公司基本信息.8一、公司名称.8二、注册资本.8三、注册地址.8四、主要经营范围.8五、主要股东.8公司合并资产负债表主要数据.9公司合并利润表主要数据.9公司合并资产负债表主要数据.11公司合并利润表主要数据.11六、项目概况.12第二章第二章 背景、必要性分析背景、必要性分析.15一、稳步推进氢能多元化示范应用.15二、发展目标.16三、项目实施的必要性.17第三章第三章 行业发展分析行业发展分析.1

2、9一、现状与形势.19二、系统构建支撑氢能产业高质量发展创新体系.20第四章第四章 公司组建方案公司组建方案.23一、公司经营宗旨.23二、公司的目标、主要职责.23泓域咨询/池州市氢能公司成立方案三、公司组建方式.24四、公司管理体制.24五、部门职责及权限.25六、核心人员介绍.29七、财务会计制度.31第五章第五章 法人治理法人治理.35一、股东权利及义务.35二、董事.38三、高级管理人员.43四、监事.45第六章第六章 发展规划分析发展规划分析.48一、公司发展规划.48二、保障措施.49第七章第七章 风险评估分析风险评估分析.52一、项目风险分析.52二、项目风险对策.55第八章第

3、八章 项目环保分析项目环保分析.57一、编制依据.57二、环境影响合理性分析.57三、建设期大气环境影响分析.58四、建设期水环境影响分析.62五、建设期固体废弃物环境影响分析.62泓域咨询/池州市氢能公司成立方案六、建设期声环境影响分析.63七、建设期生态环境影响分析.63八、清洁生产.64九、环境管理分析.66十、环境影响结论.67十一、环境影响建议.67第九章第九章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.69一、投资估算的编制说明.69二、建设投资估算.69建设投资估算表.71三、建设期利息.71建设期利息估算表.72四、流动资金.73流动资金估算表.73五、项目总投资.74总投资及构成

4、一览表.74六、资金筹措与投资计划.75项目投资计划与资金筹措一览表.76第十章第十章 项目经济效益项目经济效益.78一、基本假设及基础参数选取.78二、经济评价财务测算.78营业收入、税金及附加和增值税估算表.78综合总成本费用估算表.80泓域咨询/池州市氢能公司成立方案利润及利润分配表.82三、项目盈利能力分析.83项目投资现金流量表.84四、财务生存能力分析.86五、偿债能力分析.86借款还本付息计划表.87六、经济评价结论.88第十一章第十一章 项目进度计划项目进度计划.89一、项目进度安排.89项目实施进度计划一览表.89二、项目实施保障措施.90第十二章第十二章 总结说明总结说明.

5、91第十三章第十三章 附表附件附表附件.92主要经济指标一览表.92建设投资估算表.93建设期利息估算表.94固定资产投资估算表.95流动资金估算表.96总投资及构成一览表.97项目投资计划与资金筹措一览表.98营业收入、税金及附加和增值税估算表.99综合总成本费用估算表.99泓域咨询/池州市氢能公司成立方案固定资产折旧费估算表.100无形资产和其他资产摊销估算表.101利润及利润分配表.102项目投资现金流量表.103借款还本付息计划表.104建筑工程投资一览表.105项目实施进度计划一览表.106主要设备购置一览表.107能耗分析一览表.107报告说明报告说明xxx 投资管理公司主要由 x

6、x(集团)有限公司和 xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资 325.50 万元,占xxx 投资管理公司 35%股份;xxx(集团)有限公司出资 605 万元,占xxx 投资管理公司 65%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资 11378.45 万元,其中:建设投资8975.12 万元,占项目总投资的 78.88%;建设期利息 127.21 万元,占项目总投资的 1.12%;流动资金 2276.12 万元,占项目总投资的20.00%。泓域咨询/池州市氢能公司成立方案项目正常运营每年营业收入 26500.00 万元,综合总成本费用22923.58 万元,净利润 2602

7、.67 万元,财务内部收益率 15.76%,财务净现值 814.26 万元,全部投资回收期 6.29 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革同我国经济高质量发展要求形成历史性交汇。以燃料电池为代表的氢能开发利用技术取得重大突破,为实现零排放的能源利用提供重要解决方案,需要牢牢把握全球能源变革发展大势和机遇,加快培育发展氢能产业,加速推进我国能源清洁低碳转型。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容

8、基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。泓域咨询/池州市氢能公司成立方案第一章第一章 拟成立公司基本信息拟成立公司基本信息一、公司名称公司名称xxx 投资管理公司(以工商登记信息为准)二、注册资本注册资本930 万元三、注册地址注册地址池州市 xxx四、主要经营范围主要经营范围经营范围:从事氢能装备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、主要股东主要股东xxx 投资管理公司主要由 xx(集团)有限公司和 xxx(集团)有限公司发起成立。(一)(一)xxxx

9、(集团)有限公司基本情况(集团)有限公司基本情况1、公司简介泓域咨询/池州市氢能公司成立方案经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月2

10、0192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额4152.823322.263114.61负债总额1839.391471.511379.54股东权益合计2313.431850.741735.07公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入13849.4611079.5710387.09泓域咨询/池州市氢能公司成立方案营业利润3342.812674.252507.11利润总额3144.562515.652358.42净利润2358.421839.571698.06归属于

11、母公司所有者的净利润2358.421839.571698.06(二)(二)xxxxxx(集团)有限公司基本情况(集团)有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色

12、、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提泓域咨询/池州市氢能公司成立方案质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额4152.823322.263114.61负债总额1839.391471.511379.54股东权益合计2313.431850.741735.07公司合并利润表主要数据公司

13、合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入13849.4611079.5710387.09营业利润3342.812674.252507.11利润总额3144.562515.652358.42净利润2358.421839.571698.06归属于母公司所有者的净利润2358.421839.571698.06泓域咨询/池州市氢能公司成立方案六、项目概况项目概况(一)投资路径(一)投资路径xxx 投资管理公司主要从事氢能公司成立的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由(二)项目提出的理由氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二

14、次能源,正逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一。为助力实现碳达峰、碳中和目标,深入推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系,促进氢能产业高质量发展,根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要,国家发展改革委、国家能源局印发了氢能产业发展中长期规划(2021-2035年),规划期限为 2021-2035 年。(三)项目选址(三)项目选址项目选址位于 xx,占地面积约 21.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模(四)生产规模项目建成后,形成年产 xx

15、套氢能装备的生产能力。(五)建设规模(五)建设规模泓域咨询/池州市氢能公司成立方案项目建筑面积 24907.70,其中:生产工程 15572.48,仓储工程 4514.05,行政办公及生活服务设施 2140.34,公共工程2680.83。(六)项目投资(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资 11378.45 万元,其中:建设投资8975.12 万元,占项目总投资的 78.88%;建设期利息 127.21 万元,占项目总投资的 1.12%;流动资金 2276.12 万元,占项目总投资的20.00%。(七)经济效益(正常经营年份)(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):26500.

16、00 万元。2、综合总成本费用(TC):22923.58 万元。3、净利润(NP):2602.67 万元。4、全部投资回收期(Pt):6.29 年。5、财务内部收益率:15.76%。6、财务净现值:814.26 万元。(八)项目进度规划(八)项目进度规划项目建设期限规划 12 个月。(九)项目综合评价(九)项目综合评价泓域咨询/池州市氢能公司成立方案本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。泓域咨询/池州市氢能公司成立方案第二章第二章 背景、必要性分析背景、必要性分析一、稳步推进氢能多元化

17、示范应用稳步推进氢能多元化示范应用坚持以市场应用为牵引,合理布局、把握节奏,有序推进氢能在交通领域的示范应用,拓展在储能、分布式发电、工业等领域的应用,推动规模化发展,加快探索形成有效的氢能产业发展的商业化路径。(一)有序推进交通领域示范应用立足本地氢能供应能力、产业环境和市场空间等基础条件,结合道路运输行业发展特点,重点推进氢燃料电池中重型车辆应用,有序拓展氢燃料电池等新能源客、货汽车市场应用空间,逐步建立燃料电池电动汽车与锂电池纯电动汽车的互补发展模式。积极探索燃料电池在船舶、航空器等领域的应用,推动大型氢能航空器研发,不断提升交通领域氢能应用市场规模。(二)积极开展储能领域示范应用发挥氢

18、能调节周期长、储能容量大的优势,开展氢储能在可再生能源消纳、电网调峰等应用场景的示范,探索培育“风光发电+氢储能”一体化应用新模式,逐步形成抽水蓄能、电化学储能、氢储能等泓域咨询/池州市氢能公司成立方案多种储能技术相互融合的电力系统储能体系。探索氢能跨能源网络协同优化潜力,促进电能、热能、燃料等异质能源之间的互联互通。(三)合理布局发电领域多元应用根据各地既有能源基础设施条件和经济承受能力,因地制宜布局氢燃料电池分布式热电联供设施,推动在社区、园区、矿区、港口等区域内开展氢能源综合利用示范。依托通信基站、数据中心、铁路通信站点、电网变电站等基础设施工程建设,推动氢燃料电池在备用电源领域的市场应

19、用。在可再生能源基地,探索以燃料电池为基础的发电调峰技术研发与示范。结合偏远地区、海岛等用电需求,开展燃料电池分布式发电示范应用。(四)逐步探索工业领域替代应用不断提升氢能利用经济性,拓展清洁低碳氢能在化工行业替代的应用空间。开展以氢作为还原剂的氢冶金技术研发应用。探索氢能在工业生产中作为高品质热源的应用。扩大工业领域氢能替代化石能源应用规模,积极引导合成氨、合成甲醇、炼化、煤制油气等行业由高碳工艺向低碳工艺转变,促进高耗能行业绿色低碳发展。二、发展目标发展目标到 2025 年,形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境,产业创新能力显著提高,基本掌握核心技术和制造工艺,初步建立较为完整泓域咨询/

20、池州市氢能公司成立方案的供应链和产业体系。氢能示范应用取得明显成效,清洁能源制氢及氢能储运技术取得较大进展,市场竞争力大幅提升,初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系。燃料电池车辆保有量约 5 万辆,部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到 10-20 万吨/年,成为新增氢能消费的重要组成部分,实现二氧化碳减排100-200 万吨/年。再经过 5 年的发展,到 2030 年,形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系,产业布局合理有序,可再生能源制氢广泛应用,有力支撑碳达峰目标实现。到 2035 年,形成氢能产业体系,构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元

21、氢能应用生态。可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升,对能源绿色转型发展起到重要支撑作用。三、项目实施的必要性项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能泓域咨询/池州市氢能公司成立方案潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二

22、)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。泓域咨询/池州市氢能公司成立方案第三章第三章 行业发展分析行业发展分析一、现状与形势现状与形势当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革同我国经济高质量发展要求形成历史性交汇。以燃料电池为代表的氢能开发利用技术取得重大突破,为实现零排放的能源利用提供重要解决方案,

23、需要牢牢把握全球能源变革发展大势和机遇,加快培育发展氢能产业,加速推进我国能源清洁低碳转型。从国际看,全球主要发达国家高度重视氢能产业发展,氢能已成为加快能源转型升级、培育经济新增长点的重要战略选择。全球氢能全产业链关键核心技术趋于成熟,燃料电池出货量快速增长、成本持续下降,氢能基础设施建设明显提速,区域性氢能供应网络正在形成。从国内看,我国是世界上最大的制氢国,年制氢产量约 3300 万吨,其中,达到工业氢气质量标准的约 1200 万吨。可再生能源装机量全球第一,在清洁低碳的氢能供给上具有巨大潜力。国内氢能产业呈现积极发展态势,已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生

24、产工艺,在部分区域实现燃料电池汽车小规模泓域咨询/池州市氢能公司成立方案示范应用。全产业链规模以上工业企业超过 300 家,集中分布在长三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域。但总体看,我国氢能产业仍处于发展初期,相较于国际先进水平,仍存在产业创新能力不强、技术装备水平不高,支撑产业发展的基础性制度滞后,产业发展形态和发展路径尚需进一步探索等问题和挑战。同时,一些地方盲目跟风、同质化竞争、低水平建设的苗头有所显现。面对新形势、新机遇、新挑战,亟需加强顶层设计和统筹谋划,进一步提升氢能产业创新能力,不断拓展市场应用新空间,引导产业健康有序发展。二、系统构建支撑氢能产业高质量发展创新体系系统构建支撑氢能

25、产业高质量发展创新体系围绕氢能高质量发展重大需求,准确把握氢能产业创新发展方向,聚焦短板弱项,适度超前部署一批氢能项目,持续加强基础研究、关键技术和颠覆性技术创新,建立完善更加协同高效的创新体系,不断提升氢能产业竞争力和创新力。(一)持续提升关键核心技术水平加快推进质子交换膜燃料电池技术创新,开发关键材料,提高主要性能指标和批量化生产能力,持续提升燃料电池可靠性、稳定性、耐久性。支持新型燃料电池等技术发展。着力推进核心零部件以及关键装备研发制造。加快提高可再生能源制氢转化效率和单台装置制氢泓域咨询/池州市氢能公司成立方案规模,突破氢能基础设施环节关键核心技术。开发临氢设备关键影响因素监测与测试

26、技术,加大制、储、输、用氢全链条安全技术开发应用。持续推进绿色低碳氢能制取、储存、运输和应用等各环节关键核心技术研发。持续开展光解水制氢、氢脆失效、低温吸附、泄漏/扩散/燃爆等氢能科学机理,以及氢能安全基础规律研究。持续推动氢能先进技术、关键设备、重大产品示范应用和产业化发展,构建氢能产业高质量发展技术体系。(二)着力打造产业创新支撑平台聚焦氢能重点领域和关键环节,构建多层次、多元化创新平台,加快集聚人才、技术、资金等创新要素。支持高校、科研院所、企业加快建设重点实验室、前沿交叉研究平台,开展氢能应用基础研究和前沿技术研究。依托龙头企业整合行业优质创新资源,布局产业创新中心、工程研究中心、技术

27、创新中心、制造业创新中心等创新平台,构建高效协作创新网络,支撑行业关键技术开发和工程化应用。鼓励行业优势企业、服务机构,牵头搭建氢能产业知识产权运营中心、氢能产品检验检测及认证综合服务、废弃氢能产品回收处理、氢能安全战略联盟等支撑平台,结合专利导航等工作服务行业创新发展。支持泓域咨询/池州市氢能公司成立方案“专精特新”中小企业参与氢能产业关键共性技术研发,培育一批自主创新能力强的单项冠军企业,促进大中小企业协同创新融通发展。(三)推动建设氢能专业人才队伍以氢能技术创新需求为导向,支持引进和培育高端人才,提升氢能基础前沿技术研发能力。加快培育氢能技术及装备专业人才队伍,夯实氢能产业发展的创新基础

28、。建立健全人才培养培训机制,加快推进氢能相关学科专业建设,壮大氢能创新研发人才群体。鼓励职业院校(含技工院校)开设相关专业,培育高素质技术技能人才及其他从业人员。(四)积极开展氢能技术创新国际合作鼓励开展氢能科学和技术国际联合研发,推动氢能全产业链关键核心技术、材料和装备创新合作,积极构建国际氢能创新链、产业链。积极参与国际氢能标准化活动。坚持共商共建共享原则,探索与共建“一带一路”国家开展氢能贸易、基础设施建设、产品开发等合作。加强与氢能技术领先的国家和地区开展项目合作,共同开拓第三方国际市场。泓域咨询/池州市氢能公司成立方案第四章第四章 公司组建方案公司组建方案一、公司经营宗旨公司经营宗旨

29、公司经营国际化,股东回报最大化。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责(一)目标(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在

30、国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。泓域咨询/池州市氢能公司成立方案2、根据国家和地方产业政策、氢能装备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、公司组建方式公司组建方式xxx 投资管理公司主要由

31、 xx(集团)有限公司和 xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资 325.50 万元,占 xxx 投资管理公司 35%股份;xxx(集团)有限公司出资 605 万元,占 xxx 投资管理公司 65%股份。四、公司管理体制公司管理体制xxx 投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门泓域咨询/池州市氢能公司成立方案相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速

32、发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限部门职责及权限(一)综合管理部(一)综合管理部泓域咨询

33、/池州市氢能公司成立方案1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通

34、工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。泓域咨询/池州市氢能公司成立方案6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月 5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行

35、收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。泓域咨询/池州市氢能公司成立方案2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部(四)销售部1、协助总经理制定

36、和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。泓域咨询/池州市氢能公司成立方案6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断

37、开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、核心人员介绍核心人员介绍1、胡 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961 年出生,本科学历,高级工程师。2002

38、 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。泓域咨询/池州市氢能公司成立方案2、谢 xx,中国国籍,1978 年出生,本科学历,中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。3、黄 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年出生,本科学历,中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经

39、理、财务总监。4、孔 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959 年出生,大专学历,高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问;2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、韩 xx,中国国籍,1977 年出生,本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任,2017 年 8 月至今任公司监事。6、唐 xx,1974 年出生,研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司;2006 年 8 月至 2011

40、年 3 月,任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019 年 8 月至今任公司监事会主席。7、崔 xx,中国国籍,1976 年出生,本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理;2003 年 11 月至泓域咨询/池州市氢能公司成立方案2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理;2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。8、刘 xx,1957 年出生,大专学历。1994 年 5 月至

41、 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司;2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。七、财务会计制度财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再

42、提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。泓域咨询/池州市氢能公司成立方案公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金

43、转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3 年实现的年均可分配利润的 30%;但具体的年度利润分配方案仍需由泓域咨询/池州市氢能公司成立方案董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违

44、规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 30 天

45、事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。泓域咨询/池州市氢能公司成立方案会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。泓域咨询/池州市氢能公司成立方案第五章第五章 法人治理法人治理一、股东权利及义务股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的

46、表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;泓域咨询/池州市氢能公司成立方案(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的

47、要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提

48、起诉讼,或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。泓域咨询/池州市氢能公司成立方案他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他

49、股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(5)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。泓域咨询/池州市氢能公司成立方案9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公

50、众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、董事董事1、公司设董事会,对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成。公司不设独立董事,设董事长 1 名,由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权:(1)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)决定公司内部管理机构的设置;泓域咨询/

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