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1、U860U860产品介绍产品介绍用友公司简介用友公司简介l1988年，用友软件财务服务社l1989年，推出UFO报表l1990年，用友财务软件(DOS版)获财政部审批l1991年，用友软件国内市场占有率第一l1995年，基于WINDOWS版本的财务软件上市l1996年，推出管理型财务软件l1997年，开始研制第一款ERP软件U8l1998年，开始研制面向集团企业的高端管理软件NC用友公司简介用友公司简介l1999年，推出中国最早的管理软件应用平台(UAP)l2001年，用友股票在上交所上市l2002年，用友国内ERP市场占有率首次超过SAPl2006年，用友成立移动商务公司l2008年，基于S
2、OA架构的UFIDA U9在北京发布用友公司简介用友公司简介l致力于用信息技术推动商业和社会进步，提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、行业解决方案、服务。l是亚太本土最大的管理软件提供商，是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、财政管理软件、人力资源管理软件、财务管理软件，客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。l用友集团的经营宗旨是做客户信赖的长期合作伙伴，发展目标是成为世界级管理软件和电子商务服务提供商。U860系统构成系统构成l财务管理l供应链管理l生产制造l客户关系l人力资源l决策支持l集团应用l系统管理/集成应用l办公自动化U860系统构成系统构成系统管理系统管理/
3、集成应用集成应用1.系统管理l帐套维护l帐套创建、修改及删除l帐套备份及引入l人员及权限维护l操作员增加、修改和删除l系统管理员：admin，默认密码为空。l帐套主管：l帐套操作人员：l授权l基于角色授权/基于功能授权l安装：三层架构系统管理系统管理/集成应用集成应用2.企业应用平台l用户登录入口l业务功能l设置l工具l其他：短消息、工作日历、外部链接、个性流程l基础数据设置l数据权限设置l记录级权限控制l字段级权限控制l金额权限控制l单据设置系统管理系统管理/集成应用集成应用l工作流设置3.企业信息平台4.企业应用集成EAI5.网上银行l账户实时查询l网上转账l对账6.PDM接口7.金税接口
4、（金税防伪税控系统）供应链管理供应链管理l主要包括合同管理、采购管理、委外管理、售前分析、销售管理、出口管理、库存管理、质量管理、GSP质量管理等模块。l主要功能l增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；l减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本l减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度nU8供应链管理的主要业务说明n采购业务n领料业务n产成品入库业务n销售业务n库存盘点业务n 采购业务采购业务1.采购业务主要流程n填制并审核请购单（采购管理）n填制并审核采购订单（采购管理）n填制并审核采购到货单（采购管理）n填制并审核采购入库单（库存管理）n填制并审核采购发票及运费发票（
5、采购、应付款管理）n采购单据记账（存货核算）n进行采购结算（采购管理）n生成会计凭证（存货核算）采购业务采购业务2.采购结算根据采购入库单和采购发票，确定采购入库材料的成本。主要涉及运费分摊及增值税的计算。（1）运费分摊多种材料共同负担一批运费的时候需要进行分摊，可按金额或数量等进行分摊。（2）增值税计算采购业务采购业务例：购入例：购入A A和和B B两种材料，发票显示两种材料，发票显示A A和和B B两种材料两种材料的价税合计分别为的价税合计分别为11701170元和元和23402340元，材料发运过元，材料发运过程中发生运费程中发生运费100100元，由购货企业负担，试计算两元，由购货企业
6、负担，试计算两种材料的购货成本，并作出会计凭证。（运费按金种材料的购货成本，并作出会计凭证。（运费按金额分摊）额分摊）A A材料成本材料成本10001000元，增值税元，增值税170170元。元。B B材料成本材料成本20002000元，增值税元，增值税340340元。元。运费可记入的增值税运费可记入的增值税100*0.07%=7100*0.07%=7A A分摊的运费：分摊的运费：3131元，元，B B分摊的运费：分摊的运费：6262元元A A的购货成本：的购货成本：10311031元，元，B B的购货成本：的购货成本：20622062元元应抵扣的进项税额：应抵扣的进项税额：517517元。元
7、。采购业务采购业务会计凭证：方法一：借：原材料-A 1031 原材料-B 2062应交税金-应交增值税 517 贷：应付账款 3610方法二：借：材料采购 3093 应交税金-应交增值税 517 贷：应付账款 3610借：原材料-A 1031 原材料-B 2062贷：材料采购 3093采购业务采购业务3.3.暂估入库暂估入库 只办理入库或收到采购发票之一，在月末的时候必须进行处理。（1）收到发票，材料未入库（2）材料入库，未收到发票按合同或订单价格等暂估入库，待收到发票时进行冲销。（3）冲销方式月初回冲、单到回冲、单到补差采购业务采购业务例：6月5日收到A材料（估价980元），办理入库手续，7
8、月8日收到发票价税合计1170元。6月30日：借：原材料 980贷：材料采购 980三种回冲方式：1.月初回冲7月1日：借：原材料 980贷：材料采购 980采购业务采购业务7月8日借：原材料 1000 应交税金-应交增值税 170 贷：应付账款 11702.单到回冲7月8日：借：原材料 980贷：材料采购 980借：原材料 1000 应交税金-应交增值税 170 贷：应付账款 1170采购业务采购业务3.单到补差7月8日：借：原材料 20 材料采购 980 应交税金-应交增值税 170 贷：应付账款 1170领料业务领料业务1.领料方式限额领料，普通领料2.领料业务流程n填写并审核领料单n记
9、账并核算领料成本n生成会计凭证3.材料发出(领料)成本计算方法n个别辨认法n先进先出法n后进先出法(已取消)n全月一次平均法n移动平均法n计划成本法领料业务领料业务例：A材料5月初成本及本月购进和支出明细如下表所示，试计算不同方法下材料的发出成本及结存成本。时间购进发出结存数量金额数量 金额数量 金额5.1101005.10201805.15101205.20205.25202005.3130销售业务销售业务n业务单据n销售报价单、销售订单、发货单、销售出库单、销售发票n销售业务方式n先发货，后开票n开票直接发货n业务流程-发货，后开票。n填制报价单并审核。n填制或生成销售订单。n根据销售订单
10、生成发货单。n生成销售出库单并审核。销售业务销售业务n填制销售发票。n审核应收单（发票），并生成会计凭证。n借：应收帐款n 贷：主营业务收入n 应交税金-应交增值税n填制收款单，审核并生成会计凭证。n借：银行存款n 贷：应收账款n结转销售成本。n借：主营业务成本n 贷：产成品销售业务销售业务n业务流程-开票直接发货。n开具销售发票。n根据销售发票生成发货单。n生成销售出库单。n审核应收单(发票)，并生成凭证。n填制收款单，审核并生成会计凭证。n结转销售成本。库存盘点业务库存盘点业务n盘点的涵义n盘点是指将仓库中存货的实物数量和账面数量进行核对。实物数量根据实际盘点结果由手工录入，账面数量由ER
11、P系统给出，通过实物与账面数量的核对，判断盘盈或盘亏，再自动生成其它出入库单。n业务流程n填制盘点单（仓库、存货）n审核盘点单n根据盘盈或盘亏，自动生成其他出入库单。n记账并生成凭证。n借：产成品 借：待处理财产损益n 贷：待处理财产损益 贷：产成品产成品入库业务产成品入库业务l产成品入库l产成品入库即产品加工完毕后，由车间送至企业仓库的业务，平时入库只登记产成品数量，待月末产品成本核算完毕后，再登记入库产品的成本。l主要业务流程l填制产成品入库单。l期末处理，登记产成品单价（即成本）l生成会计凭证l借：产成品l 贷：生产成本其他业务其他业务l零售业务l调拨业务l受托代销业务l分期收款销售业务思考题思考题lU860产品的主要功能模块l采购业务的主要流程l销售业务的主要流程l材料领用业务的主要流程l库存盘点业务的主要流程