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1、泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告忻州煤机设备公司成立忻州煤机设备公司成立可行性报告可行性报告xxxxxx 集团有限公司集团有限公司泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告报告说明报告说明从历史发展角度看，采煤工艺经历了炮采、普采、高端普采、综采的演变过程。可以说，综采设备相比此前的炮采、普采已经在很大程度上减少了人力。不过在现阶段，即使是综采设备也大部分需要人的控制，而未来的发展方向，智能化采煤（即“智采），将在原有综采设备基础上继续优化，使其能够根据实时开采信息实现自主控制，实现真正的无人化作业。xxx 集团有限公司主要由 xxx 有限公司和 xx 有限公司共同出资成立。其中：xxx
2、 有限公司出资 780.00 万元，占 xxx 集团有限公司 75%股份；xx 有限公司出资 260 万元，占 xxx 集团有限公司 25%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资 38825.74 万元，其中：建设投资31907.47 万元，占项目总投资的 82.18%；建设期利息 381.69 万元，占项目总投资的 0.98%；流动资金 6536.58 万元，占项目总投资的16.84%。项目正常运营每年营业收入 69800.00 万元，综合总成本费用53393.43 万元，净利润 12022.04 万元，财务内部收益率 25.51%，财务净现值 18756.35 万元，全部投资回收期 5.08
3、年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录目录第一章第一章 拟成立公司基本信息拟成立公司基本信息.8一、公司名称.8二、注册资本.8三、注册地址.8四、主要经营范围.8五、主要股东.8公司合并资产负债表主要数据.9公司合并利润表主要
4、数据.9公司合并资产负债表主要数据.10公司合并利润表主要数据.11六、项目概况.11第二章第二章 公司组建方案公司组建方案.15一、公司经营宗旨.15泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告二、公司的目标、主要职责.15三、公司组建方式.16四、公司管理体制.16五、部门职责及权限.17六、核心人员介绍.21七、财务会计制度.22第三章第三章 市场预测市场预测.30一、采煤机.30二、基础架构：IT 基础架构持续推进提供技术支撑.31三、新增需求：煤炭紧缺背景下，新增煤机需求有望逐步释放.32第四章第四章 项目背景分析项目背景分析.34一、刮板输送机.34二、采煤工艺具体方法.35三、打造三
5、大开放门户.37四、推动新兴产业未来产业抢滩占先.39五、项目实施的必要性.40第五章第五章 法人治理法人治理.42一、股东权利及义务.42二、董事.45三、高级管理人员.49四、监事.52第六章第六章 发展规划发展规划.55泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告一、公司发展规划.55二、保障措施.56第七章第七章 项目环境保护项目环境保护.59一、环境保护综述.59二、建设期大气环境影响分析.59三、建设期水环境影响分析.61四、建设期固体废弃物环境影响分析.61五、建设期声环境影响分析.62六、环境影响综合评价.63第八章第八章 项目选址方案项目选址方案.64一、项目选址原则.64二、建
6、设区基本情况.64三、构筑富有竞争力的现代产业体系.66四、项目选址综合评价.66第九章第九章 风险分析风险分析.67一、项目风险分析.67二、项目风险对策.69第十章第十章 经济收益分析经济收益分析.72一、经济评价财务测算.72营业收入、税金及附加和增值税估算表.72综合总成本费用估算表.73固定资产折旧费估算表.74泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告无形资产和其他资产摊销估算表.75利润及利润分配表.77二、项目盈利能力分析.77项目投资现金流量表.79三、偿债能力分析.80借款还本付息计划表.81第十一章第十一章 投资方案分析投资方案分析.83一、投资估算的依据和说明.83二、建
7、设投资估算.84建设投资估算表.86三、建设期利息.86建设期利息估算表.86四、流动资金.88流动资金估算表.88五、总投资.89总投资及构成一览表.89六、资金筹措与投资计划.90项目投资计划与资金筹措一览表.91第十二章第十二章 进度规划方案进度规划方案.92一、项目进度安排.92项目实施进度计划一览表.92二、项目实施保障措施.93泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告第十三章第十三章 总结总结.94第十四章第十四章 附表附件附表附件.96主要经济指标一览表.96建设投资估算表.97建设期利息估算表.98固定资产投资估算表.99流动资金估算表.100总投资及构成一览表.101项目投资
8、计划与资金筹措一览表.102营业收入、税金及附加和增值税估算表.103综合总成本费用估算表.103固定资产折旧费估算表.104无形资产和其他资产摊销估算表.105利润及利润分配表.106项目投资现金流量表.107借款还本付息计划表.108建筑工程投资一览表.109项目实施进度计划一览表.110主要设备购置一览表.111能耗分析一览表.111泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告第一章第一章 拟成立公司基本信息拟成立公司基本信息一、公司名称公司名称xxx 集团有限公司（以工商登记信息为准）二、注册资本注册资本1040 万元三、注册地址注册地址忻州 xxx四、主要经营范围主要经营范围经营范围：从
9、事煤机设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、主要股东主要股东xxx 集团有限公司主要由 xxx 有限公司和 xx 有限公司发起成立。（一）（一）xxxxxx 有限公司基本情况有限公司基本情况1、公司简介泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司满
10、怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额14362.6711490.1410772.00负债总额7039.475631.585279.60股东权益合计7323.205858.565492.40公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度201920
11、19 年度年度20182018 年度年度营业收入46532.9337226.3434899.70营业利润9121.037296.826840.77泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告利润总额7562.666050.135671.99净利润5671.994424.154083.83归属于母公司所有者的净利润5671.994424.154083.83（二）（二）xxxx 有限公司基本情况有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经
12、营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告资产总额14362.6711490.1410772.00负债总额7039.475631.585279.60股东权益合计7323.205858.565492.40公司合并
13、利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入46532.9337226.3434899.70营业利润9121.037296.826840.77利润总额7562.666050.135671.99净利润5671.994424.154083.83归属于母公司所有者的净利润5671.994424.154083.83六、项目概况项目概况（一）投资路径（一）投资路径xxx 集团有限公司主要从事煤机设备公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由（二）项目提出的理由泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告单位产能对应
14、设备价值量方面，根据大同煤矿张东方年产千万吨矿井综采设备国产化研究，年产量 1000 万吨工作面需综采设备投资 2.5-3.4 亿元（价格因国产、进口设备不同），据此可以大致测算出，每亿吨产量对应综采设备投资 25-34 亿元，对应“三机一架”投资 20-27.2 亿元。基于以上测算逻辑，预计 2022-2025 年每年由机械化率提升带来综采设备需求分别为 20.6 亿、20.7 亿、20.9 亿、21亿，合计约 83 亿元市场空间。全市转型发展的空间布局、区域布局、产业布局、开放布局进一步优化，经济增速高于全省平均水平，地区生产总值达到 1700 亿元以上。三大门户对外开放平台体系基本建立、
15、基础设施更加完善。三个旅游集散地产业化、品牌化、特色化更加凸显。六大经济板块加快形成，各区域支柱产业更加明晰，支撑作用更加明显，区域间实现协同发展、协调发展，产业优势、产业协作进一步增强。（三）项目选址（三）项目选址项目选址位于 xx 园区，占地面积约 81.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模（四）生产规模项目建成后，形成年产 xx 套煤机设备的生产能力。泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告（五）建设规模（五）建设规模项目建筑面积 94275.41，其中：生产工程 68352.77，仓储工程 11
16、811.74，行政办公及生活服务设施 9279.74，公共工程4831.16。（六）项目投资（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资 38825.74 万元，其中：建设投资31907.47 万元，占项目总投资的 82.18%；建设期利息 381.69 万元，占项目总投资的 0.98%；流动资金 6536.58 万元，占项目总投资的16.84%。（七）经济效益（正常经营年份）（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：69800.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：53393.43 万元。3、净利润（NP）：12022.04 万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.08 年。5、财务
17、内部收益率：25.51%。6、财务净现值：18756.35 万元。（八）项目进度规划（八）项目进度规划项目建设期限规划 12 个月。泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告（九）项目综合评价（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告第二章第二章 公司组建方案公司组建方案一、公司经营宗旨公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，
18、为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法
19、律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告2、根据国家和地方产业政策、煤机设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、公司组建方式公司组建
20、方式xxx 集团有限公司主要由 xxx 有限公司和 xx 有限公司共同出资成立。其中：xxx 有限公司出资 780.00 万元，占 xxx 集团有限公司 75%股份；xx 有限公司出资 260 万元，占 xxx 集团有限公司 25%股份。四、公司管理体制公司管理体制xxx 集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高
21、效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限部门职责及权限（一）综合管理部（一）综合
22、管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、
23、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭
24、证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告6、及时完成领导交办的其他事项。（四
25、）销售部（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络
26、，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、核心人员介绍核心人员介绍1、任 xx，中国国籍，1976 年出生，本
27、科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。2、潘 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务
28、总监。3、董 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告4、邱 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。5、龚 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx
29、总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。6、蔡 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。7、莫 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。8、陆 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5
30、月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。七、财务会计制度财务会计制度（一）财务会计制度泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不
31、再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是
32、，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、
33、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股
34、东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策
35、进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分
36、红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按
37、照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过3000 万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元
38、。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现
39、金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30
40、 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告第三章第三章 市场预测市场预测一、采煤机采煤机采煤机是以旋转工作机构破煤，并将煤装入输送机或其他运输设备的机械设备，使用采煤机完成机械掏槽作业，改变了采煤工作面采用手工掏槽作业的落后工艺，与炮采工艺相比，改善了采煤工人的劳动安全生产条件，确保采煤工作面正规循环作业，增加块煤率。由于采煤机是集机械、电气、液压为一体的大型复杂系统，工作环境恶劣，因此出现故障将会导致整个采煤工作的中断，造成巨大经济损失，采掘
41、技术及其装备水平直接关系到煤矿生产的能力和安全。从内部结构看，采煤机一般由截割部、装载部、行走部(牵引部)、电动机、操作控制系统和辅助装置等部分组成。1）截割部的作用是实现截割、破碎，其上装有截齿，可将煤破落下来；2）装载部的作用是将破落下来的煤矿装入工作面输送机的部分；3）行走部又称牵引部，现代采煤机基本采用无链牵引，驱动装置包括调速系统和机械传动装置。4）操控系统用于控制电源和工况状态，按工作原理可以分为机械控制、液压控制、电气控制三种。泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告竞争格局方面，采煤机基本成寡头垄断格局，据中国煤炭机械工业协会、2020 年数据，我国采煤机市场中太原矿机、西安煤
42、机、上海创力占有较高市场份额，分别为 21%、16%、15%。二、基础架构：基础架构：IT 基础架构持续推进提供技术支撑基础架构持续推进提供技术支撑具体而言，智能化综采系统主要由地面监控中心、井下顺槽、综采工作面三部分组成。1）地面监控中心：通过矿井环网实现井下巷道、工作面、设备、人员、车辆等的全方位动态监测及相关设备的远程控制；2）顺槽：通过布设供电系统、供液系统以及集控系统等作为辅助设备，为工作面装备提供电液及装备运行的远程监控功能；3）工作面：位于井下采场，“三机一架“等核心装备之间协同配合，实现采、支、运等工作。5G、大数据、人工智能、物联网、云计算等新一代信息技术解决系统架构和互通、
43、数据处理决策及高级计算问题，其通过科技赋能的形式推动智能矿山建设。其中，华为发布的智能矿山联合解决方案综合了业界在智能矿山建设上的实践经验，结合 ICT 技术，形成了“3 个1+N+5”的智能矿山整体架构，从而提升矿企本质安全生产水平。而华为推出的鸿蒙矿山操作系统矿鸿，也将从四个方面助力煤矿产业的智能化转型：一是共同打造煤矿工业互联网、建设未来煤矿，有效解决“产业安全”问题；二是通过制定煤矿行业接口、协议标准，有泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告效推进行业适配；三是打磨煤矿工业物联网操作系统，实现工业控制体系的安全可信；四是构建煤矿工业互联网生态体系，推进数字经济和能源经济的融合，实现煤
44、炭行业高质量发展。三、新增需求：煤炭紧缺背景下，新增煤机需求有望逐步释放新增需求：煤炭紧缺背景下，新增煤机需求有望逐步释放从煤炭工业“十四五”结构调整指导意见（征求意见稿）来看，“十四五”的产量增量约为 2 亿吨的累积增长，平均每年约 4000万吨的新增产能，即相对目前产能水平约为 1%的微幅增长。不可否认的是，未来在“碳达峰”和“碳中和”的约束下，需求端在长期内将是缩减趋势，新增产能也将趋零。不过，去年煤炭价格飙涨，背后反应的是煤炭供需的失衡。据 Mysteel 数据，秦皇岛港Q5500 动力煤平仓价从 2021 年初的 845 元/吨，一度上涨至 10 月 18 日的 2600 元/吨，涨
45、幅达 207.7%。虽然四季度开始，部分产能核增加新增产能释放在一定程度上缓解了供需缺口，但截至 2022 年 3 月 11日，秦皇岛港 Q5500 动力煤平仓价依然维持在 1700 元/吨高位，这表明煤炭供需缺口依然存在。从供给端看，2021 年 6、7 月份原煤产量均低于 2019-2020 年，三季度煤炭供需缺口扩大后，产量快速上升，直至今年 1-2 月，煤炭产量达 6.87 亿吨，依然高于往年同期。进口方面，据海关总署数据，我国 1-2 月进口煤总量为 3539.1 万吨，同比下降 14%，创下近 10 年来仅泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告次于供给侧改革期间的最低水平，其主要
46、原因在于我国煤炭进口最大来源地印度尼西亚（约占我国进口量 60%）于今年 1 月开始禁止煤炭出口，影响较大。另一方面，俄务冲突尚未缓和，海外煤炭需求提升推高煤炭价格，国内外煤炭价格倒挂进一步抑制了煤炭进口需求。泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告第四章第四章 项目背景分析项目背景分析一、刮板输送机刮板输送机刮板输送机是用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送设备。刮板输送机不仅用于运送煤和物料，而且是采煤机的运行轨道，刮板输送机保持连续运转是煤炭生产正常进行的必要条件。刮板输送机的种类有很多种，但基本结构都是由机头部、机身、机尾、辅助设备四部构成。牵引构件是刮板链，溜槽是承载装置，一般刮板链在溜
47、槽的底部。其工作原理是，将敞开的溜槽，作为煤炭、矸石或物料等的承受件，将刮板固定在链条上（组成刮板链），作为牵引构件。当机头传动部启动后，带动机头轴上的链轮旋转，使刮板链循环运行带动物料沿着溜槽移动，直至到机头部卸载。刮板链绕过链轮作无级闭合循环运行，完成物料的输送。相比“三机一架”中其他设备，刮板输送机的技术门槛较低，各厂家技术差距不大，因此市场竞争格局也较为分散，竞争最为激烈。据中国煤炭机械工业协会、2020 年数据，张家口、吉林蛟河、山西煤机等市占率较高。未来，刮板输送机的发展趋势主要体现在设备重型化、自动化、智能化。1）重型化：随着煤机装机功率不断提升、重量增大，未来国泓域咨询/忻州煤
48、机设备公司成立可行性报告内“一矿一面、一个采区、一条生产线”的矿区将逐渐增加，工作面长度在 300m 左右，可是实现日产 2-3 万吨，年产 500-1000 万吨，这就需要刮板输送机的功率提升至 2000-3000kw，输送能力提高至 4000吨/小时；2）自动化：刮板输送机自动化主要是根据启动、运行中的负载状况、各零部件运行时温度状况、采煤机截割速度、位置等随时调整输送机自身的参数，实现“自我控制：，以保证设备的安全、可靠运行。自动控制相对成熟后，最终可实现与液压支架、采煤机的联动作业，实现整个工作面的自动化。3）智能化：刮板输送机的智能化是通过监测和监控装置实现对工况的检测和故障诊断。例
49、如通过对输送机电机电压、电流、功率、升温等监测供电系统工况，通过对减速器油质、油位、温升、链轮咒诅、刮板连的运行等控制，来预测未来的运行状况，可提前对设备维修进行计划，减少排除故障的时间。二、采煤工艺具体方法采煤工艺具体方法炮采通过爆破落煤，人工装煤，机械化运煤，用单体支柱和顶梁或悬移液压支架支护工作空间顶板普采普通机械化采煤，特点是用采煤机同事完成落煤、装煤，而运煤、顶板支护和采空区处理与炮采工艺基本相同。泓域咨询/忻州煤机设备公司成立可行性报告高端普采处于普采与综采之间，采煤机割煤装煤、刮板输送机运煤、单体液压支护综采综合机械化采煤，落梅、装煤、运煤、支护、踩空区处理五个程序全部实现机械化
50、，不需要人工。从采煤技术的发展历史看，智能化采煤技术是在动力化、机械化、自动化、信息化的基础上发展而来。1）动力化：早在蒸汽机时代，采煤只有蒸汽驱动的提升机、排水泵、井下轨道运输车，这些机器主要提供“助人”的作用。2）机械化：20 世纪 50 年代，普采机组诞生之后，出现了流程式采煤技术，需要靠矿工观察工作面状态，手动对设备的运行进行控制，这一阶段机器主要提供“替人”作用。3）自动化：进入 21 世纪，综采设备可以通过单参数（如采煤机速度、调高、液压支架移动）实现自动控制，实现“机械化减人、自动化换人”；4）信息化：至 2010 年附近，综采设备可以通过多参数综合优化控制，实现信息化“替人”；