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1、泓域咨询 /宠物清洁品项目建设申请报告宠物清洁品项目建设申请报告报告说明随着国内居民生活水平提升，为获得精神满足，国内养宠居民持续攀升，养宠数量也持续增长，在2020年我国城镇饲养犬猫数量已经超过一亿只。随着宠物行业逐渐完善，消费者对于宠物卫生提升高要求，宠物清洁用品需求持续攀升，宠物清洁行业快速发展。根据谨慎财务估算，项目总投资49787.75万元，其中：建设投资37197.43万元，占项目总投资的74.71%；建设期利息413.67万元，占项目总投资的0.83%；流动资金12176.65万元，占项目总投资的24.46%。项目正常运营每年营业收入102800.00万元，综合总成本费用7760
2、8.32万元，净利润18474.31万元，财务内部收益率30.39%，财务净现值41092.13万元，全部投资回收期4.79年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 市场分析4三、 项目实施的必要性6四、 项目概述6五、 项目提出的理由7六、 研究结论7七、 主要经济指标一览表
3、8主要经济指标一览表8八、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表9九、 公司经营宗旨10十、 机会分析（O）11十一、 项目建设期原辅材料供应情况11十二、 设备选型方案12主要设备购置一览表13十三、 环境保护综述13十四、 项目总投资13总投资及构成一览表14十五、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表15十六、 经济评价财务测算16十七、 项目盈利能力分析17十八、 招标组织方式18十九、 总结19二十、 附表19建设投资估算表19建设期利息估算表20固定资产投资估算表21流动资金估算表21总投资及构成一览表22项目投资计划与资金筹措一览表23营业收入、税金及附加和增值税估
4、算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17735.1314188.1013301.35负债总额7429.835943.865572.37股东权益合计10305.308244.247728.97公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入60979.3048783.4445734.48营业利润12680.1210144.109510.09利润总额10735.838588.6
5、68051.87净利润8051.876280.465797.35归属于母公司所有者的净利润8051.876280.465797.35二、 市场分析随着国内居民生活水平提升，为获得精神满足，国内养宠居民持续攀升，养宠数量也持续增长，在2020年我国城镇饲养犬猫数量已经超过一亿只。随着宠物行业逐渐完善，消费者对于宠物卫生提升高要求，宠物清洁用品需求持续攀升，宠物清洁行业快速发展。宠物清洁产品可分为基础清洁品、五官清洁品、环境清洁品、身体清洁品，包含滴眼液、滴耳液、除味剂、浴液等。目前来看基础清洁仍旧是最大细分领域，其中猫砂是市场主要驱动产品。随着宠物清洁场景趋于家庭化，洗护产品需求持续攀升，当前香
6、波是宠物身体清洁中最大的产品类目。五官清洁中，滴耳液和滴眼液能够预防疾病，因此得到普及，市场需求较高。在宠物经济快速发展带动下，宠物清洁产品作为细分产业也得到迅速发展。在2020年我国有宠物用品市场规模约为14亿元，宠物洗澡和美容产品市场规模为4.3亿元。在宠物面部清洁产品中，耳部清洁产品市场占比较高，达到52%，眼部和口腔占比一致，为24%。就产品增长幅度来看，近几年宠物口腔清洁产品市场规模得到快速增长，未来宠物口腔清洁产品发展潜力巨大。就行业发展来看，我国宠物清洁护理产品逐渐向细分化、专业化方向发展，脚掌滋润、口腔清洁等产品未来发展潜力巨大。当前消费者在宠物清洁产品选购时，更加注重产品的安
7、全性、健康性、深层清洁能力，以及护肤美毛、除臭留香等功能。国内宠物清洁市场被国货占据，以消费需求较高的香波产品举例，市场中有雪貂留香、宠愿、逸诺、嬉皮狗等品牌，国际品牌爱犬岛、那非普、狮王也有一定市场份额，其中雪貂留香市场占比最高，也仅有10%左右，由此看出该市场集中度较低。除味剂产品同样由国内企业占据，代表品牌有雪貂留香、杜邦卫可、鲁芯鲜、敌特等。近几年国内养宠人数增长，宠物数量持续攀升，宠物经济随之快速发展。随着国内养宠行业产业链上下游逐渐成熟，养宠逐渐向精致化、精细化方向发展，宠物清洁产品需求攀升，行业得到快速发展。在宠物清洁众多细分产品中，当前香波、滴耳液等产品需求较高，行业发展前景较
8、好。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。四、 项目概述1、项目名称：宠物清洁品项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：程xx五、 项目提出的理由吉林正处在发展方式转变、结构优化升级的重要关口，处在体制机制变革、发展活力蓄积的重要关口，处在优势充分释
9、放、动力加快转换的重要关口。“十三五”时期，是我们应对挑战、化解难题、爬坡过坎、滚石上山、大有可为的重要战略机遇期。我们必须有足够清醒的把握、足够紧迫的意识、足够必胜的信心，积极适应和引领经济发展新常态，坚决破除路径依赖，更加注重发挥比较优势，更加注重体制机制创新，更加注重结构优化升级，更加注重质量效益提升，更加注重发展方式转变，更加注重统筹协调，推动老工业基地全面振兴，如期实现全面建成小康社会目标。六、 研究结论该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。七、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标
10、备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积109474.781.2基底面积37820.001.3投资强度万元/亩388.492总投资万元49787.752.1建设投资万元37197.432.1.1工程费用万元33077.962.1.2其他费用万元3148.772.1.3预备费万元970.702.2建设期利息万元413.672.3流动资金万元12176.653资金筹措万元49787.753.1自筹资金万元32903.103.2银行贷款万元16884.654营业收入万元102800.00正常运营年份5总成本费用万元77608.326利润总额万元24632.417净利润万元1847
11、4.318所得税万元6158.109增值税万元4660.5210税金及附加万元559.2711纳税总额万元11377.8912工业增加值万元37338.0513盈亏平衡点万元29947.11产值14回收期年4.7915内部收益率30.39%所得税后16财务净现值万元41092.13所得税后八、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积109474.78，其中：生产工程81539.92，仓储工程10521.52，行政办公及生活服务设施9595.95，公共工程7817.39。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程21179.2081539.9211106.721.
12、11#生产车间6353.7624461.983332.021.22#生产车间5294.8020384.982776.681.33#生产车间5083.0119569.582665.611.44#生产车间4447.6317123.382332.412仓储工程9833.2010521.521190.872.11#仓库2949.963156.46357.262.22#仓库2458.302630.38297.722.33#仓库2359.972525.16285.812.44#仓库2064.972209.52250.083办公生活配套1970.429595.951413.943.1行政办公楼1280.77
13、6237.37919.063.2宿舍及食堂689.653358.58494.884公共工程4916.607817.39779.14辅助用房等5绿化工程7514.40127.06绿化率12.12%6其他工程16665.6045.187合计62000.00109474.7814662.91九、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。十、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域
14、的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并
15、与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 设备选型方案为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的
16、生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计228台（套），设备购置费17327.27万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备16012129.092辅助生成设备181386.183研
17、发设备211559.454检测设备141039.643环保设备11866.363其它设备5346.55合计22817327.27十三、 环境保护综述本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资49787.75万元，其中：建设投资37197.43万元，占项目总投资的74.71%；建设期利息413.67万元，占项目总投资的0.83%；流动资金12176.65万元，占项目总投资的24.46%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资49787.7
18、5100.00%1.1建设投资37197.4374.71%1.1.1工程费用33077.9666.44%1.1.1.1建筑工程费14662.9129.45%1.1.1.2设备购置费17327.2734.80%1.1.1.3安装工程费1087.782.18%1.1.2工程建设其他费用3148.776.32%1.1.2.1土地出让金1481.982.98%1.1.2.2其他前期费用1666.793.35%1.2.3预备费970.701.95%1.2.3.1基本预备费362.430.73%1.2.3.2涨价预备费608.271.22%1.2建设期利息413.670.83%1.3流动资金12176.6
19、524.46%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资49787.75万元，其中申请银行长期贷款16884.65万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资49787.75100.00%1.1建设投资37197.4374.71%1.2建设期利息413.670.83%1.3流动资金12176.6524.46%2资金筹措49787.75100.00%2.1项目资本金32903.1066.09%2.1.1用于建设投资20312.7840.80%2.1.2用于建设期利息413.670.83%2.1.3用于流动资金12176.6524.46%2.2
20、债务资金16884.6533.91%2.2.1用于建设投资16884.6533.91%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入102800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=4660.52万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业
21、费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用77608.32万元，其中：可变成本67252.96万元，固定成本10355.36万元。正常经营年份项目经营成本74743.62万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加559.27万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利
22、润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=24632.41（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=24632.4125.00%=6158.10（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额24632.41万元，缴纳企业所得税6158.10万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=24632.41-6158.10=18474.31（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目
23、在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=30.39%。本期项目投资财务内部收益率30.39%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=41092.13（万元）。以上计算结果表明，财务净现值41092.13万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资
24、回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.79年。本期项目全部投资回收期4.79年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中
25、标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14662.9117327.271087.7833077.961.1建筑工程费14662.9114662.911.2设备购置费17327.2717327.271.3安装工程费1087.781087.782其他费
26、用3148.773148.772.1土地出让金1481.981481.983预备费970.70970.703.1基本预备费362.43362.433.2涨价预备费608.27608.274投资合计37197.43建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息413.67413.670.001.1.1期初借款余额16884.651.1.2当期借款16884.6516884.650.001.1.3当期应计利息413.67413.670.001.1.4期末借款余额16884.6516884.651.2其他融资费用1.3小计413.67413.670.002债券2.1建设期利
27、息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计413.67413.670.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14662.9117327.271087.7833077.961.1建筑工程费14662.9114662.911.2设备购置费17327.2717327.271.3安装工程费1087.781087.782其他费用1666.791666.793预备费970.70970.703.1基本预备费362.43362.433.2涨价预备费608.27608.274建设期利
28、息413.67413.675合计36129.12流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产51881.7059863.5063854.4079818.001.1应收账款23346.7626938.5728734.4835918.101.2存货18158.6020952.2222349.0427936.301.2.1原辅材料5447.586285.676704.718380.891.2.2燃料动力272.38314.28335.23419.041.2.3在产品8352.959638.0310280.5612850.701.2.4产成品4085.694714.2550
29、28.546285.671.3现金4150.544789.085108.356385.441.4预付账款6225.807183.627662.539578.162流动负债43966.8850731.0154113.0867641.352.1应付账款15828.0818263.1719480.7124350.892.2预收账款28138.8032467.8534632.3743290.463流动资金7914.829132.499741.3212176.654流动资金增加7914.821217.66608.832435.335铺底流动资金15564.5117959.0519156.3223945.
30、40总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资49787.75100.00%1.1建设投资37197.4374.71%1.1.1工程费用33077.9666.44%1.1.1.1建筑工程费14662.9129.45%1.1.1.2设备购置费17327.2734.80%1.1.1.3安装工程费1087.782.18%1.1.2工程建设其他费用3148.776.32%1.1.2.1土地出让金1481.982.98%1.1.2.2其他前期费用1666.793.35%1.2.3预备费970.701.95%1.2.3.1基本预备费362.430.73%1.2.3.2涨价预备费608.2
31、71.22%1.2建设期利息413.670.83%1.3流动资金12176.6524.46%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资49787.75100.00%1.1建设投资37197.4374.71%1.2建设期利息413.670.83%1.3流动资金12176.6524.46%2资金筹措49787.75100.00%2.1项目资本金32903.1066.09%2.1.1用于建设投资20312.7840.80%2.1.2用于建设期利息413.670.83%2.1.3用于流动资金12176.6524.46%2.2债务资金16884.6533.91%2.2.1
32、用于建设投资16884.6533.91%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入66820.0077100.0082240.00102800.002增值税2872.043383.033638.534660.522.1销项税8686.6010023.0010691.2013364.002.2进项税5814.566639.977052.678703.483税金及附加344.64405.96436.63559.273.1城建税201.04236.81254.70326.243.2教育费附加
33、86.16101.49109.16139.823.3地方教育附加57.4467.6672.7793.21综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费41270.1947619.4550794.0863492.602工资及福利费3760.363760.363760.363760.363修理费860.79860.79860.79860.794其他费用6629.876629.876629.876629.874.1其他制造费用531.48531.48531.48531.484.2其他管理费用496.05496.05496.05496.054.3其他营业费用560
34、2.345602.345602.345602.345经营成本52521.2158870.4762045.1074743.626折旧费2007.712007.712007.712007.717摊销费29.6429.6429.6429.648利息支出827.35827.35827.35827.359总成本费用55385.9161735.1764909.8077608.329.1其中：固定成本10355.3610355.3610355.3610355.369.2可变成本45030.5551379.8154554.4467252.96固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物
35、201.1原值17714.0716872.6516031.2315189.8114348.391.2当期折旧费841.42841.42841.42841.42841.421.3净值16872.6516031.2315189.8114348.3913506.972机器设备152.1原值18415.0517248.7616082.4714916.1813749.892.2当期折旧费1166.291166.291166.291166.291166.292.3净值17248.7616082.4714916.1813749.8912583.603合计3.1原值36129.1234121.4132113.
36、7030105.9928098.283.2当期折旧费2007.712007.712007.712007.712007.713.3净值34121.4132113.7030105.9928098.2826090.57无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1481.981481.981481.981481.981481.981.2当期摊销费29.6429.6429.6429.6429.641.3净值1452.341422.701393.061363.421333.78利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入66820
37、.0077100.0082240.00102800.002税金及附加344.64405.96436.63559.273总成本费用55385.9161735.1764909.8077608.324利润总额11089.4514958.8716893.5724632.415应纳所得税额11089.4514958.8716893.5724632.416所得税2772.363739.724223.396158.107净利润8317.0911219.1512670.1818474.318期初未分配利润0.007485.3816834.0826553.839可供分配的利润8317.0918704.53295
38、04.2645028.1410法定盈余公积金831.711870.452950.434502.8111可供分配的利润7485.3816834.0826553.8340525.3312未分配利润7485.3816834.0826553.8340525.3313息税前利润14689.1619525.9421944.3131617.86项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0066820.0077100.0082240.00102800.001.1营业收入0.0066820.0077100.0082240.00102800.002现金流出37197.4360
39、780.6760494.1071005.3878955.892.1建设投资37197.430.002.2流动资金7914.821217.678523.653653.002.3经营成本52521.2158870.4762045.1074743.622.4税金及附加344.64405.96436.63559.273所得税前净现金流量-37197.436039.3316605.9011234.6223844.114累计所得税前净现金流量-37197.43-31158.10-14552.20-3317.5820526.535调整所得税3672.294881.485486.087904.476所得税后净现金流量-37197.433266.9712866.1870