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1、泓域咨询 /蹦床项目投资测算报告目录一、 项目背景分析3二、 公司简介3三、 项目名称及投资人4四、 项目建设背景4五、 结论分析4六、 项目选址原则6七、 建设方案6八、 监事7九、 项目建设期原辅材料供应情况9十、 环境管理分析9十一、 项目节能措施11十二、 项目总投资12总投资及构成一览表12十三、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表13十四、 经济评价财务测算14营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17十五、 项目盈利能力分析18项目投资现金流量表20十六、 财务生存能力分析21十七、 偿债能力分析21借款还本付息计划表22十
2、八、 经济评价结论23十九、 项目风险分析风险风险及应对措施24二十、 项目总结24二十一、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表35报告说明蹦床运动是一种体育项目，属于体操项目中的一种，具有较高的观赏性。在2000年悉尼奥运会中蹦床运动被列为正式比赛项目，正式进入到大众视野中。随着奥运会的传播和普及，蹦床运动行业得到快速发展，从竞技赛事逐渐走向休闲
3、娱乐。根据谨慎财务估算，项目总投资21845.67万元，其中：建设投资16242.20万元，占项目总投资的74.35%；建设期利息452.08万元，占项目总投资的2.07%；流动资金5151.39万元，占项目总投资的23.58%。项目正常运营每年营业收入45000.00万元，综合总成本费用38972.65万元，净利润4384.97万元，财务内部收益率12.10%，财务净现值79.72万元，全部投资回收期7.23年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目背景分析蹦床运动是一种体育项目，属于体操项目中的一种，具有较高的观赏性。在2000年悉尼奥运会中蹦床运动被
4、列为正式比赛项目，正式进入到大众视野中。随着奥运会的传播和普及，蹦床运动行业得到快速发展，从竞技赛事逐渐走向休闲娱乐。二、 公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。三、 项目名称及投资人（一）项目名称蹦床项目（二
5、）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。四、 项目建设背景我省自身发展也面临一些突出问题和制约因素，主要是：经济发展结构性、资源性、体制性矛盾十分突出；市场经济意识不强、市场化程度不高、市场主体活力不足等问题明显存在；发展环境还要大力优化；各级政府部门还存在专业化不够，以及不作为、乱作为、不会作为的现象。这些问题必须从根本上把握，下大气力加以解决。五、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约48.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined蹦床的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（
6、四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21845.67万元，其中：建设投资16242.20万元，占项目总投资的74.35%；建设期利息452.08万元，占项目总投资的2.07%；流动资金5151.39万元，占项目总投资的23.58%。（五）资金筹措项目总投资21845.67万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）12619.47万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9226.20万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：45000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：38972.65万元。3
7、、项目达产年净利润（NP）：4384.97万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.10%。5、全部投资回收期（Pt）：7.23年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：21701.73万元（产值）。六、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等
8、障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。七、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋
9、件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。八、 监事1、公司设监事会。监事会成员不得少于三人。监事会设主席
10、一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公
11、司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出
12、席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存15年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 环境管理分析（一）环境管理本项目需建立环境管理机构，负责公司的环境监督管理和环保设施运行工作，实行责任制，各负责人要协助专职人员提高项目的环境保护工作，并建立严格的管理制度，确保各环保设施
13、正常运行；同时要加强对下属员工的环保培训，不断提高环保意识。项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）环保管理制度的建立1、建立环境管理体系项目建成后，按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。2、报告制度执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。3、污染治理设施的管理、监控制度项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染物处理设施，
14、不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。4、奖惩制度各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。十一、 项目节能措施本项目建成投产后，其主要能耗为电力、水、汽等消耗，为此，本项目从选购设备开始，就注意选择低能耗、高效率的设备，并遵循以下原则：1、适
15、应产品品种和质量要求。2、提高连续化自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。3、降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。4、立足国内市场，采购国内生产厂商制造的设备，力求经济性和合理性。5、设备生产技术成熟可靠，确保生产工艺和产品质量的要求。6、主要设备和辅助设备之间相互配套。本项目所采用的设备均系能耗达标设备，而且短期内不会因能耗和环境污染问题而被淘汰。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21845.67万元，其中：建设投资16242.20万元，占项目总投资的74.35%；建设期利息452.08万元，占项目总投资的2.07%
16、；流动资金5151.39万元，占项目总投资的23.58%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21845.67100.00%1.1建设投资16242.2074.35%1.1.1工程费用13622.4162.36%1.1.1.1建筑工程费6908.9031.63%1.1.1.2设备购置费6294.8128.81%1.1.1.3安装工程费418.701.92%1.1.2工程建设其他费用2201.6010.08%1.1.2.1土地出让金1310.446.00%1.1.2.2其他前期费用891.164.08%1.2.3预备费418.191.91%1.2.3.1基本预备费216.
17、650.99%1.2.3.2涨价预备费201.540.92%1.2建设期利息452.082.07%1.3流动资金5151.3923.58%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21845.67万元，其中申请银行长期贷款9226.20万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21845.67100.00%1.1建设投资16242.2074.35%1.2建设期利息452.082.07%1.3流动资金5151.3923.58%2资金筹措21845.67100.00%2.1项目资本金12619.4757.77%2.1.1用于建设投资7016.
18、0032.12%2.1.2用于建设期利息452.082.07%2.1.3用于流动资金5151.3923.58%2.2债务资金9226.2042.23%2.2.1用于建设投资9226.2042.23%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入45000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0033750.0036000.0045000.002增值税0.001323.001411.
19、201506.062.1销项税0.004387.504680.005850.002.2进项税0.003064.503268.804343.943税金及附加0.00158.76169.34180.723.1城建税0.0092.6198.78105.423.2教育费附加0.0039.6942.3445.183.3地方教育附加0.0026.4628.2230.12（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1506.06万元。（三）综合总成本费用估算本期项目
20、总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用38972.65万元，其中：可变成本33358.33万元，固定成本5614.32万元。达产年项目经营成本37657.33万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0023573.0625144.603
21、1430.752工资及福利费0.001927.581927.581927.583修理费0.00330.23330.23330.234其他费用0.003968.773968.773968.774.1其他制造费用0.00392.63392.63392.634.2其他管理费用0.00284.66284.66284.664.3其他营业费用0.003291.483291.483291.485经营成本0.0029799.6431371.1837657.336折旧费0.00837.03837.03837.037摊销费0.0026.2126.2126.218利息支出0.00452.08452.08452.08
22、9总成本费用0.0031114.9632686.5038972.659.1其中：固定成本0.005614.325614.325614.329.2可变成本0.0025500.6427072.1833358.33（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加180.72万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5846.63（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得
23、税：企业所得税=应纳税所得额税率=5846.6325.00%=1461.66（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额5846.63万元，缴纳企业所得税1461.66万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=5846.63-1461.66=4384.97（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0033750.0036000.0045000.002税金及附加0.00158.76169.34180.723总成本费用0.0031114.9632686.5038972.654利润总额0.002476.283144.16
24、5846.635应纳所得税额0.002476.283144.165846.636所得税0.00619.07786.041461.667净利润0.001857.212358.124384.978期初未分配利润0.000.001671.493626.659可供分配的利润0.001857.214029.618011.6210法定盈余公积金0.00185.72402.96801.1611可供分配的利润0.001671.493626.657210.4612未分配利润0.001671.493626.657210.4613息税前利润0.003547.434382.287760.37十五、 项目盈利能力分析（
25、一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.10%。本期项目投资财务内部收益率12.10%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=79.72（万元）。以上计算结果表明，财务净现值79.72万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是
26、可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.23年。本期项目全部投资回收期7.23年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0033750.0036000.0045000.001
27、.1营业收入0.000.0033750.0036000.0045000.002现金流出8121.108121.1033821.9431798.0942731.872.1建设投资8121.108121.102.2流动资金0.003863.54257.574893.822.3经营成本0.0029799.6431371.1837657.332.4税金及附加0.00158.76169.34180.723所得税前净现金流量-8121.10-8121.10-71.944201.912268.134累计所得税前净现金流量-8121.10-16242.20-16314.14-12112.23-9844.105
28、调整所得税0.00886.861095.571940.096所得税后净现金流量-8121.10-8121.10-691.013415.87806.477累计所得税后净现金流量-8121.10-16242.20-16933.21-13517.34-12710.87计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：18.32%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.10%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：5410.16万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：79.72万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.37年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.23年
29、。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息
30、资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为17.17。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为15.84。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建
31、成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4613.19226.209226.209226.201.2当期还本付息113.02791.14452.08452.08452.081.2.1还本1.2.2付息113.02791.14452.08452.08452.081.3期末借款余额4613.19226.209226.209226.209226.202利息备付率17.173偿债备付率15.84十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入45000.00万元，综合总成本费用38972.65万元，税
32、金及附加180.72万元，净利润4384.97万元，财务内部收益率12.10%，财务净现值79.72万元，全部投资回收期7.23年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 项目风险分析风险风险及应对措施二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设
33、备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成
34、后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32000.00约48.00亩1.1总建筑面积58148.30容积率1.821.2基底面积18880.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩320.502总投资万元21845.672.1建设投资万元16242.202.1.1工程费用万元13622.412.1.2其他费用万元2201.602.1.3预备费万元418.192.2建设期利息万元452.082.3流动资金万元5151.393资金筹措万元21845.673.1自筹资金万元12619.473.2银行贷款万元9226.204营业收入万元
35、45000.00正常运营年份5总成本费用万元38972.656利润总额万元5846.637净利润万元4384.978所得税万元1461.669增值税万元1506.0610税金及附加万元180.7211纳税总额万元3148.4412工业增加值万元11106.5413盈亏平衡点万元21701.73产值14回收期年7.2315内部收益率12.10%所得税后16财务净现值万元79.72所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6908.906294.81418.7013622.411.1建筑工程费6908.906908.901.2设备购置费6294.8162
36、94.811.3安装工程费418.70418.702其他费用2201.602201.602.1土地出让金1310.441310.443预备费418.19418.193.1基本预备费216.65216.653.2涨价预备费201.54201.544投资合计16242.20建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息452.08113.02339.061.1.1期初借款余额4613.11.1.2当期借款9226.204613.104613.101.1.3当期应计利息452.08113.02339.061.1.4期末借款余额4613.19226.201.2其他融资费用1.
37、3小计452.08113.02339.062债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计452.08113.02339.06固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6908.906294.81418.7013622.411.1建筑工程费6908.906908.901.2设备购置费6294.816294.811.3安装工程费418.70418.702其他费用891.16891.163预备费418.19418.193.1基本预备费216.65216.653.2
38、涨价预备费201.54201.544建设期利息452.08452.085合计15383.84流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0025752.3527469.1734336.461.1应收账款0.0011588.5612361.1315451.411.2存货0.009013.329614.2112017.761.2.1原辅材料0.002704.002884.263605.331.2.2燃料动力0.00135.20144.22180.271.2.3在产品0.004146.134422.545528.171.2.4产成品0.002028.002163.20
39、2704.001.3现金0.002060.192197.542746.921.4预付账款0.003090.283296.304120.382流动负债0.0021888.8023348.0629185.072.1应付账款0.007879.978405.3010506.632.2预收账款0.0014008.8314942.7518678.443流动资金0.003863.544121.115151.394流动资金增加0.003863.54257.571030.285铺底流动资金0.007725.708240.7510300.94总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21845.
40、67100.00%1.1建设投资16242.2074.35%1.1.1工程费用13622.4162.36%1.1.1.1建筑工程费6908.9031.63%1.1.1.2设备购置费6294.8128.81%1.1.1.3安装工程费418.701.92%1.1.2工程建设其他费用2201.6010.08%1.1.2.1土地出让金1310.446.00%1.1.2.2其他前期费用891.164.08%1.2.3预备费418.191.91%1.2.3.1基本预备费216.650.99%1.2.3.2涨价预备费201.540.92%1.2建设期利息452.082.07%1.3流动资金5151.3923.58%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21845.67100.00%1.1建设投资16242.2074.35%1.2建设期利息452.082.07%1.3流动资金5151.3923.58%2资金筹措21845.67100.00%2.1项目资本金12619.4757.77%2.