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1、20232023 年财务部经理岗位职责年财务部经理岗位职责(燃气公司燃气公司)第一篇：财务部经理岗位职责(燃气公司)1.关心公司总经理参与日常经营决策、经营会议等，监督、执行董事会和集团对财务管理工作的相关要求和制度体系，日常事务向公司总经理负责，涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。2.全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件，组织拟订公司的年度经营预算支配、资金运用支配和费用预算支配。3.负责公司各部门及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的精确真实，并对上报的财务数据负责，按月向总经理和集团提交财务分析报告,提出改善生产经营的建议。4.限制公司
2、生产经营本钱，审核、监督公司资金运用及收支平衡。5.参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障，参与新投资项目的预算、核算、结算。6.审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用，提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润支配方案，定期盘点资产，并制定具体账目。7.认真贯彻董事会下发的各项生产平安规章制度，根据实际状况修订、维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实状况及日常工作的检查管理。8.主动与其他经营层人员沟通，关心班子成员做好其他工作,完成总经理交办的临时任其次篇：市场部经理岗位职责(燃气公司)范文 1.关心公司总经理参与日常经营决策、经营会议等，监
3、督、执行董事会和集团对生产运营、平安工作的相关要求和制度体系，日常事务向公司总经理负责，涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。2.关心总经理分管市场开发部的全面工作，制订公司的市场开发业务进展支配并组织实施，组织市场开发部人员规划、调研市场，驾驭项目建设动态,适时提出市场开拓方向。3.主持市场开发部的全面工作，监督、指导市场部工作支配的制订、执行，并对支配执行过程及结果进行考核。4.负责开展市场调查、探讨、分析、意料工作，为总经理的经营决策供应根据。5.每月定期组织召开市场开发工作分析会，对公司市场开发的各类指标分析结果上报集团总部。6.负责对公司的市场开发工作进行指挥调度，刚好解决市
4、场开发过程中出现的问题，确保市场开发工作顺当进行。7.认真贯彻集团下发的各项规章制度，根据实际状况修订、维护集团下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度，负责制度落实状况、日常工作的检查管理工作。8.负责完成集团各部门及总经理临时交办的其他各项任务，关心公司其他分管副总完成公司的其他业务工作。第三篇：财务部经理岗位职责财务部经理岗位职责 1、在总经理的干脆领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金；2、组织贯彻执行会计法等法规和旅游饮食财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，觉察问题刚好订正，重大问题刚好报告领导；3、做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳
5、员按规定程序、手续刚好做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的正常供应；4、加强财务管理，正确合理地调度资金，提高资金运用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的进展积累资金；5、组织酒店内部各个环节的财务收支状况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督；第四篇：财务部经理岗位职责财务部经理岗位职责 1在总经理的干脆领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金；2组织贯彻执行会计法等法规和财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，觉察问题刚好订正，重大问题刚好报告领导；3做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续刚好做好资金回笼，准
6、时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供应；4加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务支配，正确合理调度资金，提高资金运用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业的进展积累资金；5组织企业内部各个环节的财务收支状况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督；6组织全企业的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限刚好组织编制财务预算和结算；7组织财会人员搞好会计核算，正确、刚好、完好地记账、算账、报账，并全面反映给企业领导，刚好供应真实的会计核算资料；8负责与财政、税务、金融部门的联系，关心总经理处理好与这些部门的
7、关系，刚好驾驭财政、税务及外汇动向；9负责办理银行贷款及还贷手续；10遵守、维护国家的财政纪律，严格驾驭费用开支，认真执行本钱物资审批权限和费用报销制度；11 审查各部门的开支支配，审查对外供应的财务资料，并转报总经理；12参与重要经济合同和经济协议的探讨、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品劳务价格和工资奖金方案的审核，刚好提出具体的改良措施；13参与企业经营管理和经营决策，提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋；14合理制定各部门的生产指标、本钱费用、专项资金和流淌资金定额，尤其应做好对三大本钱费用即食品、用具本钱，劳动费用本钱，能源销售本钱
8、的限制，精打细算，确保经济效益；15催促、检查企业的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的运用、保管状况，留意觉察和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理运用和平安管理；16催促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼；17监督选购 人员做好客房、工程、办公及劳保物料、用品的选购 工作；18负责审查各项开支，亲热与各部门的联系，探讨并合理驾驭本钱和费用；19组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，刚好向领导提出建议，促使企业不断提高管理水平；20每季度全面检查一次库存现金和备用金状况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备
9、用金；21保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，催促本部门员工完好地保管企业的一切账册、报表凭证和原始单据；22 负责本部门职工的思想教化和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素养和财务管理水平；23负责本部门员工业务培训工作，使属下员工娴熟驾驭业务学问、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解；24组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。公司财务经理岗位职责职责:1、会同领导编制预算 财务预算支配；2、拟定本单位的财务会计工作实施方法和制度，报领导审批后执行；3、有效的组织与支配财务部门的工作；4、
10、为公司编写商业支配供应的基本财务状况；5、用 财 务 动 向 供 应 危?a href=“:/title=“库存管理方案汇编(最新精编)(11 个 doc)target=“_blank 库存管理方案汇编(最新精编)(11 个doc)溃?br 来自精品资料网(xiexiebang )海量资料下载 6、关心集团公司及所属分公司财务预算的编制、资金留存的测算工作、为企业设置平安的现金存量；7、收集、催促集团公司及所属分公司按时提交各种财会资料，据此进行汇总上报；8、定期或不定期，检查、监督、集团公司及所属分公司的财务会计工作并进行内部审计；9、协调财会部门的关系及与业务部门的融合；10、建立集团公司
11、财务内部互相学习沟通的会议制度；11、建立集团公司财务绩效考评体系，参与对集团公司及所属分公司财会人员的绩效考核；12、负责完成领导交给的其它财务管理工作；权限 1、有权要求本单位遵守国家财经纪律财税法律法规财务会计制度，若有违背有权拒尽，拒尽无效由最高层领导确定办理；2、有权参与制定单位财务支配及相关的管理睬议；3、有权监督、检查财务的收支、资金运用、财产保管等状况；4、对财务揭露的问题有提出改良的建议；5、对财会人员进行绩效考核有发言权；6、对集团聘请财会人员有测评权、录用有建议权；财务审计经理岗位职责职责:1、完成对集团内部各级公司的内部审计，对审计过程中觉察的问题提出管理建议并提交报告
12、；2、完成对公司内部限制 内部限制制度的审计评价；监督业务流程的正常运行，检查被审计单位的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等，被审计单位必需照实供应，不得拒尽、隐匿；3、对严峻损害公司利益的进行专案审计；4、对违背财税法律法规财经纪律行为的，提请公司领导或有关部门作出制止确定；5、对公司及所属分公司的资金、财产的完好平安进行监督审计；6、对公司及所属分公司的财务收支支配、投资和经费的预算，某公司员工奖惩管理制度最新精编(9 个 doc 1个 ppt)信贷支配，外汇收支支配和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督；7、对公司及所属分公司的会计报表以及其他有关资料进行审计；8、对公司及所属分公司各
13、项管理制度及流程的执行过程，进行监督检查；9、贯彻执行有关审计法规；权限 10、办理公司领导交办的其他事项进行审计；1、有权要求本单位遵守国家财经纪律和财税法律法规财务会计制度，若有违背有权拒尽，拒尽无效由最高层领导确定办理；2、有权要求本单位遵守国家财经纪律和财务会计制度，若有违背有权拒尽；3、有权参与制定单位财务支配及相关的管理睬议；4、有权监督、检查财务的收支、资金运用、财产保管等状况；5、对财务觉察的问题有提出改良的建议权；6、对财务人员进行绩效考核有发言权；7、对集团聘请财务人员有测评权、录用有建议权；主 办 会 计 岗 位 职 责职责:1、编制、审核会计凭证；2、登记总分类帐及明细
14、分类帐；3、定期对帐、定期清查财产；4、编制财务会计报表、会计报表附表、会计报表附注；财务状况说明书；5、核算本钱；6、税金申报、扣缴业务的处理；第五篇：财务部经理岗位职责财务部经理岗位职责1在总经理的领导下，负责组织领导财务工作及物资管理工作。2 认真贯彻执行财经政策，财务制度及有关规定。3组织制定并贯彻执行酒店内部各项财务会计制度，并根据实际状况不断修订和完善。4编制各项财务支配及经营部门的目标考核方案、工资考核方案等，并组织实施监督考核。5组织好日常的会计核算及人员调配。6加强物资管理，严格库房管理制度，保障经营需要。7加强应收帐款的催收工作，加强资金回笼。刚好驾驭各挂账单位的经营状况、
15、信誉程度。月末刚好向领导上报挂账状况一览表。8会同有关部门组织全店财产物资及货币资金的清查盘点工作。9审核财务会计资料，保证真实牢靠。10月末刚好核算出经营状况，编制报表。认真向领导报告财务状况与经营成果，并提出改良经营管理的建议。11认真检查部门各岗位责任投师的实行状况，严格执行奖惩条例。12严格限制好非经营项目的开支，节能降耗，提高企业效益。13抓好二级核算工作，并刚好对账跟上监督检查。14抓好本部门人员的培训，提高财会人员的素养和业务水平。企业收入往来账1认真贯彻执行会计制度，遵守财经纪律。2根据每天审核无误的收入日报表编制企业收入凭证，经总账会计审核后，据以登记企业收入明细账。3 按月
16、供应各部门指标完成状况，以便进行考核。4负责应收账款、应付账款的明细核算，根据凭证认真登记明细账，月末与总账核对。应付账款与各供货商刚好核对，应收账款、每月付出、挂账单位一览表与清欠员所持账单以及应收各分户余额核对，做到账账相符、账表相符、账实相符。5每月就往来状况刚好向酒店领导报表。6清欠员清回资金刚好结账。材料核算员岗位职责1认真贯彻执行账经纪律和会计制度。2负责固定资产、明细核算、分类登记明细账。对购置调入调出内部转移的固定资产刚好登账，并定期进行核对。3负责低值易耗品、物料用品、食品原材料、修理材料的明细核算工作，分类登记明细账。4对仓库的核算工作进行业务指导，监督仓库物资收发领退制度
17、的执行。5每月 25 日进行结算与仓库记账员对账。6每月对仓库进行盘点，认真检查库存状况，如：有无霉烂变质、积压呆滞存货，对盘盈、盘亏有问题存货刚好上报处。7分析仓库物资储备状况并提出降低存削减资金占用的措施和建议。本钱费用核算员岗位职责 1严格执行国家规定的本钱开支范围和费用开支标准。2加强本钱核算和管理，深化实际关心餐饮部开展餐饮本钱经济核算，降低原材料消耗，提高经济效益。3正确归集、合理支配本钱和费用计算符合规定要求，保证本钱费用计算真实精确。4对各种饮料单、请购单认真审核，保证核算精确刚好。5认真登记费用，本钱明细账与总账刚好核对，严格按记账规则记账、结账和对账。6每周对餐饮食品毛利进
18、行盘点考核，周日上报领导。出纳员岗位职责1认真贯彻执行国家各项财经制度与政策，严格遵守财经纪律，熟识酒店各有关财务规定。2货款和报销必需符合财务规定，各种单据手续完备并符合规定。3遵守有关财务规定和付款程序，合理支配付款资金，做到精确无误。4认真审核发票，在确认签字手续完备后才能付款。5 做好支票的保管登记和发放，严格按付款程序执行。6刚好编制凭证，登记现金银行帐，现金帐月清月结，每月核对，每月与银行对帐单进行核对，做出未达帐项调整表，并查明缘由刚好上报经理。7对选购 人员预支货款，必需持有请购单及领导签字的批条后方可付款，并刚好催其报帐。8每月编制现金收付状况上报酒店领导。仓库记帐员岗位职责
19、1对入库的商品、数量、单价进行认真审核，特别是单价是否真实、合理，并据正确的入库单登记入帐。2认真审核领料单所填部门负责人、制单人，领货人是否有效，然后填写类别和单价余额并据以登记入帐。3对发生业务要刚好精确的记帐，驾驭各种物资和库存量，并关心保管员做好物资请购支配。4按月与财务部记帐员对帐，做到帐物相符。5关心仓库保管员做好月终盘点工作并做到精确无误。仓库保管员岗位职责1对入库物资认真检查实际数量、质量、生产日期，把好质量关，对过期产品、质量低劣的物品、食品应予拒收。2根据库存储备量和各部门日常用量刚好填写请购单，并报请有关领导批准签字后送交选购 部进行选购。3 必需熟识物资的有关储备常识，
20、经常检查货物。4发货时要审核领料单有关人员签字是否齐全，并根据所列数量发货。对非经营用品领用必需严格限制，必需由财务部开条董事长签字后方可发货。5把入库食品、物品刚好入库，入库必需有入库单并按规定由有关人员签字齐全后方可入库，否则拒绝入库。6严格执行各项财务制度，把好入库出库关。7随时检查物品是否适合存放要求，觉察问题刚好调整，以防变质失效。8仓库保管必需牢记各种物品、食品类别和存放位置，熟识单位以便查找及核对。9 不得以权谋私，未经批准擅自出借物品、食品。10对库存产品数量、规格、产地、价格等状况做好保密工作，未经部门经理同意，任何人不得进库查看，也不得对外泄漏。11新旧食品不行混放，按“先
21、入行出的原则发放物品、食品，通知餐饮部或有关部门以便尽快用掉。12各仓库保管员对所管物品食品要做到十天一小盘，每月一大盘，月末盘点时必需进行全部项止的盘点，并检查食品、物品是否过期、失效，盘点要遵循刚好、精确、快速的原则。13 仓库各保管员既要分工明确，又要搞好互相协作，共同做好仓库保管工作。14 月末同记帐员进行对帐，觉察盘盈盘亏马上上报。收银员领班岗位职责1以身作则，严格执行各项规章制度，在工作中起到表率作用。2负责制定所属人员岗位职责和各项规章制度。3 编制工作支配，催促检查所属员工的工作和仪容、仪表及劳动纪律的执行状况。4对各收银岗位工作进行业务指导和监督。5正确处理客人投诉并向经理汇
22、报。6定期、不定期检查各岗位现金、票证的交收和备用金的运用状况，防止出现管理漏洞。7催促和检查所属员工疼惜和正确运用各种办公设备，保证其正常运转。8审核审计人员完成的工作事项，确保各项营业报表的正确性，对出现的问题实行相应措施妥当处理。9制定培训支配，组织所属员工进行业务学习，提高业务技能。审计岗位职责1严格执行财务政策及酒店财务制度，按工作程序完成审计工作。2负责酒店全部营业收入的审核工作，并逐一班次审批，写出审计报告，就其中的问题向主管汇报，并作出分析，分头落产，尽快解决。3负责完成财务数据的整理，确定当日收入，做出各种报表，经主管审核后报送财务部经理批准后分送总经理、副总。4将完成的各种
23、报表记录等资料档案装订保管，定期进行整理，使之平安完好，便于查阅。5登记发放帐单、收据、发票以及有关的报表、物品和文具等，保证在合理、合法的范围内有效运用。6完成主管交办的其他工作，对主管负责。收银员岗位职责1接受上岗前的业务技能培训，娴熟驾驭各种结算方式，为客人供应主动热忱精确无误的结算服务。2精确完成收款报表及现金报表，清点整理帐单工作，接受审计、出纳提出的帐务要求。3认真填写交接记录，严密工作程序，责任落实到位，无推诿现象。关于选购 工作的有关规定为进一步促进经营工作，避开仓库积压，盘活资金，努力降低选购 本钱，提高选购工作质量和效率，特制定本规定：1中心仓库每月盘点一次，核清库存状况。
24、2酒店内冷库归中心仓库管理，每次出入库由中心仓库出具手续。3厨房运用的干货调料由中心仓库负责汇总请购。直拨商品由各部门办理好请购手续干脆报选购部 门 选 购。4各部门周支配必需做到本周够用，于周六前将请购单由中心库审核汇总后报选购 部，每周六会同运用部门、验收部门等有关人员对请购物品进行定价、定选购 方向。5客房一次性用品要按月选购，提前一个月将下月请购支配办理好手续报选购部门选购。6各类请购单必需由经办人、部门经理、分管副总及总经理签字后方为有效。有购单一式四份报选购 部，并注明规格、原进价。7餐饮部门举办各类促销活动所需物品要提前上报选购 支配，由选购 部统一选购。8选购物品必需于本周选购
25、 完毕，如因漏购、漏报请注明缘由，列入下一周选购支配。9各部门、各类请购物品除蔬菜、肉类及鲜活食品直拨外，全部阅历收入中心仓库。10厨房每天蔬菜、肉类、鲜活食品的请购单经行政总厨审核后交二级库保管员汇总报选购部门。11选购部门所选购 物品经财务分管人员及仓库管理员验收后入库，各类鲜活食品需经运用部门、财务分管人员及仓库管理员验收后办理直拨手续。12各类物品在选购运用过程中要本着质量相同，价格最低为标准。运用部门特别是厨师长和仓库管理员每周到市场考察价格不少于三次。财务部验收人员每天到市场对各类物品考察市场价格。13配送中心进货按支配报请购单统一购进，在财务部分管人员管理下作好酒店、一中餐动手术
26、的配送和门市销售工作。14财务部根据请购单用款和赊销支配向选购 员 借款并催促刚好报帐。15财务部门付款必需本着同一客户日期早的单子先于日期晚的付款。凡无支配选购 的，选购 部门有权拒绝，财务部门不予付款。16凡需派车外出选购的必需于前一天到总办办理出车手续，作好准备工作，于其次天准时动身特殊状况除外，如动力机械故障等缘由。17财务部定期对选购部门进行同期评估，并制定相应的奖罚机制。酒店用品出入库手续中心仓库保管员要科学合理的限制中心仓库的库存量。1中心仓库需储备食品、物品、修理材料时，事先应做好请购，经总经理签字，然后汇总请购单，一式五份，经审核签字后，交董事长总经理各一份，仓库留存一份，财
27、务办公室一份。2各部门请购原材料时由总经理签字后报中心仓库，汇总一式四份，经董事长签字后，交董事长一份，财务办公室一份，中心仓库一份。鲜活商品的选购，由餐饮部于前一天报请购支配，会同选购员同时选购、验收。3没有选购 支配或未经董事长批准的物品、食品、修理材料一律不得入库。各部门领用经营性用品要上各部门经理签字。4 对非经营性物品领用要由董事长签字方可发货。5对修理材料各修理人员持领用单，经动力部经理签字一中心仓库领货，修理人员修理完毕刚好打出修理单一式三份，修理部门的负责人签上字后留存一份，动力部一份，交中心仓库记帐员一份，汇同领用单一起报财务办公室。关于申请原材料的规定为保证酒店的正常运营，
28、连接好部门之间原材料的申购支配，明确责任，对部门所用的原材料的申购特做如下规定：1对申购单的清购量，各部门单独做选购经 部 门经理、总经平签字后报请董事会探讨审批。2对厨房的鲜活食品，由厨师长负责每天打申购，干脆报选购 部，由选购 部发送到中心仓库，选购员 各 一份。3客房部的一次性直拨物品、更换布草，根据实际状况提前做出申购支配，经部门经理签字后报中心仓库，由中心仓库报选购部，选购 部汇总后分发董事长、总经理、运用部门、选购员、中心仓库各一份。4对会议、婚宴等大型接待支配，待总办下达接待支配后，对所需用品、食品，经营部门应刚好做出支配报中心仓库，经理、运用部门、选购 员、中心仓库各一份。5各
29、部门对下一周所用的食品、物品，要做好申购支配，经部门经理、分管副总签字后，每周五上报中心仓库。6中心仓库根据库存状况，结合各部门上报的申购支配，每周六做出下周进货支配，一并上交选购部汇总，交总经理签字后，分发董事长、总经理、运用部门、选购员、中心仓库各一份。7选购部门根据汇总的申购支配，刚好准备货源，确保酒店正常经营，严禁无支配选购。酒店内部三方对帐规定为了便于酒店管理、会计核算、财务监督，杜绝“跑冒滴漏现象，节省酒店费用开支，建立三方对帐互相监督机制。每天业务终了，必需按规定的时间对帐，不得有误。1 各部门对帐单的运用状况要实行谁运用、谁领取、谁保管、谁负责的原则。各种帐单统一领取保管，收银
30、员运用时到二级核算员处领取同，并注明帐单号，如在运用时出现填错、作废时，写明缘由，并上交二级核算员。每月26日，二级核算员将帐单运用状况汇总上报财务部。2零点餐厅客人用餐时，由服务员开出菜单一式四份，交收银员盖章后，留存一份，送厨房两份，服务员留一份。每次用餐结束后，一楼领班、厨房分别汇总状况与财务部审计员对帐。3二楼宴会由厨房开出菜单，一式四份，交收银员盖章后留存一份，交服一份，返回厨房两份，厨房根据开出的菜单汇总状况，服务员手中菜单由餐厅领班汇总状况，待每次用餐结束后，刚好与财务部审计员对帐。4客房酒吧住店客人消费时，由楼层服务员报收银员或接待员，开出食品单后，由客人签字认可，并由收银员签
31、字后方可到二级库领取食品。食品单注明时间，每天由二级核算员从头一天的晚上 9：00 到次日晚 9：00，把每天所销售的食品汇总汇总进、销价，其次天的上午 8：00 与财务部审计员对帐。5一、二楼吧台的销售酒水、烟时，由酒水员开单、服务员核对后，由收银员收取，每班结束后，酒水员做出酒水报表，其次天上午 9：00 与财务部审计员对帐。6扎啤生产线每天对扎啤的销售量、赠送数量做出汇总，次日上午 9：00 与财务部审计员对帐。7在运用扎啤票时，酒水员分别做好客人用票消费和客人用票买扎啤的登记，每餐汇总状况后交财务部审计员，收银员所收扎啤票，要由酒水员签字，否则无效。8餐饮部发放的就餐免费券，酒水员要作
32、表登记，每餐汇总状况交财务部审计员，发放的就餐免费券，收银员、酒水员、服务员要同时签字，同时客人在发放表上签字，严禁服务员代领。9客房部前台领的早餐免费券，送交客人时应由客人签字，前台每天做好汇总，其次天上午 8：00 交财务部审计员。本店员工不得运用早餐免费券。10客房部二级核算员每天汇总住客间数钟点房、半价房、实惠房，报财务部审计员与前台住房间数核对。选购员岗位职责1听从选购 部经理的管理，遵守店规店纪，主动主动的完成经理交办的各项选购任务。2深化细致地进行市场调查，驾驭市场供应的第一手资料，根据需要和市场行情制定当天和近期的选购支配。3熟识业务，了解各类物资原料的名称、特性、规格、品质、
33、产地价格和本酒店各部门用料标准的消耗定额。4根据接待任务与经营部门保持亲热联系，精确驾驭生产第一线的实际需求量，主动组织货源，保证适时、适量、适价完成选购任务。5严格执行食品、卫生法规的平安制度，在运输中，人不离货，各类物资轻装轻卸，防止失盗、破损和物资损坏。6严格遵守财务纪律，防止短缺、被窃事务的发生，遵守职业首先，不以职务之便假公济私、假公济私和贪污受贿。7选购商品要严格验收，做到票物相符，各类物资办理入库和直拨手续时，必需凭发票与有关人员当面点清认真计量，照实填写材料入库单和物资直拨单，并阅历收人签字认证后方能有效。酒店用品出入库用续中心仓库报关员要科学合理的限制中心仓库的库存量。1中心
34、仓库需储备食品、物品、修理材料时，事先应做好请购，汇总请购单一式五份，经总经理审核签字后，留董事长总经理各一份，仓库保管一份禁止无支配选购，请而不领，日后事宜纠绯等现象，财务办公室一份为合理运用资金，按支配付款。2各部门请购原材料时报中心仓库，保管员本着库中原材料能利用的原则，汇总请购单一式五份，经总经理签字后，交董事长总经理各一份，财务办公室一份，中心仓库一份。鲜活物品的选购，由餐饮部于前一天报请购支配，会同选购员同时选购、验收。3没有选购 支配或未经董事长批准的物品、食品、修理材料一律不得入库。各部门领用经营性用品要由各部门经理签字。4 对非经营性物品领用要由董事长签字方可发货。5对修理材
35、料各部门谁修理谁领用，谁负责谁签字。关于领用经营性用品、非经营性用品的规定各运用部门在领用食品、物品等经营性用品时，首先打出请领单，由部门经理、分管副总行政总厨签字后，到中心仓库办理领货手续。对修理材料各修理人员持动力部经理签字后的领用单，到中心仓库领货，修理人员修理完毕刚好打出修理单修理单应注明修理人员、时间、地点、所用材料的名称、数量一式两份，经报修部门经理、分管副总签字后，动力部留存一份，交中心仓库记帐员一份。在领用办公用品等非经营性用品时，首先打出请领单，在由部门经理、分管副总签字后，到财务部办理办公用品领用审批单，经董事长签字后，到中心仓库或商场领用。财务制度补充规定1材料出入库对一
36、切材料入库必需由运用部门负责人和保管员共同验收方可办理入库手续，以确保材料质量合格、价格合理，若入库材料出现问题由验收人共同担当责任。一切材料出库必需凭领用单发货，经营性用品领用单由部门负责人和二级核算员签字生效，非经营性用品领用单由董事长及领货人签字生效。由于手续不健全发货出现问题由保管员负责。各实物负责人对其所保管的全部存货必需认真负责，妥当保管。由于保管不善造成材料过期、霉变、毁损、缺少等现象，一切损失由保管员负责，按其损失金额从保证金中扣除。2收银制度收银人员必需严格按操作规程办理结帐业务，对各种帐单进行严格审核，确认无误后入帐。前台收银员办理入住手续必需收足押金，少收或不收押金出现客
37、人欠帐逃帐现象损失由收银员担当。对退房挂帐业务，由起先办理入住手续的收银人员持单到审计员处登记签名，以示负责，每漏登一笔，罚款拾元。每周末收银领班和审计员共同审核，对欠帐超过一周末结帐者，扣收银人员工资补偿。收银人员必需认真办理交接收续，包括现金、帐务、催交押金状况等，以便分清责任，由于交接不清造成损失由交接双方共同担当。餐厅收银员对未入帐业务、欠票业务，业务终了必需持单到审计员处进行登记，便于进行对帐，每漏登一笔罚款拾元。每财末收银领班和审计员共同审核，对欠帐超过一周未结帐者，扣收银人员工资予以补偿。以上规定自 2023 年 3 月 25 日起执行。关于客房房价的补充规定为适应市场竞争的需求
38、，经酒店探讨确定，客房房价统一规定如下：1、5 楼、6 楼客房协议价 150 元/间 含早餐，非协议价 180 元/间含早餐、160 元/间不含早餐，半价房 120 元/间、3 小时内 80 元/间，6 小时内 100 元/间。2、4 楼、7 楼、8 楼特价房 100 元，客房 2023 年新签约单位的协议价为 100 元/间不含早餐，2023 年以前签约单位的协议价为 120 元/间不含早餐，非协议价为 135 元/间含早餐、130 元/间不含早餐。以上房间的协议价只允许有签约的单位有效签字人签字后可享受，如是协议单位的客人，先由客房部经理或当值经理签字后，方可准许客人享受实惠价格。经办人不
39、得私自确定赐予客人任何实惠，否则经济损失自行担当。此项规定自 2023 年 5 月 16 日起执行，望客房部做好前后台的协调工作以及营销、接待工作，财务部做好监督、检查工作，确保我们工作不出现任何的纰漏。关于酒店支付的补充规定为进一步加强员工责任心，严格财务管理制度，结合实际工作，现将酒店支付的签字、传递手续补充规定如下：1、对自用房的入住，前台人员接到陶总通知后方可视为酒店支付，同时做好入住、离店时间的登记工作，并刚好通知楼层服务员。每班业务终了，收银员做好各项工作交接的同时，统计好离店的自用房由陶总签字后，连同款项、帐表刚好上交财务部联社自用房除外，如有特殊状况最晚不能超过次班。如收银员未接到通知，私自开房或消遣场所，部门经理与经办人处以 2 倍的罚款。对酒店支付的客房食品，二级核算员应当日由陶总签字认可后，统计好食品销售报表上交财务部。2、对酒店支付的餐单，收银员接到陶总通知后，刚好通知餐厅及酒水员做好相应的工作，每班业务终了收银员、酒水员将酒店支付的帐单及酒水单、菜单 由部门经理签字、登记好哪里客人、房间号由陶总签字后上交财务部。以上规定望各收银员、酒水员、二级核算员等认真履行自己岗位职责的同时，严格执行好财务规章制度，不得压单、瞒报、不报等现象，应刚好有效的做好自己的本职工作。本补充规定即日起执行。2023 年 5 月 16 日