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1、泓域咨询 /纯电动车项目经济效益综合评价目录一、 项目背景分析3二、 公司基本信息4三、 项目概述4四、 项目提出的理由5五、 研究结论5六、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5七、 项目选址综合评价7八、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7九、 保障措施8十、 各部门职责及权限10十一、 监事14十二、 项目技术流程16十三、 项目进度安排16项目实施进度计划一览表16十四、 项目建设期原辅材料供应情况17十五、 环境保护结论17十六、 建设投资估算18建设投资估算表19十七、 建设期利息20建设期利息估算表20十八、 流动资金21流动资金估算表21十九、 项目总投资22总投资及构
2、成一览表23二十、 资金筹措与投资计划24项目投资计划与资金筹措一览表24二十一、 经济评价财务测算25二十二、 项目招标范围26二十三、 总结27二十四、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表40项目实施进度计划一览表41主要设备购置一览表42能耗分析一览表42报告说明中
3、国是全球最大的电动汽车消费市场，同时成为了全球最大的电动汽车生产国。2021年中国政府出台多项政策以加快新能源汽车产业的发展。根据谨慎财务估算，项目总投资12858.19万元，其中：建设投资10122.43万元，占项目总投资的78.72%；建设期利息104.95万元，占项目总投资的0.82%；流动资金2630.81万元，占项目总投资的20.46%。项目正常运营每年营业收入24400.00万元，综合总成本费用20615.12万元，净利润2760.15万元，财务内部收益率14.53%，财务净现值1374.69万元，全部投资回收期6.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收
4、期合理。一、 项目背景分析中国是全球最大的电动汽车消费市场，同时成为了全球最大的电动汽车生产国。2021年中国政府出台多项政策以加快新能源汽车产业的发展。二、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：尹xx3、注册资本：560万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-6-267、营业期限：2011-6-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事纯电动车相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
5、止和限制类项目的经营活动。）三、 项目概述1、项目名称：纯电动车项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：尹xx四、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。五、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合
6、理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。六、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积28751.701.2基底面积10573.131.3投资强度万元/亩381.012总投资万元12858.192.1建设投资万元10122.432.1.1工程费用万元8995.012.1.2其他费用万元793.152.1.3预备费万元334.272.2建设期利息万元104.952.3流动资金万元2630.813资金筹措万元12858.193.1自筹资金万元8574.363.2银行贷款万元4283.834营业
7、收入万元24400.00正常运营年份5总成本费用万元20615.126利润总额万元3680.207净利润万元2760.158所得税万元920.059增值税万元872.2910税金及附加万元104.6811纳税总额万元1897.0212工业增加值万元6784.2313盈亏平衡点万元10593.67产值14回收期年6.4615内部收益率14.53%所得税后16财务净现值万元1374.69所得税后七、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对
8、周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。八、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积28751.70，其中：生产工程18327.46，仓储工程4967.26，行政办公及生活服务设施4019.04，公共工程1437.94。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5709.4918327.462525.511.11#生产车间1712.855498.24757.651.22#生产车间1427.374581.86631.381.33#生产车间1370.284398.59606.121.44#生产车间1198.993848.77530.362仓储工程30
9、66.214967.26526.072.11#仓库919.861490.18157.822.22#仓库766.551241.82131.522.33#仓库735.891192.14126.262.44#仓库643.901043.12110.473办公生活配套718.974019.04582.833.1行政办公楼467.332612.38378.843.2宿舍及食堂251.641406.66203.994公共工程1057.311437.94142.85辅助用房等5绿化工程2804.4850.40绿化率16.18%6其他工程3955.3911.487合计17333.0028751.703839.1
10、4九、 保障措施(一)健全政策法规加强产业政策研究制定，完善涉及产业的地方立法，优化区域产业发展的政策环境。强化产业政策导向，进一步加强与产业政策、区域政策、科技政策、贸易政策、文化政策的衔接，健全区域市产业政策法规体系。建立科技重大专项和科技计划产业目标评估制度，促进创新成果转移转化。(二)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域
11、服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(三)强化人才支撑建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。加强专业学位教育和继续教育，支持有条件的高等学校开设应急相关专业，推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理人才。制定产业专家库，制定专家队伍储备机制和管理制度，打造一支有实力的专家队伍。对引进的高层次人才，给予相应的科研经费补贴和安家补贴，在签证、社会保险、子女入学、生活保障等方面提供便利。(四)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划
12、的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(五)加强组织领导定期召开的产业发展和应用推动工作联席会议机制，加强区域产业发展应用，统筹协调产业发展、应用、标准、评价等环节，加强信息沟通、政策衔接，强化部门联动，组织实施相关行动，督促落实重点任务，协调完善推进措施。积极开展产业标识评价工作。 (六)创新管理机制完善产业管理机制，研究建立产业监管队伍，将产业化发展目标层层分解，纳入产业目标考核，形成年初
13、下达任务、年中进行推动、年末实施考核的管理机制。对工作突出的单位和个人给予相关表彰和奖励，推动各方形成工作合力，切实将产业各项政策措施落到实处。十、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户
14、情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作
15、，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协
16、助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工
17、作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。十一、 监事1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的
18、，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持
19、股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。5、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及
20、议题；（3）发出通知的日期。十二、 项目技术流程xxx、xx、xx、xxx、xxx十三、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主
21、要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十五、 环境保护结论本项目生产过程中产生的“三废”和产生的噪声均可得到有效治理和控制，各种污染物排放均满足国家有关环保标准。因此在设计和建设中认真按“三同时”落实、执行，严格遵守国家关于基本建设项目中有关环境保护的法规、法令，投产后，在生产中加强管理，不会给周围生态环境带来显著影响。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作
22、的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十六、 建设投资估算本期项目建设投资10122.43万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8995.01万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3839.
23、14万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4821.46万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为334.41万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为793.15万元。（三）预备费本期项目预备费为334.27万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3839.144821.46334.418995.011.1建筑工程费3839.143839.141.2设备购置
24、费4821.464821.461.3安装工程费334.41334.412其他费用793.15793.152.1土地出让金321.10321.103预备费334.27334.273.1基本预备费160.29160.293.2涨价预备费173.98173.984投资合计10122.43十七、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款4283.83万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息104.95万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息104.95104.950.001.1.1期初借款余额4283.831.1.2当期借款4283.
25、834283.830.001.1.3当期应计利息104.95104.950.001.1.4期末借款余额4283.834283.831.2其他融资费用1.3小计104.95104.950.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计104.95104.950.00十八、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，
26、该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2630.81万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产10353.5512941.9414667.5317255.921.1应收账款4659.105823.876600.397765.161.2存货3623.744529.685133.636039.571.2.1原辅材料1087.121358.901540.091811.871.2.2燃料动力54.3567.9477.0090.591.2.3在产品1666.922083.652361.47
27、2778.201.2.4产成品815.341019.181155.071358.901.3现金828.281035.351173.401380.471.4预付账款1242.431553.031760.102070.712流动负债8775.0710968.8312431.3414625.112.1应付账款3159.023948.784475.285265.042.2预收账款5616.047020.057956.069360.073流动资金1578.491973.112236.192630.814流动资金增加1578.49394.62263.08394.625铺底流动资金3106.073882.5
28、94400.265176.78十九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12858.19万元，其中：建设投资10122.43万元，占项目总投资的78.72%；建设期利息104.95万元，占项目总投资的0.82%；流动资金2630.81万元，占项目总投资的20.46%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12858.19100.00%1.1建设投资10122.4378.72%1.1.1工程费用8995.0169.96%1.1.1.1建筑工程费3839.1429.86%1.1.1.2设备购置费4821.4637.50%1
29、.1.1.3安装工程费334.412.60%1.1.2工程建设其他费用793.156.17%1.1.2.1土地出让金321.102.50%1.1.2.2其他前期费用472.053.67%1.2.3预备费334.272.60%1.2.3.1基本预备费160.291.25%1.2.3.2涨价预备费173.981.35%1.2建设期利息104.950.82%1.3流动资金2630.8120.46%二十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12858.19万元，其中申请银行长期贷款4283.83万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12858
30、.19100.00%1.1建设投资10122.4378.72%1.2建设期利息104.950.82%1.3流动资金2630.8120.46%2资金筹措12858.19100.00%2.1项目资本金8574.3666.68%2.1.1用于建设投资5838.6045.41%2.1.2用于建设期利息104.950.82%2.1.3用于流动资金2630.8120.46%2.2债务资金4283.8333.32%2.2.1用于建设投资4283.8333.32%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入2
31、4400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=872.29万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用20615.12万元，其中：可变成本17
32、710.96万元，固定成本2904.16万元。正常经营年份项目经营成本19846.61万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加104.68万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3680.20（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3680.2025.0
33、0%=920.05（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3680.20万元，缴纳企业所得税920.05万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3680.20-920.05=2760.15（万元）。二十二、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位
34、；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十三、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占
35、地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积28751.70容积率1.661.2基底面积10573.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩381.012总投资万元12858.192.1建设投资万元10122.432.1.1工程费用万元8995.012.1.2其他费用万元793.152.1.3预备费万元334.272.2建设期利息万元104.952.3流动资金万元2630.813资金筹措万元12858.193.1自筹资金万元8574.363.2银行贷款万元4283.834营业收入万元24400.00正常运营年份5总成本费用万元20615.126利润总额万元3680.207净利润万
36、元2760.158所得税万元920.059增值税万元872.2910税金及附加万元104.6811纳税总额万元1897.0212工业增加值万元6784.2313盈亏平衡点万元10593.67产值14回收期年6.4615内部收益率14.53%所得税后16财务净现值万元1374.69所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3839.144821.46334.418995.011.1建筑工程费3839.143839.141.2设备购置费4821.464821.461.3安装工程费334.41334.412其他费用793.15793.152.1土地出让金3
37、21.10321.103预备费334.27334.273.1基本预备费160.29160.293.2涨价预备费173.98173.984投资合计10122.43建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息104.95104.950.001.1.1期初借款余额4283.831.1.2当期借款4283.834283.830.001.1.3当期应计利息104.95104.950.001.1.4期末借款余额4283.834283.831.2其他融资费用1.3小计104.95104.950.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应
38、计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计104.95104.950.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3839.144821.46334.418995.011.1建筑工程费3839.143839.141.2设备购置费4821.464821.461.3安装工程费334.41334.412其他费用472.05472.053预备费334.27334.273.1基本预备费160.29160.293.2涨价预备费173.98173.984建设期利息104.95104.955合计9906.28流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第
39、2年第3年第4年第5年1流动资产10353.5512941.9414667.5317255.921.1应收账款4659.105823.876600.397765.161.2存货3623.744529.685133.636039.571.2.1原辅材料1087.121358.901540.091811.871.2.2燃料动力54.3567.9477.0090.591.2.3在产品1666.922083.652361.472778.201.2.4产成品815.341019.181155.071358.901.3现金828.281035.351173.401380.471.4预付账款1242.431553.031760.102070.712流动负债8775.0710968.8312431.3414625.112.1应付