《公司绿化管理制度(5篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司绿化管理制度(5篇).docx（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、公司绿化管理制度一、绿化管理职责划分1、厂区绿化方案由公司领导研究确定，确定绿化方案时，要充分考虑消防、安全、环保、职业卫生、气候条件、装置生产及检修特点等。2、厂区绿化方案的实施、变更，花草和树木栽种工作由工程技术部负责实施。3、厂区各部门绿化管理责任区域划分、监督管理、考核等工作由消防保卫部负责。4、公司各部门负责绿化管理责任区花草和树木的病虫害防治、施肥、修剪等的日常监管工作。二、各部门绿化管理责任区的划分根据各部门的工作职责、所在的工作区域、员工数量等进行绿化管理责任区的划分，具体划分情况详见绿化及室外卫生管理责任区划分示意图。三、绿化责任区管理要求1、对绿化的植物适时、适量浇水，确保
2、苗木、草坪浓绿及正常生长，2、严禁用自来水浇花草、树木、草坪，在生产管线取水要经过生产调度同意，浇水时要有人监护。3、花草、树木、歪斜要及时扶正、培土。4、花草、树木、草坪叶片不正常或萎缩干枯要及时防治处理，控制病虫害的蔓延。5、当多雨或大风季节来临之前，各部门要做好防汛和防风的措施准备，以防花草、树木被破坏。第14页共14页6、绿化管理责任区内的杂物、杂草各部门必须及时清理，要保持绿化管理责任区内的清洁卫生。7、严禁本部门或其他人员、车辆擅自进入绿化区内损坏花草、树木等情况发生。8、未经许可，任何单位不得在绿化区内搭建临时设施、动土、或擅自将绿化区用作施工场地，或停放车辆、堆放物料和垃圾等。
3、9、不得将污水、废渣等有毒有害或污染性的东西倾倒在绿化区内。四、考核程序公司各部门都有权利对破坏其绿化管理责任区内花草、树木的人或事件进行监管，消防保卫部要定期或不定期进行检查，对违反绿化管理规定的行为予以处理。五、处罚标准1、绿化区内有杂草、杂物、垃圾等，每发现一次，扣责任区管理单位 元。2、绿化区内的花草、树木歪斜后不及时扶正，每发现一次，扣责任区管理单位元。3、不按规定路线行走，擅自进入绿化区的人员，每发现一次，扣当事人 元。4、车辆不按规定路线行驶，碾压绿化区内花草或树木，每发现一次扣司机 元，扣车辆所属单位元，并责成对损坏的花草、树木恢复完好。5、损坏花草、树木，每发现一次，扣责任人
4、元；当查不到责任人时，每次扣责任区管理单位元。6、擅自移迁花草、树木，每发现一次，扣当事人元，当查不到责任人时，每次扣责任区管理单位元。7、攀爬或摇晃树木，每发现一次，扣当事人元。8、污水或垃圾等污染绿化区，每发现一次，扣责任人元，当查不到责任人时，每次扣责任区管理单位元，并责成恢复完好。9、擅自在绿化区内动土、施工、检修、搭建临时设施、堆放物料等，一经发现，每次扣责任单位元，并责令恢复原状。附图。绿化及室外卫生管理责任区划分示意图。公司绿化管理制度（二）为加公司银行账户网络支付业务的管理，结合公司财务管理制度要求，特制定本办法。第一条网银功能开通公司因开展业务需要开通银行账户网络查询、支付功
5、能，由公司财务部指派专人在指定银行结算账户进行办理，其余部门人员一律不得兼办。第二条网银相关密匙、口令的保管一、网银账户原则上一律要求同时具备登录口令、数字证书(加密 u 盘)及短信提示三重安全防护功能，确保账户资金安全。二、数字证书(加密u 盘)属于操作员的由公司财务部出纳员负责保管，属于管理者的另行安排人员负责保管。三、网银口令应定期进行变更。四、不得在除公司财务内部电脑以外其他任何电脑下载证书、使用公司网银办理业务。第三条网银支付业务的办理流程一、财务部利用网银办理资金支付业务，一律须按公司资金审批程序规定， 由经办人办妥付款申请手续，方可转交财务部出纳员进行办理。二、出纳员初步审核付款
6、申请无误，插入数字证书，按照付款申请之内容逐笔录入划款信息，确认无误，进行划款；成功后打印支付凭证。若为较大额划 款，需相关有权人网上审核通过后方可操作。三、财务会计必须对出纳员划款全过程进行监督，直至划款完毕、退出网银系统。四、付款完成后，出纳员在付款申请单上加盖“付讫”章，并与财务主管同时在付款单上签字，方可作为入账依据。对于应由银行出具的网银单据，必须以开户银行出具并加盖银行业务印章的原始单据作为记账凭证。五、交接。因特殊原因请假的，必须书面授权并交接。第四条网银的日常管理一、公司指定出纳员所使用计算机作为办理网银业务的专用机器，除处理日常工作外，严禁使用该机器玩网络游戏、登录不良网站，
7、严禁任何人擅自下载网络资源存储于本机。二、网银账户仅可办理供应商付款、员工薪资发放等公司授权范围内的资金支付业务，严禁私自利用公司网银账户进行私人款项拆借、挪用。三、专用计算机必须安装防火墙及杀毒软件，出纳员每周至少进行两次全盘病毒查杀。四、出纳员于每周集中付款日或员工发薪日前一天将现金足额存入相关银行账户，次日及时进行划拨。五、每月终了后、次月 日前出纳员打印网银月度交易明细，由财务主管负责与相关日记账逐笔进行核对，确认无误后在账单上签字确认，作为会计档案一并保存。公司绿化管理制度（三）为加公司银行账户网络支付业务的管理，结合公司财务管理制度要求，特制定本办法。第一条网银功能开通公司因开展业
8、务需要开通银行账户网络查询、支付功能，由财务部提出书面申请，经公司总经理核准，由公司财务部指派专人在指定银行结算账户进行办 理，其余部门人员一律不得兼办。第二条网银相关密匙、口令的保管一、网银账户原则上一律要求同时具备登录口令、数字证书(加密 u 盘)及短信提示三重安全防护功能，确保账户资金安全。二、数字证书(加密u 盘)属于操作员的由公司财务部出纳员负责保管，属于管理者的有保密办人员负责保管。三、网银口令应定期进行变更。四、不得在除公司财务内部电脑以外其他任何电脑下载证书、使用公司网银办理业务。第三条网银支付业务的办理流程一、财务部利用网银办理资金支付业务，一律须按公司资金审批程序规定， 由
9、经办人办妥付款申请手续，方可转交财务部出纳员进行办理。二、出纳员初步审核付款申请无误，插入数字证书，按照付款申请之内容逐笔录入划款信息，确认无误，进行划款；成功后打印支付凭证。若为较大额划 款，需总经理网上审核通过后方可操作。三、财务经理必须对出纳员划款全过程进行监督，直至划款完毕、退出网银系统。四、付款完成后，出纳员在付款申请单上加盖“付讫”章，并与财务经理同时在付款单上签字，方可作为入账依据。对于应由银行出具的网银单据，必须以开户银行出具并加盖银行业务印章的原始单据作为记账凭证。五、交接。因特殊原因请假的，必须书面授权并交接。第四条网银的日常管理一、公司指定出纳员所使用计算机作为办理网银业
10、务的专用机器，除处理日常工作外，严禁使用该机器玩网络游戏、登录不良网站，严禁任何人擅自下载网络资源存储于本机。二、网银账户仅可办理供应商付款、员工薪资发放等公司授权范围内的资金支付业务，严禁私自利用公司网银账户进行私人款项拆借、挪用。三、专用计算机必须安装防火墙及杀毒软件，出纳员每周至少进行两次全盘病毒查杀。四、出纳员于每周供应商集中付款日或员工发薪日前一天将现金足额存入相关银行账户，次日及时进行划拨。五、每月终了后、次月 日前出纳员打印网银月度交易明细，由财务经理负责与相关日记账逐笔进行核对，确认无误后在账单上签字确认，作为会计档案一并保存。第五条违规责任及处罚一、未按本规定第一条之规定，私
11、自将公司银行账户开通网络支付功能的， 对直接经办人给予 元罚款处理；给公司造成经济损失的，除经济赔偿外，对经办人给予 元罚款处理，并根据金额大小追究法律责任。二、未按本办法第二条之规定合理、分开保管网银密码、数字证书的，对财务负责人给予一次性罚款元处理，对相关责任人给予一次性元处理；给公司造成经济损失的，除经济赔偿外，对相关责任人双倍进行处罚，并根据金额大小追究法律责任。三、未按本办法第三条要求办妥审批手续，私自办理网上付款业务的，对出纳员及财务经理分别处以 元罚款处理；因审核不认真、操作失误导致汇划款项错误的，视影响大小对出纳员及财务经理分别处以 元罚款处理；给公司造成损失的，除经济赔偿外，
12、对相关责任人双倍进行处罚，并根据金额大小追究法律责任。四、出纳员须严格执行本办法第四条之相关规定，严禁使用专用计算机玩网络游戏及下载、存储不明文件，违者每次罚款 元；如因此使计算机感染网络病毒、造成网银账户安全隐患，每次罚款 元；造成账户密匙被盗、给公司造成损失的，落实责任后，按责任程度追究赔偿责任，并酌情处以罚款。五、利用网银账户办理超出公司授权范围之外的业务，每次罚款元；挪用、侵占等严重情形的，除全额索赔外，处以 200元罚款并予以辞退。第六章附则一、本办法公司集团财务部门负责解释，未尽事宜按照开户银行要求处理。二、本办法自下发之日起开始执行。公司绿化管理制度（四）1. 目的1.1 为加强
13、集团公司银行账户网络支付业务的管理，结合公司财务管理制度要求，特制定本办法。2. 适应范围本制度适用于公司网上银行管理3、网银功能开通公司因开展业务需要开通银行账户网络查询、支付功能，由公司财务部提出书面申请，经财务部长同意后，由公司财务部指派专人在指定银行结算账户进行办理，其余部门人员一律不得兼办。4、网银相关密匙、口令的保管4.1 、网银账户原则上一律要求同时具备登录口令、数字证书(加密 u 盘)及短信提示三重安全防护功能，确保账户资金安全。4.2 登录口令由公司资金主管负责保管；数字证书(加密 u 盘)由公司财务部出纳员负责保管；短信提示须预留财务部长手机号码。4.3 、网银口令应定期进
14、行变更。4.4 、不得在除公司财务内部电脑以外其他任何电脑下载证书、使用公司网银办理业务。5、网银支付业务的办理流程5.1 财务部利用网银办理资金支付业务，一律须按公司资金审批程序规定，由经办人办妥付款申请手续，方可转交财务部出纳员进行办理。5.2 出纳员初步审核付款申请无误，插入数字证书，网上填制付款单据；资金主管输入登录密码进入系统，按照付款申请之内容逐笔审核；资金主管确认无误后，由财务部长发出指令进行划款；成功后打印支付凭证。5.3 付款完成后，出纳员在付款申请单上加盖“付讫”章，并与财务主管同时在付款单上签字，方可作为入账依据。对于应由银行出具的网银单据，必须以开户银行出具并加盖银行业
15、务印章的原始单据作为记账凭证。5.4 交接。因特殊原因请假的，必须书面授权并交接，同时报财务部长。未经财务部长同意，不得更换各公司网银操作员。6、网银的日常管理 公司指定出纳员所使用计算机作为办理网银业务的专用机器，除处理日常工作外，严禁使用该机器玩网络游戏、登录不良网站，严禁任何人擅自下载网络资源存储于本机。6.2 、网银账户仅可办理供应商付款、员工薪资发放等公司授权范围内的资金支付业务，严禁私自利用公司网银账户进行私人款项拆借、挪用。6.3 、专用计算机必须安装防火墙及杀毒软件，出纳员每周至少进行两次全盘病毒查杀。6.4 、出纳员于每周供应商集中付款日或员工发薪日前一天将现金足额存入相关银
16、行账户，次日及时进行划拨。7、违规责任及处罚7.1 、未按本规定第一条之规定，私自将公司银行账户开通网络支付功能的， 对直接经办人给予元罚款处理；给公司造成经济损失的，除经济赔偿外，对经办人给予元罚款处理，并根据金额大小追究法律责任。7.2 、未按本办法第二条之规定合理、分开保管网银密码、数字证书及短信提醒指定手机的，对财务负责人给予一次性罚款元处理，对相关责任人给予一次性元处理；给公司造成经济损失的，除经济赔偿外，对相关责任人双倍进 行处罚，并根据金额大小追究法律责任。7.3 、未按本办法第三条要求办妥审批手续，私自办理网上付款业务的，对出纳员及财务主管分别处以元罚款处理；因审核不认真、操作
17、失误导致汇划款项错误的，视影响大小对出纳员及财务主管分别处以元罚款处理；给公司造成损失的，除经济赔偿外，对相关责任人双倍进行处罚，并根据金额大小追究法律责任。7.4 、出纳员须严格执行本办法第四条之相关规定，严禁使用专用计算机玩网络游戏及下载、存储不明文件，违者每次罚款元；如因此使计算机感染网络病毒、造成网银账户安全隐患，每次罚款元；造成账户密匙被盗、给公司造成损失的，落实责任后，按责任程度追究赔偿责任，并酌情处以罚款。7.5、利用网银账户办理超出公司授权范围之外的业务，每次罚款元；挪用、侵占等严重情形的，除全额索赔外，处以 200元罚款并予以辞退。8、本制度由公司财务部负责解释和修订。9.本
18、制度自年月日开始执行。为加强集团公司银行账户网络支付业务的管理，结合公司财务管理制度要求，特制定本办法。第一章网银功能开通集团各公司因开展业务需要开通银行账户网络查询、支付功能，由各公司财务部提出书面申请，经各公司总经理核准，集团财务管理中心总经理签批后，由公司财务部指派专人在集团指定银行结算账户进行办理，其余部门人员一律不得兼办。第二章网银相关密匙、口令的保管一、网银账户原则上一律要求同时具备登录口令、数字证书(加密 u 盘)及短信提示三重安全防护功能，确保账户资金安全。二、登录口令由公司财务主管负责保管；数字证书(加密 u 盘)由公司财务部出纳员负责保管；短信提示须预留集团财务管理中心经理
19、手机号码。三、网银口令应定期进行变更。四、不得在除公司财务内部电脑以外其他任何电脑下载证书、使用公司网银办理业务。第三章网银支付业务的办理流程一、财务部利用网银办理资金支付业务，一律须按公司资金审批程序规定， 由经办人办妥付款申请手续，方可转交财务部出纳员进行办理。二、出纳员初步审核付款申请无误，插入数字证书，请求财务主管复核付款申请并输入登录密码进入系统，按照付款申请之内容逐笔录入划款信息，确认无误，进行划款；成功后打印支付凭证。三、财务主管必须对出纳员划款全过程进行监督，直至划款完毕、退出网银系统。四、付款完成后，出纳员在付款申请单上加盖“付讫”章，并与财务主管同时在付款单上签字，方可作为
20、入账依据。对于应由银行出具的网银单据，必须以开户银行出具并加盖银行业务印章的原始单据作为记账凭证。五、交接。因特殊原因请假的，必须书面授权并交接，同时上报集团财务管理中心，出现问题由授权人承担责任。未经集团财务管理中心经理同意，不得更换各公司网银操作员。第四章网银的日常管理一、公司指定出纳员所使用计算机作为办理网银业务的专用机器，除处理日常工作外，严禁使用该机器玩网络游戏、登录不良网站，严禁任何人擅自下载网络资源存储于本机。二、网银账户仅可办理供应商付款、员工薪资发放等公司授权范围内的资金支付业务，严禁私自利用公司网银账户进行私人款项拆借、挪用。三、专用计算机必须安装防火墙及杀毒软件，出纳员每
21、周至少进行两次全盘病毒查杀。四、出纳员于每周供应商集中付款日或员工发薪日前一天将现金足额存入相关银行账户，次日及时进行划拨。五、每月终了后、次月 日前出纳员打印网银月度交易明细，由财务主管负责与相关日记账逐笔进行核对，确认无误后在账单上签字确认，作为会计档案一并保存。第五章违规责任及处罚一、未按本规定第一条之规定，私自将公司银行账户开通网络支付功能的， 对直接经办人给予 元罚款处理；给公司造成经济损失的，除经济赔偿外，对经办人给予 元罚款处理，并根据金额大小追究法律责任。二、未按本办法第二条之规定合理、分开保管网银密码、数字证书及短信提醒指定手机的，对财务负责人给予一次性罚款 元处理，对相关责
22、任人给予一次性 元处理；给公司造成经济损失的，除经济赔偿外，对相关责任人双倍进行处罚，并根据金额大小追究法律责任。三、未按本办法第三条要求办妥审批手续，私自办理网上付款业务的，对出纳员及财务主管分别处以 元罚款处理；因审核不认真、操作失误导致汇划款项错误的，视影响大小对出纳员及财务主管分别处以 元罚款处理；给公司造成损失的，除经济赔偿外，对相关责任人双倍进行处罚，并根据金额大小追究法律责任。四、出纳员须严格执行本办法第四条之相关规定，严禁使用专用计算机玩网络游戏及下载、存储不明文件，违者每次罚款 元；如因此使计算机感染网络病毒、造成网银账户安全隐患，每次罚款 元；造成账户密匙被盗、给公司造成损
23、失的，落实责任后，按责任程度追究赔偿责任，并酌情处以罚款。五、利用网银账户办理超出公司授权范围之外的业务，每次罚款元；挪用、侵占等严重情形的，除全额索赔外，处以 200元罚款并予以辞退。第六章附则一、本办法由集团财务管理中心负责解释，未尽事宜按照开户银行要求处理。二、本办法自下发之日起开始执行。公司绿化管理制度（五）银行存款是单位存放在银行的资金，是单位货币资金的主要内容，为加强管理，建立健全银行存款管理制度，按如下办法进行管理：一、加强银行存款的管理。根据资金的不同性质、用途，分别在银行开设账户，严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理暂行条例，接受银行监督。二、银行账户只限本单位使用，不准
24、搞出租出借，套用或转让。三、严格支票管理，不得签发空头支票。空白支票必须严格领用注销手续。四、应按月与开户银行对账，保证账账、账款相符。平时开出支票，应尽量避免跨月支取，年终开出支票，须当年支款，不得跨年度。五、出纳、会计应按月编制银行存款余额调解表，逐月与银行核对余额，防止错账、乱账。发票管理制度一、公司所有员工都要严格遵守税法的各项规定；二、指定专人妥善保管，保证发票存放点安全、可靠，对已经开具的发票存根和发票登记簿，应按税务规定保存年；三、公司任何人不得以任何形式向他人转借、转让、代开发票，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围；四、对涂改发票、虚开发票、损(撕)毁发票，丢失或擅
25、自销毁发票存根联以及发票登记簿，后果自负；五、定期和不定期检查发票的使用情况和登记现金管理制度一、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。二、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户，不得座支现金。三、公司经营业务支出，原则上凡金额在元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经财务审核后，可支付现金。四、库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。五、库存现金要做到日清月结，帐实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。六、签发银行转帐支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。七、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。八、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。