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1、网站资金账户管理制度目录1. 总则21.1. 目的21.2. 适用范围22. 账户变动流程22.1. 账户开立流程22.2. 账户变更流程32.3. 账户停用或注销流程43. 账户信息管理63.1. 印章保管63.2. 账户信息管理6附表77 / 71. 总则1.1. 目的为确保资金账户的安全，资金信息完整、准确，及资金账户的合法合规，特制定本管理制度。1.2. 适用范围1.2.1.XXX 账户类型包括银行结算账户、网关账户、理财帐户、受限账户和主要下发帐户。1.2.2.本制度适用于集团全部公司。2. 账户变动流程2.1. 账户开立流程2.1.1. 因业务需求需要开立银行账户或网关账户的部门和
2、人员，应填写账户开立申请单（见附件 1），经申请部门负责人、财务结算经理、财务经理和财务最高负责人、公司 CEO 签批后，方可办理相关开户事宜。2.1.2. 业务部门自审批通过后 1 个工作日内将账户开立申请单，提交给财务部账户负责人。2.1.3. 财务部账户负责人在账户开立后的 2 个工作日内更新资金账户信息 XXX， 并邮件通知财务部账户信息管理负责人。账户信息管理负责人更新好资 金账户信息 XXX后，邮件通知财务部经理级和以上人员，并将纸质版提交给财务部最高负责人。2.1.4. 财务部账户负责人在账户开立后的 15 日内，根据账户开立资料清单（见附件 2）将相关资料收回，并交由财务部账户
3、信息管理负责人统一管理，账户信息负责人负责更新账户资料汇总表。2.1.5. 不应开立个人账户，对现有个人账户，结合业务需要，应逐步清理，直至停止使用。2.1.6. 详见（附件 7）账户开立流程图。账户开立流程图职能部门财务部公司CEO申请人填写账户开立申请单批审立开申请部门负责人财务结算经理财务经理财务最高负责人公司CEO内日作工个1提交账户开立申请单财务部账户负责人内日作工个 2立开邮件通知财务部账户负责人财务部账户信息管理负责人更新资金账户信息 Cash Bank Accounts Information Details根据账户开立资料清单，提交资料财务部账户负责人内日51财务部账户信息管
4、理负责人更新账户资料汇总表2.2. 账户变更流程2.2.1. 公司账户涉及账户变更时，业务部门应填写账户变更申请单（见附件3），经申请部门负责人、财务结算经理、财务经理、财务最高负责人审批通过后，方可办理账户变更。2.2.2. 业务部门自审批通过后 1 个工作日内将账户变更申请单，提交给财务部账户负责人。2.2.3. 财务部账户负责人在业务部门办理好变更手续后的 2 个工作日内更新资金账户信息 XXX，并邮件通知财务部账户信息管理负责人。账户信息管理负责人更新好资金账户信息XXX后，邮件通知财务部经理级和以上人员，并将纸质版提交给财务部最高负责人。2.2.4. 财务部账户负责人在业务部门办理好
5、变更手续后的 15 日内，根据账户变更资料清单（见附件 4）将将变更后的资料交由财务部账户信息管理账户变更流程图职能部门财务部填写账户变更申请单批审更变申请部门负责人财务结算经理财务经理财务最高负责人内日作工个1提交账户变更申请单财务部账户负责人内日作工个 2后更变邮件通知财务部账户负责人财务部账户信息管理负责人更新资金账户信息 Cash Bank Accounts Information Details内日51根据账户变更资料清单，提交资料财务部账户负责人账户信息管理负责人更新账户资料汇总表负责人保管，账户信息负责人负责更新账户资料汇总表。2.2.5.详见（附件 8）账户变更流程图。2.3.
6、 账户停用或注销流程2.3.1. 公司账户涉及停用或注销时，业务部门应填写账户停用或注销申请单（见附件 5），经申请部门负责人、财务结算经理、财务经理和财务最高负责人、公司 CEO 签批后，方可办理相关停用或注销事宜。2.3.2. 业务部门自审批通过后 1 个工作日内将账户停用或注销申请单，提交给财务部账户负责人。2.3.3. 财务部账户负责人需在接到申请单后的 1 个工作日内，邮件通知账户信息管理负责人。并在接到申请单后的 10 个工作日内（因特殊要求需要提前完成的除外）完成账户余额核对。2.3.4. 财务部账户信息管理负责人需在收到邮件通知后 1 日内通知印章保管人收回财务印章。2.3.5
7、. 财务部账户负责人在账户停用或注销后的 2 个工作日内更新资金账户信息 XXX，并邮件通知财务部账户信息管理负责人。账户信息管理负责人更新好资金账户信息XXX后，邮件通知财务部经理级和以上人员，并将纸质版提交给财务部最高负责人。2.3.6. 财务部账户负责人在在账户停用或注销后的 15 日内，根据账户停用或注销收回资料清单（见附件 6）将相关资料收回，并交由财务部账户信息管理负责人统一管理，账户信息负责人负责更新账户资料汇总表。2.3.7. 详见（附件 9）账户停用或注销流程图账户停用或注销流程职能部门财务部公司CEO申请人批审销注或用停填写账户停用或注销申请单申请部门负责人财务结算经理财务
8、经理财务最高负责人公司CEO内日作工个1提交账户停用或注销申请单财务部账户负责人财务部账户信息管理负责人印章保管人内日作工个01内日作工个销注或用停核对账户余额收回财务印章邮件通知财务部账户负责人2财务部账户信息管理负责人更新资金账户信息 Cash Bank Accounts Information Details根据账户停用或注销收回资料清单，提交资料财务部账户负责人内日51财务部账户信息管理负责人更新账户资料汇总表3. 账户信息管理3.1. 印章保管3.1.1. 印章包括：人名章、财务章、公章和证书，其保管人员应保证印章安全及在授权下的合理使用。3.2. 账户信息管理3.2.1. 公司账户
9、信息由财务部账户信息管理负责人专人负责管理。3.2.2. 账户信息管理负责人需保证账户资料的安全和完整，账户发生变动时需及时归档各类申请表和资料清单，更新账户资料，并做好相应记录。3.2.3. 账户、账户负责人发生变动时，账户信息管理负责人需及时更新资金账户信息 XXX，并书面通知财务部经理级和以上人员。3.2.4. 相关人员需要借阅账户资料时，账户信息管理负责人需做好借阅登记工作， 设立账户资料借阅登记簿（见附件 10），并保证资料的及时归档。财务部XXXX 年 XX 月 XX 日附表：账户开立申请单：账户开立资料清单：账户变更申请单：账户变更资料清单：账户停用或注销申请单：账户停用或注销收回资料清单：账户开立流程图：账户变更流程图：账户停用或注销流程图：账户资料借阅登记簿