《江苏中达新材料集团股份有限公司2009年第三季度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏中达新材料集团股份有限公司2009年第三季度报告.pdf（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 江苏中达新材料集团股份有限公司 江苏中达新材料集团股份有限公司 2009 年第三季度报告 2009 年第三季度报告 600074 江苏中达新材料集团股份有限公司 2009 年第三季度报告 1 目录 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600074 江苏中达新材料集团股份有限公司 2009 年第三季度报告 21 重要提示 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司
2、第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人童爱平、主管会计工作负责人王务云及会计机构负责人（会计主管人员）季海波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)3,528,164,551.163,597,198,347.47-1.92所有者权益（或股东权益）(元)788,515,183.83875,333,583.37-9.92归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.1921.324-9.97 年初至报告期期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营
3、活动产生的现金流量净额(元)111,139,578.83-37.25每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.17-37.25 报告期（7-9 月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-30,821,247.04-86,818,399.54 不适用基本每股收益(元)-0.047-0.131 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.047-0.131 不适用稀释每股收益(元)-0.047-0.131 不适用全面摊薄净资产收益率(%)-3.909-11.01 减少 0.273 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-3.9
4、12-10.969 减少 0.354 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）非流动资产处置损益-156,096.31计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 105,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-132,568.18少数股东权益影响额-118,062.88所得税影响额-21,070.82合计-322,798.19 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 600074 江苏中达新材料集团股份有限公司 2009 年第
5、三季度报告 3报告期末股东总数（户）90,951前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 申达集团有限公司 143,217,360人民币普通股 江苏瀛寰实业集团有限公司 84,263,494人民币普通股 谢智雁 1,645,911人民币普通股 魏凤英 1,189,496人民币普通股 邵佩芬 1,013,759人民币普通股 无锡市国联发展(集团)有限公司 1,013,626人民币普通股 孟伟 897,100人民币普通股 宋博雷 876,400人民币普通股 徐锦平 862,942人民币普通股 刘文勇 848,851人民币普通股 3 重要事项 3
6、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（一）资产负债表项目变动的说明 币种:人民币 单位：元 项目 本期期末 本期期初 增减比率应收票据 39,647,100.87 93,607,514.46 -57.65%应收帐款 142,920,184.26 109,451,634.71 30.58%存货 184,406,627.24 136,644,768.52 34.95%短期借款 307,564,432.61 -100.00%预收款项 28,228,083.36 11,813,949.86 138.94%应交税费 4,127,584.62 6,530,5
7、43.22 -36.80%应付利息 89,105,614.80 3,899,097.39 2185.29%未分配利润 -150,583,364.49 -63,764,964.95 不适用1、应收票据减少的主要原因为本期公司提高了银行承兑汇票的周转使用效率。2、应收帐款增加的主要原因为公司增加了对部分优质客户的授信额度所致。3、存货增加的原因主要为本期公司增加了部分原材料及产成品存量所致。4、短期借款本期减少的主要原因为本期公司完成了银团贷款（成都）的提款手续，用长期借款置换了公司控股子公司成都中达软塑新材料有限公司的原流动资金借款所致。5、预收款项本期增加的主要原因为公司预收的销售货款增加所致
8、。6、应交税费减少的主要原因为本期公司产品获利水平下降，使得应缴流转税金减少所致。7、应付利息本期增加的主要原因为：为缓解经营压力，公司与江苏银团各参贷行进行协商，江苏银团同意本公司自 2009 年一季度起利息挂帐，暂缓支付，且对欠息不加罚息、不计复利，从而使得公司尚未支付的利息增加。8、未分配利润减少的主要原因为本期公司净利润为负所致。（二）效益指标变动的说明 币种:人民币 单位：元 项目 2009 年 19 月 2008 年 19 月 增减率 财务费用 104,098,161.64 151,374,837.25 -31.23%投资收益 -4,126,490.40 226,050,195.8
9、2 -101.83%营业利润 -104,189,013.54 155,081,686.89 -167.18%600074 江苏中达新材料集团股份有限公司 2009 年第三季度报告 4营业外收入 1,050,471.56 3,751,913.64 -72.00%营业外支出 1,234,136.05 14,126,242.89 -91.26%利润总额 -104,372,678.03 144,707,357.64 -172.13%所得税费用 6,339,846.59 4,212,696.43 50.49%净利润 -110,712,524.62 140,494,661.21 -178.80%归属于母公
10、司所有者的净利润 -86,818,399.54 143,051,065.30 -160.69%1、财务费用本期减少的主要原因为由于央行降息，加之银团贷款利率按中国人民银行公布的同期（人民币）贷款基准利率下浮 10计算所致。2、投资收益本期减少的主要原因为上年同期公司转让成都御源置业有限公司、常州御源房地产有限公司、江阴申达房地产有限公司部分股权产生大额投资收益，而本期未发生。3、营业外收入本期减少的主要原因为上年同期公司受让江阴申鹏包装材料有限公司部分股权产生合并收益，本期未发生。4、营业外支出减少的主要原因为上年同期公司处置部分资产产生 1,266.33 万元的处置损失，本期此类损失较小。5
11、、所得税费用本期增加的主要原因为部分子公司不再享受所得税税收优惠政策所致。6、受金融危机影响，产品市场需求萎缩，价格竞争异常激烈，导致本期公司产品获利水平大幅降低，加之上述（1）至（5）项因素影响使得营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润同比大幅减少。（三）公司现金流量变动的说明 币种:人民币 单位：元 项目 2009 年 19 月 2008 年 19 月 增减率 经营活动产生的现金流量净额 111,139,578.83 177,118,937.65 -37.25%投资活动产生的现金流量净额 -2,851,194.50 28,939,440.73 -109.85%筹资活动产生的现金流量
12、净额 -92,068,092.39 -265,057,887.07 不适用1、经营活动产生的现金流量净额同比减少主要为主营产品获利能力下降所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少主要为上年同期存在转让股权收回投资款，本期未发生。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要为报告期公司尚未支付19月份公司需承担的江苏银团贷款利息所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、公司于 2009 年 7 月 20 日在成都与相关债权银行签订了 成都中达软塑新材料有限公司银团贷款协议、成都中达软塑新材料有限公司银团协议、成都中达软塑新材料有限公司银团贷款补充协议，并于
13、2009 年 8 月 20 日正式办理完成银团贷款（成都）的提款手续。详细内容见 2009 年 7 月23 日和 8 月 21 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。2、鉴于金融危机对行业及公司的影响，公司于第四届董事会第三十八次会议和公司 2008 年度股东大会审议决定终止实施公司职工福利计划。并于公司第五届董事会第二次会议审议决定对已购置的职工福利房产进行处置。详细内容见 2009 年 4 月 18 日、2009 年 7 月 1 日及 2009 年 7 月 17 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。目前，公司董事会授权经营班子正在处置中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适
14、用 不适用 申达集团有限公司承诺自获得上市流通权之日起，持有的中达股份的原非流通股股份十二个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满之后的二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。在以上禁售期满之后持有的中达股份的原非流通股股份二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于 5 元。报告期内申达集团有限公司已按承诺履行相关义务。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 600074 江苏中达新材料集团股份有限公司 2009 年第三季度报告 5适用 不适用 受国际金融危机的影响,软塑包装产品市场下游需求萎缩，产品供大于求，致使公司主营
15、产品毛利率下降较大；同时，公司目前存在较大数额的银团贷款，资金成本较高，预计公司 2009 年全年仍将处于亏损状态。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司 2008 年度以及 2009 年半年度未进行现金分红、股利分配和公积金转增股本。本报告期内公司无利润分配方案执行情况发生。江苏中达新材料集团股份有限公司 法定代表人:童爱平 2009 年 10 月 24 日 4 附录 4 附录 4.1 合并资产负债表合并资产负债表 2009 年 9 月 30 日 编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产
16、：流动资产：货币资金 101,681,331.1485,548,254.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 39,647,100.8793,607,514.46 应收账款 142,920,184.26109,451,634.71 预付款项 153,582,323.28138,573,746.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 28,841,243.1129,081,709.24 买入返售金融资产 存货 184,406,627.24136,644,768.52 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 651,078,80
17、9.90592,907,628.00非流动资产：非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 71,936,566.4475,587,693.67 投资性房地产 固定资产 1,951,643,504.182,068,825,264.23 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 600074 江苏中达新材料集团股份有限公司 2009 年第三季度报告 6 油气资产 无形资产 839,317,041.53844,252,516.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 836,858.43984,254.94 递延所得税资产 10,466,162.451
18、1,280,018.91 其他非流动资产 2,885,608.233,360,971.40 非流动资产合计 2,877,085,741.263,004,290,719.47 资产总计 3,528,164,551.163,597,198,347.47流动负债：流动负债：短期借款 307,564,432.61 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,200,000.00 应付账款 69,288,359.6758,505,972.63 预收款项 28,228,083.3611,813,949.86 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,149,
19、276.7310,670,714.01 应交税费 4,127,584.626,530,543.22 应付利息 89,105,614.803,899,097.39 应付股利 17,690,874.9917,690,874.99 其他应付款 39,161,532.9139,583,583.79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 150,000.00 流动负债合计 261,101,327.08456,259,168.50非流动负债：非流动负债：长期借款 2,269,723,675.732,032,643,675.73 应付债券 长期应
20、付款 专项应付款 预计负债 1,000,000.001,000,000.00 递延所得税负债 1,520,281.331,763,711.60 其他非流动负债 非流动负债合计 2,272,243,957.062,035,407,387.33 负债合计 2,533,345,284.142,491,666,555.83股东权益：股东权益：股本 661,240,800.00661,240,800.00 资本公积 228,792,807.69228,792,807.69 减：库存股 盈余公积 49,064,940.6349,064,940.63 一般风险准备 未分配利润-150,583,364.49-
21、63,764,964.95600074 江苏中达新材料集团股份有限公司 2009 年第三季度报告 7 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 788,515,183.83875,333,583.37 少数股东权益 206,304,083.19230,198,208.27 股东权益合计 994,819,267.021,105,531,791.64 负债和股东权益合计 3,528,164,551.163,597,198,347.47公司法定代表人:童爱平 主管会计工作负责人:王务云 会计机构负责人:季海波 母公司资产负债表母公司资产负债表 2009 年 9 月 30 日 编制单位:江苏中达新
22、材料集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产：货币资金 54,010,268.613,173,162.20 交易性金融资产 应收票据 9,569,352.57 应收账款 50,272,995.951,415,572.10 预付款项 80,873,647.7152,065,594.18 应收利息 应收股利 其他应收款 2,165,062,052.642,097,566,650.27 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,359,788,317.482,154,220,978.75非流动资
23、产：非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,206,172,228.501,209,823,355.73 投资性房地产 固定资产 35,938,349.2935,338,396.16 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 562,662,021.12563,249,208.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 2,885,608.233,360,971.40 非流动资产合计 1,807,658,207.141,811,771,931.34 资产总计 4,167,446,524.623,965,99
24、2,910.09流动负债：流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 600074 江苏中达新材料集团股份有限公司 2009 年第三季度报告 8 应付账款 45,315,069.1846,189.55 预收款项 9,153,065.82817,242.32 应付职工薪酬 3,051,613.742,433,514.56 应交税费-166,381.95-269,343.19 应付利息 88,473,678.972,847,529.56 应付股利 2,038,088.392,038,088.39 其他应付款 1,348,903,393.831,257,895,793.38 一年内到期的非流动负债
25、 其他流动负债 流动负债合计 1,496,768,527.981,265,809,014.57非流动负债：非流动负债：长期借款 2,017,143,675.732,032,643,675.73 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 1,000,000.001,000,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,018,143,675.732,033,643,675.73 负债合计 3,514,912,203.713,299,452,690.30股东权益：股东权益：股本 661,240,800.00661,240,800.00 资本公积 302,574,545.163
26、02,574,545.16 减：库存股 盈余公积 49,064,940.6349,064,940.63 未分配利润-360,345,964.88-346,340,066.00 外币报表折算差额 股东权益合计 652,534,320.91666,540,219.79 负债和股东权益合计 4,167,446,524.623,965,992,910.09公司法定代表人:童爱平 主管会计工作负责人:王务云 会计机构负责人:季海波 4.2 合并利润表合并利润表 编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 本期金额本期金额（7-9 月）（7-9 月）上期
27、金额上期金额（7-9 月）（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入 525,349,530.37665,060,621.081,358,148,101.79 1,614,019,781.67 其中：营业收入 525,349,530.37665,060,621.081,358,148,101.79 1,614,019,781.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 560,792,263.53709,512,735.211,458,210,624.9
28、3 1,684,988,290.60 其中：营业成本 500,321,377.20632,776,059.261,259,939,628.64 1,443,315,214.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 600074 江苏中达新材料集团股份有限公司 2009 年第三季度报告 9 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 620,239.44482,938.801,504,109.15 1,396,932.89 销售费用 9,249,291.8911,564,152.8430,152,270.69 37,575,943.21 管理费用 20,902,
29、343.1615,377,928.0362,188,107.57 51,796,082.82 财务费用 30,633,931.7549,311,656.28104,098,161.64 151,374,837.25 资产减值损失-934,919.91328,347.24-470,720.13 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-1,584,441.81-996,674.13-4,126,490.40 226,050,195.82 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-37,027,174.97-45
30、,448,788.26-104,189,013.54 155,081,686.89 加：营业外收入 211,426.35269,996.661,050,471.56 3,751,913.64 减：营业外支出 208,142.37385,302.621,234,136.05 14,126,242.89 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-37,023,890.99-45,564,094.22-104,372,678.03 144,707,357.64 减：所得税费用 2,090,832.69-32,693.276,339,846.59 4,212,696.43五、净利
31、润（净亏损以“”号填列）-39,114,723.68-45,531,400.95-110,712,524.62 140,494,661.21 归属于母公司所有者的净利润-30,821,247.04-35,787,057.59-86,818,399.54 143,051,065.30 少数股东损益-8,293,476.64-9,744,343.36-23,894,125.08-2,556,404.09六、每股收益：（一）基本每股收益-0.047-0.054-0.131 0.216 （二）稀释每股收益-0.047-0.054-0.131 0.216 公司法定代表人:童爱平 主管会计工作负责人:王务
32、云 会计机构负责人:季海波 母公司利润表母公司利润表 编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司 600074 江苏中达新材料集团股份有限公司 2009 年第三季度报告 10单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 本期金额本期金额（7-9 月）（7-9 月）上期金额上期金额（7-9 月）（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入 488,600,429.1439,607,728.201,209,487,624.01 116,245,212.77 减：营业成
33、本 485,819,147.0439,607,728.201,202,192,931.90 115,900,904.12 营业税金及附加 33,138.68116,719.00 销售费用 3,267,651.737,413,332.93 管理费用 2,699,420.093,785,232.108,726,176.03 9,380,020.37 财务费用 99,567.92-113,283.94293,644.10 41,047,458.97 资产减值损失 636,968.50-9,964,940.71 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-1,584,441.
34、81545,935.61-4,126,490.40 127,272,973.12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-4,902,938.13-3,126,012.55-14,018,638.85 87,154,743.14 加：营业外收入 121,347.80160,132.80 49,283.35 减：营业外支出 147,392.83 19,030.04 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-4,781,590.33-3,126,012.55-14,005,898.88 87,184,996.45 减：所得税费用-177,200
35、.38-177,200.38四、净利润（净亏损以“”号填列）-4,781,590.33-2,948,812.17-14,005,898.88 87,362,196.83公司法定代表人:童爱平 主管会计工作负责人:王务云 会计机构负责人:季海波 4.3 合并现金流量表合并现金流量表 2009 年 19 月 编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量
36、：销售商品、提供劳务收到的现金 1,358,615,166.461,727,242,002.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 600074 江苏中达新材料集团股份有限公司 2009 年第三季度报告 11 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 951,181.641,898,855.04 收到其他与经营活动有关的现金 1,635,460.4553,675,772.79 经营活动现金流
37、入小计 1,361,201,808.551,782,816,630.82 购买商品、接受劳务支付的现金 1,116,085,648.321,360,664,751.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 47,320,763.5146,012,966.76 支付的各项税费 52,947,585.4388,737,299.67 支付其他与经营活动有关的现金 33,708,232.46110,282,675.74 经营活动现金流出小计 1,250,062,229.7
38、21,605,697,693.17 经营活动产生的现金流量净额 111,139,578.83177,118,937.65二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 62,359,470.00 取得投资收益收到的现金 1,001,860.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,019,400.004,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,019,400.0063,365,330.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,870,594.5015,868,3
39、20.61 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 18,557,568.66 投资活动现金流出小计 5,870,594.5034,425,889.27 投资活动产生的现金流量净额-2,851,194.5028,939,440.73三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 215,664,000.002,195,843,675.73 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 289,352,865.43 筹资活动现金流入小计 21
40、5,664,000.002,485,196,541.16 偿还债务支付的现金 286,148,432.612,579,925,923.61 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,313,659.78170,038,207.38 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 270,000.00290,297.24 筹资活动现金流出小计 307,732,092.392,750,254,428.23 筹资活动产生的现金流量净额-92,068,092.39-265,057,887.07四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-87,215.
41、76-246,464.88五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 16,133,076.18-59,245,973.57 加：期初现金及现金等价物余额 85,548,254.96123,284,274.06六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 101,681,331.1464,038,300.49公司法定代表人:童爱平 主管会计工作负责人:王务云 会计机构负责人:季海波 600074 江苏中达新材料集团股份有限公司 2009 年第三季度报告 12 母公司现金流量表母公司现金流量表 2009 年 19 月 编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司 单位:元
42、币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 714,207,903.023,827,944.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 92,146,535.17968,465,906.15 经营活动现金流入小计 806,354,438.19972,293,850.15 购买商品、接受劳务支付的现金 708,363,117.66133,639,583.00 支
43、付给职工以及为职工支付的现金 4,042,420.852,787,120.28 支付的各项税费 1,801,114.74433,676.77 支付其他与经营活动有关的现金 28,454,846.5389,766,256.99 经营活动现金流出小计 742,661,499.78226,626,637.04 经营活动产生的现金流量净额 63,692,938.41745,667,213.11二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 61,402,530.00 取得投资收益收到的现金 3,000,000.00501,860.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
44、回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,000,000.0061,904,390.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87,776.0011,560.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 87,776.0011,560.00 投资活动产生的现金流量净额 2,912,224.0061,892,830.00三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,171,643,675.73 收
45、到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,171,643,675.73 偿还债务支付的现金 15,500,000.001,009,687,427.41 分配股利、利润或偿付利息支付的现金-1,944.0096,956,641.31 支付其他与筹资活动有关的现金 270,000.001,879,929,972.97 筹资活动现金流出小计 15,768,056.002,986,574,041.69 筹资活动产生的现金流量净额-15,768,056.00-814,930,365.96四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 50,837,106.41-7,370,322.85 加：期初现金及现金等价物余额 3,173,162.2012,102,830.45六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 54,010,268.614,732,507.60公司法定代表人:童爱平 主管会计工作负责人:王务云 会计机构负责人:季海波