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1、出纳员工作计划(汇编15篇)出纳员工作方案1 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作方案。 一、参加财务人员连续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员连续教育，但是XX年11月底，连续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：XX年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革开放工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员连续教育，了解新准则体系框架，
2、把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加连续教育后，汇报学习状况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的.核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需
3、按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金管理力度，提高自身业务操作力气，充分发挥财务的职能作用，乐观完成全年的各项工作方案，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的贡献 出纳员工作方案2 随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的熟识。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇
4、总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、急躁的操作。 随着公司不断的进展壮大，学习新的学问早已经显得特别重要。出纳工作总结及20xx年工作方案： 1、生疏“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出； 2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金； 3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账
5、，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”。 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确。 6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。 7、定期和不定期向财务部经理报告工作。 8、关心人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作。 9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳员工作方案3 20xx年我司各部门都取得了可喜的成果，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理
6、四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习把握财务学问，顺当完成如下工作： 在本年度工作中的.阅历和教训 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调整表。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。 5、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成了，银行
7、还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 出纳员工作方案4 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训，出纳员工作方案。 组织财务人员参加财务人员培训，提高熟识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律 依据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理。 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进
8、行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐，工作方案出纳员工作方案。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，准时修
9、补，严禁外借。确有正常损坏要依据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、连续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收同学的任何费用。 1、 依据上级要求停收住宿同学住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农夫利益，立停。 2、 教育班主任、老师不得以任何理由收取同学的任何费用。 3、 教育同学使用正版读物。 4、 新华书店（基础训练）或保险公司（同学保险）上门服务，允许学校供应便利条件，但领导、老师严禁介入。 六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。 七、依据上级要求交足
10、电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持。 以上便是我一名财务人员工作方案，总之在200x年里，学校将借改革契机，连续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作力气，充分发挥财务的职能作用，制造性的完成各项方案内容。 工作目标及希望： 1、 望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的力气水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论学问，没有实践阅历，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所关怀。 2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希
11、望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我供应应有的福利。 3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。 出纳员工作方案5 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作方案： 财务出纳工作方案对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教育，有着特殊重要的作用。为了做到财务工作长方案，短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作方案。 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训，提高熟识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和
12、领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律 依据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加
13、强各种费用开支的核算。准时进行记帐。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用把握全理化 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，准时修补，严禁外借。确有正常损坏要依据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、连续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收同学
14、的任何费用。 1、依据上级要求停收住宿同学住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农夫利益，立停。 2、教育班主任、老师不得以任何理由收取同学的任何费用。 3、教育同学使用正版读物。 4、新华书店(基础训练)或保险公司(同学保险)上门服务，允许学校供应便利条件，但领导、老师严禁介入。 六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。 七、依据上级要求交足电教费(每生x元)，极力争取上级对我校的各项支持。 以上便是我一名财务人员工作方案，总之在20xx年里，学校将借改革契机，连续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作力气，充分发挥财务的职能作用，制造性的完成各项方案内容。 出纳员工作方案6 财务出纳
15、工作方案对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教育，有着特殊重要的作用。为了做到财务工作长方案，短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年出纳工作方案。 一、乐观参加上级组织的各种培训。 乐观参加财务人员培训，提高熟识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。 二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律 依据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。 三、加
16、强规范资金管理。 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的.其他工作。 四、财务管理 力求科学化，核算规范化，费用把握合理化，强化监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校进展的步伐。 五、连续做好收费工作 1、学
17、校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收同学的任何费用。 2、教育班主任、老师不得以任何理由收取同学的任何费用。 3、教育同学使用正版读物。 4、新华书店（基础训练）或保险学校（同学保险）上门服务，允许学校供应便利条件，但领导、老师严禁介入。 以上便是我一名财务出纳人员工作方案，总之在20xx年里，学校将借改革契机，连续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作力气，充分发挥财务的职能作用，制造性的完成各项方案内容。 出纳员工作方案7 回顾过去，展望将来，财务部在保证工作顺当进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，连续持续昂扬斗志，同时不断的发觉并弥补工
18、作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，20xx年作出了如下的展望和方案： 一、进一步加强员工的成本把握意识，严格把握借支的审批流程 这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和把握的宣扬，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风连续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格依据借支明细审批，超出借支范围的请款除共性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度 需要各项目总监极力协作财务的此项工
19、作，对各个项目的正常回款，依据公司财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月x日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付方案。 三、配备财务人员 财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付方案外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责依据公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另关心往来款项的清欠工作。 四、日常工作 认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、
20、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金支配，保证公司资金正常运作。 五、协作其他部门完成公司交给的其他工作 为了使财务工作更好地为统计事业的进展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长方案、短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细节;提高人员素养，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。 以上就是本人20xx年的工作方案，希望在新的一年里每个人都能努力工作，为公司制造更大的价值。 出纳员工作方案8 一、参加财务人员连续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员连续教育。 首
21、先参加财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加连续教育后，汇报学习状况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按
22、规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 篇二：出纳员工作方案 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准
23、时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、做好应对突发大事的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合力气。 三、做好资金预算工作，加强成本把握：预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算确定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预
24、算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月2日报送财务部。 3、制定费用额度把握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无方案开支必需专项审批。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 出纳员工作方案9 20xx年第一周我就来到了公司，转瞬间一个月过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经受了一段不平凡的考验和磨砺。 在一个月
25、的出纳工作中，对出纳的岗位熟识、工作性质、业务技术以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。出纳工作是财会工作的一个很重要组成部分。要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 出纳工作看似简洁，做起来难，成果的取得离不开单位领导的急躁教育和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动了一步。 回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最终才有了小的成果和阅历。工作中其实有些问题都是可以避开的，以后工作确定要更加细心，避开造成不必要的损失。在这里特殊感谢李经理，赖贵花前辈的急躁讲解，假如没有她们的教育和指导我是不
26、行能那么快入手的。 由于自己刚来公司的缘由，和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全把握，以至于使自己在最初一周的工作有时很被动。鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，希望自己以后在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务学问，针对自己的薄弱环节有的放失；力求会计核算工作的规范化、制度化依据财政部会计工作基础规范的要求，做好日常会计核算工作。在公司审核流程上下功夫，提高自己的业务力气和水平。 一、出纳工作总结如下： 1。严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装
27、订成册以便日后备查。 2。严格依据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额。展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月结。做好登记明细，以免消逝疏漏。当天收支状况准时输入电脑。 3。每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。 4。外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。 5。保管好支票及宝贵物品，并生疏银行业务。 6。按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能准时精确的了解公司内部资金动作状况 7。每月按时核算职工的工资及费用，预备无误的统计总公司及茂名管理中心的借贷状况，为领导供应最新最准的公司资金
28、信息。 8。完成领导交代的其他工作。 二、今后的工作方案 20xx年，将是公司经营进展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在二0一一年的工作进行了认真仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的关怀协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康进展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 作为公司的.财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次精彩的完成上级交给我工作，特
29、制定出出纳工作方案： 一是做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。在新的一年时在，我将进一步加高校习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业进展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务力气不断提高，以适应工作的需求。 二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的争论和
30、分析，确保财务管理的规范和高效。 三是做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 四是做好应对突发大事的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急大事是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止消逝故障等缘由形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了乐观的争论和分析，实现了工作的顺畅和有序。 五是财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格按昭集团内部费用的规范管理制度对费用进行把握，如小车费用定补到位
31、，差旅费、业务款待费依据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效，其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为便利下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。 六是完成领导临时交为的其他工作。作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能准时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务学问，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。 七是一些建议：应抓好“节支”工作，实行具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序
32、，建立相应的制度，严格把握各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上；其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出把握制度，并结合单位事业进展的实际状况，提出削减费用支出的各项措施，努力把各项费用支出把握在预算范围之内；第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成“节约光荣，铺张可耻”的行业氛围。
33、 最终，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。 出纳员工作方案10 一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。 二、精确准时出具各项财务报表，供应月、季度预算分析。 准时报送各项对外会计报表，准时完成各项统计报表。依据各单位的经济指标完成状况，对各单位的预算的执
34、行与完成状况进行月度与季度分析，协作绩效考核出具精确无误的财务信息，财务部在4月下旬关心公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成状况供应了参考信息和考核分析看法。 三、开展财务内部稽核，加强成本费用把握，堵塞漏洞。 对x三家医院的财务核算进行了内部稽核，发觉x的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，临时没有发觉特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出准时提示各单位办理预算调整申请，发觉不合理的支出则必需经过审计程序，准时订正不符合财务
35、手续的事项，规避财务风险。 四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。 在集团各单位之间依据配比和权责发生制合理支配各项发票，并依据油品德业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，依据规定开具发票，合理规避税务风险。依据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织预备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;预备xx医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。 五、和相关部门沟通与协调，协作相关部门处理相关的事务。 协作资产部做好每月盘点方案，支配好财务人员进行实地盘点工作
36、。协作资金部合理支配各项资金的收付。协作审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告准时出具审计整改看法对于合理的.建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的平安;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。 出纳员工作方案11 一、任务目标 1.填制相应业务的原始凭证； 2.依据原始凭证，娴熟编制相应业务的记账凭证； 3.娴熟开设和登记日记账； 4.加强规范现金管理，做好日
37、常核算； 5.娴熟把握点钞方法； 6.编制银行存款余额调整表； 7.加强学习，对该岗位实务进行娴熟操作； 8.结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合力气。 二、工作内容 1.依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务； 2.依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后依据编制的收付款凭证逐笔挨次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额； 3.保管库存现金和各种有价证券的平安与完整； 4.保管有关印章，空白收据和空白支票； 5.依据经济业务的发生编制相应会计分录
38、； 6.办理银行存款和现金领取； 7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章； 8.负责职工报销交通费、款待费、拓展费等费用的工作； 9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理； 10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查； 11.每天核算项目收入状况，准时到联华公司购票并完成对账工作。 出纳员工作方案12 出纳是依据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有
39、价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作方案如下： 1。严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发觉现金金额不符，做到准时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。 2。准时收回公司的各项收入，开出收据并准时收回现金存入银行。 3。依据会计供应的依据，经领导批准签字后准时发放职工的工资和其它发放经费。 4。坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报
40、销。 5。依据公司领导的支配和规定，对xx有限公司、矿山、选厂等部门发生的选购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。 6。认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可选购。 出纳员工作方案13 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次精彩的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作方案： 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作; 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系; 3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务
41、，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票; 4、做好应对突发大事的应急工作; 5、坚持原则，秉公办事，做出表率; 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习 结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合力气。 三、做好资金预算工作，加强成本把握 预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算确定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接
42、待预算等等; 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月x日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月x日报送财务部; 3、制定费用额度把握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行。无方案开支必需专项审批。 四、个人建议措施 个人要求财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 出纳员工作方案14 出纳是依据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相
43、关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。 它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作方案如下： 1严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发觉现金金额不符，做到准时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。 2准时收回公司的各项收入，开出收据并准时收回现金
44、存入银行。 3依据会计供应的依据，经领导批准签字后准时发放职工的工资和其它发放经费。 4坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。 5依据公司领导的支配和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的选购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。 6认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可选购。 20xx年3月10日 出纳员工作方案15 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在规范化、制度化的
45、良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作方案： 一、参加财务人员连续教育 首先参加财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加连续教育后，汇报学习状况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作; 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系; 3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票; 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出