出纳周工作总结9篇.docx

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1、出纳周工作总结9篇出纳周工作总结1 一、工作态度 我努力做好自己的本职工作，能够严以律己，保持对工作负责的态度。 二、工作内容 1、负责审核票据是否缺少，审核是否有超时房间等无主管签字，款待等是否经过领导批准。 2、负责前台结账账单票据粘贴。 3、负责每日现金收取，负责审核银行是否正确。 4、负责超记录每日发票总额，并与前台开出数额进行核对，如有不对交由前台主管处理。 5、负责购买早餐券、中餐厅结算。 6、负责应收账单审核，审核后保管，客服离店表审核。 7、负责布草录入、水电表录入等。 8、负责每月报税、燃气、电费、电话费、保险等缴纳。 9、负责团购单子的审核，月末结算后看是否有没结算的。 1

2、0。负责现金管理、前台零钱换去、负责给供应商付款、打款。 11。负责酒店人员聘请、LED屏信息更换。 12。负责酒店员工的保险、去行政大厅考表交表等。 13。负责每月员工考勤、每月人员工资核算、发放工资。 14。负责会议记录。 15。负责前台备用金盘查、每月两次夜查。 16。负责每月月底现金账、银行账核对确认。 三、工作中的不足 1、在工作中主动性不够、缺乏与领导有效沟通 2、工作中遇事考虑不够周全细致、语言文字功底欠缺 3、虽然半年来我努力工作、但是跟我想要达到的还有很大距离 出纳周工作总结2 作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很好的成果。现在一年

3、来的工作总结如下： 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消逝的.问题做好统计，并提交领导批阅。 3依据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中 1、严格执行

4、现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 出纳周工作总结3 间如梭，转瞬间又将跨过一个年度，在20xx年中，在领导及同事们的关怀指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作力气上都得到进一步提高，其工作总结如下： 一、日常工作 1、收费 2、依据现金收支单据编制收支日报、收入

5、日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名 3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费） 4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐，出纳的工作总结。 5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社） 6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。 7、登手工银行日记账及现金日记账。 8、支票。法人章及网上银行u盾的保管。 9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期） 10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。

6、11、每个星期五预备备用金退装修按金 12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。 二、工作中遇到的问题 2、在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导赐予提示或是解决问题的方法。 三、总结的目的 回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必需在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力气和工作 效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同进展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

7、 出纳周工作总结4 一、八月付款问题及问题描述： 1.付款公司名、账号有误，导致退汇后消逝其次次、第三次付款; 2.结算中心收到付款申请后，实际付款日期和会计记账日期不同步，如：8月其次次材料款7-24日已全部审批通过，会计30号才付款; 3.付款单用途填写不规范，导致付款、记账时选择预算项目有误; 4.外币付款有延期，付款合同、发票不齐全; 5.材料付款方案表信息不全，部分公司名、账号不精确详细，付款中，消逝临时修改付款金额、付款方式(承兑或现汇)和暂不付状况; 6.单据签收过程中消逝单据遗失状况; 二、解决方案： 1.请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号; 2.与结算中心沟通

8、，确保准时付款，加快付款速度，如有退汇，应准时做账反馈在系统里; 3.是费用类的付款请写明电费、款待费、报销，如材料请写明材料款、货款;如模具请写明模具款。不要消逝以下状况如：用途为“修理货款”，实为修理费用类; 4.出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款，会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题，会计应给领导审批后给到出纳更正付款; 5.外币付款已退回给经办人重新补齐资料; 6.单据交接要准时，如会计发觉有单据不齐全可不签收单据，并准时与出纳沟通，要求补齐单据;如会计已在签收表上签名，将视为会计已接收单据; 三、出纳工作整改： 1.避开重复记账。

9、2.杜绝多次付款不成功和多付款。 3.加强与总账、会计的沟通和学习，生疏资金系统业务流程。 4.在工作中消逝的错误应准时更正，并虚心听取上级和同事的要求和建议负责日常现金收支与管理; 支付日常费用、资产、工具备件等款项及关心薪资专员发放工资;依照集团审批的材料付款方案，支付材料款; 负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额;并准时出具资金对帐报表和银行余额调整表;确保数据精确无误，账实全都，账账全都; 负责废品及处理品的出售收款及开单管理。 出纳周工作总结5 过去一年来，奔波劳碌，一转瞬，没想到就已经到了20xx年了。回忆这一年来的工作，自己作为财务部的一员，在工作中恪尽职守，严格的要求

10、自己，严谨的完成每一项领导交代的工作。尽管作为财务人员，我无法给公司带来直接的收益，但是我会始终坚持好自己的信条，努力的为xx公司贡献出自己的一份力气。 现在转瞬新的20xx年就要到来了，在祝福各位领导同事新年欢快的同时，我也要好好的总结一下自己在过去这一年来的工作，对自己在工作中的问题也要尽早的总结改正，绝不将过去的问题带到新一年的工作中去!我的工作总结如下： 一、严格要求，提升思想素养 在过去一年的工作中，我通过认真的学习，努力的提升了自己的工作思想和责任心。通过学习公司的文化和理念，对公司的责任感和归属感得到了进一步的提升。同时我还利用网络和电视关注国家大事，认真了解实事，提升个人的价值

11、观、世界观，更加严格的要求自己的责任和义务。 此外，我还认真学习了和财务有关的各项法律法规，在严格的要求自己的同时，也要懂法，守法，这样才能以最严谨的思想，去面对自己这项重要的工作。 二、从日常的工作中吸取阅历，提升个人力气 在工作当中，我不仅仅只是带着完成任务的心态去努力。在完成了一段时间的工作后，我会反思这一段时间的工作，思考从哪些地方可以优化自己的工作。并且在实行前，会取得领导的参考和同意，在多次反复的修改中，不断的提升自己的工作效率，并且不影响自己的工作质量。 其次，自己还经常和领导同事沟通沟通，利用休息时间，我们努力的通过沟通和沟通相互共享阅历，提升团队的工作力气。我还经常从和领导的

12、沟通中，学到一些关于工作的小技巧、学校问，尽管单个来说并不能明显的提升个人的力气，但是却能更有效率的完成自己的工作。 三、不足和反思 回忆这一年工作，自己在出纳这份工作上，总是简洁在劳碌的时候难以提升效率。尽管的确精确最为重要的，但是自己的工作状况却总给大家带来麻烦。为了能改正自己的问题，我在今后的工作中还是要多加练习，更多的去生疏工作。 转瞬一年过去了，在20xx年里，信任还有很多的事情等着我们去努力，在全新一年里，我会连续奋勉努力，让自己成为一名精彩的出纳人员! 出纳周工作总结6 一、作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职

13、工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作。 1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消逝的问题做好统计，并提交领导批阅。 3、依据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 4、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 5、准时收回

14、公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 6、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 7、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳工作总结忙劳碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支精确无误。 在收费时，有的同学家长会毫不迟疑地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时，我都会急躁而详细地向他们作出合理的

15、解释。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为同学交齐了学费。对于那些家里的确有困难的同学，我就会依据学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后赐予适当减免。虽然收费工作看起来简洁，但在实际工作中的确存在不少简洁的问题，假如处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。我校同学王xx的父亲第一次来我校询问时，我向他详细介绍了我校的状况，并准时回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我校介绍了六、七名同学。 在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。 出纳周工作总结7 20xx年过去了，在这一年里通过领导

16、和各位同事对我的关怀和关怀，让我也清楚的熟识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，就我的工作做出以下总结： 一、20xx年我的工作总结 1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发觉差错准时查找，做到帐实相符。对八个公司的帐务，心中有数，全年共发生金额9780多万元，笔数达到数千笔之多。 2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”对八个公司的帐目一一审核，登记。 3、严格依据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。 4、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、部门主管、经办人签字。 5、必需建立健全现金日记帐

17、，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表。 6、月底准时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 二、今后的努力方向 1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的基本要求： 一是学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 二是学会制订本职岗位工作制度，发挥财务把握、监督的作用。 三是出纳人员要恪守良好的职业道德。 四是出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。 五是很好的沟通力气。特别是银行等单位的外联沟通力气。 2、我要努

18、力提高财务学问和学习与实践，吸取多年的不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司进展步伐。学习前辈们的特长来发觉自己，进展自己，准时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。 以上是我工作以来的一些体会和熟识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，每天向上”(和善)为准则。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 出纳周工作总结8 一、作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽

19、到了应尽的职责。 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、 做好各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消逝的问题做好统计，并提交领导批阅。 三、依据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现

20、金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。出纳工作总结 忙劳碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支精确无误。 在收费时，有的同学家长会毫不迟疑地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找

21、出种种借口要求减免学费。每当此时，我都会急躁而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为同学交齐了学费。对于那些家里的确有困难的同学，我就会依据学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后赐予适当减免。 虽然收费工作看起来简洁，但在实际工作中的确存在不少简洁的问题，假如处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。我校同学王xx的父亲第一次来我校询问时，我向他详细介绍了我校的状况，并准时回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我校介绍了六、七名同学。 在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上

22、都会迎刃而解。 出纳周工作总结9 一、 工作态度 我努力做好自己的本职工作，能够严以律己，保持对工作负责的态度。 二、 工作内容 1、负责审核票据是否缺少，审核是否有超时房间等无主管签字，款待等是否经过领导批准。 2、负责前台结账账单票据粘贴。 3、负责每日现金收取，负责审核银行是否正确。 4、负责超记录每日发票总额，并与前台开出数额进行核对，如有不对交由前台主管处理。 5、负责购买早餐券、中餐厅结算。 6、负责应收账单审核，审核后保管，客服离店表审核。 7、负责布草录入、水电表录入等。 8、负责每月报税、燃气、电费、电话费、保险等缴纳。 9、负责团购单子的审核，月末结算后看是否有没结算的.。 10.负责现金管理、前台零钱换去、负责给供应商付款、打款。 11.负责酒店人员聘请、LED屏信息更换。 12.负责酒店员工的保险、去行政大厅考表交表等。 13.负责每月员工考勤、每月人员工资核算、发放工资。 14.负责会议记录。 15.负责前台备用金盘查、每月两次夜查。 16.负责每月月底现金账、银行账核对确认。 三、工作中的不足 1、在工作中主动性不够、缺乏与领导有效沟通 2、工作中遇事考虑不够周全细致、语言文字功底欠缺 3、虽然半年来我努力工作、但是跟我想要达到的还有很大距离15