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1、泓域/通信设备零部件公司成本费用管理通信设备零部件公司通信设备零部件公司成本费用管理成本费用管理xxxxxx 投资管理公司投资管理公司泓域/通信设备零部件公司成本费用管理目录目录一、成本费用计划.3二、成本费用决策及其作用.5三、成本费用的考核.7四、成本费用控制.9五、公司简介.11公司合并资产负债表主要数据.12公司合并利润表主要数据.12六、项目基本情况.12七、项目实施进度计划.19项目实施进度计划一览表.20八、投资计划方案.21建设投资估算表.23建设期利息估算表.24流动资金估算表.25总投资及构成一览表.27项目投资计划与资金筹措一览表.28泓域/通信设备零部件公司成本费用管理
2、一、成本费用计划成本费用计划（一）成本费用计划及其意义（1）成本与费用计划是企业实现目标成本费用的基础工作；（2）成本与费用计划是企业进行成本费用控制的依据；（3）成本费用计划是编制企业其他生产经营计划的依据（二）成本费用计划的内容成本与费用计划是企业一定时期内生产费用耗费的一个规划体系，一般包括以下几个计划：1.主要产品单位制造成本计划单位制造成本计划是对企业的主要产品编制的一个成本计划。其目的在于促进对主要产品成本的管理，加强单位产品成本的控制。2.商品产品制造成本计划主要反映的是企业在一定时期内，为了完成一定的产销任务而预计发生的全部制造成本水平。3.期间费用计划管理费用部分；销售费用部
3、分；泓域/通信设备零部件公司成本费用管理财务费用部分。4.生产费用预算生产费用预算是指对企业在一定时期内，发生在生产过程中各项费用的测算和计划。它是企业成本与费用计划的重要组成部分。生产费用预算的编制，一般是按生产费用要素来编制的。（三）成本费用计划的编制要求和程序（1）收集整理资料；（2）确定目标成本和费用控制限额；（3）各部门分编成本计划及费用预算；（4）厂部综合平衡，正式确定计划。在成本与费用计划的编制时，一般应贯彻以下要求：（1）以先进的技术经济定额为成本与费用计划编制的数据基础。（2）成本与费用计划指标与其他计划指标应紧密衔接。（3）成本与费用计划的编制要有利于对成本和费用实行归口分
4、级管理。（四）成本费用计划的编制方法1.制造费用预算的编制方法制造费用是综合性间接费用，其预算的编制应考虑费用的性态，对于如消耗性间接材料、动力水电费等与产销量有一定依存关系的费泓域/通信设备零部件公司成本费用管理用，应采用弹性预算法编制，而对于折旧费等与产销量无直接依存关系的费用，可采用固定预算法编制。此外，可供选择的费用预算编制方法还有概率预算法、滚动预算法等2.产品成本计划的编制方法编制产品成本计划是成本计划的主要工作内容和最终结果，具体方法较多，主要有：（1）预测决策基础法；（2）试算平衡基础法；（3）直接计算法。3.期间费用预算的编制方法期间费用预算的编制方法与制造费用编制方法基本相
5、同，即按费用性态分别编制。一般而言，购销环节的营业费用，大多属于变动费用，其预算须结合购销业务量计划，采用弹性预算法编制；管理费用则大多属于固定费用，其预算可采用固定预算法编制。二、成本费用决策及其作用成本费用决策及其作用（一）成本费用决策及其作用（1）最优成本费用决策是目标利润实现的保证；（2）最优成本费用决策是成本和费用计划工作的前提条件；（3）最优成本费用决策是其他经营决策的重要依据；泓域/通信设备零部件公司成本费用管理（4）最优成本费用决策是企业提高其管理水平的一个促进手段。（二）成本费用决策的种类成本费用决策按其采用方法的不同性质可分为硬性技术决策和软性技术决策。成本费用决策按其决策
6、的内容和范围，可分为单项成本或费用决策和组合成本费用决策。成本费用决策按其实现目标不同，可分为保本决策和实现最大利润的成本费用决策。（三）成本费用决策的方法1.保本点法运用保本点法进行成本和费用决策的基本原理是：在盈亏相等（即损益为零）的销售量上，假定销售收入与生产经营总费用相等的成本和费用水平。2.差量分析法差量是反映不同预测方案之间损益或成本费用的差异值。差量分析法是指在充分分析不同预测方案的差异成本（费用）和差异损益的基础上，从中选择最优方案的一种决策方法。3.成本费用利润率分析法泓域/通信设备零部件公司成本费用管理在企业成本费用决策中，什么样的成本和费用水平可使利润最大化，是最大利润成
7、本费用决策的核心问题，解决这一问题就必须从成本费用与利润水平的关系着手。4.非确定型决策法影响企业成本和费用变动的因素十分复杂，有的因素影响程度可以定量测算，从而进行定量决策。而有的因素变动对成本和费用的影响无法定量测算，只有凭决策者的主观经验和分析能力来进行估计、评价和优选。这种决策者的主观分析和判断所进行的决策称为非确定型决策。非确定型决策的优劣，取决于很多因素，其中最主要的有：对影响成本（费用）变动的潜在因素的估计程度，非确定性因素未来变化趋势，决策者的分析能力、判断能力和风险意识力等。总之，非确定型决策质量的优劣与企业决策者的素质有关系。三、成本费用的考核成本费用的考核成本费用的考核是
8、指企业内部对成本费用管理工作和成本水平的鉴定和评价。正确进行成本和费用的考核，有利于总结成本费用管理工作的成绩与不足，促使企业加强成本费用核算，寻求降低成本费用的途径，为后期经营中加强成本费用管理工作提供依据。泓域/通信设备零部件公司成本费用管理企业内部成本费用考核的指标体系是由主要商品产品单位成本降低率、全部商品产品成本降低额、期间费用降低率和商品产品综合成本费用率等主要指标构成。1.主要商品产品单位成本降低率主要商品产品单位成本降低率是企业成本考核的重要指标。它通过企业主要商品产品计划成本与实际成本之间的对比分析，以确立企业当期成本计划工作的完成情况，使企业之间的成本在考核中能突出重点，为
9、后期成本计划的编制提供依据。2.全部商品产品成本降低额在突出重点的基础上，企业还应对总体资金耗费水平进行考核，以综合反映企业全部商品产品成本计划的执行完成情况。3.期间费用降低率对费用考核主要是考核期间费用降低率，以评价企业管理部门在经营管理过程中费用控制和计划执行情况。4.商品产品综合成本费用率通过对商品产品综合成本费用率的考核，可以反映企业在一定期间内因取得一定的销售收入所发生的成本费用水平，以及企业一定期间的投入产出水平。泓域/通信设备零部件公司成本费用管理成本费用总额包括了当期的已销产品制造成本和当期的管理费用、销售费用及财务费用。四、成本费用控制成本费用控制成本费用控制就是运用科学的
10、方法对企业生产经营过程中实际所发生的各种费用进行严格的审查和限制，以降低企业成本费用的一项管理工作。（一）成本与费用控制的前提条件（1）必须要有成本与费用计划资料。（2）必须要在计划执行过程中进行。（3）必须要以成本与费用分析为基础。（二）成本费用控制的内容企业成本费用控制可按不同标准予以划分，如按成本费用的形成过程划分，营业成本控制包括设计成本控制、采购成本控制、生产成本控制、销售成本控制和售后服务成本控制等；按营业成本的组成要素划分，营业成本控制包括材料成本控制、工资成本控制、制造费用控制以及废品损失控制等。营业费用控制则包括购销费用控制和管理费用控制两个方面。（三）成本费用的控制程序泓域
11、/通信设备零部件公司成本费用管理成本、费用控制的基本程序也包括制定标准、执行标准和检查考评等三个步骤。以上三个步骤相互联系，循环往复，构成成本控制循环。每一次循环，成本控制标准都应有所改变，成本控制手段也更加科学。（四）成本费用的控制方法成本、费用控制的方法多种多样，并可按不同标准予以分类。从成本控制依据的标准看，有目标成本控制法、标准成本控制法、定额成本控制法、责任成本控制法等。目标成本控制法是以目标成本作为成本控制的依据，定额成本控制法是以定额成本作为控制成本的依据，责任成本控制法是以责任成本作为控制成本的依据。从成本、费用控制的技术方法来看，有对比法、差异因素分析控制法、量本利分析控制法
12、、回归分析控制法、ABC 分析控制法、功能成本分析控制法等。成本、费用控制方法主要根据成本控制的不同对象、不同要求和不同目的来选择，为此，除上述方法外，还可采用预算（固定预算、弹性预算）控制法、绝对成本控制法、相对成本控制法，限额领料控制法，以及采用预算、流通券、内部支票、本票等形式控制费用和实行成本归口分级管理等方法。为了保证成本、费用控制的有效性，还泓域/通信设备零部件公司成本费用管理应把定量分析和定性分析结合起来，并注意各种方法的选择运用和结合运用。五、公司简介公司简介（一）基本信息1、公司名称：xxx 投资管理公司2、法定代表人：唐 xx3、注册资本：560 万元4、统一社会信用代码：
13、xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2016-5-177、营业期限：2016-5-17 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技泓域/通信设备零部件公司成本费用管理技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现
14、公司的永续经营和品牌发展。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额8484.416787.536363.31负债总额4348.673478.943261.50股东权益合计4135.743308.593101.80公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入33259.6726607.7424944.75营业利润6032.924826.344
15、524.69利润总额4911.563929.253683.67净利润3683.672873.262652.24归属于母公司所有者的净利润3683.672873.262652.24六、项目基本情况项目基本情况（一）项目承办单位名称泓域/通信设备零部件公司成本费用管理xxx 投资管理公司（二）项目联系人唐 xx（三）项目建设单位概况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、
16、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。泓域/通信设备零部件公司成本费用管理公司在发展中始终坚持以创新为源动
17、力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。（四）项目实施的可行性1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行
18、业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业泓域/通信设备零部件公司成本费用管理的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施
19、有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。1985 年，联合国下属的 ITU（InternationalTelecommunicationUnion，国际电信联盟）提出建立新的通信技术规范，即 FPLMTS（FuturePublicLandMobileTelecommunicationsSystem，未来公共陆地移动通信系统）。由于 GSM 等 2G 网络的部署，ITU 的该计划暂时搁置（FPLMTS 后被改名为 IMT-2000）。1987 年，一项旨在研究一种在革命性的通信系统的研究在英国剑桥开展，研究员们将这项技术称作UMTS（UniversalMobileTelecommun
20、icationsSystem），该研究得到了欧洲委员会和爱立信、诺基亚等厂商的资助。上世纪 90 年代初，越来越多的 SDO（StandardsDevelopingOrganization，标准化组织）和通泓域/通信设备零部件公司成本费用管理信厂商意识到全球通行的通信技术标准的意义，包括 ESTI、日本的ARIB 等标准化组织以及爱立信、诺基亚、三星都开始进行研究。为了能够采用单一标准，ITU 要求每个地区的 SDO 和厂商提交能够满足IMT-2000 性能要求的无线电传输技术的提案。1992 年，UMTS 的研究取得了阶段性成果，但参与 UMTS 研究的各方对 UMTS 的无线电传输部分选择
21、 ATDMA 技术还是 WCDMA 技术存在争议。1996 年，在欧洲委员会的促进下，爱立信、诺基亚等厂商，法国电信、Orange 等运营商以及标准化组织 ETSI 共同建立了 UMTS 论坛，以推动 UMTS 的产业化发展。其后，日本加入了欧洲阵营，UMTS 确定以 WCDMA 技术作为无线电传输部分的技术。1996 年-1998 年间，各大 SDO 和相关厂商提交了 17 个提案，包括欧洲和日本 SDO 联合主张的 WCDMA（UMTS），高通和三星为主的厂商联合主张 CDMA2000 和中国主张的 TD-SCDMA。1998 年，为支持UMTS 成为世界标准，以 ESTI 为核心的组织、
22、厂商建立了 3GPP（3rdGenerationPartnershipProject，第三代合作计划）；同年，支持 CDMA2000 的以高通为核心的厂商、组织建立了 3GPP2、3GPP 和3GPP2 都宣称为 ITU 的 IMT-2000 项目服务。1999 年，为推动 TD-SCDMA的普及，中国的标准化组织 CCSA 同时加入了 3GPP 和 3GPP2。中国主张的 TD-SCDMA 后来成为 UMTS 的一部分，与 WCDMA 作为 UMTS 的两个不同泓域/通信设备零部件公司成本费用管理版本。2000 年，经 ITU 确认（ITU-RM.1457Recommendation），WC
23、DMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA 被确立为 3G（IMT-2000）的标准。（五）项目建设选址及建设规模项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 51.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目建筑面积 67859.46，其中：主体工程 45095.05，仓储工程 13008.06，行政办公及生活服务设施 7104.35，公共工程2652.00。（六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 20978.10 万元
24、，其中：建设投资 17061.72万元，占项目总投资的 81.33%；建设期利息 237.59 万元，占项目总投资的 1.13%；流动资金 3678.79 万元，占项目总投资的 17.54%。2、建设投资构成本期项目建设投资 17061.72 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 15079.91 万元，工程建设其他费用1532.54 万元，预备费 449.27 万元。泓域/通信设备零部件公司成本费用管理（七）资金筹措方案本期项目总投资 20978.10 万元，其中申请银行长期贷款 9697.73万元，其余部分由企业自筹。（八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP
25、）：41900.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：33933.28 万元。3、净利润（NP）：5820.90 万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.46 年。5、财务内部收益率：21.84%。6、财务净现值：6876.33 万元。（九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。（十）项目综合评价主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积34000.00约 51.00 亩1.1总建筑面积67859.46容积率 2.001.2基底面积22100.00建筑系数 65.00%1.3投
26、资强度万元/亩326.09泓域/通信设备零部件公司成本费用管理2总投资万元20978.102.1建设投资万元17061.722.1.1工程费用万元15079.912.1.2工程建设其他费用万元1532.542.1.3预备费万元449.272.2建设期利息万元237.592.3流动资金万元3678.793资金筹措万元20978.103.1自筹资金万元11280.373.2银行贷款万元9697.734营业收入万元41900.00正常运营年份5总成本费用万元33933.286利润总额万元7761.207净利润万元5820.908所得税万元1940.309增值税万元1712.7210税金及附加万元20
27、5.5211纳税总额万元3858.5412工业增加值万元13221.3113盈亏平衡点万元16558.54产值14回收期年5.46含建设期 12 个月15财务内部收益率21.84%所得税后16财务净现值万元6876.33所得税后七、项目实施进度计划项目实施进度计划（一）项目进度安排泓域/通信设备零部件公司成本费用管理结合该项目建设的实际工作情况，xxx 投资管理公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容1 12 2
28、3 34 45 56 67 78 89 91010 1111 12121可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营（二）项目实施保障措施泓域/通信设备零部件公司成本费用管理施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可
29、能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。八、投资计划方案投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程泓域/通信设备零部件公司成本费用管理4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建
30、设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资 17061.72 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 15079.91 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 8297.21 万
31、元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办泓域/通信设备零部件公司成本费用管理法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 6393.53 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 389.17 万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 1532.54 万元。（五）预备费本期项目预备费为 449.27 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用829
32、7.216393.53389.1715079.911.1建筑工程费8297.218297.211.2设备购置费6393.536393.531.3安装工程费389.17389.172其他费用1532.541532.542.1土地出让金668.55668.553预备费449.27449.273.1基本预备费191.05191.05泓域/通信设备零部件公司成本费用管理3.2涨价预备费258.22258.224投资合计17061.72（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款9697.73 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 237.59 万元。建设期利息
33、估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息237.59237.590.001.1.1期初借款余额9697.731.1.2当期借款9697.739697.730.001.1.3当期应计利息237.59237.590.001.1.4期末借款余额9697.739697.731.2其他融资费用1.3小计237.59237.590.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额泓域/通信设备零部件公司成本费用管理2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计237.59237.
34、590.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 3678.79 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产19779.8021301.3225865.8930430.
35、46泓域/通信设备零部件公司成本费用管理1.1应收账款8900.919585.6011639.6513693.711.2存货6922.937455.469053.0610650.661.2.1原辅材料2076.882236.642715.923195.201.2.2燃料动力103.84111.83135.80159.761.2.3在产品3184.553429.514164.404899.301.2.4产成品1557.661677.482036.942396.401.3现金1582.391704.112069.272434.441.4预付账款2373.582556.163103.913651.6
36、62流动负债17388.5918726.1722738.9226751.672.1应付账款6259.896741.428186.019630.602.2预收账款11128.7011984.7514552.9117121.073流动资金2391.212575.153126.973678.794流动资金增加2391.21183.94551.82551.825铺底流动资金5933.946390.407759.779129.14（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 20978.10 万元，其中：建设投资 17061.72泓域/通信设备零部件公司
37、成本费用管理万元，占项目总投资的 81.33%；建设期利息 237.59 万元，占项目总投资的 1.13%；流动资金 3678.79 万元，占项目总投资的 17.54%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资20978.10100.00%1.1建设投资17061.7281.33%1.1.1工程费用15079.9171.88%1.1.1.1建筑工程费8297.2139.55%1.1.1.2设备购置费6393.5330.48%1.1.1.3安装工程费389.171.86%1.1.2工程建设其他费用1532.547.31%1.1.2.1
38、土地出让金668.553.19%1.1.2.2其他前期费用863.994.12%1.2.3预备费449.272.14%1.2.3.1基本预备费191.050.91%1.2.3.2涨价预备费258.221.23%1.2建设期利息237.591.13%1.3流动资金3678.7917.54%泓域/通信设备零部件公司成本费用管理（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资 20978.10 万元，其中申请银行长期贷款 9697.73万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资20978.10100.00%1.1建设投资17061.7281.33%1.2建设期利息237.591.13%1.3流动资金3678.7917.54%2资金筹措20978.10100.00%2.1项目资本金11280.3753.77%2.1.1用于建设投资7363.9935.10%2.1.2用于建设期利息237.591.13%2.1.3用于流动资金3678.7917.54%2.2债务资金9697.7346.23%2.2.1用于建设投资9697.7346.23%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金泓域/通信设备零部件公司成本费用管理2.3其他资金