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1、中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 中国证券登记结算公司上海分公司中国证券登记结算公司上海分公司 期权模拟结算系统期权模拟结算系统 数据接口规格说明书数据接口规格说明书 （技术开发稿技术开发稿 V0.9V0.91 1）二零一三年九月 中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 版本修订历史版本修订历史 更新日期更新日期 最新版最新版本本 修订说明修订说明 2013/8/19 0.9 根据个股期权最新业务方案调整 2013/9/12 0.91 1、持仓改用8位合约产品代码。2、行权清算方面增加了证券汇总交收通知和资金汇总交收通知。3、增加了行权交收内容，包括交收结
2、果、现金交割、欠款扣券。中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 一、一、概述概述 双方数据交换遵循现货数据交换的规则，包括文件交换原则、命名规范、标志文件、数据格式、分隔符等。二、二、交换通道交换通道 交换通道同现货系统。三、三、接口清单接口清单 1、发结算参与人文件接口 1）op_jsmx（期权结算明细文件）2）op_zqjs（期权证券净额交收）3）op_zjjs（期权资金净额交收）4）op_hycc（期权合约持仓数据）5）op_ccbd（期权合约持仓变动数据）6）op_bzjzh（衍生品保证金账户数据）7）op_zhbd（衍生品合约账户变动数据）8）op_ywhb(衍生品业
3、务回报)2、实时接口 1）衍生品合约账户开通/注销申报 四四、文件文件接口详细说明接口详细说明（一）（一）发结算参发结算参与人与人接口接口 1、op_jsmx（期权期权结算明细结算明细文件文件）1）文件名称：op_jsmxXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）2）数据内容：包括期权交易、行权结算数据。3）文件生成单位：清算编号。4）发送目标：结算参与人信箱。中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 5）发送时间：每个交易日日终后。6）发送周期：每个交易日。7）接口状态：已启用 8）数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：NONO 字段名字段名 类型类型 长长度
4、度 格式定义格式定义 说明说明 1.1JLGS Character 3 记录格式 2.SCDM Character 2 市场代码 3.JLLX Character 3 记录类型 4.JSFS Character 3 交收方式 5.YWLX Character 3 业务类型 6.JSBH Character 16 交收编号 7.CJBH Character 16 999999999999999 成交编号 8.HYDDBH Character 10 券商订单编号 9.JYDDBH Character 16 交易所订单编号 10.JYRQ Character 8 交易日期 11.QSRQ Chara
5、cter 8 清算日期 12.JSRQ Character 8 交收日期 13.XWH1 Character 5 交易单元 14.XWH2 Character 5 结算单元 15.XWHY Character 5 交易参与人的清算编号 16.JSHY Character 5 结算参与人的清算编号 17.ZQZH Character 10 证券账号 18.ZZHBM Character 3 期权子账户编码 19.HEYDM Character 8 期权合约产品代码 20.BDZQDM Character 6 标的证券代码 21.MMBZ Character 1 买卖标志 22.KPBZ Char
6、acter 1 开平标志 23.BDBZ Character 1 备兑期权标志 24.SL1 Character 16 999999999999999 数量 1 25.SL2 Character 16 999999999999999 数量 2 26.ZJZH Character 25 资金账号 27.BZ Character 3 币种 28.JG1 Character 17 999999.999999999 价格 1 29.JG2 Character 17 999999.999999999 价格 2 30.QSJE Character 19 999999999999999.99 清算金额 31
7、.JSF Character 17 9999999999999.99 经手费 中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 32.GHF Character 17 9999999999999.99 过户费 33.JSSXF Character 17 9999999999999.99 结算费 34.QTJE Character 19 999999999999999.99 其它金额 35.SFJE Character 19 999999999999999.99 收付金额 36.JGDM Character 4 结果代码 37.FJSM Character 40 附加说明 38.BY Ch
8、aracter 20 备用 9）数据说明：（1）发送的数据 DBF 字段全部定义为字符型，对于数值型的信息用“99999.99”这样的格式定义来表示，有“”表示该数值可以有正负号。（2）对于字符型的信息，如果字段长度 n 大于信息长度 m，则填写字段的左起 m 位。（3）表格中金额，费用字段正号表示结算会员应收，负号表示结算会员应付。10）数据填写说明：NONO 字段名字段名 说明说明 期权交易结算期权交易结算 期权行权指派明细期权行权指派明细 1.JLGS 记录格式“F01”“F02”2.SCDM 市场代码“10”上交所期权市场“10”上交所期权市场 3.JLLX 记录类型“D01”衍生品清
9、算数据“D01”衍生品清算数据 4.JSFS 交收方式“001”净额担保“001”净额担保 5.YWLX 业务类型“Q01”期权交易“Q02”期权行权 6.JSBH 交收编号 交收编号 空 7.CJBH 成交编号 成交编号 行权申报编号（行权方填写）8.HYDDBH 券商订单编号 券商订单编号 空 9.JYDDBH 交易所订单编号 交易所订单编号 空 10.JYRQ 交易日期 交易日期 行权申报日 11.QSRQ 清算日期 清算日期 行权清算日 12.JSRQ 交收日期 交收日期 行权交收日 13.XWH1 交易单元 交易单元 交易单元 14.XWH2 结算单元 结算单元 结算单元 15.XW
10、HY 交易参与人的清算编号 交易参与人的清算编号 交易参与人的清算编号 16.JSHY 结算参与人的清算编号 结算参与人的清算编号 结算参与人的清算编号 中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 17.ZQZH 证券账号 证券账号 证券账号 18.ZZHBM 期权子账户编码 固定填“888”固定填“888”19.HEYDM 期权合约代码 期权合约产品代码 期权合约产品代码 20.BDZQDM 标的证券代码 标的证券代码 标的证券代码 21.MMBZ 买卖标志 B买方；S卖方；B行权方；S被行权方；22.KPBZ 开平标志 O开仓；C平仓；空 23.BDBZ 备兑期权标志 0 Co
11、vered 备兑；1Uncovered 非备兑；0 Covered 备兑；1Uncovered 非备兑；24.SL1 数量 1 合约数量（单位：张，开仓为正，平仓为负）行权指派数量（行权方、被行权方都为负）25.SL2 数量 2 标的券数量（单位：股或份，对 于 CoveredCall 卖出方表示需交付的证券数量，值为负；对于买入方，值为 0）标的证券收付数量（正数表示应收，负数表示应付）26.ZJZH 资金账号 资金账号 资金账号 27.BZ 币种 RMB RMB 28.JG1 价格 1 权利金成交价 行权价 29.JG2 价格 2 空 空 30.QSJE 清算金额 权利金金额 清算金额 3
12、1.JSF 经手费 经手费 经手费 32.GHF 过户费 过户费 过户费 33.JSSXF 结算费 结算费 结算费 34.QTJE 其它金额 其它金额 其它金额 35.SFJE 收付金额 收付金额=清算金额+经手费+过户费+结算费+其它 金额；收付金额=清算金额+经手费+过户费+结算费+其 它金额；36.JGDM 结果代码“0000”正常“0000”正常 37.FJSM 附加说明 期权交易结算 期权行权结算 38.BY 备用#中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 2、op_zqjs（期权（期权证券证券净额净额交收交收）1）文件名称：op_zqjsXXXXX.mdd（XXXXX
13、 为清算编号）2）数据内容：包括期权行权证券净额交收的交收通知和交收结果、备兑期权锁定证券明细数据。3）文件生成单位：清算编号。4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个行权申报日及交收日日终后。6）发送周期：每个行权申报日及交收日。7）接口状态：已启用 8）数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：NONO 字段名字段名 类型类型 长长度度 格式定义格式定义 说明说明 1.1JLGS Character 3 记录格式 2.JLLX Character 3 记录类型 3.JSFS Character 3 交收方式 4.YWLX Character 3 业务类型 5.JSBH
14、Character 16 交收编号 6.GLJSBH Character 16 关联交收编号 7.QSRQ Character 8 清算日期 8.JSRQ Character 8 交收日期 9.JYDY Character 5 交易单元 10.JSDY Character 5 结算单元 11.XWHY Character 5 交易参与人的清算编号 12.JSHY Character 5 结算参与人的清算编号 13.ZQZH Character 10 证券账户 14.ZQDM Character 6 证券代码 15.ZQLB Character 2 证券类别 16.LTLX Character
15、2 流通类型 17.QYLB Character 1 权益类别 18.GPNF Character 4 挂牌年份 19.SL1 Character 16 999999999999999 数量 1 中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 20.SL2 Character 16 999999999999999 数量 2 21.JG Character 17 999999.999999999 价格 22.ZJZH Character 25 资金账号 23.JE1 Character 19 9999999999999.99 金额 1 24.JE2 Character 19 999999
16、9999999.99 金额 2 25.JGDM Character 4 结果代码 26.FJSM Character 40 附加说明 27.BY Character 20 备用 9)数据填写说明:NONO 字段字段名名 说明说明 期权期权行权标的行权标的证券净额交收证券净额交收通知通知 期期权权行权标的行权标的证券净额交收证券净额交收结果结果 期权行权现期权行权现金结算交收金结算交收明细明细 1.JLGS 记录格式“F11”“F12”“F13”2.JLLX 记录类型“D02”衍生品业务交收通知“D03”衍生品业务交收结果“D03”衍生品业务交收结果 3.JSFS 交收方式“001”净额担保“0
17、01”净额担保“001”净额担保 4.YWLX 业务类型“Q02”期权行权“Q02”期权行权“Q02”期权行权 5.JSBH 交收编号 交收编号 交收编号 交收编号 6.GLJSBH 关联交收编号#原行权证券交收通知的交收编号 7.QSRQ 清算日期 清算日期 清算日期 清算日期 8.JSRQ 交收日期 交收日期 交收日期 交收日期 9.JYDY 交易单元 交易单元 交易单元 交易单元 10.JSDY 结算单元 结算单元 结算单元 结算单元 11.XWHY 交易参与人的清算编号 交易参与人的清算编号 交易参与人的清算编号 交易参与人的清算编号 12.JSHY 结算参与人的清算编号 结算参与人的
18、清算编号 结算参与人的清算编号 结算参与人的清算编号 13.ZQZH 证券账户 证券账户 证券账户 证券账户 14.ZQDM 证券代码 标的证券代码 标的证券代码 标的证券代码 15.ZQLB 证券类别 证券类别 证券类别 证券类别 16.LTLX 流通类型 流通类型 流通类型 流通类型 17.QYLB 权益类别 权益类别 权益类别 权益类别 中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 18.GPNF 挂牌年份 挂牌年份 挂牌年份 挂牌年份 19.SL1 数量 1 行权交收标的证券净应收付数量。正数表示净应收，负数表示净应付 行权交收标的证券净应收付数量。正数表示净应收，负数表示净
19、应付 采用现金结算的证券数量。正数表示投资者应收但采用现金结算的数量，负数表示投资者应付但采用现金结算的数量。20.SL2 数量 2#行权交收证券实 际 收 付 数量。正数表示实收，负数表示实付。0 21.JG 价格#现金结算价 22.ZJZH 资金账户#资金账户 23.JE1 金额 1#现金结算金额。24.JE2 金额 2#25.JGDM 结果代码“0000”正常“0000”正常“Q101”部分交收成功“0000”正常 26.FJSM 附加说明 行权证券净额应收付 行权证券净额实收付 行权现金结算 27.BY 备用#NONO 字段名字段名 说明说明 期权行权欠款扣券交期权行权欠款扣券交收明细
20、收明细 备兑期备兑期权标的证券锁权标的证券锁定净额汇总定净额汇总 1.JLGS 记录格式“F14”“F15”2.JLLX 记录类型“D03”衍生品业务交收结果“D03”衍生品业务交收结果 3.JSFS 交收方式“001”净额担保“001”净额担保 4.YWLX 业务类型“Q02”期权行权“Q07”备兑期权标的证券锁定 5.JSBH 交收编号 交收编号#6.GLJSBH 关联交收编号#7.QSRQ 清算日期 清算日期 清算日期 8.JSRQ 交收日期 交收日期 交收日期 9.JYDY 交易单元 交易单元 交易单元 10.JSDY 结算单元 结算单元 结算单元 中国结算沪-JS-KFB-JKGF-
21、01-2007/B 11.XWHY 交易参与人的清算编号 交易参与人的清算编号 交易参与人的清算编号 12.JSHY 结算参与人的清算编号 结算参与人的清算编号 结算参与人的清算编号 13.ZQZH 证券账户 证券账户 证券账户 14.ZQDM 证券代码 扣券品种 标的证券代码 15.ZQLB 证券类别 证券类别 证券类别 16.LTLX 流通类型 流通类型 流通类型 17.QYLB 权益类别 权益类别 权益类别 18.GPNF 挂牌年份 挂牌年份 挂牌年份 19.SL1 数量 1 扣券数量（正数）锁定数量（正数）20.SL2 数量 2#21.JG 价格 扣券价格#22.ZJZH 资金账户 资
22、金账户#23.JE1 金额 1 扣券市值#24.JE2 金额 2#25.JGDM 结果代码“0000”正常“0000”正常 26.FJSM 附加说明 行权欠款扣券 备兑期权证券锁定 27.BY 备用#3、op_zjjs（期权（期权资金资金净额净额交收交收）1）文件名称：op_zjjs.mdd 2）数据内容：包括期权行权资金交收的交收通知和交收结果。3）文件生成单位：结算参与人信箱。4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个行权申报日及交收日日终后。6）发送周期：每个行权申报日及交收日。7）接口状态：已启用 8）数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：NONO 字段名字段名
23、类型类型 长长度度 格式定义格式定义 说明说明 1.1JLGS Character 3 记录格式 2.JLLX Character 3 记录类型 3.JSFS Character 3 交收方式 中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 4.YWLX Character 3 业务类型 5.QSBZ Character 3 清算标志 6.JSBH Character 16 交收编号 7.QSRQ Character 8 清算日期 8.JSRQ Character 8 交收日期 9.XWHY Character 5 交易参与人的清算编号 10.JSHY Character 5 结算参与
24、人的清算编号 11.ZJZH Character 25 资金账号 12.JE1 Character 19 9999999999999.99 金额 1 13.JE2 Character 19 9999999999999.99 金额 2 14.JGDM Character 4 结果代码 15.FJSM Character 40 附加说明 16.BY Character 20 备用 9)数据说明:（1）表格中金额，费用字段正号表示结算会员应收，负号表示结算会员应付。10)数据填写说明:NONO 字段名字段名 说明说明 期权期权行权资金净额交行权资金净额交收通知收通知 期权行权资金按清算期权行权资金按
25、清算编号汇总明细编号汇总明细 1.JLGS 记录格式“F21”F22 2.JLLX 记录类型“D02”衍生品业务交收通知“D02”衍生品业务交收通知 3.JSFS 交收方式“001”净额担保“001”净额担保 4.YWLX 业务类型“Q02”期权行权“Q02”期权行权 5.JSBH 交收编号 交收编号#6.QSRQ 清算日期 清算日期 清算日期 7.JSRQ 交收日期 交收日期 交收日期 8.XWHY 交易参与人的清算编号#9.JSHY 结算参与人的清算编号#清算编号 10.ZJZH 资金账户 衍生品保证金账户 衍生品保证金账户 11.JE1 金额 1 行权交收净应收付金额。行权交收净应收付金
26、额。中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 12.JE2 金额 2#13.JGDM 结果代码“0000”正常“0000”正常 14.FJSM 附加说明 行权资金净额交收通知 行权资金按清算编号行权资金按清算编号汇总明细汇总明细 15.BY 备用#NONO 字段名字段名 说明说明 期权期权行权资金交收结行权资金交收结果果 期权行权现金结算资期权行权现金结算资金汇总金汇总 1.JLGS 记录格式“F23”“F24”2.JLLX 记录类型“D03”衍生品业务交收结果“D03”衍生品业务交收结果 3.JSFS 交收方式“001”净额担保“001”净额担保 4.YWLX 业务类型“Q02
27、”期权行权“Q02”期权行权 5.JSBH 交收编号 交收编号 交收编号 6.QSRQ 清算日期 清算日期 清算日期 7.JSRQ 交收日期 交收日期 交收日期 8.XWHY 交 易 参 与人 的 清 算编号#9.JSHY 结 算 参 与人 的 清 算编号#10.ZJZH 资金账户 衍生品保证金账户 衍生品保证金账户 11.JE1 金额 1 行权 交收净收付 金额。该保证金账户下所有投资者现金结算的汇总金额。12.JE2 金额 2 行权交收实际收付金额。#13.JGDM 结果代码“0000”正常“Q102”交收资金不足“0000”正常“Q102”交收资金不足 14.FJSM 附加说明 行权资金
28、交收结果 行权现金结算资金汇总 15.BY 备用#中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 4、op_hycc（期权期权合约合约持仓持仓数据数据）1）文件名称：op_hyccXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）2）数据内容：包括期权合约持仓数据。3）文件生成单位：清算编号。4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个交易日日终后。6）发送周期：每个交易日。7）接口状态：已启用 8）数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：NONO 字段名字段名 类型类型 长度长度 格式定义格式定义 说明说明 1.SCDM Character 2 市场代码；“10”：上交所
29、期权市场 2.QSBH Character 5 清算编号 3.ZQZH Character 10 证券账号 4.ZZHBM Character 3 期权子账户编码（固定填“888”）5.TGDY Character 5#6.HEYDM Character 8 期权合约产品代码 7.CCFX Character 1 持仓方向（L权利方持仓；S义务方持仓）8.BDBZ Character 1 备兑期权标志（0Covered 备兑；1Uncovered非备兑）9.YE1 Character 16 999999999999999 期权合约持仓数量 10.YE2 Character 16 9999999
30、99999999#11.JE1 Character 17 9999999999999.99 应收维持保证金金额 12.JE2 Character 17 9999999999999.99#13.BY Character 20#中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 5、op_ccbd（期权期权合约持仓合约持仓变动变动数据数据）1）文件名称：op_ccbdXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）2）数据内容：包括期权合约持仓变动数据。3）文件生成单位：清算编号。4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个交易日日终后。6）发送周期：每个交易日。7）接口状态：已启用 8）数据
31、格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：NONO 字段名字段名 类型类型 长长度度 格式定义格式定义 说明说明 1.SCDM Character 2 市场代码；“10”：上交所期权市场。2.QSBH Character 5 清算编号 3.ZQZH Character 10 证券账户 4.TGDY Character 5#5.ZZHBM Character 3 期权子账户编码（固定填“888”）6.HEYDM Character 8 期权合约产品代码 7.CCFX Character 1 持仓方向（L权利方持仓；S义务方持仓）8.BDBZ Character 1 备兑期权标志（0Cov
32、ered 备兑；1Uncovered非备兑）9.SLLX Character 1 数量类型“B”：余额 10.BDSL Character 16 999999999999999 变动数量(正数表示增加，负数表示减少)11.YWLX Character 3 业务类型：“Q01”期权交易；“Q02”期权行权;“Q04”期权到期注销;“Q05”备兑标的不足调整;“Q06”仓位对冲 12.BDRQ Character 8 变动日期 13.YWBH Character 20#14.BY Character 20#中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 9）数据说明：行权时，对应标的证券的
33、变动文件，通过现货系统 ZQBD（证券变动文件）发送。6、op_bzjzh(衍生品衍生品保证金保证金账户数据账户数据)文件名称：op_bzjzh.mdd 2）数据内容：包括期权保证金账户相关金额数据。3）文件生成单位：结算参与人信箱。4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个交易日日终后。6）发送周期：每个交易日。7）接口状态：已启用 8）数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：NONO 字段名字段名 类型类型 长长度度 格式定义格式定义 说明说明 1.ZJZH Character 25 期权保证金账户 2.JELX Character 3 资金类型：000：账户余额；00
34、1：保证金可用金额（可用金额为负表示保证金不足）；002：已交维持保证金金额；003：行权锁定保证金金额；004：最低结算准备金；3.JE Character 19 999999999999999.99 金额 4.BZ Character 40 备注 8）数据说明 1）相同 ZJZH（期权保证金账户）可能会有多条记录，相同 JELX(资金类型)只有一条记录 7、op_zhbd(衍生品衍生品合约合约账户账户变动变动数据数据)文件名称：op_zhbdXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）2）数据内容：包括当天期权合约账户开通/注销变动数据 3）文件生成单位：清算编号。中国结算沪-JS-KFB
35、-JKGF-01-2007/B 4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个交易日日终后。6）发送周期：每个交易日。7）接口状态：已启用 8）数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：NONO 字段名字段名 类型类型 长长度度 格式定义格式定义 说明说明 1.SCDM Character 2 市场代码；“10”：上交所期权市场 2.QSBH Character 5 清算编号 3.ZQZH Character 10 证券账户 4.ZZHBM Character 3 期权子账户编码(固定填“888”)5.CZBZ Character 2 操作标志：00：开通 90：注销 6.BDR
36、Q Character 8 变动日期 7.BY Character 20#8、op_ywhb(衍生品衍生品业务回报业务回报)文件名称：op_ywhb.mdd 2）数据内容：包括各类衍生品登记结算业务的回报数据，如通过PROP系统申报的各类衍生品业务回报数据。3）文件生成单位：结算参与人。4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个交易日日终后。6）发送周期：每个交易日。7）接口状态：已启用 8）数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：NONO 字段名字段名 类型类型 长度长度 格式定义格式定义 说明说明 1.JLGS Character 3 记录格式 2.SCDM Chara
37、cter 2 市场代码；“10”：上交所期权市场 3.QSBH Character 5 结算会员的清算编号 4.YWLX Character 3 业务类型 中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B NONO 字段名字段名 类型类型 长度长度 格式定义格式定义 说明说明 5.YWLY Character 2 业务来源 6.SBLX Character 2 申报类型 7.JGDM Character 4 结果代码 8.JGSM Character 40 结果说明 9.SLBH Character 20 受理编号 10.SBBH Character 20 申报编号 11.YHDM Ch
38、aracter 8 用户代码 12.SBRQ Character 8 申报日期 13.SBSJ Character 6 申报时间 14.HYDM Character 8 合约产品代码 15.CCFX Character 1 持仓方向 16.BDBZ Character 1 备兑标志 17.ZQDM Character 6 证券代码 18.ZQLB Character 2 证券类别 19.LTLX Character 1 流通类型 20.QYLB Character 2 权益类别 21.GPNF Character 4 挂牌年份 22.FZDM Character 10 辅助代码 23.ZQZH
39、1 Character 10 证券帐号 1 24.ZZHBM1 Character 3 期权子账户编码 1 25.ZQZH2 Character 10 证券帐号 2 26.ZZHBM2 Character 3 期权子账户编码 2 27.XWH1 Character 5 业务单元 1 28.XWH2 Character 5 业务单元 2 29.SBSL1 Character 16 999999999999999 申报数量 1 30.SBSL2 Character 16 999999999999999 申报数量 2 31.CGSL1 Character 16 999999999999999 成功数
40、量 1 32.CGSL2 Character 16 999999999999999 成功数量 2 33.BCYE1 Character 16 999999999999999 本次余额 1 34.BCYE2 Character 16 999999999999999 本次余额 2 35.JE1 Character 19 999999999999999.99 金额 1 36.JE2 Character 19 999999999999999.99 金额 2 37.RQ Character 8 日期 38.BCSM Character 40 补充说明 9)数据填写说明 NONO 字段字段名名 说明说明
41、期权合约账户开通注销业期权合约账户开通注销业务回报务回报 1.JLGS 记录格式“F31”中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 2.SCDM 市场代码“10”：上交所期权市场 3.QSBH 结算会员的清算编号 结算会员的清算编号 4.YWLX 业务类型“QH1”期权合约账户开通注销 5.YWLY 业务来源 01：交易系统 02：PROP 申报 03：前台受理 99：其他 6.SBLX 申报类型“KH”：开户“XH”：销户 7.JGDM 结果代码 结果代码 8.JGSM 结果说明 结果说明 9.SLBH 受理编号 受理编号 10.SBBH 申报编号 申报编号 11.YHDM 用
42、户代码 PROP 用户代码 12.SBRQ 申报日期 申报日期 13.SBSJ 申报时间 申报时间 14.HYDM 合约产品代码#15.CCFX 持仓方向#16.BDBZ 备兑标志#17.ZQDM 证券代码#18.ZQLB 证券类别#19.LTLX 流通类型#20.QYLB 权益类别#21.GPNF 挂牌年份#22.FZDM 辅助代码#23.ZQZH1 证券帐号 1 证券帐号 1 24.ZZHBM1 期权子账户编码 1 期权子账户编码 1 25.ZQZH2 证券帐号 2#26.ZZHBM2 期权子账户编码 2#27.XWH1 业务单元 1#28.XWH2 业务单元 2#29.SBSL1 申报数
43、量 1#30.SBSL2 申报数量 2#31.CGSL1 成功数量 1#32.CGSL2 成功数量 2#33.BCYE1 本次余额 1#34.BCYE2 本次余额 2#35.JE1 金额 1#36.JE2 金额 2#37.RQ 日期 日期 38.BCSM 补充说明#中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 五五、实时接口说明、实时接口说明 ServiceDomain =“SSCCRC ”ServiceName =“ZHZLGLXT ”1、衍生品合约账户开通/注销申报 接口状态：已启用 ServiceName=“ZHZLGLXT”ServiceType=“50”请求文件：NONO
44、字段名字段名 类型类型 长度长度 说明说明 1 SBBH Character 20 申报编号 2 ZQZH Character 10 证券账号 3 ZZHBM Character 3 期权子账户编码，固定填“888”4 JYDY Character 5#5 JSHY Character 5 指定结算参与人清算编号，与指定交易清算编号相同 6 CZBZ Character 2 操作标志：“00”开通“90”注销 7 BY Character 20#合计合计 6565 应答文件：NONO 字段名字段名 类型类型 长度长度 说明说明 1 SLBH Character 20 受理编号 2 SBBH Character 20 申报编号 3 ZQZH Character 10 证券账号 中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 4 ZZHBM Character 3 期权子账户编码，固定填“888”5 JYDY Character 5#6 JSHY Character 5 指定结算参与人清算编号，与指定交易清算编号相同 7 CZBZ Character 2 操作标志：“00”开通“90”注销 8 BY Character 20#9 JGDM Character 4 结果代码 10 JGXX Character 40 结果说明 合计合计 129129