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1、泓域咨询 /太阳镜项目投资测算报告太阳镜项目投资测算报告目录一、 项目背景分析3二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5五、 主要结论及建议7六、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7七、 社会经济发展目标8八、 公司的目标、主要职责9九、 监事10十、 劣势分析（W）11十一、 员工技能培训12十二、 能源消费种类和数量分析13能耗分析一览表13十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十四、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十五、 预期效果评价16十六、 建设投资估算17建设投资估算表18十七、
2、建设期利息19建设期利息估算表19十八、 流动资金20流动资金估算表20十九、 项目总投资21总投资及构成一览表22二十、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23二十一、 经济评价财务测算24二十二、 项目盈利能力分析25二十三、 招标信息发布27二十四、 项目总结27二十五、 附表27营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表31借款还本付息计划表32建设投资估算表33建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与
3、资金筹措一览表37报告说明太阳镜是一种起到遮阳效果的眼镜，主要起到减轻眼镜调节造成的疲劳和强光刺激造成的伤害。太阳镜已近成为日常生活中重要的配饰，在国内需求较高，除了具有搭配作用，还具有一定功能性，因此备受青睐。当前太阳眼镜已经占据眼镜市场的14%份额。根据谨慎财务估算，项目总投资36997.91万元，其中：建设投资27301.91万元，占项目总投资的73.79%；建设期利息347.34万元，占项目总投资的0.94%；流动资金9348.66万元，占项目总投资的25.27%。项目正常运营每年营业收入78900.00万元，综合总成本费用65074.59万元，净利润10114.51万元，财务内部收益
4、率20.95%，财务净现值8457.48万元，全部投资回收期5.67年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目背景分析太阳镜是一种起到遮阳效果的眼镜，主要起到减轻眼镜调节造成的疲劳和强光刺激造成的伤害。太阳镜已近成为日常生活中重要的配饰，在国内需求较高，除了具有搭配作用，还具有一定功能性，因此备受青睐。当前太阳眼镜已经占据眼镜市场的14%份额。二、 项目名称及项目单位项目名称：太阳镜项目项目单位：xx有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约81.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件
5、完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有
6、机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54000.00约81.00亩1.1总建筑面积95653.291.2基底面积32940.001.3投资强度万元/亩317.312总投资万元36997.912.1建设投资万元27301.912.1.1工程费用万元23371.972.1.2其他费用万元3246.922.1.3预备费万元683.022.2建设期利息万元347.342.3流动资金万元9348.663资金筹措万元36997.913.1自筹资金万元22820
7、.593.2银行贷款万元14177.324营业收入万元78900.00正常运营年份5总成本费用万元65074.596利润总额万元13486.017净利润万元10114.518所得税万元3371.509增值税万元2828.3410税金及附加万元339.4011纳税总额万元6539.2412工业增加值万元22169.3813盈亏平衡点万元28813.57产值14回收期年5.6715内部收益率20.95%所得税后16财务净现值万元8457.48所得税后五、 主要结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，
8、能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1太阳镜undefinedunde
9、fined2太阳镜undefinedundefined3太阳镜undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx78900.00七、 社会经济发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的
10、秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路
11、。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、太阳镜行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和太阳镜行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内太阳镜行业持续、快速、健康发展。
12、4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。
13、4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事正常履行职责所需的有关费用由公司承担。十、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司
14、订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十一、 员工技能培训为
15、使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解
16、掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1120.44万kwh，折合1377.02tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量17424.00/a，折合1.49tce。（三）项目总
17、用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1378.51tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.12291120.441377.02当量值2水mkgce/m0.085717424.001.49工质合计tce1378.51十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅
18、助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十四、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期
19、确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十五、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和
20、有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十六、 建设投资估算本期项目建设投资27301.91万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设
21、管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23371.97万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12856.30万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9940.85万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为574.82万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3246.92万元。（三）预备费本期项目预备费为683.02万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装
22、工程其他费用合计1工程费用12856.309940.85574.8223371.971.1建筑工程费12856.3012856.301.2设备购置费9940.859940.851.3安装工程费574.82574.822其他费用3246.923246.922.1土地出让金1946.841946.843预备费683.02683.023.1基本预备费336.12336.123.2涨价预备费346.90346.904投资合计27301.91十七、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款14177.32万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息347.34万元。建设期利息估
23、算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息347.34347.340.001.1.1期初借款余额14177.321.1.2当期借款14177.3214177.320.001.1.3当期应计利息347.34347.340.001.1.4期末借款余额14177.3214177.321.2其他融资费用1.3小计347.34347.340.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计347.34347.340.00十八、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买
24、辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为9348.66万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产33066.4038153.5343240.6750871.381.1应收账款14879.8817169.0919458.3022892.121.2存货11573.2413353.7415134.2317804.981.2.
25、1原辅材料3471.974006.124540.275341.491.2.2燃料动力173.60200.30227.01267.071.2.3在产品5323.696142.726961.758190.291.2.4产成品2603.983004.593405.204006.121.3现金2645.313052.283459.254069.711.4预付账款3967.974578.435188.886104.572流动负债26989.7731142.0435294.3141522.722.1应付账款9716.3211211.1412705.9514948.182.2预收账款17273.451993
26、0.9022588.3626574.543流动资金6076.637011.497946.369348.664流动资金增加6076.63934.87934.871402.305铺底流动资金9919.9211446.0612972.2015261.41十九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36997.91万元，其中：建设投资27301.91万元，占项目总投资的73.79%；建设期利息347.34万元，占项目总投资的0.94%；流动资金9348.66万元，占项目总投资的25.27%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资
27、36997.91100.00%1.1建设投资27301.9173.79%1.1.1工程费用23371.9763.17%1.1.1.1建筑工程费12856.3034.75%1.1.1.2设备购置费9940.8526.87%1.1.1.3安装工程费574.821.55%1.1.2工程建设其他费用3246.928.78%1.1.2.1土地出让金1946.845.26%1.1.2.2其他前期费用1300.083.51%1.2.3预备费683.021.85%1.2.3.1基本预备费336.120.91%1.2.3.2涨价预备费346.900.94%1.2建设期利息347.340.94%1.3流动资金93
28、48.6625.27%二十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资36997.91万元，其中申请银行长期贷款14177.32万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36997.91100.00%1.1建设投资27301.9173.79%1.2建设期利息347.340.94%1.3流动资金9348.6625.27%2资金筹措36997.91100.00%2.1项目资本金22820.5961.68%2.1.1用于建设投资13124.5935.47%2.1.2用于建设期利息347.340.94%2.1.3用于流动资金9348.6625.27%2
29、.2债务资金14177.3238.32%2.2.1用于建设投资14177.3238.32%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入78900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2828.34万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他
30、营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用65074.59万元，其中：可变成本57121.15万元，固定成本7953.44万元。正常经营年份项目经营成本62953.60万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加339.40万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份
31、利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13486.01（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13486.0125.00%=3371.50（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额13486.01万元，缴纳企业所得税3371.50万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13486.01-3371.50=10114.51（万元）。二十二、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指
32、项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.95%。本期项目投资财务内部收益率20.95%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8457.48（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8457.48万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资
33、回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.67年。本期项目全部投资回收期5.67年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十三、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十四、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支
34、持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十五、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入51285.0059175.0067065.0078900.002增值税1715.942033.772351.602828.342.1销项税6667.057692.758718.4510257.002.2进项税4951.115658.986366.857428.663税金及附加205.92244.05282.19339.403.1城建税120
35、.12142.36164.61197.983.2教育费附加51.4861.0170.5584.853.3地方教育附加34.3240.6847.0356.57综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费35393.5540838.7246283.8854451.622工资及福利费2669.532669.532669.532669.533修理费725.11725.11725.11725.114其他费用5107.345107.345107.345107.344.1其他制造费用344.67344.67344.67344.674.2其他管理费用412.56412.
36、56412.56412.564.3其他营业费用4350.114350.114350.114350.115经营成本43895.5349340.7054785.8662953.606折旧费1387.361387.361387.361387.367摊销费38.9438.9438.9438.948利息支出694.69694.69694.69694.699总成本费用46016.5251461.6956906.8565074.599.1其中：固定成本7953.447953.447953.447953.449.2可变成本38063.0843508.2548953.4157121.15固定资产折旧费估算表单位
37、：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值15186.7414465.3713744.0013022.6312301.261.2当期折旧费721.37721.37721.37721.37721.371.3净值14465.3713744.0013022.6312301.2611579.892机器设备152.1原值10515.679849.689183.698517.707851.712.2当期折旧费665.99665.99665.99665.99665.992.3净值9849.689183.698517.707851.717185.723合计3.1原值25702.4124315.
38、0522927.6921540.3320152.973.2当期折旧费1387.361387.361387.361387.361387.363.3净值24315.0522927.6921540.3320152.9718765.61无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1946.841946.841946.841946.841946.841.2当期摊销费38.9438.9438.9438.9438.941.3净值1907.901868.961830.021791.081752.14利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营
39、业收入51285.0059175.0067065.0078900.002税金及附加205.92244.05282.19339.403总成本费用46016.5251461.6956906.8565074.594利润总额5062.567469.269875.9613486.015应纳所得税额5062.567469.269875.9613486.016所得税1265.641867.322468.993371.507净利润3796.925601.947406.9710114.518期初未分配利润0.003417.238117.2513971.809可供分配的利润3796.929019.1715524.2224086.3110法定盈余公积金379.69901.921552.422408.6311可供分配的利润3417.238117.2513971.8021677.6812未分配利润3417.238117.2513971.