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1、出纳岗位的主要工作职责【优秀7篇】出纳岗位职责 篇一 岗位职责: 1、负责日常收支的管理和核对； 2、办公室基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 任职资格: 1、财务相关专业专科以上学历（有毕业证），2年以上工作经验； 2、品行端正，性格沉稳，诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋，具有良好的团队合作精神； 3、熟悉金蝶财务软件，负责监督、执行公司财务制度； 4、熟练运用word、excel等办公软件，特别对exce
2、l表格中公式、函数能熟练运用。 出纳工作的岗位职责 篇二 职责： 1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行； 2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行； 3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务； 5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”； 6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结； 7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊； 8、负责每日
3、收款、付款的通知工作； 9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理； 10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核； 11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。 岗位要求： 1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑； 2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强； 3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力； 4、优秀应届毕业生亦可考虑。 出纳会计岗位职责 篇三 一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为
4、，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。 二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。 三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。 四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。 五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。 六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作
5、。 七、积极主动地完成上级交办的其它任务。 财务出纳岗位职责 篇四 1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。 2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。 3、跟进业务收款，并及时进行汇报。 4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。 5、登记和跟进支借还款记录及情况。 6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。 7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。 8、以及公司安排的部分行政工作。 出纳岗位职责 篇五 【岗位名称】：出纳 【直接上级】：财务部经理 【直接下级】：无 【工作描述】： 负责现金的收付业务：对审批后的合
6、法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。 【岗位职责】 1、严格遵守财务管理制度，按规定办理现金收付和保管库存现金。 2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放 3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。 4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。 5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目
7、汇总表。 6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。 7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。 8、按时完成上级交办的其它工作。 【授权范围】 1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。 出纳岗位职责 篇六 1、 负责现金收付、银行结算和记帐； 2、 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”； 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐
8、款相符； 3、严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬； 4、公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理； 5、负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作； 6、负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理； 7、组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘； 8、负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作； 9、协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制； 10、负责工商营业执照、税务登
9、记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作； 11、负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护； 12、 负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅； 13、 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理； 14、 其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。 会计出纳的主要岗位职责 篇七 工作内容： 1、开具增值税发票，并做相应登记。 2、根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。 3、负责公司相关信息的录入制单整理工作（订单、客户信息等）。 4、与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。 3、每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 5、负责接收各项银行到款进账凭证。 6、各类费用及相关表单的制作。 7、完成科领导交办的其他任务。 任职要求： 1、具有一定的会计专业知识，持会计上岗证。 2、具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准； 3、熟练运用电脑及财务软件。 4、能正确办理日常银行往来的账务处理； 5、诚实可靠，严守纪律 6、具有2年工作经验者优先。7