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1、泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书乐山生物制品项目乐山生物制品项目投资计划书投资计划书xxxxxx 集团有限公司集团有限公司泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书报告说明报告说明根据 BPI 的数据，2017 年，全球生物药的产能为 1671.94 万升，2020 年达到 1738.09 万升，产能增加了 3.96%。分地区来看，北美、欧洲、中东生物药产能下降，其中，北美是产能减少最多的地区，占2017-2020 年全球生物药减少产能的 87%。日本及亚洲其他国家、中国、印度、俄罗斯及东欧、南美/中美、非洲产能增加，中国生物药产能增加了 97.5 万升，是全球产能增加最多的地区，占 2017-
2、2020 年全球生物药新增产能的 77%。从产能分布看，2017 年，北美、欧洲产能合计占比超过 69%，日本及亚洲其他国家占比 12.53%，中国、印度分别占比 5.19%、5.63%。2020 年，北美、欧洲产能合计占比为 63.07%，中国产能占比已经达到 10.60%。从产能建设来看，2017-2020 年，中国是全球生物药产能建设量最大的国家，贡献了全球新增产能的绝大部分。从产业趋势上看，生物药产能从欧美发达国家地区向中国、印度等制造能力较强的国家和地区转移的趋势明显。同时，欧美、中东外的其他地区生物药产能也在逐渐增加。产业转移的趋势下，国内CDMO 企业产能也在快速增加，以药明生物
3、为例，现在产能 15 万升，在建产能达到 28 万升，国内其他 CDMO 企业也在陆续新建或者扩建产能。CDMO 企业承接的国外订单数量在增加，中国化的生产进一步增加了产业链设备和耗材的需求。泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书根据谨慎财务估算，项目总投资 28192.40 万元，其中：建设投资22499.27 万元，占项目总投资的 79.81%；建设期利息 620.44 万元，占项目总投资的 2.20%；流动资金 5072.69 万元，占项目总投资的17.99%。项目正常运营每年营业收入 57400.00 万元，综合总成本费用47570.28 万元，净利润 7181.30 万元，财务内部收益
4、率 18.97%，财务净现值 9180.05 万元，全部投资回收期 6.16 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。
5、目录目录第一章第一章 绪论绪论.10泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书一、项目概述.10二、项目提出的理由.11三、项目总投资及资金构成.12四、资金筹措方案.12五、项目预期经济效益规划目标.13六、项目建设进度规划.13七、环境影响.13八、报告编制依据和原则.13九、研究范围.14十、研究结论.15十一、主要经济指标一览表.15主要经济指标一览表.15第二章第二章 背景、必要性分析背景、必要性分析.18一、生物药生产以发酵为主，整个过程连续.18二、.国内市场空间广阔，新冠加速国产企业崛起.18三、坚持扩大内需全面开放，融入新发展格局.19四、项目实施的必要性.22第三章第三章 项目承
6、办单位基本情况项目承办单位基本情况.24一、公司基本信息.24二、公司简介.24三、公司竞争优势.25四、公司主要财务数据.26公司合并资产负债表主要数据.26泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书公司合并利润表主要数据.27五、核心人员介绍.27六、经营宗旨.28七、公司发展规划.29第四章第四章 行业、市场分析行业、市场分析.31一、在研疫苗品种数量丰富，商业化产业链需求稳步增加.31二、国产替代正当时，国内企业已经具备产品能力.32三、国内外企业产品性能差异：产品性能正在快速追赶中.32第五章第五章 建筑技术分析建筑技术分析.35一、项目工程设计总体要求.35二、建设方案.35三、建筑工程
7、建设指标.38建筑工程投资一览表.39第六章第六章 产品规划方案产品规划方案.41一、建设规模及主要建设内容.41二、产品规划方案及生产纲领.41产品规划方案一览表.41第七章第七章 项目选址分析项目选址分析.43一、项目选址原则.43二、建设区基本情况.43三、坚持旅游兴市产业强市，释放新发展势能.47四、项目选址综合评价.50泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书第八章第八章 SWOT 分析说明分析说明.52一、优势分析（S）.52二、劣势分析（W）.53三、机会分析（O）.54四、威胁分析（T）.54第九章第九章 法人治理法人治理.62一、股东权利及义务.62二、董事.67三、高级管理人员
8、.72四、监事.74第十章第十章 发展规划分析发展规划分析.77一、公司发展规划.77二、保障措施.78第十一章第十一章 原辅材料供应原辅材料供应.80一、项目建设期原辅材料供应情况.80二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.80第十二章第十二章 进度计划方案进度计划方案.81一、项目进度安排.81项目实施进度计划一览表.81二、项目实施保障措施.82第十三章第十三章 环境保护方案环境保护方案.83泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书一、编制依据.83二、环境影响合理性分析.84三、建设期大气环境影响分析.85四、建设期水环境影响分析.87五、建设期固体废弃物环境影响分析.87六、建设期声环境
9、影响分析.88七、环境管理分析.89八、结论及建议.90第十四章第十四章 技术方案分析技术方案分析.92一、企业技术研发分析.92二、项目技术工艺分析.94三、质量管理.96四、设备选型方案.97主要设备购置一览表.97第十五章第十五章 投资估算投资估算.99一、投资估算的依据和说明.99二、建设投资估算.100建设投资估算表.102三、建设期利息.102建设期利息估算表.102四、流动资金.104流动资金估算表.104五、总投资.105泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书总投资及构成一览表.105六、资金筹措与投资计划.106项目投资计划与资金筹措一览表.107第十六章第十六章 经济效益经济
10、效益.108一、基本假设及基础参数选取.108二、经济评价财务测算.108营业收入、税金及附加和增值税估算表.108综合总成本费用估算表.110利润及利润分配表.112三、项目盈利能力分析.113项目投资现金流量表.114四、财务生存能力分析.116五、偿债能力分析.116借款还本付息计划表.117六、经济评价结论.118第十七章第十七章 项目风险评估项目风险评估.119一、项目风险分析.119二、项目风险对策.122第十八章第十八章 项目招投标方案项目招投标方案.124一、项目招标依据.124二、项目招标范围.124三、招标要求.124泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书四、招标组织方式.1
11、26五、招标信息发布.130第十九章第十九章 项目综合评价说明项目综合评价说明.131第二十章第二十章 附表附录附表附录.133主要经济指标一览表.133建设投资估算表.134建设期利息估算表.135固定资产投资估算表.136流动资金估算表.137总投资及构成一览表.138项目投资计划与资金筹措一览表.139营业收入、税金及附加和增值税估算表.140综合总成本费用估算表.140利润及利润分配表.141项目投资现金流量表.142借款还本付息计划表.144泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书第一章第一章 绪论绪论一、项目概述项目概述（一）项目基本情况（一）项目基本情况1、项目名称：乐山生物制品项目
12、2、承办单位名称：xxx 集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：顾 xx（二）主办单位基本情况（二）主办单位基本情况公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加
13、强品牌策划与设计，丰富品牌内泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发
14、展。（三）项目建设选址及用地规模（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于 xx，占地面积约 55.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx 升生物制品/年。二、项目提出的理由项目提出的理由泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书根据测算，生物药生产所涉及的一次性袋子中，细胞培养袋价值量最大，2020 年全球市场空间约为 571 亿元，中国市场空间接约 61 亿元，其次是 SD 配液袋，全球市场空间约 75 亿元，中国市场空间约 8亿元。
15、全球生物药生产使用的一次性袋子市场空间在 711 亿元左右，中国市场空间为 75 亿元左右。2020 年，全球培养基市场空间约为1621 亿元，中国为 172 亿元。深层膜包、超滤膜包、纳滤膜包 2020 年全球市场空间分别约为 34 亿元、53 亿元、67 亿元，三滤合计全球市场空间约为 154 亿元，中国市场空间约为 16 亿元。三、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 28192.40 万元，其中：建设投资 22499.27万元，占项目总投资的 79.81%；建设期利息 620.44 万元，占项目总投资的
16、2.20%；流动资金 5072.69 万元，占项目总投资的 17.99%。四、资金筹措方案资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资 28192.40 万元，根据资金筹措方案，xxx 集团有限公司计划自筹资金（资本金）15530.40 万元。（二）申请银行借款方案（二）申请银行借款方案泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 12662.00 万元。五、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：57400.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：47570.28 万元。3、项目达产
17、年净利润（NP）：7181.30 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.97%。5、全部投资回收期（Pt）：6.16 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：22304.47 万元（产值）。六、项目建设进度规划项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。七、环境影响环境影响本项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，对周边环境的影响在可承受范围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。八、报告编制依据
18、和原则报告编制依据和原则泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书（一）编制依据（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）编制原则（二）编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。九、
19、研究范围研究范围1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。十、研究结论研究结论经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十
20、分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。十一、主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积36667.00约 55.00 亩1.1总建筑面积76460.84泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书1.2基底面积23100.211.3投资强度万元/亩395.352总投资万元28192.402.1建设投资万元22499.272.1.1工程费用万元19210.112.1.2其他费用万元2805.242.1.3预备费万元483.922.2建设期利息万元620.442.
21、3流动资金万元5072.693资金筹措万元28192.403.1自筹资金万元15530.403.2银行贷款万元12662.004营业收入万元57400.00正常运营年份5总成本费用万元47570.286利润总额万元9575.067净利润万元7181.308所得税万元2393.769增值税万元2122.1710税金及附加万元254.66泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书11纳税总额万元4770.5912工业增加值万元16779.1813盈亏平衡点万元22304.47产值14回收期年6.1615内部收益率18.97%所得税后16财务净现值万元9180.05所得税后泓域咨询/乐山生物制品项目投资计
22、划书第二章第二章 背景、必要性分析背景、必要性分析一、生物药生产以发酵为主，整个过程连续生物药生产以发酵为主，整个过程连续生物药生产过程以发酵为主，整个过程连续，生产用的设施和设备与小分子药物完全不同。从生物药的生产流程来看，主要包括上游发酵、下游纯化和制剂灌装三个主要流程。上游一般从细胞株的培养到大规模生物反应器生产，主要包括摇瓶培养-波浪式生物反应器-生逐级放大培养-生物反应器发酵几个环节，得到细胞及其产物。下游纯化是将生物反应器出来的细胞及产物进行分离了纯化，得到制剂原液的过程，主要环节包括收获-层析捕获-低 PH 病毒灭活及深层过滤-两步层析-除病毒过滤-浓缩超滤-无菌过滤等环节，得到
23、药品原液。制剂灌装主要是将纯化获得的原液进行制剂化处理，经过配置-除菌过滤及灌装-冻干-轧盖-灯检-贴签与包装后，最终获得产品。整个生产过程连续，中间环节较少，生产过程中所使用的设备、耗材与小分子药物有很大的不同。二、.国内市场空间广阔，新冠加速国产企业崛起国内市场空间广阔，新冠加速国产企业崛起随着药品商业化进程的推进，无论是自建或者委托 CDMO 企业生产，都要进行大规模的产能建设。根据 Cytiva 的测算，在 2*2000L 的单抗生产线的运行中，厂房设施设备占比 28%，生产过程中使用的各种泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书设备占比也超过 20%，同时，培养基、填料、一次性袋子、过滤
24、耗材等也占据重要部分。三、坚持扩大内需全面开放，融入新发展格局坚持扩大内需全面开放，融入新发展格局构建综合立体交通网络。实施交通强市战略，打造“一廊一心四通道”，推动乐山由陆路交通时代向立体交通时代跨越。建设“空中走廊”，建成乐山机场及市中区通用航空机场，加快建设峨眉山等 3个通用航空基地，把乐山机场打造为成渝地区国际旅游机场。建设“航运中心”，加快推进岷江港航电综合开发，协同畅通成渝黄金水道岷江段，推动“乐山港”加快升级打造为“成都港”。拓展“四向通道”，织密北向，以建设成乐高速扩容、天眉乐高速、天府大道南延线等为重点，畅通成乐一体化大动脉；深化南向，以建设成昆铁路扩能改造工程、成贵铁路动车
25、存车场、乐西高速等为重点，融入西部陆海新通道；突出东向，以建设连乐铁路、雅眉乐自城际铁路、乐安铜高速等为重点，融入长江经济带发展；拓展西向，以建设峨汉高速、乐荥高速等为重点，加强与川西北、川藏走廊的交通联系。构建现代城镇体系。按照“一主一副四星多点”布局，构建以主城为引擎、市域副中心为支撑、“卫星”城市为补充、县域副中心和中心镇为基础的城镇体系，加快推进以人为核心的新型城镇化。抓好主城建设，推动市中区按照“减容、增绿、控高、修复”原则加快旧泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书城有机更新，加快推进城市交通缓堵保畅，基本建成苏稽文体新城，打造区域性消费中心、金融中心；推动峨眉山市创建全国县域经济百
26、强县，打造世界重要旅游目的地示范区；推动乐山国家高新区扩区升格，基本建成总部经济、创新高地、现代新城；推动五通桥区基本建成“中国绿色硅谷”，争创国家级开发区、省级新区；推动沙湾区拥河发展，加快省级开发区扩容提质，基本建成工旅融合发展示范区；推动夹江县、井研县建成成乐一体化发展先行示范区。抓好市域副中心建设，推动犍为县争创国家级开发区，建成乐山经济发展新的增长极。抓好“卫星”城市建设，以增强人口承载能力、壮大县域经济、接续乡村振兴为重点，提升马边、沐川、峨边、金口河四个“卫星”城市发展能级，争创“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，推动具备条件的县撤县设区（市）。抓好县域副中心和中心镇建设，推动
27、公共服务扩面提标、人居环境改善提级、产业培育质量提升，促进农业转移人口就地就近市民化。全面推进乡村振兴。按照“一巩固五振兴”思路，建设农业强、农村美、农民富的新乡村。巩固脱贫成果，健全防止返贫监测和帮扶机制，建立农村低收入人口和欠发达地区的帮扶机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。狠抓产业振兴，着力丰富乡村经济业态，壮大新型经营主体，建立农业产权交易体系，做强农村集体泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书经济，农村居民人均可支配收入增幅高于城镇居民。狠抓人才振兴，着力加强农业职业经理人、新型职业农民、乡村规划师、新乡贤队伍建设，打造一支“永久牌”乡村人才队伍。狠抓文化振兴，着力实施乡
28、村优秀文化遗产保护与传承工程，留住“乡村记忆”。狠抓生态振兴，着力开展新一轮农村人居环境整治和农村基础设施建设提升行动，“美丽四川宜居乡村”达标村占比 80%以上。狠抓组织振兴，着力实施“头雁提升”行动，深入开展软弱涣散村党组织整顿，建强基层战斗堡垒。拓展投资空间。围绕交通水利、新区建设、新型基础设施建设、主导产业、民生等重点领域，实施“三大千亿投资计划”，发挥好投资拉动内需的关键作用。实施千亿基础设施提升计划，聚焦“两新一重”领域，加快推进岷江港航电综合开发等重大项目，力争“十四五”基础设施投资规模达 2000 亿元以上。实施千亿产业提质增效计划，聚焦产业延链补链强链，力争“十四五”产业投资
29、规模达 3000 亿元以上。实施千亿民生补短计划，聚焦提升人民生活品质，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，力争“十四五”民生投资规模达 2000亿元以上。提高对外开放水平。突出建口岸、办会展、强合作、拓路径，努力变内陆腹地为开放前沿，加快建设对外开放高地。建设开放口岸，泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书建立完善立体口岸体系，建成保税物流中心（B 型），力争升级为综合保税区。办好国际会展，提高茶博会、药博会、陶博会品牌影响力，推动四川国际旅游交易博览会升级为中国西部文旅博览会。强化区域合作，深化拓展东西部协作，大力推进“五联三融”工程，加快推动成乐一体化发展，规划建设一批飞地园区和协作园区，
30、打造承接产业转移带动彝区脱贫振兴示范区，争创东西部协作示范市。拓宽开放路径，深化与区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国、“一带一路”沿线国家和地区、国际友好城市（景区）交流合作，全力引进一批“553”企业、技术龙头企业和配套生产型服务项目，加大外资引进力度，提升开放型经济发展水平。四、项目实施的必要性项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、
31、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书第三章第三章 项目承办单位基本情况项目承办单位
32、基本情况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 集团有限公司2、法定代表人：顾 xx3、注册资本：840 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2011-3-117、营业期限：2011-3-11 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事生物制品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广
33、适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保
34、持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的
35、理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额9794.857835.88
36、7346.14负债总额3201.242560.992400.93股东权益合计6593.615274.894945.21泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入45290.5036232.4033967.88营业利润9346.267477.017009.69利润总额8015.736412.586011.80净利润6011.804689.204328.50归属于母公司所有者的净利润6011.804689.204328.50五、核心人员介绍核心人员介绍1、顾 xx，中
37、国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。2、冯 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。3、段 xx，中国国籍，无永久境外居留权
38、，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、赵 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。5、谢 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx
39、 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、马 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。7、付 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。8、严 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年
40、 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。六、经营宗旨经营宗旨泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。七、公司发展规划公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链
41、优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，
42、利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书第四章第四章 行业、市场分析行业、市场分析一、在研疫苗品种数量丰富，商业化产业链需求稳步增加在研疫苗品种数量丰富，商业化产业链需求稳步增加全球来看，已经批准上市的疫苗数量为 235 个，申请上市 13 个，处于临床 3 期 120 个，2 期 250 个。中国来看，已经批准上市的疫苗品种数量是 50 个，申请上市 3 个，临床 3 期 27 个，2 期 30 个。全球及中国疫苗在研管线数量丰富，获批上市数量稳步提升。与药品不同，疫苗研发的品种选择性难度较高
43、，但单个品种的销售金额及销售时间均长于一般的药品，故某个疫苗品种一旦获批，对整个产业链的带动作用高于一般的药品，国内处于 3 期的疫苗不乏大品种，一旦获批，对生产设备及耗材的带动作用也将非常明显。2018 年以后，国内陆续获批多个抗体类药物，百济神州、君实生物等公司开始大规模建设抗体产能，在全球产业转移的背景下，以药明生物为代表的生物药 CDMO 企业产能规划也迅速扩大，带动抗体类生物药生产制备所需的设备及耗材产业链需求的快速增加，随着临床阶段的推进，更多药物完成临床并获批上市，设备和耗材需求量将进一步扩容。在细胞和基因治疗领域，国内药品已经完成了从无到有的阶段，在研管线丰富，未来几年内潜力巨
44、大，将为生物药生产和制备产业链带来增量市场。多个重磅疫苗品种已经处于 3 期阶段，未来几年将陆续批复，非新冠领域的疫苗产业链需求也在增加。整体看，抗体泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书类、细胞/基因治疗、疫苗等生物药的持续扩容，将带动生产用设备及耗材产业链需求增加。二、国产替代正当时，国内企业已经具备产品能力国产替代正当时，国内企业已经具备产品能力2018 年 12 月，国产首个 PD-1 获批，开启了国内生物药大规模产业化的进程。以单抗为例的生物药生产流程在欧美已经有几十年的历史，国内生产线投产沿用了欧美的体系，相应的设备及耗材也主要由欧美供应商提供。过去几年，中国贡献了全球生物药产能的主
45、要部分，快速崛起的产业链需求，也为 Cytiva、赛多利斯等全球企业贡献了主要的业绩增量，相关企业对中国市场的重视程度超过全球任何一个国家和地区。经过几年的发展，跨国企业为中国培养了本土化人才，同时产业链各环节的公司如雨后春笋一般开始冒出，现已经实现了产品“从无到有”，几乎已经覆盖了产业链各个环节，随着产品试用与反馈的不断磨合，预计未来几年将进入产品“从有到优”的过程，同时伴随着国产渗透率的提升。三、国内外企业产品性能差异：产品性能正在快速追赶中国内外企业产品性能差异：产品性能正在快速追赶中与进口企业相比，国内生产企业产品性能仍有一定的差距。在生物反应器领域，国内一次性生物反应器目前在规模上还
46、难以做大，多宁生物具备摇床式生物反应器的能力，但目前还没有大规模的生物反应器生产和制造能力，在储液袋、配液袋等一次性袋子领域已经实现泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书供货。国外企业赛多利斯和 Cytiva 均有 50L-2000L 规模的生物反应器生产能力，且产品经过多次迭代，伴随着控制系统也在逐步迭代，对生产过程中的温度、溶氧等条件的控制能力均强于国内企业，在系统性解决方案上还有进步空间。在不锈钢生物反应器方面，森松国际、东富龙均具备整体打包方案的设计和生产能力，整体与国外的差距较小。在过滤耗材方面，国内企业科百特已经在某些技术方面取得突破。以超滤膜包为例，国产科百特的 ConsieveU
47、ET 超滤膜包与进口默克密理博相比，工作温度范围更大，进液承受压力更大，工作流速也高于进口产品，整体性能与进口差距不大。但在更加精细化的纳滤、TFF 膜包等领域，国产品牌仍有差距，目前灌流用的 ATF 膜包还不能实现国产化，国内企业还不具备在过滤领域形成完整的解决方案的能力。填料来看，Cytiva 最新一代 ProteinA 亲和填料 MabSelectPrismA系列在载量和耐碱性方面均强于国内纳微科技、博格隆等厂家在售的同类型产品。载量和耐碱性作为填料捕获能力及使用寿命的重要考量因素，在经过多年的积累和摸索后，国产填料在性能上与进口厂家仍有一定的差距。但国产填料在某些领域已经开始满足使用要
48、求，胰岛泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书素领域已经完成部分替代，ProteinA 填料也已经在应用，纳微科技为例，亲和填料的销售量正在快速增加。整体来看，因培养基的特异性较强，且在实际生产过程中需要进行较多的调试，以适应细胞生产环境，目前标准化的培养基产品的使用场景不算广泛，从国内来看，由于外购培养基的成本及适用性的考量，实际生产过程中仍有较多的自配培养基的情况。就国产化率而言，培养基是几种耗材产品中国产化率较高，且难以标准化的产品。在生物反应器、过滤耗材、层析填料等方面，均有赛多利斯、默克、Cytiva 等国际知名厂商在产品质量、客户粘性等方面均具备优势，国内企业在产品上还有一定差距。但
49、部分国产企业的产品也在逐步取得突破，下游客户的接受度正在逐渐提高。泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书第五章第五章 建筑技术分析建筑技术分析一、项目工程设计总体要求项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、建设方案建设方案（一）建
50、筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计泓域咨询/乐山生物制品项目投资计划书1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体